Zusammensetzung von Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio
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- Nettovermögen
- 154,3 Mio. $ davon 139,8 Mio. $ in Aktien, 90,7 %
- Positionen
- 627 in 37 Ländern
- Zehn größte
- 20,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES INC | 71.072 | 7,7 Mio. $ | 5,00 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.349 | 4,5 Mio. $ | 2,89 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 19.460 | 4,2 Mio. $ | 2,72 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 2.284 | 3,9 Mio. $ | 2,53 % |
| 5 | ASML Holding NV | 1.750 | 3,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 35.200 | 1,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 7 | ABB Ltd | 15.051 | 1,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 7.454 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 9 | iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 36.580 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 10 | HSBC HOLDINGS PLC | 68.800 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 11 | SHELL PLC | 32.845 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Siemens AG | 3.851 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 13 | Allianz SE | 2.401 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 14 | Banco Santander SA | 80.736 | 1,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 15 | Nestle SA | 10.720 | 1,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 16 | Tokyo Electron Ltd | 2.300 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 17 | Iberdrola SA | 41.682 | 1 Mio. $ | 0,67 % |
| 18 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 50.700 | 1 Mio. $ | 0,65 % |
| 19 | BHP Group Ltd | 23.601 | 971.292,2 $ | 0,63 % |
| 20 | Novartis AG | 6.032 | 946.545 $ | 0,61 % |
| 21 | Royal Bank of Canada | 4.527 | 937.085 $ | 0,61 % |
| 22 | AXA SA | 17.788 | 891.778,3 $ | 0,58 % |
| 23 | Alibaba Group Holding Ltd | 70.300 | 832.353,2 $ | 0,54 % |
| 24 | BNP Paribas SA | 7.027 | 820.589,6 $ | 0,53 % |
| 25 | BARCLAYS PLC | 118.336 | 795.673,3 $ | 0,52 % |
| 26 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 40.191 | 770.600,3 $ | 0,50 % |
| 27 | MACQUARIE GROUP LTD | 4.439 | 769.726,7 $ | 0,50 % |
| 28 | Intesa Sanpaolo SpA | 110.091 | 753.943,6 $ | 0,49 % |
| 29 | Siemens Energy AG | 3.878 | 735.110,3 $ | 0,48 % |
| 30 | Hitachi Ltd | 26.700 | 734.506,7 $ | 0,48 % |
| 31 | Sony Group Corp | 36.100 | 728.552,5 $ | 0,47 % |
| 32 | Safran SA | 1.811 | 714.328,1 $ | 0,46 % |
| 33 | Deutsche Telekom AG | 26.055 | 710.460,1 $ | 0,46 % |
| 34 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.227 | 679.109,6 $ | 0,44 % |
| 35 | Canadian National Railway Co | 5.577 | 665.309,1 $ | 0,43 % |
| 36 | Kioxia Holdings Corp | 1.200 | 662.150,4 $ | 0,43 % |
| 37 | TotalEnergies SE | 8.500 | 661.118,9 $ | 0,43 % |
| 38 | UBS Group AG | 13.233 | 657.179,7 $ | 0,43 % |
| 39 | GSK PLC | 24.673 | 648.722,8 $ | 0,42 % |
| 40 | Sanofi SA | 7.524 | 645.852,4 $ | 0,42 % |
| 41 | Glencore PLC | 93.728 | 639.169,7 $ | 0,41 % |
| 42 | ADVANTEST CORP | 3.200 | 636.751,3 $ | 0,41 % |
| 43 | AIA Group Ltd | 69.400 | 632.313 $ | 0,41 % |
| 44 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 15.800 | 616.931,6 $ | 0,40 % |
| 45 | SAP SE | 3.958 | 606.374,3 $ | 0,39 % |
| 46 | Commonwealth Bank of Australia | 5.288 | 603.089,7 $ | 0,39 % |
| 47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 23.748 | 593.794,3 $ | 0,38 % |
| 48 | UniCredit SpA | 6.581 | 588.832,7 $ | 0,38 % |
| 49 | Novo Nordisk A/S | 11.692 | 562.603,7 $ | 0,36 % |
| 50 | Murata Manufacturing Co Ltd | 7.900 | 553.887,1 $ | 0,36 % |
| 51 | SoftBank Group Corp | 14.800 | 543.008,2 $ | 0,35 % |
| 52 | BAE SYSTEMS PLC | 22.063 | 539.980,7 $ | 0,35 % |
| 53 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 10.630 | 537.478,8 $ | 0,35 % |
| 54 | Air Liquide SA | 2.672 | 529.372,5 $ | 0,34 % |
| 55 | Sandvik AB | 12.799 | 528.853,2 $ | 0,34 % |
| 56 | Shopify Inc | 4.480 | 512.369,9 $ | 0,33 % |
| 57 | Unilever PLC | 8.413 | 505.547,6 $ | 0,33 % |
| 58 | Barrick Mining Corp | 13.282 | 488.215,9 $ | 0,32 % |
| 59 | British American Tobacco PLC | 7.851 | 487.354,6 $ | 0,32 % |
| 60 | ING Groep NV | 15.358 | 485.852 $ | 0,32 % |
