Zusammensetzung von Federated Hermes Global Allocation Fund
Federated Hermes Global Allocation Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 292,1 Mio. $ davon 232,1 Mio. $ in Aktien, 79,5 %
- Positionen
- 983 in 50 Ländern
- Anleihen
- 59 von 51 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUDENTIAL QMA STRAT VAL- | 2.633.085 | 24 Mio. $ | 8,21 % |
| 2 | Federated Core Trust - Federated Mortgage Core Portfolio | 1.335.323 | 11,2 Mio. $ | 3,83 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 37.317 | 7,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 4 | Apple Inc | 20.480 | 6,4 Mio. $ | 2,19 % |
| 5 | Microsoft Corp | 11.046 | 5 Mio. $ | 1,70 % |
| 6 | Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core Fund | 503.471 | 4,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 14.223 | 3,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 46.122 | 3,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | Broadcom Inc | 7.474 | 3,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | Alphabet Inc | 8.649 | 3,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Alphabet Inc | 7.116 | 2,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 2.248 | 2,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 3.173 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 14 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 9.301 | 2 Mio. $ | 0,67 % |
| 15 | SK HYNIX INC | 1.131 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 1.592 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 17 | Tesla Inc | 3.921 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 18 | Federated Core Trust - High Yield Bond Portfolio | 300.820 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 3.094 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 20 | Nokia Oyj | 106.384 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 21 | Berkshire Hathaway Inc | 3.001 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 22 | Lam Research Corp | 4.232 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 23 | Exxon Mobil Corp | 9.123 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 10.694 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 5.623 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 26 | Nordea Bank Abp | 65.086 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 27 | Applied Materials Inc | 2.679 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 28 | ASML Holding NV | 652 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 29 | GE VERNOVA INC | 1.081 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 30 | General Electric Co | 3.212 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 31 | Mastercard Inc | 2.077 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 32 | KLA Corp | 521 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 33 | Goldman Sachs Group Inc/The | 950 | 974.282 $ | 0,33 % |
| 34 | Bank of America Corp | 18.622 | 960.895,2 $ | 0,33 % |
| 35 | Cummins Inc | 1.394 | 901.402,2 $ | 0,31 % |
| 36 | Morgan Stanley | 4.144 | 861.952 $ | 0,30 % |
| 37 | RTX Corp | 4.666 | 838.293,6 $ | 0,29 % |
| 38 | Host Hotels & Resorts Inc | 34.018 | 781.733,6 $ | 0,27 % |
| 39 | Wartsila OYJ Abp | 18.260 | 743.250,8 $ | 0,25 % |
| 40 | Tencent Holdings Ltd | 13.396 | 729.363,6 $ | 0,25 % |
| 41 | JPMorgan Chase & Co | 2.426 | 726.126,1 $ | 0,25 % |
| 42 | Union Pacific Corp | 2.659 | 698.359,8 $ | 0,24 % |
| 43 | Abbott Laboratories | 7.937 | 679.407,2 $ | 0,23 % |
| 44 | Charles Schwab Corp/The | 7.529 | 657.658,2 $ | 0,23 % |
| 45 | Palantir Technologies Inc | 4.184 | 654.963,4 $ | 0,22 % |
| 46 | Newmont Corp | 5.949 | 653.259,7 $ | 0,22 % |
| 47 | Sampo Oyj | 61.210 | 646.012,2 $ | 0,22 % |
| 48 | Bristol-Myers Squibb Co | 11.267 | 644.247,1 $ | 0,22 % |
| 49 | Lockheed Martin Corp | 1.202 | 637.600,9 $ | 0,22 % |
