Composition d'iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
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- Actif net
- 15,1 M $ dont 15,1 M $ en actions, soit 100,4 %
- Positions
- 273 dans 23 pays
- 10 premières
- 36,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7 652 | 1,6 M $ | 10,66 % |
| 2 | MEDIATEK INC | 8 000 | 1,1 M $ | 7,22 % |
| 3 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 63 000 | 576,7 k $ | 3,83 % |
| 4 | China Construction Bank Corp | 380 000 | 411,7 k $ | 2,73 % |
| 5 | Hyundai Motor Co | 818 | 391,4 k $ | 2,60 % |
| 6 | United Microelectronics Corp | 85 000 | 382,7 k $ | 2,54 % |
| 7 | ASE Technology Holding Co Ltd | 17 000 | 324,8 k $ | 2,16 % |
| 8 | Hyundai Mobis Co Ltd | 554 | 282,1 k $ | 1,87 % |
| 9 | Baidu Inc | 14 350 | 242,6 k $ | 1,61 % |
| 10 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 264 000 | 223,6 k $ | 1,48 % |
| 11 | Vale SA | 13 368 | 219,5 k $ | 1,46 % |
| 12 | Saudi Telecom Co | 18 296 | 214,7 k $ | 1,43 % |
| 13 | Kia Corp | 1 834 | 205,7 k $ | 1,37 % |
| 14 | Bank of China Ltd | 290 000 | 192,8 k $ | 1,28 % |
| 15 | America Movil SAB de CV | 149 051 | 189 k $ | 1,26 % |
| 16 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 1 398 | 187 k $ | 1,24 % |
| 17 | Xiaomi Corp | 51 600 | 184,8 k $ | 1,23 % |
| 18 | Yageo Corp | 7 000 | 162,9 k $ | 1,08 % |
| 19 | Lenovo Group Ltd | 50 000 | 153,2 k $ | 1,02 % |
| 20 | INFOSYS LTD | 12 494 | 153 k $ | 1,02 % |
| 21 | Quanta Computer Inc | 14 000 | 150,3 k $ | 1,00 % |
| 22 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 19 500 | 149,4 k $ | 0,99 % |
| 23 | Mahindra & Mahindra Ltd | 4 062 | 130,1 k $ | 0,86 % |
| 24 | LG Electronics Inc | 656 | 127,9 k $ | 0,85 % |
| 25 | JD.com Inc | 8 850 | 127,6 k $ | 0,85 % |
| 26 | Asustek Computer Inc | 5 000 | 120,6 k $ | 0,80 % |
| 27 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 14 086 | 117,3 k $ | 0,78 % |
| 28 | MTN Group Ltd | 8 442 | 112,7 k $ | 0,75 % |
| 29 | Largan Precision Co Ltd | 1 000 | 112,1 k $ | 0,74 % |
| 30 | China Life Insurance Co Ltd | 30 000 | 110,7 k $ | 0,74 % |
| 31 | Gold Fields Ltd | 2 802 | 110,5 k $ | 0,73 % |
| 32 | LG Corp | 1 122 | 109,2 k $ | 0,73 % |
| 33 | Unimicron Technology Corp | 3 067 | 101,8 k $ | 0,68 % |
| 34 | Emaar Properties PJSC | 30 199 | 97,7 k $ | 0,65 % |
| 35 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 10 532 | 97,6 k $ | 0,65 % |
| 36 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 14 000 | 95,2 k $ | 0,63 % |
| 37 | Ambev SA | 28 796 | 93,2 k $ | 0,62 % |
| 38 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 32 000 | 87,6 k $ | 0,58 % |
| 39 | China Merchants Bank Co Ltd | 14 500 | 87,2 k $ | 0,58 % |
| 40 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 4 328 | 81,9 k $ | 0,54 % |
| 41 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 470 400 | 79,2 k $ | 0,53 % |
| 42 | ORLEN SA | 2 024 | 79,1 k $ | 0,53 % |
| 43 | Emirates NBD Bank PJSC | 10 441 | 79,1 k $ | 0,53 % |
| 44 | Turk Hava Yollari AO | 12 100 | 77,7 k $ | 0,52 % |
| 45 | Tata Consultancy Services Ltd | 3 108 | 73,9 k $ | 0,49 % |
| 46 | Geely Automobile Holdings Ltd | 30 000 | 72 k $ | 0,48 % |
| 47 | State Bank of India | 7 057 | 71,6 k $ | 0,48 % |
| 48 | Maruti Suzuki India Ltd | 502 | 69,3 k $ | 0,46 % |
| 49 | Samsung SDS Co Ltd | 347 | 69 k $ | 0,46 % |
| 50 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 4 000 | 65,3 k $ | 0,43 % |
| 51 | Agricultural Bank of China Ltd | 88 000 | 64,8 k $ | 0,43 % |
| 52 | Industries Qatar QSC | 19 196 | 64,6 k $ | 0,43 % |
| 53 | Weichai Power Co Ltd | 12 000 | 63,7 k $ | 0,42 % |
| 54 | POSCO Holdings Inc | 213 | 60 k $ | 0,40 % |
| 55 | Etihad Etisalat Co | 3 451 | 58,5 k $ | 0,39 % |
| 56 | PetroChina Co Ltd | 42 000 | 58,4 k $ | 0,39 % |
| 57 | Indus Towers Ltd | 12 289 | 57,2 k $ | 0,38 % |
| 58 | Riyad Bank | 10 542 | 56,7 k $ | 0,38 % |
| 59 | NTPC LTD | 13 454 | 54,8 k $ | 0,36 % |
| 60 | Vodacom Group Ltd | 5 737 | 53,9 k $ | 0,36 % |
