Composition de The Emerging Markets Portfolio
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- Actif net
- 862 M $ dont 571,5 M $ en actions, soit 66,3 %
- Positions
- 840 dans 31 pays
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Jio Financial Services Ltd | 197 990 | 495,6 k $ | 0,06 % |
| 202 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 41 140 | 491,3 k $ | 0,06 % |
| 203 | BIZLINK HOLDING INC | 8 000 | 490,2 k $ | 0,06 % |
| 204 | Saudi Awwal Bank | 56 792 | 489,2 k $ | 0,06 % |
| 205 | China Resources Land Ltd | 127 261 | 488,9 k $ | 0,06 % |
| 206 | Discovery Ltd | 30 260 | 488,8 k $ | 0,06 % |
| 207 | SABIC Agri-Nutrients Co | 14 822 | 488,3 k $ | 0,06 % |
| 208 | COAL INDIA LTD | 103 939 | 482,8 k $ | 0,06 % |
| 209 | Grupo Cibest S.A. | 24 382 | 482,8 k $ | 0,06 % |
| 210 | PharmaEssentia Corp | 11 426 | 482,6 k $ | 0,06 % |
| 211 | China Petroleum & Chemical Corp | 941 400 | 480,9 k $ | 0,06 % |
| 212 | Cummins India Ltd | 8 001 | 479,3 k $ | 0,06 % |
| 213 | Samsung Biologics Co Ltd | 527 | 476,6 k $ | 0,06 % |
| 214 | King Yuan Electronics Co Ltd | 44 000 | 476,2 k $ | 0,06 % |
| 215 | Alinma Bank | 72 993 | 475 k $ | 0,06 % |
| 216 | Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | 6 390 | 474,7 k $ | 0,06 % |
| 217 | IOI Corp Bhd | 457 200 | 474,4 k $ | 0,06 % |
| 218 | Eurobank SA | 99 271 | 473,4 k $ | 0,05 % |
| 219 | LG Energy Solution Ltd | 1 997 | 472,6 k $ | 0,05 % |
| 220 | GAIL India Ltd | 256 420 | 470,8 k $ | 0,05 % |
| 221 | Piraeus Bank SA | 45 032 | 468,7 k $ | 0,05 % |
| 222 | CITIC Securities Co Ltd | 110 165 | 467,8 k $ | 0,05 % |
| 223 | Alteogen Inc | 1 988 | 465,5 k $ | 0,05 % |
| 224 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 1 984 | 452,9 k $ | 0,05 % |
| 225 | SD Guthrie Bhd | 308 500 | 452,7 k $ | 0,05 % |
| 226 | Globalwafers Co Ltd | 14 000 | 451,9 k $ | 0,05 % |
| 227 | Embraer SA | 28 397 | 450,3 k $ | 0,05 % |
| 228 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 29 524 | 449,1 k $ | 0,05 % |
| 229 | KE Holdings Inc | 93 000 | 447,4 k $ | 0,05 % |
| 230 | CMOC Group Ltd | 228 000 | 445,4 k $ | 0,05 % |
| 231 | United Spirits Ltd | 30 930 | 442,4 k $ | 0,05 % |
| 232 | Tata Motors Ltd /new | 98 622 | 442,2 k $ | 0,05 % |
| 233 | Avenue Supermarts Ltd | 9 527 | 441,1 k $ | 0,05 % |
| 234 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 4 000 | 439,3 k $ | 0,05 % |
| 235 | Nongfu Spring Co Ltd | 86 400 | 438,5 k $ | 0,05 % |
| 236 | Aldar Properties PJSC | 189 948 | 428,7 k $ | 0,05 % |
| 237 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 1 805 | 427,4 k $ | 0,05 % |
| 238 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 391 500 | 424,9 k $ | 0,05 % |
| 239 | Pop Mart International Group Ltd | 21 400 | 423,8 k $ | 0,05 % |
| 240 | Emirates NBD Bank PJSC | 52 445 | 422,7 k $ | 0,05 % |
| 241 | NMDC Ltd | 468 093 | 421,8 k $ | 0,05 % |
| 242 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 127 000 | 418,8 k $ | 0,05 % |
| 243 | Hindustan Aeronautics Ltd | 8 964 | 415,5 k $ | 0,05 % |
| 244 | Bidvest Group Ltd | 28 369 | 414,9 k $ | 0,05 % |
| 245 | Impala Platinum Holdings Ltd | 39 248 | 412,5 k $ | 0,05 % |
| 246 | ACWA Power Co | 7 910 | 408,6 k $ | 0,05 % |
