Zusammensetzung von The Emerging Markets Portfolio
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- Nettovermögen
- 862 Mio. $ davon 571,5 Mio. $ in Aktien, 66,3 %
- Positionen
- 840 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | China Merchants Bank Co Ltd | 157.000 | 901.485,9 $ | 0,10 % |
| 102 | Tata Consultancy Services Ltd | 41.070 | 882.784 $ | 0,10 % |
| 103 | America Movil SAB de CV | 670.878 | 869.077,6 $ | 0,10 % |
| 104 | Innolux Corp | 389.671 | 862.430,2 $ | 0,10 % |
| 105 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 31.000 | 861.192,7 $ | 0,10 % |
| 106 | Cemex SAB de CV | 712.108 | 855.287,1 $ | 0,10 % |
| 107 | Hyundai Mobis Co Ltd | 2.594 | 854.508,6 $ | 0,10 % |
| 108 | Qatar National Bank QPSC | 180.033 | 853.982,5 $ | 0,10 % |
| 109 | Saudi Arabian Mining Co | 53.896 | 852.375,1 $ | 0,10 % |
| 110 | Samsung SDI Co Ltd | 2.665 | 849.636,3 $ | 0,10 % |
| 111 | Bank of Communications Co Ltd | 968.000 | 833.024,2 $ | 0,10 % |
| 112 | Banco Bradesco S.A. | 235.973 | 827.494,2 $ | 0,10 % |
| 113 | Hon Precision Inc | 4.000 | 821.825,7 $ | 0,10 % |
| 114 | Zijin Mining Group Co Ltd | 232.000 | 820.377 $ | 0,10 % |
| 115 | BeOne Medicines Ltd | 37.300 | 813.010,1 $ | 0,09 % |
| 116 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 13.940 | 810.373,8 $ | 0,09 % |
| 117 | Malayan Banking Bhd | 305.396 | 808.993,8 $ | 0,09 % |
| 118 | KGI Financial Holding Co Ltd | 880.340 | 799.867,1 $ | 0,09 % |
| 119 | NAVER Corp | 6.005 | 779.371,4 $ | 0,09 % |
| 120 | Celltrion Inc | 6.883 | 775.474,6 $ | 0,09 % |
| 121 | UltraTech Cement Ltd | 6.510 | 775.093,3 $ | 0,09 % |
| 122 | Tata Steel Ltd | 387.385 | 771.049,5 $ | 0,09 % |
| 123 | Valterra Platinum Ltd | 11.404 | 766.779,5 $ | 0,09 % |
| 124 | Bharat Electronics Ltd | 175.841 | 766.416,2 $ | 0,09 % |
| 125 | HD Hyundai Co Ltd | 5.838 | 760.493,3 $ | 0,09 % |
| 126 | Power Grid Corp of India Ltd | 248.416 | 751.415,7 $ | 0,09 % |
| 127 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 8.151 | 748.203,9 $ | 0,09 % |
| 128 | Wiwynn Corp | 5.000 | 738.609,3 $ | 0,09 % |
| 129 | Bid Corp Ltd | 26.891 | 733.517,8 $ | 0,09 % |
| 130 | Bank Central Asia Tbk PT | 2.333.685 | 727.392,5 $ | 0,08 % |
| 131 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 162.000 | 720.526,9 $ | 0,08 % |
| 132 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 37.509 | 718.557,8 $ | 0,08 % |
| 133 | King Slide Works Co Ltd | 3.000 | 703.000,1 $ | 0,08 % |
| 134 | Southern Copper Corp | 3.967 | 691.289,4 $ | 0,08 % |
| 135 | Wistron Corp | 137.000 | 691.094,5 $ | 0,08 % |
| 136 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 173.808 | 684.860,8 $ | 0,08 % |
| 137 | Saudi Basic Industries Corp | 49.889 | 684.394,8 $ | 0,08 % |
| 138 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 11.168 | 680.673,7 $ | 0,08 % |
| 139 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 1.060 | 680.145,6 $ | 0,08 % |
| 140 | Asustek Computer Inc | 30.000 | 665.788,9 $ | 0,08 % |
| 141 | Ambev SA | 210.910 | 665.644,5 $ | 0,08 % |
| 142 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 33.000 | 664.720,7 $ | 0,08 % |
| 143 | Kweichow Moutai Co Ltd | 3.800 | 664.481,4 $ | 0,08 % |
| 144 | Yum China Holdings Inc | 16.250 | 663.551,6 $ | 0,08 % |
| 145 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 233.346 | 656.886,1 $ | 0,08 % |
| 146 | POSCO Holdings Inc | 3.149 | 650.744,9 $ | 0,08 % |
| 147 | Innovent Biologics Inc | 63.500 | 646.856,8 $ | 0,08 % |
| 148 | InterGlobe Aviation Ltd | 11.204 | 636.541,5 $ | 0,07 % |
| 149 | Lite-On Technology Corp | 88.554 | 626.729,6 $ | 0,07 % |
| 150 | Global Unichip Corp | 4.000 | 620.294,5 $ | 0,07 % |
| 151 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 18.500 | 617.205,4 $ | 0,07 % |
| 152 | LG Electronics Inc | 4.627 | 617.015,3 $ | 0,07 % |
| 153 | National Bank of Greece SA | 35.689 | 616.530,9 $ | 0,07 % |
| 154 | Gold Circuit Electronics Ltd | 16.000 | 614.467,5 $ | 0,07 % |
| 155 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED | 55.400 | 613.827,5 $ | 0,07 % |
| 156 | Geely Automobile Holdings Ltd | 284.000 | 610.542,4 $ | 0,07 % |
| 157 | National Bank of Kuwait SAKP | 233.503 | 608.323 $ | 0,07 % |
| 158 | Qatar Islamic Bank QPSC | 100.817 | 606.128,8 $ | 0,07 % |
| 159 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 330.000 | 605.575,9 $ | 0,07 % |
| 160 | Kuaishou Technology | 112.700 | 604.078,7 $ | 0,07 % |