| 61 | Mitsubishi Electric Corp | 13.300 | 480.854 $ | 0,31 % |
| 62 | Bank of Nova Scotia/The | 5.511 | 478.830,6 $ | 0,31 % |
| 63 | China Construction Bank Corp | 451.000 | 464.109,5 $ | 0,30 % |
| 64 | Recruit Holdings Co Ltd | 6.500 | 453.130,3 $ | 0,29 % |
| 65 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 19.900 | 448.874,9 $ | 0,29 % |
| 66 | Singapore Telecommunications Ltd | 130.600 | 445.278,9 $ | 0,29 % |
| 67 | TOYOTA MOTOR CORP | 26.500 | 444.316,3 $ | 0,29 % |
| 68 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 5.107 | 442.612,7 $ | 0,29 % |
| 69 | Vinci SA | 3.003 | 438.779,6 $ | 0,28 % |
| 70 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 308 | 434.178 $ | 0,28 % |
| 71 | Deutsche Post AG | 7.149 | 434.010,3 $ | 0,28 % |
| 72 | Aristocrat Leisure Ltd | 10.127 | 429.869,4 $ | 0,28 % |
| 73 | ENEOS Holdings, Inc. | 57.700 | 424.961,7 $ | 0,28 % |
| 74 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 11.400 | 424.856,5 $ | 0,28 % |
| 75 | BP PLC | 68.387 | 423.971 $ | 0,27 % |
| 76 | Suncor Energy Inc | 7.761 | 417.384,5 $ | 0,27 % |
| 77 | Societe Generale SA | 4.584 | 405.487,4 $ | 0,26 % |
| 78 | Assa Abloy AB | 11.333 | 400.946,4 $ | 0,26 % |
| 79 | Nokia Oyj | 30.009 | 396.443,8 $ | 0,26 % |
| 80 | Enel SpA | 33.905 | 389.729,1 $ | 0,25 % |
| 81 | Enbridge Inc | 7.172 | 388.791,9 $ | 0,25 % |
| 82 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 9.655 | 388.778,1 $ | 0,25 % |
| 83 | Brookfield Corp | 9.047 | 385.856,5 $ | 0,25 % |
| 84 | Loblaw Cos Ltd | 8.484 | 384.747,5 $ | 0,25 % |
| 85 | Mizuho Financial Group Inc | 8.000 | 381.135,2 $ | 0,25 % |
| 86 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2.589 | 380.952,5 $ | 0,25 % |
| 87 | ASM International NV | 328 | 375.189,9 $ | 0,24 % |
| 88 | Nomura Holdings Inc | 43.100 | 374.846 $ | 0,24 % |
| 89 | Wheaton Precious Metals Corp | 3.288 | 369.739,2 $ | 0,24 % |
| 90 | CK Hutchison Holdings Ltd | 43.500 | 367.490 $ | 0,24 % |
| 91 | IMPERIAL BRANDS PLC | 9.872 | 365.431,9 $ | 0,24 % |
| 92 | Infineon Technologies AG | 3.912 | 365.276,4 $ | 0,24 % |
| 93 | L'Oreal SA | 815 | 357.481 $ | 0,23 % |
| 94 | Mitsubishi Corp | 13.300 | 355.730,5 $ | 0,23 % |
| 95 | Smiths Group PLC | 10.443 | 354.828,1 $ | 0,23 % |
| 96 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4.373 | 354.277 $ | 0,23 % |
| 97 | Bank of Montreal | 1.968 | 347.713,5 $ | 0,23 % |
| 98 | OTP Bank Nyrt | 2.348 | 346.565,5 $ | 0,22 % |
| 99 | Intertek Group PLC | 4.494 | 346.248,6 $ | 0,22 % |
| 100 | London Stock Exchange Group PLC | 3.194 | 346.006,5 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,3 %
- Technologie 12,3 %
- Industrie 8,2 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Gesundheit 3,7 %
- Kommunikation 3,6 %
- Energie 2,8 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 44,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,2 %
- JPY 14,8 %
- USD 10,2 %
- GBP 10,1 %
- CAD 8,6 %
- KRW 8,3 %
- HKD 6,6 %
- CHF 4,6 %
- AUD 3,1 %
- SEK 1,7 %
- CNY 1,4 %
- ZAR 1,3 %
- DKK 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SGD 0,8 %
- MYR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,6 %
- NOK 0,5 %
- THB 0,5 %
- IDR 0,3 %
- HUF 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,8 %
- Vereinigtes Königreich 9,4 %
- Kanada 8,5 %
- Südkorea 8,3 %
- Vereinigte Staaten 6,7 %
- Frankreich 6,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,1 %
- Deutschland 5,5 %
- Schweiz 5,2 %
- Niederlande 4,1 %
- Australien 3,8 %
- Taiwan 3,3 %
- Weitere Länder 17,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 100 | 20,6 Mio. $ | 14,75 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 37 | 13,2 Mio. $ | 9,41 % |
| 3 | Kanada | 58 | 11,9 Mio. $ | 8,48 % |
| 4 | Südkorea | 44 | 11,6 Mio. $ | 8,31 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 5 | 9,3 Mio. $ | 6,68 % |
| 6 | Frankreich | 31 | 9,3 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 53 | 8,6 Mio. $ | 6,14 % |
| 8 | Deutschland | 26 | 7,7 Mio. $ | 5,52 % |
| 9 | Schweiz | 18 | 7,3 Mio. $ | 5,20 % |
| 10 | Niederlande | 13 | 5,7 Mio. $ | 4,07 % |
| 11 | Australien | 26 | 5,3 Mio. $ | 3,82 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 4,6 Mio. $ | 3,31 % |
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