Composition d'iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
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- Actif net
- 13,3 M $ dont 12,9 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 280 dans 26 pays
- 10 premières
- 30,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 7 513 | 1,1 M $ | 8,43 % |
| 2 | MediaTek Inc | 8 000 | 492,8 k $ | 3,70 % |
| 3 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 63 000 | 481,9 k $ | 3,61 % |
| 4 | China Construction Bank Corp | 380 000 | 386,6 k $ | 2,90 % |
| 5 | Hyundai Motor Co | 808 | 378,8 k $ | 2,84 % |
| 6 | Kia Corp | 1 834 | 261,9 k $ | 1,96 % |
| 7 | Vale SA | 13 368 | 230,7 k $ | 1,73 % |
| 8 | Xiaomi Corp | 50 800 | 224,7 k $ | 1,68 % |
| 9 | Baidu Inc | 14 300 | 222,1 k $ | 1,67 % |
| 10 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 264 000 | 217,1 k $ | 1,63 % |
| 11 | Hyundai Mobis Co Ltd | 554 | 199,1 k $ | 1,49 % |
| 12 | ASE Technology Holding Co Ltd | 16 000 | 192,8 k $ | 1,45 % |
| 13 | Saudi Telecom Co | 16 996 | 189,3 k $ | 1,42 % |
| 14 | America Movil SAB de CV | 144 022 | 187,2 k $ | 1,40 % |
| 15 | Infosys Ltd | 12 494 | 179,1 k $ | 1,34 % |
| 16 | United Microelectronics Corp | 85 000 | 175,9 k $ | 1,32 % |
| 17 | Bank of China Ltd | 290 000 | 171,6 k $ | 1,29 % |
| 18 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 19 500 | 168,7 k $ | 1,26 % |
| 19 | Gold Fields Ltd | 2 802 | 164,2 k $ | 1,23 % |
| 20 | Mahindra & Mahindra Ltd | 4 062 | 151,8 k $ | 1,14 % |
| 21 | Quanta Computer Inc | 14 000 | 128,5 k $ | 0,96 % |
| 22 | China Life Insurance Co Ltd | 30 000 | 120,3 k $ | 0,90 % |
| 23 | JD.com Inc | 8 850 | 117,5 k $ | 0,88 % |
| 24 | MTN Group Ltd | 8 547 | 111,2 k $ | 0,83 % |
| 25 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 470 400 | 99,3 k $ | 0,74 % |
| 26 | Emaar Properties PJSC | 22 498 | 99,3 k $ | 0,74 % |
| 27 | State Bank of India | 7 057 | 93,3 k $ | 0,70 % |
| 28 | Ambev SA | 28 796 | 91,4 k $ | 0,69 % |
| 29 | Tata Consultancy Services Ltd | 3 044 | 88,5 k $ | 0,66 % |
| 30 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 10 532 | 87,8 k $ | 0,66 % |
| 31 | Asustek Computer Inc | 5 000 | 84,5 k $ | 0,63 % |
| 32 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 4 328 | 83 k $ | 0,62 % |
| 33 | Maruti Suzuki India Ltd | 502 | 82,1 k $ | 0,62 % |
| 34 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 13 000 | 81,6 k $ | 0,61 % |
| 35 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 32 000 | 81,2 k $ | 0,61 % |
| 36 | LG Corp | 1 075 | 80,4 k $ | 0,60 % |
| 37 | Largan Precision Co Ltd | 1 000 | 80,1 k $ | 0,60 % |
| 38 | China Merchants Bank Co Ltd | 12 500 | 77,8 k $ | 0,58 % |
| 39 | Astra International Tbk PT | 173 200 | 68,9 k $ | 0,52 % |
| 40 | Yageo Corp | 7 000 | 65,6 k $ | 0,49 % |
| 41 | LG Electronics Inc | 648 | 65,6 k $ | 0,49 % |
| 42 | ORLEN SA | 2 024 | 65,2 k $ | 0,49 % |
| 43 | Geely Automobile Holdings Ltd | 30 000 | 61,9 k $ | 0,46 % |
| 44 | Lenovo Group Ltd | 50 000 | 61,7 k $ | 0,46 % |
| 45 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 2 709 | 61,6 k $ | 0,46 % |
| 46 | Indus Towers Ltd | 12 289 | 61,6 k $ | 0,46 % |
| 47 | POSCO Holdings Inc | 213 | 61,1 k $ | 0,46 % |
| 48 | Agricultural Bank of China Ltd | 88 000 | 59,6 k $ | 0,45 % |
| 49 | Vodacom Group Ltd | 5 737 | 58,6 k $ | 0,44 % |
| 50 | NTPC Ltd | 13 454 | 56,6 k $ | 0,42 % |
| 51 | PetroChina Co Ltd | 42 000 | 51,2 k $ | 0,38 % |
| 52 | Weichai Power Co Ltd | 12 000 | 49,9 k $ | 0,37 % |
| 53 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 10 800 | 49,4 k $ | 0,37 % |
| 54 | China Tower Corp Ltd | 33 900 | 48,2 k $ | 0,36 % |
| 55 | Emirates NBD Bank PJSC | 5 352 | 48,1 k $ | 0,36 % |
| 56 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 3 374 | 47,9 k $ | 0,36 % |
| 57 | China Petroleum & Chemical Corp | 68 000 | 47,3 k $ | 0,35 % |
| 58 | Unimicron Technology Corp | 3 067 | 46,4 k $ | 0,35 % |
| 59 | Hindalco Industries Ltd | 4 512 | 45,9 k $ | 0,34 % |