| 161 | Trent Ltd | 17.268 | 599.835,1 $ | 0,07 % |
| 162 | Axia Energia SA | 56.535 | 595.635,6 $ | 0,07 % |
| 163 | International Container Terminal Services Inc | 40.710 | 592.475,4 $ | 0,07 % |
| 164 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 103.028 | 591.640 $ | 0,07 % |
| 165 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 46.000 | 589.004,3 $ | 0,07 % |
| 166 | WEG SA | 64.622 | 587.313,4 $ | 0,07 % |
| 167 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 6.400 | 576.525 $ | 0,07 % |
| 168 | Zhongji Innolight Co Ltd | 3.020 | 575.077,1 $ | 0,07 % |
| 169 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 424.369 | 570.914,7 $ | 0,07 % |
| 170 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 30.106 | 570.406,8 $ | 0,07 % |
| 171 | SBI Life Insurance Co Ltd | 30.301 | 565.601,7 $ | 0,07 % |
| 172 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 447.424 | 564.295,1 $ | 0,07 % |
| 173 | Eicher Motors Ltd | 7.502 | 561.805,8 $ | 0,07 % |
| 174 | Banco de Credito e Inversiones SA | 8.514 | 559.644,6 $ | 0,06 % |
| 175 | Shriram Finance Ltd | 50.695 | 559.363,3 $ | 0,06 % |
| 176 | Asian Paints Ltd | 19.814 | 552.109,1 $ | 0,06 % |
| 177 | Bajaj Finserv Ltd | 28.832 | 542.925 $ | 0,06 % |
| 178 | Largan Precision Co Ltd | 4.000 | 541.868,9 $ | 0,06 % |
| 179 | ANTA Sports Products Ltd | 59.000 | 536.899 $ | 0,06 % |
| 180 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 1.390 | 536.085,4 $ | 0,06 % |
| 181 | Realtek Semiconductor Corp | 21.000 | 536.022,8 $ | 0,06 % |
| 182 | Bajaj Auto Ltd | 5.199 | 534.786,9 $ | 0,06 % |
| 183 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 3.488.200 | 534.240,8 $ | 0,06 % |
| 184 | ITC Ltd | 175.894 | 533.498,6 $ | 0,06 % |
| 185 | Riyad Bank | 100.428 | 532.384,2 $ | 0,06 % |
| 186 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1.310 | 528.762 $ | 0,06 % |
| 187 | ASPEED Technology Inc | 1.000 | 527.666,5 $ | 0,06 % |
| 188 | LS Electric Co Ltd | 3.345 | 524.842 $ | 0,06 % |
| 189 | Absa Group Ltd | 37.547 | 523.363,5 $ | 0,06 % |
| 190 | Hyosung Heavy Industries Corp | 227 | 516.011,8 $ | 0,06 % |
| 191 | Taiwan Mobile Co Ltd | 141.000 | 515.671,2 $ | 0,06 % |
| 192 | DLF Ltd | 77.965 | 511.741,3 $ | 0,06 % |
| 193 | Latam Airlines Group SA | 17.444.258 | 507.548,5 $ | 0,06 % |
| 194 | Pidilite Industries Ltd | 30.052 | 506.458,3 $ | 0,06 % |
| 195 | Boubyan Bank KSCP | 245.421 | 502.816,2 $ | 0,06 % |
| 196 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 19.755 | 499.690,9 $ | 0,06 % |
| 197 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 28.575 | 499.521,1 $ | 0,06 % |
| 198 | KGHM Polska Miedz SA | 5.650 | 499.507,7 $ | 0,06 % |
| 199 | HCL Technologies Ltd | 43.945 | 499.175,5 $ | 0,06 % |
| 200 | KT&G Corp | 4.503 | 495.706,8 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,9 %
- Kommunikation 3,9 %
- Finanzen 3,9 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 59,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 26,9 %
- KRW 24,1 %
- HKD 14,0 %
- INR 13,8 %
- CNY 3,7 %
- BRL 3,0 %
- ZAR 2,9 %
- SAR 2,3 %
- MXN 1,3 %
- AED 1,0 %
- PLN 1,0 %
- USD 0,9 %
- MYR 0,8 %
- EUR 0,8 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- CLP 0,4 %
- TRY 0,4 %
- THB 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
- EGP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 26,8 %
- Südkorea 24,1 %
- Indien 13,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 12,5 %
- China 4,8 %
- Brasilien 3,0 %
- Südafrika 2,6 %
- Saudi-Arabien 2,3 %
- Mexiko 1,3 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,0 %
- Polen 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Weitere Länder 5,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 71 | 153,2 Mio. $ | 26,81 % |
| 2 | Südkorea | 76 | 137,8 Mio. $ | 24,11 % |
| 3 | Indien | 129 | 78,9 Mio. $ | 13,80 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 104 | 71,3 Mio. $ | 12,47 % |
| 5 | China | 222 | 27,6 Mio. $ | 4,82 % |
| 6 | Brasilien | 35 | 17,2 Mio. $ | 3,01 % |
| 7 | Südafrika | 25 | 14,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 26 | 13,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 9 | Mexiko | 15 | 7,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 10 | Vereinigte Arabische Emirate | 15 | 6 Mio. $ | 1,04 % |
| 11 | Polen | 13 | 5,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | Kaimaninseln | 15 | 4,9 Mio. $ | 0,86 % |
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