Zusammensetzung von iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
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- Nettovermögen
- 13,3 Mio. $ davon 12,9 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 280 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 30,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 27.000 | 13.951,8 $ | 0,10 % |
| 202 | ZTE Corp | 4.000 | 13.859,3 $ | 0,10 % |
| 203 | Huaneng Power International Inc | 18.000 | 13.858,5 $ | 0,10 % |
| 204 | United Tractors Tbk PT | 8.100 | 13.796,2 $ | 0,10 % |
| 205 | Banque Saudi Fransi | 2.587 | 13.663,7 $ | 0,10 % |
| 206 | SABIC Agri-Nutrients Co | 412 | 13.579,7 $ | 0,10 % |
| 207 | Kasikornbank PCL | 2.100 | 13.575,2 $ | 0,10 % |
| 208 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 2.000 | 13.530,9 $ | 0,10 % |
| 209 | REC Ltd | 3.501 | 13.483,7 $ | 0,10 % |
| 210 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 8.000 | 13.359,6 $ | 0,10 % |
| 211 | Anhui Gujing Distillery Co Ltd | 1.500 | 13.300,9 $ | 0,10 % |
| 212 | Kunlun Energy Co Ltd | 12.000 | 12.863,4 $ | 0,10 % |
| 213 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 5.800 | 12.680,3 $ | 0,10 % |
| 214 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 1.140 | 12.618,7 $ | 0,09 % |
| 215 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 13.000 | 12.558,3 $ | 0,09 % |
| 216 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 16.800 | 12.336,4 $ | 0,09 % |
| 217 | BYD Electronic International Co Ltd | 3.000 | 12.309,7 $ | 0,09 % |
| 218 | Bank of Communications Co Ltd | 12.800 | 12.217,4 $ | 0,09 % |
| 219 | Enel Chile SA | 143.604 | 12.020,2 $ | 0,09 % |
| 220 | LTIMindtree Ltd | 243 | 11.956 $ | 0,09 % |
| 221 | Guangdong Investment Ltd | 12.000 | 11.688,9 $ | 0,09 % |
| 222 | Industries Qatar QSC | 3.516 | 11.662,9 $ | 0,09 % |
| 223 | China United Network Communications Ltd | 16.200 | 11.607,6 $ | 0,09 % |
| 224 | LPP SA | 2 | 11.573,1 $ | 0,09 % |
| 225 | IOI Corp Bhd | 11.100 | 11.286,6 $ | 0,08 % |
| 226 | Hengan International Group Co Ltd | 3.000 | 11.160,9 $ | 0,08 % |
| 227 | China Overseas Land & Investment Ltd | 6.000 | 10.961,2 $ | 0,08 % |
| 228 | Metropolitan Bank & Trust Co | 8.180 | 10.922,7 $ | 0,08 % |
| 229 | MRF Ltd | 7 | 10.854,6 $ | 0,08 % |
| 230 | Autohome Inc | 564 | 10.817,5 $ | 0,08 % |
| 231 | China Railway Group Ltd | 11.400 | 10.463,8 $ | 0,08 % |
| 232 | China National Building Material Co Ltd | 12.000 | 10.404,5 $ | 0,08 % |
| 233 | RHB Bank Bhd | 4.800 | 10.357,9 $ | 0,08 % |
| 234 | Inventec Corp | 7.000 | 10.253,4 $ | 0,08 % |
| 235 | Chailease Holding Co Ltd | 3.060 | 10.136,5 $ | 0,08 % |
| 236 | TCC Group Holdings Co Ltd | 12.000 | 10.104,6 $ | 0,08 % |
| 237 | China Galaxy Securities Co Ltd | 8.000 | 10.102,6 $ | 0,08 % |
| 238 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 39.100 | 9905,4 $ | 0,07 % |
| 239 | Orient Overseas International Ltd | 500 | 9549,2 $ | 0,07 % |
| 240 | IndusInd Bank Ltd | 873 | 9186,1 $ | 0,07 % |
| 241 | Empresas CMPC SA | 6.046 | 8960,5 $ | 0,07 % |
| 242 | Ayala Corp | 850 | 8844,2 $ | 0,07 % |
| 243 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 23.000 | 8844,1 $ | 0,07 % |
| 244 | Industrial Bank Co Ltd | 3.300 | 8806,9 $ | 0,07 % |
| 245 | CP AXTRA PCL | 16.200 | 8756,9 $ | 0,07 % |
| 246 | SCB X PCL | 1.800 | 8594,4 $ | 0,06 % |
| 247 | Qfin Holdings Inc | 586 | 8532,2 $ | 0,06 % |
| 248 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 6.000 | 8496,2 $ | 0,06 % |
| 249 | DLF Ltd | 1.275 | 8471,8 $ | 0,06 % |
| 250 | Saudi Energy Co | 2.338 | 8422,5 $ | 0,06 % |
