Zusammensetzung von iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
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- Nettovermögen
- 15,1 Mio. $ davon 15,1 Mio. $ in Aktien, 100,4 %
- Positionen
- 273 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 36,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7.652 | 1,6 Mio. $ | 10,66 % |
| 2 | MEDIATEK INC | 8.000 | 1,1 Mio. $ | 7,22 % |
| 3 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 63.000 | 576.689,2 $ | 3,83 % |
| 4 | China Construction Bank Corp | 380.000 | 411.735 $ | 2,73 % |
| 5 | Hyundai Motor Co | 818 | 391.370,9 $ | 2,60 % |
| 6 | United Microelectronics Corp | 85.000 | 382.665,6 $ | 2,54 % |
| 7 | ASE Technology Holding Co Ltd | 17.000 | 324.790,8 $ | 2,16 % |
| 8 | Hyundai Mobis Co Ltd | 554 | 282.117,9 $ | 1,87 % |
| 9 | Baidu Inc | 14.350 | 242.648,5 $ | 1,61 % |
| 10 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 264.000 | 223.569,8 $ | 1,48 % |
| 11 | Vale SA | 13.368 | 219.472,1 $ | 1,46 % |
| 12 | Saudi Telecom Co | 18.296 | 214.719,4 $ | 1,43 % |
| 13 | Kia Corp | 1.834 | 205.738,4 $ | 1,37 % |
| 14 | Bank of China Ltd | 290.000 | 192.778,2 $ | 1,28 % |
| 15 | America Movil SAB de CV | 149.051 | 188.968,2 $ | 1,26 % |
| 16 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 1.398 | 187.043,3 $ | 1,24 % |
| 17 | Xiaomi Corp | 51.600 | 184.803,8 $ | 1,23 % |
| 18 | Yageo Corp | 7.000 | 162.862 $ | 1,08 % |
| 19 | Lenovo Group Ltd | 50.000 | 153.228 $ | 1,02 % |
| 20 | INFOSYS LTD | 12.494 | 152.975,3 $ | 1,02 % |
| 21 | Quanta Computer Inc | 14.000 | 150.257,7 $ | 1,00 % |
| 22 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 19.500 | 149.353,1 $ | 0,99 % |
| 23 | Mahindra & Mahindra Ltd | 4.062 | 130.140,5 $ | 0,86 % |
| 24 | LG Electronics Inc | 656 | 127.903,3 $ | 0,85 % |
| 25 | JD.com Inc | 8.850 | 127.579,6 $ | 0,85 % |
| 26 | Asustek Computer Inc | 5.000 | 120.622,8 $ | 0,80 % |
| 27 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 14.086 | 117.277,5 $ | 0,78 % |
| 28 | MTN Group Ltd | 8.442 | 112.656 $ | 0,75 % |
| 29 | Largan Precision Co Ltd | 1.000 | 112.146,1 $ | 0,74 % |
| 30 | China Life Insurance Co Ltd | 30.000 | 110.673,3 $ | 0,74 % |
| 31 | Gold Fields Ltd | 2.802 | 110.503,5 $ | 0,73 % |
| 32 | LG Corp | 1.122 | 109.227,3 $ | 0,73 % |
| 33 | Unimicron Technology Corp | 3.067 | 101.771,8 $ | 0,68 % |
| 34 | Emaar Properties PJSC | 30.199 | 97.734,5 $ | 0,65 % |
| 35 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 10.532 | 97.562,8 $ | 0,65 % |
| 36 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 14.000 | 95.194 $ | 0,63 % |
| 37 | Ambev SA | 28.796 | 93.160,1 $ | 0,62 % |
| 38 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 32.000 | 87.591,2 $ | 0,58 % |
| 39 | China Merchants Bank Co Ltd | 14.500 | 87.232,7 $ | 0,58 % |
| 40 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 4.328 | 81.911,1 $ | 0,54 % |
| 41 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 470.400 | 79.192,5 $ | 0,53 % |
| 42 | ORLEN SA | 2.024 | 79.112,8 $ | 0,53 % |
| 43 | Emirates NBD Bank PJSC | 10.441 | 79.072,7 $ | 0,53 % |
| 44 | Turk Hava Yollari AO | 12.100 | 77.662,3 $ | 0,52 % |
| 45 | Tata Consultancy Services Ltd | 3.108 | 73.936,1 $ | 0,49 % |
| 46 | Geely Automobile Holdings Ltd | 30.000 | 72.043,8 $ | 0,48 % |
| 47 | State Bank of India | 7.057 | 71.626,6 $ | 0,48 % |
| 48 | Maruti Suzuki India Ltd | 502 | 69.322,9 $ | 0,46 % |
| 49 | Samsung SDS Co Ltd | 347 | 69.049 $ | 0,46 % |
| 50 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 4.000 | 65.284,4 $ | 0,43 % |
| 51 | Agricultural Bank of China Ltd | 88.000 | 64.813,8 $ | 0,43 % |
| 52 | Industries Qatar QSC | 19.196 | 64.613,8 $ | 0,43 % |
| 53 | Weichai Power Co Ltd | 12.000 | 63.747,4 $ | 0,42 % |
| 54 | POSCO Holdings Inc | 213 | 59.997,2 $ | 0,40 % |
| 55 | Etihad Etisalat Co | 3.451 | 58.488,4 $ | 0,39 % |
| 56 | PetroChina Co Ltd | 42.000 | 58.386 $ | 0,39 % |
| 57 | Indus Towers Ltd | 12.289 | 57.198,2 $ | 0,38 % |
| 58 | Riyad Bank | 10.542 | 56.678 $ | 0,38 % |
| 59 | NTPC LTD | 13.454 | 54.777,4 $ | 0,36 % |
| 60 | Vodacom Group Ltd | 5.737 | 53.860,2 $ | 0,36 % |
| 61 | Hindalco Industries Ltd | 4.512 | 53.499,3 $ | 0,36 % |
