Zusammensetzung von The Emerging Markets Portfolio
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- Nettovermögen
- 862 Mio. $ davon 571,5 Mio. $ in Aktien, 66,3 %
- Positionen
- 840 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.086.000 | 85,7 Mio. $ | 9,94 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 206.185 | 45,8 Mio. $ | 5,31 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 24.337 | 43 Mio. $ | 4,98 % |
| 4 | Chennai Super Kings Cricket Ltd | 8.842.285 | 18,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 270.186 | 14,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 737.618 | 8,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 7 | MEDIATEK INC | 63.962 | 8,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 8 | DELTA ELECTRONICS INC | 86.000 | 5,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 9 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 35.122 | 5 Mio. $ | 0,57 % |
| 10 | SK SQUARE CO LTD | 4.080 | 4,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 11 | HDFC Bank Ltd | 517.287 | 4,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 12 | China Construction Bank Corp | 4.218.350 | 4,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 13 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 537.000 | 4,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 14 | Reliance Industries Ltd | 274.402 | 3,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 15 | ICICI BANK LTD | 246.788 | 3,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 16 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 2.468 | 3,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 17 | ASE Technology Holding Co Ltd | 145.672 | 3,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 18 | Samsung C&T Corp | 10.061 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 19 | United Microelectronics Corp | 500.000 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 20 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 3.251.440 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 21 | SK Inc | 4.770 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 22 | Yageo Corp | 68.212 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 23 | Bharti Airtel Ltd | 126.910 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 24 | Naspers Ltd | 47.866 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 25 | Vale SA | 158.630 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 26 | Al Rajhi Bank | 132.910 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 27 | Elite Material Co Ltd | 13.000 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 28 | Bank of China Ltd | 3.499.100 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 29 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 165.792 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 30 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 261.859 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 31 | Xiaomi Corp | 754.600 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 32 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 315.517 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 33 | Unimicron Technology Corp | 58.736 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 34 | NETEASE INC | 76.600 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 35 | Meituan | 220.828 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 36 | Hyundai Motor Co | 5.762 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 37 | Prosus NV | 41.580 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 38 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 22.300 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 39 | Accton Technology Corp | 22.000 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 40 | AXIS BANK LTD | 118.992 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 41 | KB Financial Group Inc | 16.162 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 42 | Saudi Arabian Oil Co | 223.723 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 43 | Mega Financial Holding Co Ltd | 1.067.475 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 44 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 683.000 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 45 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 370.997 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 46 | Larsen & Toubro Ltd | 34.100 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 47 | Grupo Mexico SAB de CV | 131.791 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 48 | INFOSYS LTD | 139.893 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 49 | Kuwait Finance House KSCP | 598.605 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 50 | OTP Bank Nyrt | 9.669 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 51 | Mahindra & Mahindra Ltd | 43.568 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 52 | BYD Co Ltd | 152.200 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 53 | Quanta Computer Inc | 120.000 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 54 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 171.238 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 55 | Saudi National Bank/The | 132.744 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 56 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 184.422 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 57 | FirstRand Ltd | 225.024 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 58 | Gold Fields Ltd | 39.538 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 59 | Baidu Inc | 92.026 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 60 | Bajaj Finance Ltd | 122.111 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 61 | JD.com Inc | 101.457 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 62 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 20.520 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 63 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 412.000 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 64 | Credicorp Ltd | 3.247 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 65 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 119.617 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 66 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 44.998 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 67 | TS Financial Holding Co Ltd | 1.154.104 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 68 | Saudi Telecom Co | 103.456 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 69 | Nan Ya Plastics Corp | 223.000 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 70 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 4.054 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 71 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 277.251 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 72 | China Life Insurance Co Ltd | 332.000 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 73 | Asia Vital Components Co Ltd | 14.000 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 74 | Doosan Enerbility Co Ltd | 19.826 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 75 | Standard Bank Group Ltd | 57.035 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 76 | CHROMA ATE INC | 16.000 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 77 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 527.087 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 78 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 235.332 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 79 | MTN Group Ltd | 77.266 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 80 | Hana Financial Group Inc | 14.221 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 81 | Hindustan Unilever Ltd | 46.133 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 82 | Trip.com Group Ltd | 25.950 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 83 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 229.000 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 84 | State Bank of India | 92.813 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 85 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 50.938 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 86 | Lenovo Group Ltd | 328.000 | 973.306,5 $ | 0,11 % |
| 87 | PetroChina Co Ltd | 900.000 | 971.365,8 $ | 0,11 % |
| 88 | LG Chem Ltd | 5.278 | 967.758,6 $ | 0,11 % |
| 89 | ORLEN SA | 28.478 | 957.886,8 $ | 0,11 % |
| 90 | PUBLIC BANK BHD | 811.700 | 957.472,5 $ | 0,11 % |
| 91 | Emaar Properties PJSC | 293.582 | 954.274,1 $ | 0,11 % |
| 92 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 1.442 | 933.475,9 $ | 0,11 % |
| 93 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 3.538 | 931.876,1 $ | 0,11 % |
| 94 | Agricultural Bank of China Ltd | 1.366.000 | 931.777,1 $ | 0,11 % |
| 95 | China Shenhua Energy Co Ltd | 180.000 | 922.046,4 $ | 0,11 % |
| 96 | Maruti Suzuki India Ltd | 6.140 | 918.010,4 $ | 0,11 % |
| 97 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 175.439 | 917.904 $ | 0,11 % |
| 98 | Kia Corp | 10.123 | 914.521,5 $ | 0,11 % |
| 99 | NTPC LTD | 242.379 | 913.856,3 $ | 0,11 % |
| 100 | Titan Co Ltd | 19.588 | 912.385 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,9 %
- Kommunikation 3,9 %
- Finanzen 3,9 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 59,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 26,9 %
- KRW 24,1 %
- HKD 14,0 %
- INR 13,8 %
- CNY 3,7 %
- BRL 3,0 %
- ZAR 2,9 %
- SAR 2,3 %
- MXN 1,3 %
- AED 1,0 %
- PLN 1,0 %
- USD 0,9 %
- MYR 0,8 %
- EUR 0,8 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- CLP 0,4 %
- TRY 0,4 %
- THB 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
- EGP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 26,8 %
- Südkorea 24,1 %
- Indien 13,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 12,5 %
- China 4,8 %
- Brasilien 3,0 %
- Südafrika 2,6 %
- Saudi-Arabien 2,3 %
- Mexiko 1,3 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,0 %
- Polen 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Weitere Länder 5,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 71 | 153,2 Mio. $ | 26,81 % |
| 2 | Südkorea | 76 | 137,8 Mio. $ | 24,11 % |
| 3 | Indien | 129 | 78,9 Mio. $ | 13,80 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 104 | 71,3 Mio. $ | 12,47 % |
| 5 | China | 222 | 27,6 Mio. $ | 4,82 % |
| 6 | Brasilien | 35 | 17,2 Mio. $ | 3,01 % |
| 7 | Südafrika | 25 | 14,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 26 | 13,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 9 | Mexiko | 15 | 7,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 10 | Vereinigte Arabische Emirate | 15 | 6 Mio. $ | 1,04 % |
| 11 | Polen | 13 | 5,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | Kaimaninseln | 15 | 4,9 Mio. $ | 0,86 % |
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