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Composition d'iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

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Actif net
13,3 M $ dont 12,9 M $ en actions, soit 97,0 %
Positions
280 dans 26 pays
10 premières
30,2 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201China Minsheng Banking Corp Ltd 27 00014 k $0,10 %
202ZTE Corp 4 00013,9 k $0,10 %
203Huaneng Power International Inc 18 00013,9 k $0,10 %
204United Tractors Tbk PT 8 10013,8 k $0,10 %
205Banque Saudi Fransi 2 58713,7 k $0,10 %
206SABIC Agri-Nutrients Co 41213,6 k $0,10 %
207Kasikornbank PCL 2 10013,6 k $0,10 %
208Tsingtao Brewery Co Ltd 2 00013,5 k $0,10 %
209REC Ltd 3 50113,5 k $0,10 %
210Tingyi Cayman Islands Holding Corp 8 00013,4 k $0,10 %
211Anhui Gujing Distillery Co Ltd 1 50013,3 k $0,10 %
212Kunlun Energy Co Ltd 12 00012,9 k $0,10 %
213COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 5 80012,7 k $0,10 %
214MOL Hungarian Oil & Gas PLC 1 14012,6 k $0,09 %
215China Longyuan Power Group Corp Ltd 13 00012,6 k $0,09 %
216China State Construction Engineering Corp Ltd 16 80012,3 k $0,09 %
217BYD Electronic International Co Ltd 3 00012,3 k $0,09 %
218Bank of Communications Co Ltd 12 80012,2 k $0,09 %
219Enel Chile SA 143 60412 k $0,09 %
220LTIMindtree Ltd 24312 k $0,09 %
221Guangdong Investment Ltd 12 00011,7 k $0,09 %
222Industries Qatar QSC 3 51611,7 k $0,09 %
223China United Network Communications Ltd 16 20011,6 k $0,09 %
224LPP SA 211,6 k $0,09 %
225IOI Corp Bhd 11 10011,3 k $0,08 %
226Hengan International Group Co Ltd 3 00011,2 k $0,08 %
227China Overseas Land & Investment Ltd 6 00011 k $0,08 %
228Metropolitan Bank & Trust Co 8 18010,9 k $0,08 %
229MRF Ltd 710,9 k $0,08 %
230Autohome Inc 56410,8 k $0,08 %
231China Railway Group Ltd 11 40010,5 k $0,08 %
232China National Building Material Co Ltd 12 00010,4 k $0,08 %
233RHB Bank Bhd 4 80010,4 k $0,08 %
234Inventec Corp 7 00010,3 k $0,08 %
235Chailease Holding Co Ltd 3 06010,1 k $0,08 %
236TCC Group Holdings Co Ltd 12 00010,1 k $0,08 %
237China Galaxy Securities Co Ltd 8 00010,1 k $0,08 %
238Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT 39 1009,9 k $0,07 %
239Orient Overseas International Ltd 5009,5 k $0,07 %
240IndusInd Bank Ltd 8739,2 k $0,07 %
241Empresas CMPC SA 6 0469 k $0,07 %
242Ayala Corp 8508,8 k $0,07 %
243Indofood Sukses Makmur Tbk PT 23 0008,8 k $0,07 %
244Industrial Bank Co Ltd 3 3008,8 k $0,07 %
245CP AXTRA PCL 16 2008,8 k $0,07 %
246SCB X PCL 1 8008,6 k $0,06 %
247Qfin Holdings Inc 5868,5 k $0,06 %
248Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 6 0008,5 k $0,06 %
249DLF Ltd 1 2758,5 k $0,06 %
250Saudi Energy Co 2 3388,4 k $0,06 %
251Siam Cement PCL/The 1 1008 k $0,06 %
252AMMB Holdings Bhd 4 8007,9 k $0,06 %
253Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 12 0007,8 k $0,06 %
254Fosun International Ltd 15 5007,7 k $0,06 %
255Want Want China Holdings Ltd 12 0007,5 k $0,06 %
256Wan Hai Lines Ltd 3 0007,3 k $0,06 %
257AAC Technologies Holdings Inc 1 5007,1 k $0,05 %
258LG H&H Co Ltd 387,1 k $0,05 %
259Power Finance Corp Ltd 1 5407 k $0,05 %
260Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 26 7007 k $0,05 %
261PLDT Inc 2856,9 k $0,05 %
262China Minsheng Banking Corp Ltd 12 1006,8 k $0,05 %
263China Communications Services Corp Ltd 12 0006,8 k $0,05 %
264Huayu Automotive Systems Co Ltd 2 4006,8 k $0,05 %
265Commercial Bank PSQC/The 5 0466,7 k $0,05 %
266GCL Technology Holdings Ltd 43 0006,6 k $0,05 %
267Enel Americas SA 70 6506,4 k $0,05 %
268Cia de Minas Buenaventura SAA 1456,3 k $0,05 %
269SAIC Motor Corp Ltd 2 8005,8 k $0,04 %
270Agricultural Bank of China Ltd 6 2005,8 k $0,04 %
271Far Eastern New Century Corp 6 0005,5 k $0,04 %
272Jiangsu Expressway Co Ltd 4 0005,2 k $0,04 %
273Wens Foodstuff Group Co Ltd 2 2005,1 k $0,04 %
274Kuala Lumpur Kepong Bhd 1 0004,9 k $0,04 %
275Asia Cement Corp 3 0003,4 k $0,03 %
276SM Prime Holdings Inc 5 6002,1 k $0,02 %
277Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2 0002 k $0,02 %
278Zhejiang Expressway Co Ltd 2 0001,7 k $0,01 %
279China Vanke Co Ltd 2 4001,7 k $0,01 %
280Coal India Ltd 3571,7 k $0,01 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 17,7 %
  • Finance 6,0 %
  • Consommation cyclique 2,9 %
  • Matériaux 1,8 %
  • Communication 1,7 %
  • Énergie 0,7 %
  • Non attribué 69,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • HKD 25,1 %
  • TWD 19,0 %
  • KRW 18,4 %
  • INR 11,8 %
  • ZAR 5,0 %
  • BRL 4,0 %
  • MXN 3,1 %
  • SAR 2,8 %
  • IDR 1,8 %
  • AED 1,3 %
  • PLN 1,3 %
  • CNY 1,1 %
  • THB 0,9 %
  • USD 0,8 %
  • TRY 0,7 %
  • MYR 0,6 %
  • PHP 0,6 %
  • CLP 0,5 %
  • HUF 0,4 %
  • EUR 0,3 %
  • QAR 0,3 %
  • KWD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 22,4 %
  • Taïwan 19,0 %
  • Corée du Sud 18,4 %
  • Inde 11,8 %
  • Afrique du Sud 5,0 %
  • Brésil 4,0 %
  • Mexique 3,1 %
  • Chine 3,1 %
  • Arabie saoudite 2,8 %
  • Indonésie 1,8 %
  • Émirats arabes unis 1,3 %
  • Pologne 1,3 %
  • Autres pays 6,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1R.A.S. chinoise de Hong Kong562,9 M $22,40 %
2Taïwan372,5 M $18,95 %
3Corée du Sud152,4 M $18,40 %
4Inde411,5 M $11,76 %
5Afrique du Sud12642,8 k $4,97 %
6Brésil7521,4 k $4,03 %
7Mexique9405,7 k $3,14 %
8Chine28397,9 k $3,08 %
9Arabie saoudite11368,2 k $2,85 %
10Indonésie7232,6 k $1,80 %
11Émirats arabes unis3172,3 k $1,33 %
12Pologne5172,2 k $1,33 %
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