Zusammensetzung von The Emerging Markets Portfolio
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- Nettovermögen
- 862 Mio. $ davon 571,5 Mio. $ in Aktien, 66,3 %
- Positionen
- 840 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Jio Financial Services Ltd | 197.990 | 495.610,7 $ | 0,06 % |
| 202 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 41.140 | 491.332,6 $ | 0,06 % |
| 203 | BIZLINK HOLDING INC | 8.000 | 490.249,1 $ | 0,06 % |
| 204 | Saudi Awwal Bank | 56.792 | 489.234,9 $ | 0,06 % |
| 205 | China Resources Land Ltd | 127.261 | 488.927,2 $ | 0,06 % |
| 206 | Discovery Ltd | 30.260 | 488.847,7 $ | 0,06 % |
| 207 | SABIC Agri-Nutrients Co | 14.822 | 488.305,5 $ | 0,06 % |
| 208 | COAL INDIA LTD | 103.939 | 482.810,6 $ | 0,06 % |
| 209 | Grupo Cibest S.A. | 24.382 | 482.752,5 $ | 0,06 % |
| 210 | PharmaEssentia Corp | 11.426 | 482.578,4 $ | 0,06 % |
| 211 | China Petroleum & Chemical Corp | 941.400 | 480.872,4 $ | 0,06 % |
| 212 | Cummins India Ltd | 8.001 | 479.342,5 $ | 0,06 % |
| 213 | Samsung Biologics Co Ltd | 527 | 476.556,6 $ | 0,06 % |
| 214 | King Yuan Electronics Co Ltd | 44.000 | 476.187,8 $ | 0,06 % |
| 215 | Alinma Bank | 72.993 | 474.969,2 $ | 0,06 % |
| 216 | Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | 6.390 | 474.681,8 $ | 0,06 % |
| 217 | IOI Corp Bhd | 457.200 | 474.437,7 $ | 0,06 % |
| 218 | Eurobank SA | 99.271 | 473.420,6 $ | 0,05 % |
| 219 | LG Energy Solution Ltd | 1.997 | 472.582,5 $ | 0,05 % |
| 220 | GAIL India Ltd | 256.420 | 470.753,3 $ | 0,05 % |
| 221 | Piraeus Bank SA | 45.032 | 468.692,6 $ | 0,05 % |
| 222 | CITIC Securities Co Ltd | 110.165 | 467.761,7 $ | 0,05 % |
| 223 | Alteogen Inc | 1.988 | 465.468,1 $ | 0,05 % |
| 224 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 1.984 | 452.901,3 $ | 0,05 % |
| 225 | SD Guthrie Bhd | 308.500 | 452.719 $ | 0,05 % |
| 226 | Globalwafers Co Ltd | 14.000 | 451.868,5 $ | 0,05 % |
| 227 | Embraer SA | 28.397 | 450.313,8 $ | 0,05 % |
| 228 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 29.524 | 449.148 $ | 0,05 % |
| 229 | KE Holdings Inc | 93.000 | 447.441,7 $ | 0,05 % |
| 230 | CMOC Group Ltd | 228.000 | 445.393,2 $ | 0,05 % |
| 231 | United Spirits Ltd | 30.930 | 442.419,4 $ | 0,05 % |
| 232 | Tata Motors Ltd /new | 98.622 | 442.241,5 $ | 0,05 % |
| 233 | Avenue Supermarts Ltd | 9.527 | 441.130,4 $ | 0,05 % |
| 234 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 4.000 | 439.328,1 $ | 0,05 % |
| 235 | Nongfu Spring Co Ltd | 86.400 | 438.539,7 $ | 0,05 % |
| 236 | Aldar Properties PJSC | 189.948 | 428.664,4 $ | 0,05 % |
| 237 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 1.805 | 427.414 $ | 0,05 % |
| 238 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 391.500 | 424.851,9 $ | 0,05 % |
| 239 | Pop Mart International Group Ltd | 21.400 | 423.809,6 $ | 0,05 % |
| 240 | Emirates NBD Bank PJSC | 52.445 | 422.721,9 $ | 0,05 % |
| 241 | NMDC Ltd | 468.093 | 421.845,7 $ | 0,05 % |
| 242 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 127.000 | 418.845,3 $ | 0,05 % |
| 243 | Hindustan Aeronautics Ltd | 8.964 | 415.530,3 $ | 0,05 % |
| 244 | Bidvest Group Ltd | 28.369 | 414.935,1 $ | 0,05 % |
| 245 | Impala Platinum Holdings Ltd | 39.248 | 412.519,2 $ | 0,05 % |
| 246 | ACWA Power Co | 7.910 | 408.638,2 $ | 0,05 % |
| 247 | China Merchants Bank Co Ltd | 77.800 | 407.367,4 $ | 0,05 % |
| 248 | PRIO SA/Brazil | 40.298 | 407.157 $ | 0,05 % |
| 249 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 40.198 | 405.466,5 $ | 0,05 % |
| 250 | NIO Inc | 79.370 | 403.865,7 $ | 0,05 % |
| 251 | Alchip Technologies Ltd | 3.000 | 401.796,9 $ | 0,05 % |
| 252 | Uni-President Enterprises Corp | 171.000 | 400.974,3 $ | 0,05 % |
| 253 | Dubai Islamic Bank PJSC | 196.950 | 399.654,8 $ | 0,05 % |
| 254 | Allegro.eu SA | 39.673 | 399.451,6 $ | 0,05 % |
| 255 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 25.759 | 394.316,4 $ | 0,05 % |
| 256 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 151.584 | 394.314,1 $ | 0,05 % |
| 257 | BSE Ltd | 9.630 | 394.302,4 $ | 0,05 % |
| 258 | Banque Saudi Fransi | 75.731 | 391.173 $ | 0,05 % |
| 259 | Power Finance Corp Ltd | 86.871 | 390.095,9 $ | 0,05 % |
| 260 | Novatek Microelectronics Corp | 23.000 | 388.976,1 $ | 0,05 % |
| 261 | Localiza Rent a Car SA | 48.261 | 388.406,9 $ | 0,05 % |