| 50 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4.567 | 636.776,8 $ | 0,22 % |
| 51 | HSBC HOLDINGS PLC | 33.714 | 630.802,6 $ | 0,22 % |
| 52 | Booking Holdings Inc | 3.740 | 626.188,2 $ | 0,21 % |
| 53 | Palo Alto Networks Inc | 2.190 | 616.901,1 $ | 0,21 % |
| 54 | Nucor Corp | 2.454 | 613.500 $ | 0,21 % |
| 55 | Altria Group Inc | 8.789 | 611.538,6 $ | 0,21 % |
| 56 | HEICO Corp | 2.350 | 610.553,5 $ | 0,21 % |
| 57 | TJX Cos Inc/The | 3.944 | 610.334 $ | 0,21 % |
| 58 | General Dynamics Corp | 1.702 | 590.287,6 $ | 0,20 % |
| 59 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.966 | 585.474,8 $ | 0,20 % |
| 60 | STEEL DYNAMICS INC | 2.240 | 582.736 $ | 0,20 % |
| 61 | Novartis AG | 3.859 | 579.975,7 $ | 0,20 % |
| 62 | Gilead Sciences Inc | 4.307 | 578.990 $ | 0,20 % |
| 63 | UPM-Kymmene Oyj | 19.789 | 577.714,9 $ | 0,20 % |
| 64 | BHP Group Ltd | 12.956 | 576.451,4 $ | 0,20 % |
| 65 | Cintas Corp | 3.331 | 570.467,1 $ | 0,20 % |
| 66 | Neste Oyj | 17.366 | 570.425 $ | 0,20 % |
| 67 | Southern Copper Corp | 2.980 | 569.978,4 $ | 0,20 % |
| 68 | Marathon Petroleum Corp | 2.284 | 568.190,7 $ | 0,19 % |
| 69 | TD SYNNEX Corp | 2.172 | 567.500,2 $ | 0,19 % |
| 70 | L3Harris Technologies Inc | 1.800 | 567.324 $ | 0,19 % |
| 71 | Phillips 66 | 3.212 | 564.926,6 $ | 0,19 % |
| 72 | Valero Energy Corp | 2.305 | 564.310,1 $ | 0,19 % |
| 73 | McKesson Corp | 760 | 564.254,4 $ | 0,19 % |
| 74 | Royal Bank of Canada | 2.937 | 563.348,4 $ | 0,19 % |
| 75 | Kone Oyj | 9.337 | 556.943 $ | 0,19 % |
| 76 | Johnson Controls International plc | 4.139 | 554.874,3 $ | 0,19 % |
| 77 | Target Corp | 4.339 | 551.356,7 $ | 0,19 % |
| 78 | Travelers Cos Inc/The | 1.873 | 546.710 $ | 0,19 % |
| 79 | Keurig Dr Pepper Inc | 18.166 | 545.525 $ | 0,19 % |
| 80 | Electronic Arts Inc | 2.689 | 542.425,1 $ | 0,19 % |
| 81 | Crowdstrike Holdings Inc | 741 | 541.671 $ | 0,19 % |
| 82 | Fifth Third Bancorp | 10.843 | 541.391 $ | 0,19 % |
| 83 | Cardinal Health Inc | 2.719 | 535.099,2 $ | 0,18 % |
| 84 | Crown Castle Inc | 5.823 | 532.804,5 $ | 0,18 % |
| 85 | Carvana Co | 7.260 | 529.980 $ | 0,18 % |
| 86 | Exelon Corp | 11.510 | 525.316,4 $ | 0,18 % |
| 87 | M&T Bank Corp | 2.418 | 522.554 $ | 0,18 % |
| 88 | Kenvue Inc | 30.183 | 521.562,2 $ | 0,18 % |
| 89 | Reddit Inc | 2.941 | 517.616 $ | 0,18 % |
| 90 | Edison International | 7.361 | 514.828,3 $ | 0,18 % |
| 91 | State Street Corp | 3.302 | 513.923,3 $ | 0,18 % |
| 92 | Ameriprise Financial Inc | 1.136 | 506.326,6 $ | 0,17 % |
| 93 | WP Carey Inc | 6.802 | 506.204,8 $ | 0,17 % |
| 94 | AMER SPORTS INC | 14.077 | 500.859,7 $ | 0,17 % |
| 95 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3.923 | 498.731 $ | 0,17 % |
| 96 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 808 | 496.742,2 $ | 0,17 % |
| 97 | CATERPILLAR INC | 563 | 493.114,8 $ | 0,17 % |
| 98 | Kroger Co/The | 7.795 | 484.459,3 $ | 0,17 % |
| 99 | Super Micro Computer Inc | 10.504 | 484.129,4 $ | 0,17 % |
| 100 | Bank OZK | 9.966 | 482.254,7 $ | 0,17 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 59 Anleihen von 51 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 2 | 596.280,1 $ | 0,20 % |
| 2 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 560.614,4 $ | 0,19 % |
| 3 | US Bancorp | 2 | 525.170,8 $ | 0,18 % |
| 4 | Targa Resources Corp | 3 | 501.238 $ | 0,17 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 1 | 472.698,1 $ | 0,16 % |
| 6 | AT&T Inc | 2 | 386.499,7 $ | 0,13 % |
| 7 | Revvity Inc | 1 | 383.616 $ | 0,13 % |
| 8 | Crown Castle Inc | 1 | 332.659,4 $ | 0,11 % |
| 9 | Global Payments Inc | 2 | 321.687,6 $ | 0,11 % |
| 10 | Air Lease Corp | 1 | 224.070,4 $ | 0,08 % |
| 11 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 204.635,8 $ | 0,07 % |
| 12 | Bank of America Corp | 2 | 202.836,3 $ | 0,07 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 1 | 200.746,2 $ | 0,07 % |
