Zusammensetzung von iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
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- Nettovermögen
- 13,3 Mio. $ davon 12,9 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 280 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 30,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 15.000 | 29.108 $ | 0,22 % |
| 102 | Pepkor Holdings Ltd | 17.157 | 28.565,2 $ | 0,21 % |
| 103 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 1.724 | 28.404,7 $ | 0,21 % |
| 104 | New China Life Insurance Co Ltd | 3.900 | 27.445,1 $ | 0,21 % |
| 105 | Samvardhana Motherson International Ltd | 18.198 | 26.707,7 $ | 0,20 % |
| 106 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 4.000 | 26.445,5 $ | 0,20 % |
| 107 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 7.500 | 26.356,6 $ | 0,20 % |
| 108 | Gold Circuit Electronics Ltd | 1.000 | 25.977,2 $ | 0,19 % |
| 109 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 8.139 | 25.704,1 $ | 0,19 % |
| 110 | Wistron Corp | 6.000 | 25.632,7 $ | 0,19 % |
| 111 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 499 | 25.275,5 $ | 0,19 % |
| 112 | Tech Mahindra Ltd | 1.687 | 25.245,4 $ | 0,19 % |
| 113 | Akbank TAS | 12.267 | 25.222,9 $ | 0,19 % |
| 114 | Compal Electronics Inc | 25.000 | 25.080,4 $ | 0,19 % |
| 115 | Alpha Bank SA | 5.687 | 25.013,8 $ | 0,19 % |
| 116 | Remgro Ltd | 2.052 | 24.985,5 $ | 0,19 % |
| 117 | Aldar Properties PJSC | 8.480 | 24.934,9 $ | 0,19 % |
| 118 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 79.200 | 24.858,7 $ | 0,19 % |
| 119 | Industrial Bank of Korea | 1.386 | 24.821,8 $ | 0,19 % |
| 120 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 12.000 | 24.727,7 $ | 0,19 % |
| 121 | Great Wall Motor Co Ltd | 15.000 | 24.578,7 $ | 0,18 % |
| 122 | Cipla Ltd/India | 1.645 | 24.428,2 $ | 0,18 % |
| 123 | China Resources Land Ltd | 6.000 | 24.250 $ | 0,18 % |
| 124 | Info Edge India Ltd | 2.126 | 24.081,1 $ | 0,18 % |
| 125 | SM Investments Corp | 1.950 | 23.840,3 $ | 0,18 % |
| 126 | Innolux Corp | 28.000 | 23.762 $ | 0,18 % |
| 127 | Gruma SAB de CV | 1.325 | 23.753,4 $ | 0,18 % |
| 128 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 4.500 | 23.689,2 $ | 0,18 % |
| 129 | E Ink Holdings Inc | 4.000 | 23.675,7 $ | 0,18 % |
| 130 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 13.321 | 23.540,9 $ | 0,18 % |
| 131 | Nan Ya Plastics Corp | 8.000 | 23.210,2 $ | 0,17 % |
| 132 | Jiangxi Copper Co Ltd | 4.000 | 23.203,7 $ | 0,17 % |
| 133 | 3SBio Inc | 8.000 | 22.551,7 $ | 0,17 % |
| 134 | Wipro Ltd | 10.167 | 22.530,9 $ | 0,17 % |
| 135 | BDO Unibank Inc | 9.470 | 22.521,1 $ | 0,17 % |
| 136 | CRRC Corp Ltd | 30.000 | 22.212 $ | 0,17 % |
| 137 | Yang Ming Marine Transport Corp | 12.000 | 21.979,1 $ | 0,16 % |
| 138 | China Gas Holdings Ltd | 21.200 | 21.933 $ | 0,16 % |
| 139 | Eva Airways Corp | 18.000 | 21.793,7 $ | 0,16 % |
| 140 | PTT Exploration & Production PCL | 4.900 | 21.673,7 $ | 0,16 % |
| 141 | Canara Bank | 12.498 | 21.636,7 $ | 0,16 % |
| 142 | China Coal Energy Co Ltd | 13.000 | 21.589 $ | 0,16 % |
| 143 | Etihad Etisalat Co | 1.254 | 21.465,1 $ | 0,16 % |
| 144 | Bajaj Auto Ltd | 195 | 21.393,8 $ | 0,16 % |
| 145 | Ooredoo QPSC | 5.750 | 21.388,1 $ | 0,16 % |
| 146 | Sasol Ltd | 2.335 | 21.275,7 $ | 0,16 % |
| 147 | Vanguard International Semiconductor Corp | 5.000 | 21.197 $ | 0,16 % |
| 148 | Aurobindo Pharma Ltd | 1.575 | 21.195,1 $ | 0,16 % |
| 149 | Charoen Pokphand Foods PCL | 31.300 | 21.123,1 $ | 0,16 % |
| 150 | Saudi Basic Industries Corp | 1.437 | 20.764,5 $ | 0,16 % |
| 151 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 2.800 | 20.705,7 $ | 0,16 % |
| 152 | Reinet Investments SCA | 577 | 20.391,4 $ | 0,15 % |
| 153 | Lupin Ltd | 802 | 20.384,6 $ | 0,15 % |
| 154 | Hero MotoCorp Ltd | 321 | 20.169,8 $ | 0,15 % |
| 155 | Vedanta Ltd | 2.547 | 20.144,8 $ | 0,15 % |
| 156 | Cencosud SA | 6.369 | 19.904,2 $ | 0,15 % |
| 157 | China Railway Group Ltd | 30.000 | 19.852,4 $ | 0,15 % |
| 158 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 12.000 | 19.401,6 $ | 0,15 % |
| 159 | Haitian International Holdings Ltd | 6.000 | 19.389,2 $ | 0,15 % |