| 262 | Hanwha Ocean Co Ltd | 5.893 | 387.004,7 $ | 0,04 % |
| 263 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 52.249 | 386.563,2 $ | 0,04 % |
| 264 | Hindalco Industries Ltd | 37.725 | 383.191 $ | 0,04 % |
| 265 | China Yangtze Power Co Ltd | 97.800 | 381.792,1 $ | 0,04 % |
| 266 | AUROBINDO PHARMA LTD | 22.857 | 381.723,9 $ | 0,04 % |
| 267 | AMMB Holdings Bhd | 241.900 | 378.597,4 $ | 0,04 % |
| 268 | XPeng Inc | 57.364 | 378.495,7 $ | 0,04 % |
| 269 | Public Power Corp SA | 14.388 | 378.491,7 $ | 0,04 % |
| 270 | BIM Birlesik Magazalar AS | 47.887 | 375.720,6 $ | 0,04 % |
| 271 | Adani Power Ltd | 157.860 | 373.603,8 $ | 0,04 % |
| 272 | Industrias Penoles SAB de CV | 8.491 | 371.157,4 $ | 0,04 % |
| 273 | Qatar Fuel QSC | 94.524 | 366.440,5 $ | 0,04 % |
| 274 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 146.871 | 364.200,8 $ | 0,04 % |
| 275 | Hyundai Rotem Co Ltd | 3.222 | 363.199,2 $ | 0,04 % |
| 276 | China Hongqiao Group Ltd | 140.500 | 362.324,9 $ | 0,04 % |
| 277 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 76.460 | 362.260 $ | 0,04 % |
| 278 | BB Seguridade Participacoes SA | 47.660 | 361.686 $ | 0,04 % |
| 279 | Adani Enterprises Ltd | 11.071 | 355.804,1 $ | 0,04 % |
| 280 | Suzlon Energy Ltd | 570.140 | 355.661,3 $ | 0,04 % |
| 281 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 398.000 | 355.526,9 $ | 0,04 % |
| 282 | LG Corp | 5.593 | 354.549,3 $ | 0,04 % |
| 283 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 186.100 | 351.477,9 $ | 0,04 % |
| 284 | Banco do Brasil SA | 91.017 | 351.089,5 $ | 0,04 % |
| 285 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 118.341 | 347.689,5 $ | 0,04 % |
| 286 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 156.666 | 347.031,6 $ | 0,04 % |
| 287 | Nedbank Group Ltd | 20.893 | 344.484,1 $ | 0,04 % |
| 288 | ZTO Express Cayman Inc | 15.550 | 344.116,8 $ | 0,04 % |
| 289 | Advantech Co Ltd | 22.000 | 343.226,4 $ | 0,04 % |
| 290 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 3.780 | 342.938,8 $ | 0,04 % |
| 291 | Banco Bradesco SA | 111.545 | 340.804,9 $ | 0,04 % |
| 292 | IHH Healthcare Bhd | 164.700 | 340.037 $ | 0,04 % |
| 293 | Hygon Information Technology Co Ltd | 6.181 | 339.660,2 $ | 0,04 % |
| 294 | Moneta Money Bank AS | 38.571 | 338.270,4 $ | 0,04 % |
| 295 | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 294.400 | 337.981,4 $ | 0,04 % |
| 296 | Akeso Inc | 30.000 | 337.803,6 $ | 0,04 % |
| 297 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 104.752 | 336.999 $ | 0,04 % |
| 298 | Enel Chile SA | 3.812.129 | 335.104,9 $ | 0,04 % |
| 299 | Eternal Ltd | 119.338 | 334.492,5 $ | 0,04 % |
| 300 | CITIC Ltd | 245.000 | 332.501 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,9 %
- Kommunikation 3,9 %
- Finanzen 3,9 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 59,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 26,9 %
- KRW 24,1 %
- HKD 14,0 %
- INR 13,8 %
- CNY 3,7 %
- BRL 3,0 %
- ZAR 2,9 %
- SAR 2,3 %
- MXN 1,3 %
- AED 1,0 %
- PLN 1,0 %
- USD 0,9 %
- MYR 0,8 %
- EUR 0,8 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- CLP 0,4 %
- TRY 0,4 %
- THB 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
- EGP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 26,8 %
- Südkorea 24,1 %
- Indien 13,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 12,5 %
- China 4,8 %
- Brasilien 3,0 %
- Südafrika 2,6 %
- Saudi-Arabien 2,3 %
- Mexiko 1,3 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,0 %
- Polen 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Weitere Länder 5,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 71 | 153,2 Mio. $ | 26,81 % |
| 2 | Südkorea | 76 | 137,8 Mio. $ | 24,11 % |
| 3 | Indien | 129 | 78,9 Mio. $ | 13,80 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 104 | 71,3 Mio. $ | 12,47 % |
| 5 | China | 222 | 27,6 Mio. $ | 4,82 % |
| 6 | Brasilien | 35 | 17,2 Mio. $ | 3,01 % |
| 7 | Südafrika | 25 | 14,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 26 | 13,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 9 | Mexiko | 15 | 7,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 10 | Vereinigte Arabische Emirate | 15 | 6 Mio. $ | 1,04 % |
| 11 | Polen | 13 | 5,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | Kaimaninseln | 15 | 4,9 Mio. $ | 0,86 % |
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