| 14 | Ameren Corp | 1 | 181.827,1 $ | 0,06 % |
| 15 | FNB Corp/PA | 1 | 176.350,1 $ | 0,06 % |
| 16 | AIA Group Ltd | 1 | 163.145,6 $ | 0,06 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 1 | 153.788,5 $ | 0,05 % |
| 18 | NISOURCE INC | 1 | 153.458,1 $ | 0,05 % |
| 19 | Enbridge Inc | 1 | 151.160 $ | 0,05 % |
| 20 | Clorox Co/The | 1 | 150.132,6 $ | 0,05 % |
| 21 | Valero Energy Corp | 1 | 148.571,8 $ | 0,05 % |
| 22 | WEC Energy Group Inc | 1 | 146.925,4 $ | 0,05 % |
| 23 | UDR Inc | 1 | 139.473,9 $ | 0,05 % |
| 24 | Williams Cos Inc/The | 1 | 135.293,4 $ | 0,05 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 1 | 133.525,6 $ | 0,05 % |
| 26 | Intel Corp | 1 | 126.004,3 $ | 0,04 % |
| 27 | AvalonBay Communities Inc | 1 | 124.790,8 $ | 0,04 % |
| 28 | Allegion plc | 1 | 120.344,2 $ | 0,04 % |
| 29 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 111.913,9 $ | 0,04 % |
| 30 | NATIONAL GRID PLC | 1 | 107.213,4 $ | 0,04 % |
| 31 | Waste Connections Inc | 1 | 107.133,2 $ | 0,04 % |
| 32 | KeyCorp | 1 | 106.532 $ | 0,04 % |
| 33 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 105.248,2 $ | 0,04 % |
| 34 | Citigroup Inc | 1 | 104.343,2 $ | 0,04 % |
| 35 | Truist Financial Corp | 1 | 103.820,1 $ | 0,04 % |
| 36 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 98.905,9 $ | 0,03 % |
| 37 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 95.819,9 $ | 0,03 % |
| 38 | Ovintiv Inc | 1 | 94.383,8 $ | 0,03 % |
| 39 | Carrier Global Corp | 1 | 91.058,5 $ | 0,03 % |
| 40 | Regions Financial Corp | 1 | 87.249,9 $ | 0,03 % |
| 41 | Autodesk Inc | 1 | 85.103,1 $ | 0,03 % |
| 42 | MPLX LP | 1 | 79.912,2 $ | 0,03 % |
| 43 | Lennox International Inc | 1 | 72.778,2 $ | 0,02 % |
| 44 | General Motors Co | 1 | 69.808,1 $ | 0,02 % |
| 45 | Camden Property Trust | 1 | 65.468,2 $ | 0,02 % |
| 46 | Morgan Stanley | 1 | 60.948,1 $ | 0,02 % |
| 47 | M&T Bank Corp | 1 | 59.888,2 $ | 0,02 % |
| 48 | GRUPO TELEVISA SAB | 1 | 54.004,3 $ | 0,02 % |
| 49 | Broadcom Inc | 1 | 33.667,7 $ | 0,01 % |
| 50 | CONCENTRIX CORP | 1 | 19.019,2 $ | 0,01 % |
| 51 | MetLife Inc | 1 | 12.959,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,0 %
- Finanzen 8,3 %
- Industrie 6,4 %
- Kommunikation 5,0 %
- Gesundheit 4,3 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Energie 2,1 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 44,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,0 %
- EUR 7,9 %
- JPY 3,2 %
- TWD 2,6 %
- KRW 2,4 %
- GBP 2,1 %
- CAD 1,9 %
- HKD 1,6 %
- INR 1,2 %
- CHF 1,1 %
- AUD 1,0 %
- CNY 0,8 %
- SEK 0,5 %
- BRL 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- SAR 0,3 %
- MXN 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- MYR 0,1 %
- AED 0,1 %
- THB 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,1 %
- Finnland 3,3 %
- Japan 3,2 %
- Taiwan 2,5 %
- Südkorea 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Kanada 1,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Schweiz 1,3 %
- Frankreich 1,3 %
- Indien 1,2 %
- Deutschland 1,2 %
- Weitere Länder 8,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 451 | 162,7 Mio. $ | 70,10 % |
| 2 | Finnland | 13 | 7,7 Mio. $ | 3,30 % |
| 3 | Japan | 44 | 7,3 Mio. $ | 3,16 % |
| 4 | Taiwan | 18 | 5,9 Mio. $ | 2,53 % |
| 5 | Südkorea | 26 | 5,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 31 | 4,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 7 | Kanada | 32 | 4,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 28 | 3,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 9 | Schweiz | 17 | 3 Mio. $ | 1,28 % |
| 10 | Frankreich | 23 | 2,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 11 | Indien | 34 | 2,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 12 | Deutschland | 21 | 2,7 Mio. $ | 1,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009117