| 62 | PRIO SA/Brazil | 4.161 | 51.347 $ | 0,34 % |
| 63 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 2.709 | 49.557,2 $ | 0,33 % |
| 64 | Arca Continental SAB de CV | 3.738 | 48.539,9 $ | 0,32 % |
| 65 | Astra International Tbk PT | 173.200 | 48.461,1 $ | 0,32 % |
| 66 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 3.374 | 46.498,3 $ | 0,31 % |
| 67 | Saudi Awwal Bank | 5.100 | 46.014,3 $ | 0,31 % |
| 68 | Novatek Microelectronics Corp | 3.000 | 45.662,7 $ | 0,30 % |
| 69 | Innolux Corp | 28.000 | 45.110,7 $ | 0,30 % |
| 70 | China Tower Corp Ltd | 34.900 | 44.156,1 $ | 0,29 % |
| 71 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 10.800 | 43.353,2 $ | 0,29 % |
| 72 | Pegatron Corp | 15.000 | 42.318,6 $ | 0,28 % |
| 73 | Richter Gedeon Nyrt | 987 | 41.765,6 $ | 0,28 % |
| 74 | Gold Circuit Electronics Ltd | 1.000 | 41.747,1 $ | 0,28 % |
| 75 | KGHM Polska Miedz SA | 428 | 41.196,8 $ | 0,27 % |
| 76 | China Merchants Bank Co Ltd | 6.900 | 38.781,6 $ | 0,26 % |
| 77 | CITIC Ltd | 23.000 | 38.576,5 $ | 0,26 % |
| 78 | KGI Financial Holding Co Ltd | 52.560 | 37.703,4 $ | 0,25 % |
| 79 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 17.319 | 37.675,3 $ | 0,25 % |
| 80 | China Petroleum & Chemical Corp | 68.000 | 37.483,7 $ | 0,25 % |
| 81 | Bank of Communications Co Ltd | 40.000 | 37.287,9 $ | 0,25 % |
| 82 | Lite-On Technology Corp | 5.000 | 36.932,5 $ | 0,25 % |
| 83 | Realtek Semiconductor Corp | 2.000 | 36.863,8 $ | 0,24 % |
| 84 | China CITIC Bank Corp Ltd | 39.000 | 36.284,2 $ | 0,24 % |
| 85 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 56.000 | 35.855,2 $ | 0,24 % |
| 86 | Gigabyte Technology Co Ltd | 3.000 | 35.124,2 $ | 0,23 % |
| 87 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 36.000 | 34.466,2 $ | 0,23 % |
| 88 | Banque Saudi Fransi | 6.589 | 33.589,4 $ | 0,22 % |
| 89 | JBS NV | 2.673 | 33.332,3 $ | 0,22 % |
| 90 | HCL Technologies Ltd | 2.641 | 32.995,2 $ | 0,22 % |
| 91 | Cemex SAB de CV | 24.871 | 32.751,1 $ | 0,22 % |
| 92 | Shriram Finance Ltd | 3.223 | 32.127,5 $ | 0,21 % |
| 93 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 7.687 | 31.851,9 $ | 0,21 % |
| 94 | Globalwafers Co Ltd | 1.000 | 31.712,9 $ | 0,21 % |
| 95 | Elm Co | 173 | 31.625,5 $ | 0,21 % |
| 96 | Nedbank Group Ltd | 1.948 | 31.157,3 $ | 0,21 % |
| 97 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 2.900 | 31.060,8 $ | 0,21 % |
| 98 | Haier Smart Home Co Ltd | 12.000 | 30.165,4 $ | 0,20 % |
| 99 | Wistron Corp | 6.000 | 30.036,9 $ | 0,20 % |
| 100 | Absa Group Ltd | 2.056 | 29.968,2 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,0 %
- Finanzen 5,2 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Kommunikation 1,6 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Energie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 62,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,8 %
- HKD 21,5 %
- KRW 21,0 %
- INR 9,1 %
- BRL 4,4 %
- ZAR 3,5 %
- SAR 3,5 %
- MXN 2,4 %
- AED 1,4 %
- PLN 1,2 %
- IDR 1,1 %
- TRY 1,1 %
- CNY 1,0 %
- QAR 0,7 %
- MYR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,4 %
- EUR 0,3 %
- USD 0,2 %
- KWD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 25,8 %
- Südkorea 21,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 16,9 %
- Indien 9,1 %
- China 4,9 %
- Brasilien 4,4 %
- Südafrika 3,5 %
- Saudi-Arabien 3,5 %
- Mexiko 2,4 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,4 %
- Polen 1,2 %
- Indonesien 1,1 %
- Weitere Länder 4,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 37 | 3,9 Mio. $ | 25,84 % |
| 2 | Südkorea | 15 | 3,2 Mio. $ | 20,96 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 52 | 2,6 Mio. $ | 16,91 % |
| 4 | Indien | 45 | 1,4 Mio. $ | 9,08 % |
| 5 | China | 27 | 741.180,3 $ | 4,90 % |
| 6 | Brasilien | 11 | 662.787,1 $ | 4,38 % |
| 7 | Südafrika | 12 | 532.401,6 $ | 3,52 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 12 | 527.754,6 $ | 3,49 % |
| 9 | Mexiko | 8 | 368.532 $ | 2,44 % |
| 10 | Vereinigte Arabische Emirate | 4 | 215.619 $ | 1,43 % |
| 11 | Polen | 5 | 186.047,8 $ | 1,23 % |
| 12 | Indonesien | 6 | 170.998,2 $ | 1,13 % |
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