| 61 | Hindalco Industries Ltd | 4 512 | 53,5 k $ | 0,36 % |
| 62 | PRIO SA/Brazil | 4 161 | 51,3 k $ | 0,34 % |
| 63 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 2 709 | 49,6 k $ | 0,33 % |
| 64 | Arca Continental SAB de CV | 3 738 | 48,5 k $ | 0,32 % |
| 65 | Astra International Tbk PT | 173 200 | 48,5 k $ | 0,32 % |
| 66 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 3 374 | 46,5 k $ | 0,31 % |
| 67 | Saudi Awwal Bank | 5 100 | 46 k $ | 0,31 % |
| 68 | Novatek Microelectronics Corp | 3 000 | 45,7 k $ | 0,30 % |
| 69 | Innolux Corp | 28 000 | 45,1 k $ | 0,30 % |
| 70 | China Tower Corp Ltd | 34 900 | 44,2 k $ | 0,29 % |
| 71 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 10 800 | 43,4 k $ | 0,29 % |
| 72 | Pegatron Corp | 15 000 | 42,3 k $ | 0,28 % |
| 73 | Richter Gedeon Nyrt | 987 | 41,8 k $ | 0,28 % |
| 74 | Gold Circuit Electronics Ltd | 1 000 | 41,7 k $ | 0,28 % |
| 75 | KGHM Polska Miedz SA | 428 | 41,2 k $ | 0,27 % |
| 76 | China Merchants Bank Co Ltd | 6 900 | 38,8 k $ | 0,26 % |
| 77 | CITIC Ltd | 23 000 | 38,6 k $ | 0,26 % |
| 78 | KGI Financial Holding Co Ltd | 52 560 | 37,7 k $ | 0,25 % |
| 79 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 17 319 | 37,7 k $ | 0,25 % |
| 80 | China Petroleum & Chemical Corp | 68 000 | 37,5 k $ | 0,25 % |
| 81 | Bank of Communications Co Ltd | 40 000 | 37,3 k $ | 0,25 % |
| 82 | Lite-On Technology Corp | 5 000 | 36,9 k $ | 0,25 % |
| 83 | Realtek Semiconductor Corp | 2 000 | 36,9 k $ | 0,24 % |
| 84 | China CITIC Bank Corp Ltd | 39 000 | 36,3 k $ | 0,24 % |
| 85 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 56 000 | 35,9 k $ | 0,24 % |
| 86 | Gigabyte Technology Co Ltd | 3 000 | 35,1 k $ | 0,23 % |
| 87 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 36 000 | 34,5 k $ | 0,23 % |
| 88 | Banque Saudi Fransi | 6 589 | 33,6 k $ | 0,22 % |
| 89 | JBS NV | 2 673 | 33,3 k $ | 0,22 % |
| 90 | HCL Technologies Ltd | 2 641 | 33 k $ | 0,22 % |
| 91 | Cemex SAB de CV | 24 871 | 32,8 k $ | 0,22 % |
| 92 | Shriram Finance Ltd | 3 223 | 32,1 k $ | 0,21 % |
| 93 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 7 687 | 31,9 k $ | 0,21 % |
| 94 | Globalwafers Co Ltd | 1 000 | 31,7 k $ | 0,21 % |
| 95 | Elm Co | 173 | 31,6 k $ | 0,21 % |
| 96 | Nedbank Group Ltd | 1 948 | 31,2 k $ | 0,21 % |
| 97 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 2 900 | 31,1 k $ | 0,21 % |
| 98 | Haier Smart Home Co Ltd | 12 000 | 30,2 k $ | 0,20 % |
| 99 | Wistron Corp | 6 000 | 30 k $ | 0,20 % |
| 100 | Absa Group Ltd | 2 056 | 30 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,0 %
- Finance 5,2 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Communication 1,6 %
- Matériaux 1,5 %
- Énergie 1,4 %
- Non attribué 62,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,8 %
- HKD 21,5 %
- KRW 21,0 %
- INR 9,1 %
- BRL 4,4 %
- ZAR 3,5 %
- SAR 3,5 %
- MXN 2,4 %
- AED 1,4 %
- PLN 1,2 %
- IDR 1,1 %
- TRY 1,1 %
- CNY 1,0 %
- QAR 0,7 %
- MYR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,4 %
- EUR 0,3 %
- USD 0,2 %
- KWD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,8 %
- Corée du Sud 21,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,9 %
- Inde 9,1 %
- Chine 4,9 %
- Brésil 4,4 %
- Afrique du Sud 3,5 %
- Arabie saoudite 3,5 %
- Mexique 2,4 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Pologne 1,2 %
- Indonésie 1,1 %
- Autres pays 4,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 37 | 3,9 M $ | 25,84 % |
| 2 | Corée du Sud | 15 | 3,2 M $ | 20,96 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 52 | 2,6 M $ | 16,91 % |
| 4 | Inde | 45 | 1,4 M $ | 9,08 % |
| 5 | Chine | 27 | 741,2 k $ | 4,90 % |
| 6 | Brésil | 11 | 662,8 k $ | 4,38 % |
| 7 | Afrique du Sud | 12 | 532,4 k $ | 3,52 % |
| 8 | Arabie saoudite | 12 | 527,8 k $ | 3,49 % |
| 9 | Mexique | 8 | 368,5 k $ | 2,44 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 4 | 215,6 k $ | 1,43 % |
| 11 | Pologne | 5 | 186 k $ | 1,23 % |
| 12 | Indonésie | 6 | 171 k $ | 1,13 % |
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