| 60 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 36 000 | 45,3 k $ | 0,34 % |
| 61 | Samsung SDS Co Ltd | 331 | 44,9 k $ | 0,34 % |
| 62 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 4 007 | 44,5 k $ | 0,33 % |
| 63 | PRIO SA/Brazil | 4 099 | 43,6 k $ | 0,33 % |
| 64 | JBS NV | 2 504 | 42,3 k $ | 0,32 % |
| 65 | Impala Platinum Holdings Ltd | 1 880 | 41,8 k $ | 0,31 % |
| 66 | Korea Electric Power Corp | 1 021 | 41 k $ | 0,31 % |
| 67 | Haier Smart Home Co Ltd | 12 000 | 40,7 k $ | 0,31 % |
| 68 | HCL Technologies Ltd | 2 641 | 40,4 k $ | 0,30 % |
| 69 | KGHM Polska Miedz SA | 428 | 40,4 k $ | 0,30 % |
| 70 | Arca Continental SAB de CV | 3 332 | 40,1 k $ | 0,30 % |
| 71 | Nedbank Group Ltd | 1 948 | 38,5 k $ | 0,29 % |
| 72 | Vipshop Holdings Ltd | 2 205 | 38,4 k $ | 0,29 % |
| 73 | Shriram Finance Ltd | 3 223 | 38,3 k $ | 0,29 % |
| 74 | KGI Financial Holding Co Ltd | 54 560 | 38,1 k $ | 0,29 % |
| 75 | Novatek Microelectronics Corp | 3 000 | 37,5 k $ | 0,28 % |
| 76 | Richter Gedeon Nyrt | 987 | 37 k $ | 0,28 % |
| 77 | Saudi Awwal Bank | 4 027 | 36,7 k $ | 0,27 % |
| 78 | Banco do Brasil SA | 6 950 | 36,5 k $ | 0,27 % |
| 79 | Sibanye Stillwater Ltd | 8 212 | 36,5 k $ | 0,27 % |
| 80 | China CITIC Bank Corp Ltd | 39 000 | 35,9 k $ | 0,27 % |
| 81 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 56 000 | 35,2 k $ | 0,26 % |
| 82 | DB Insurance Co Ltd | 277 | 35,2 k $ | 0,26 % |
| 83 | Absa Group Ltd | 2 056 | 35,1 k $ | 0,26 % |
| 84 | CITIC Ltd | 22 000 | 35,1 k $ | 0,26 % |
| 85 | Bank of Communications Co Ltd | 40 000 | 35 k $ | 0,26 % |
| 86 | Li Ning Co Ltd | 12 000 | 34,4 k $ | 0,26 % |
| 87 | China Merchants Bank Co Ltd | 6 000 | 33,9 k $ | 0,25 % |
| 88 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 10 653 | 32,8 k $ | 0,25 % |
| 89 | Pegatron Corp | 14 000 | 32,8 k $ | 0,25 % |
| 90 | Lite-On Technology Corp | 6 000 | 32,8 k $ | 0,25 % |
| 91 | CIMB Group Holdings Bhd | 15 700 | 32,4 k $ | 0,24 % |
| 92 | Union Bank of India Ltd | 14 563 | 32,4 k $ | 0,24 % |
| 93 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 7 687 | 32,4 k $ | 0,24 % |
| 94 | Cemex SAB de CV | 25 698 | 32,2 k $ | 0,24 % |
| 95 | China Hongqiao Group Ltd | 7 000 | 31,6 k $ | 0,24 % |
| 96 | Tata Steel Ltd | 13 206 | 30,9 k $ | 0,23 % |
| 97 | Realtek Semiconductor Corp | 2 000 | 30,6 k $ | 0,23 % |
| 98 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 36 000 | 29,4 k $ | 0,22 % |
| 99 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 464 | 29,4 k $ | 0,22 % |
| 100 | Turk Hava Yollari AO | 4 160 | 29,2 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,7 %
- Finance 6,0 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Matériaux 1,8 %
- Communication 1,7 %
- Énergie 0,7 %
- Non attribué 69,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 25,1 %
- TWD 19,0 %
- KRW 18,4 %
- INR 11,8 %
- ZAR 5,0 %
- BRL 4,0 %
- MXN 3,1 %
- SAR 2,8 %
- IDR 1,8 %
- AED 1,3 %
- PLN 1,3 %
- CNY 1,1 %
- THB 0,9 %
- USD 0,8 %
- TRY 0,7 %
- MYR 0,6 %
- PHP 0,6 %
- CLP 0,5 %
- HUF 0,4 %
- EUR 0,3 %
- QAR 0,3 %
- KWD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 22,4 %
- Taïwan 19,0 %
- Corée du Sud 18,4 %
- Inde 11,8 %
- Afrique du Sud 5,0 %
- Brésil 4,0 %
- Mexique 3,1 %
- Chine 3,1 %
- Arabie saoudite 2,8 %
- Indonésie 1,8 %
- Émirats arabes unis 1,3 %
- Pologne 1,3 %
- Autres pays 6,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 56 | 2,9 M $ | 22,40 % |
| 2 | Taïwan | 37 | 2,5 M $ | 18,95 % |
| 3 | Corée du Sud | 15 | 2,4 M $ | 18,40 % |
| 4 | Inde | 41 | 1,5 M $ | 11,76 % |
| 5 | Afrique du Sud | 12 | 642,8 k $ | 4,97 % |
| 6 | Brésil | 7 | 521,4 k $ | 4,03 % |
| 7 | Mexique | 9 | 405,7 k $ | 3,14 % |
| 8 | Chine | 28 | 397,9 k $ | 3,08 % |
| 9 | Arabie saoudite | 11 | 368,2 k $ | 2,85 % |
| 10 | Indonésie | 7 | 232,6 k $ | 1,80 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 3 | 172,3 k $ | 1,33 % |
| 12 | Pologne | 5 | 172,2 k $ | 1,33 % |
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