| 160 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 8.000 | 19.072,3 $ | 0,14 % |
| 161 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 42.000 | 18.504,5 $ | 0,14 % |
| 162 | Grupo Bimbo SAB de CV | 5.066 | 18.379 $ | 0,14 % |
| 163 | Catcher Technology Co Ltd | 3.000 | 18.320,7 $ | 0,14 % |
| 164 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 18.494 | 18.266,7 $ | 0,14 % |
| 165 | Almarai Co JSC | 1.700 | 18.074,4 $ | 0,14 % |
| 166 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 8.000 | 17.874,6 $ | 0,13 % |
| 167 | Jarir Marketing Co | 4.725 | 17.616,1 $ | 0,13 % |
| 168 | JSW Steel Ltd | 1.238 | 17.243 $ | 0,13 % |
| 169 | JUMBO SA | 587 | 17.215,1 $ | 0,13 % |
| 170 | Punjab National Bank | 12.067 | 17.184,7 $ | 0,13 % |
| 171 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 4.027 | 17.060,6 $ | 0,13 % |
| 172 | PTT PCL | 14.300 | 17.019 $ | 0,13 % |
| 173 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 3.000 | 16.984,6 $ | 0,13 % |
| 174 | Indian Oil Corp Ltd | 8.128 | 16.753,2 $ | 0,13 % |
| 175 | China State Construction International Holdings Ltd | 14.000 | 16.627,6 $ | 0,12 % |
| 176 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 3.444 | 16.611,5 $ | 0,12 % |
| 177 | Formosa Plastics Corp | 10.000 | 16.403,6 $ | 0,12 % |
| 178 | LG Uplus Corp | 1.418 | 16.313,7 $ | 0,12 % |
| 179 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 8.000 | 16.291,5 $ | 0,12 % |
| 180 | Sinopharm Group Co Ltd | 6.000 | 16.176,2 $ | 0,12 % |
| 181 | Vibra Energia SA | 2.739 | 15.985,7 $ | 0,12 % |
| 182 | Sigma Foods SAB de CV | 14.131 | 15.877,1 $ | 0,12 % |
| 183 | Empresas Copec SA | 1.920 | 15.848,9 $ | 0,12 % |
| 184 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 3.500 | 15.741 $ | 0,12 % |
| 185 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 5.000 | 15.668,1 $ | 0,12 % |
| 186 | Suzano SA | 1.362 | 15.409,3 $ | 0,12 % |
| 187 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 6.000 | 15.259,6 $ | 0,11 % |
| 188 | Gigabyte Technology Co Ltd | 2.000 | 15.154,9 $ | 0,11 % |
| 189 | Dongfeng Motor Group Co Ltd | 12.000 | 15.012 $ | 0,11 % |
| 190 | Turkiye Is Bankasi AS | 38.788 | 14.961,2 $ | 0,11 % |
| 191 | MISC Bhd | 7.200 | 14.928,8 $ | 0,11 % |
| 192 | Jindal Steel Ltd | 1.083 | 14.829,6 $ | 0,11 % |
| 193 | Krung Thai Bank PCL | 13.400 | 14.755,9 $ | 0,11 % |
| 194 | LG Display Co Ltd | 1.469 | 14.660,7 $ | 0,11 % |
| 195 | KE Holdings Inc | 2.657 | 14.638,8 $ | 0,11 % |
| 196 | Riyad Bank | 1.977 | 14.588,5 $ | 0,11 % |
| 197 | China Feihe Ltd | 30.000 | 14.550,9 $ | 0,11 % |
| 198 | Globalwafers Co Ltd | 1.000 | 14.402,2 $ | 0,11 % |
| 199 | Bank of Baroda | 4.008 | 14.198,8 $ | 0,11 % |
| 200 | Arab National Bank | 2.554 | 14.010,7 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,7 %
- Finanzen 6,0 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Kommunikation 1,7 %
- Energie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 69,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 25,1 %
- TWD 19,0 %
- KRW 18,4 %
- INR 11,8 %
- ZAR 5,0 %
- BRL 4,0 %
- MXN 3,1 %
- SAR 2,8 %
- IDR 1,8 %
- AED 1,3 %
- PLN 1,3 %
- CNY 1,1 %
- THB 0,9 %
- USD 0,8 %
- TRY 0,7 %
- MYR 0,6 %
- PHP 0,6 %
- CLP 0,5 %
- HUF 0,4 %
- EUR 0,3 %
- QAR 0,3 %
- KWD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 22,4 %
- Taiwan 19,0 %
- Südkorea 18,4 %
- Indien 11,8 %
- Südafrika 5,0 %
- Brasilien 4,0 %
- Mexiko 3,1 %
- China 3,1 %
- Saudi-Arabien 2,8 %
- Indonesien 1,8 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,3 %
- Polen 1,3 %
- Weitere Länder 6,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 56 | 2,9 Mio. $ | 22,40 % |
| 2 | Taiwan | 37 | 2,5 Mio. $ | 18,95 % |
| 3 | Südkorea | 15 | 2,4 Mio. $ | 18,40 % |
| 4 | Indien | 41 | 1,5 Mio. $ | 11,76 % |
| 5 | Südafrika | 12 | 642.794,4 $ | 4,97 % |
| 6 | Brasilien | 7 | 521.372,1 $ | 4,03 % |
| 7 | Mexiko | 9 | 405.730 $ | 3,14 % |
| 8 | China | 28 | 397.914,6 $ | 3,08 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 11 | 368.184 $ | 2,85 % |
| 10 | Indonesien | 7 | 232.645,4 $ | 1,80 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 3 | 172.312,2 $ | 1,33 % |
| 12 | Polen | 5 | 172.229,3 $ | 1,33 % |
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