| 251 | Siam Cement PCL/The | 1.100 | 7958,6 $ | 0,06 % |
| 252 | AMMB Holdings Bhd | 4.800 | 7928,2 $ | 0,06 % |
| 253 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 12.000 | 7807,9 $ | 0,06 % |
| 254 | Fosun International Ltd | 15.500 | 7653,1 $ | 0,06 % |
| 255 | Want Want China Holdings Ltd | 12.000 | 7515,9 $ | 0,06 % |
| 256 | Wan Hai Lines Ltd | 3.000 | 7332,4 $ | 0,06 % |
| 257 | AAC Technologies Holdings Inc | 1.500 | 7130,1 $ | 0,05 % |
| 258 | LG H&H Co Ltd | 38 | 7051,4 $ | 0,05 % |
| 259 | Power Finance Corp Ltd | 1.540 | 7013,3 $ | 0,05 % |
| 260 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 26.700 | 6998,2 $ | 0,05 % |
| 261 | PLDT Inc | 285 | 6916,4 $ | 0,05 % |
| 262 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 12.100 | 6841,6 $ | 0,05 % |
| 263 | China Communications Services Corp Ltd | 12.000 | 6812,1 $ | 0,05 % |
| 264 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 2.400 | 6754,9 $ | 0,05 % |
| 265 | Commercial Bank PSQC/The | 5.046 | 6714,6 $ | 0,05 % |
| 266 | GCL Technology Holdings Ltd | 43.000 | 6574,7 $ | 0,05 % |
| 267 | Enel Americas SA | 70.650 | 6354,9 $ | 0,05 % |
| 268 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 145 | 6332,2 $ | 0,05 % |
| 269 | SAIC Motor Corp Ltd | 2.800 | 5839,4 $ | 0,04 % |
| 270 | Agricultural Bank of China Ltd | 6.200 | 5783,5 $ | 0,04 % |
| 271 | Far Eastern New Century Corp | 6.000 | 5519,1 $ | 0,04 % |
| 272 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 4.000 | 5204,9 $ | 0,04 % |
| 273 | Wens Foodstuff Group Co Ltd | 2.200 | 5124,2 $ | 0,04 % |
| 274 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 1.000 | 4883,1 $ | 0,04 % |
| 275 | Asia Cement Corp | 3.000 | 3435 $ | 0,03 % |
| 276 | SM Prime Holdings Inc | 5.600 | 2086,3 $ | 0,02 % |
| 277 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 2.000 | 2017 $ | 0,02 % |
| 278 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 2.000 | 1750 $ | 0,01 % |
| 279 | China Vanke Co Ltd | 2.400 | 1692,3 $ | 0,01 % |
| 280 | Coal India Ltd | 357 | 1691,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,7 %
- Finanzen 6,0 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Kommunikation 1,7 %
- Energie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 69,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 25,1 %
- TWD 19,0 %
- KRW 18,4 %
- INR 11,8 %
- ZAR 5,0 %
- BRL 4,0 %
- MXN 3,1 %
- SAR 2,8 %
- IDR 1,8 %
- AED 1,3 %
- PLN 1,3 %
- CNY 1,1 %
- THB 0,9 %
- USD 0,8 %
- TRY 0,7 %
- MYR 0,6 %
- PHP 0,6 %
- CLP 0,5 %
- HUF 0,4 %
- EUR 0,3 %
- QAR 0,3 %
- KWD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 22,4 %
- Taiwan 19,0 %
- Südkorea 18,4 %
- Indien 11,8 %
- Südafrika 5,0 %
- Brasilien 4,0 %
- Mexiko 3,1 %
- China 3,1 %
- Saudi-Arabien 2,8 %
- Indonesien 1,8 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,3 %
- Polen 1,3 %
- Weitere Länder 6,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 56 | 2,9 Mio. $ | 22,40 % |
| 2 | Taiwan | 37 | 2,5 Mio. $ | 18,95 % |
| 3 | Südkorea | 15 | 2,4 Mio. $ | 18,40 % |
| 4 | Indien | 41 | 1,5 Mio. $ | 11,76 % |
| 5 | Südafrika | 12 | 642.794,4 $ | 4,97 % |
| 6 | Brasilien | 7 | 521.372,1 $ | 4,03 % |
| 7 | Mexiko | 9 | 405.730 $ | 3,14 % |
| 8 | China | 28 | 397.914,6 $ | 3,08 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 11 | 368.184 $ | 2,85 % |
| 10 | Indonesien | 7 | 232.645,4 $ | 1,80 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 3 | 172.312,2 $ | 1,33 % |
| 12 | Polen | 5 | 172.229,3 $ | 1,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081637