| 247 | China Merchants Bank Co Ltd | 77 800 | 407,4 k $ | 0,05 % |
| 248 | PRIO SA/Brazil | 40 298 | 407,2 k $ | 0,05 % |
| 249 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 40 198 | 405,5 k $ | 0,05 % |
| 250 | NIO Inc | 79 370 | 403,9 k $ | 0,05 % |
| 251 | Alchip Technologies Ltd | 3 000 | 401,8 k $ | 0,05 % |
| 252 | Uni-President Enterprises Corp | 171 000 | 401 k $ | 0,05 % |
| 253 | Dubai Islamic Bank PJSC | 196 950 | 399,7 k $ | 0,05 % |
| 254 | Allegro.eu SA | 39 673 | 399,5 k $ | 0,05 % |
| 255 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 25 759 | 394,3 k $ | 0,05 % |
| 256 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 151 584 | 394,3 k $ | 0,05 % |
| 257 | BSE Ltd | 9 630 | 394,3 k $ | 0,05 % |
| 258 | Banque Saudi Fransi | 75 731 | 391,2 k $ | 0,05 % |
| 259 | Power Finance Corp Ltd | 86 871 | 390,1 k $ | 0,05 % |
| 260 | Novatek Microelectronics Corp | 23 000 | 389 k $ | 0,05 % |
| 261 | Localiza Rent a Car SA | 48 261 | 388,4 k $ | 0,05 % |
| 262 | Hanwha Ocean Co Ltd | 5 893 | 387 k $ | 0,04 % |
| 263 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 52 249 | 386,6 k $ | 0,04 % |
| 264 | Hindalco Industries Ltd | 37 725 | 383,2 k $ | 0,04 % |
| 265 | China Yangtze Power Co Ltd | 97 800 | 381,8 k $ | 0,04 % |
| 266 | AUROBINDO PHARMA LTD | 22 857 | 381,7 k $ | 0,04 % |
| 267 | AMMB Holdings Bhd | 241 900 | 378,6 k $ | 0,04 % |
| 268 | XPeng Inc | 57 364 | 378,5 k $ | 0,04 % |
| 269 | Public Power Corp SA | 14 388 | 378,5 k $ | 0,04 % |
| 270 | BIM Birlesik Magazalar AS | 47 887 | 375,7 k $ | 0,04 % |
| 271 | Adani Power Ltd | 157 860 | 373,6 k $ | 0,04 % |
| 272 | Industrias Penoles SAB de CV | 8 491 | 371,2 k $ | 0,04 % |
| 273 | Qatar Fuel QSC | 94 524 | 366,4 k $ | 0,04 % |
| 274 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 146 871 | 364,2 k $ | 0,04 % |
| 275 | Hyundai Rotem Co Ltd | 3 222 | 363,2 k $ | 0,04 % |
| 276 | China Hongqiao Group Ltd | 140 500 | 362,3 k $ | 0,04 % |
| 277 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 76 460 | 362,3 k $ | 0,04 % |
| 278 | BB Seguridade Participacoes SA | 47 660 | 361,7 k $ | 0,04 % |
| 279 | Adani Enterprises Ltd | 11 071 | 355,8 k $ | 0,04 % |
| 280 | Suzlon Energy Ltd | 570 140 | 355,7 k $ | 0,04 % |
| 281 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 398 000 | 355,5 k $ | 0,04 % |
| 282 | LG Corp | 5 593 | 354,5 k $ | 0,04 % |
| 283 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 186 100 | 351,5 k $ | 0,04 % |
| 284 | Banco do Brasil SA | 91 017 | 351,1 k $ | 0,04 % |
| 285 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 118 341 | 347,7 k $ | 0,04 % |
| 286 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 156 666 | 347 k $ | 0,04 % |
| 287 | Nedbank Group Ltd | 20 893 | 344,5 k $ | 0,04 % |
| 288 | ZTO Express Cayman Inc | 15 550 | 344,1 k $ | 0,04 % |
| 289 | Advantech Co Ltd | 22 000 | 343,2 k $ | 0,04 % |
| 290 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 3 780 | 342,9 k $ | 0,04 % |
| 291 | Banco Bradesco SA | 111 545 | 340,8 k $ | 0,04 % |
| 292 | IHH Healthcare Bhd | 164 700 | 340 k $ | 0,04 % |
| 293 | Hygon Information Technology Co Ltd | 6 181 | 339,7 k $ | 0,04 % |
| 294 | Moneta Money Bank AS | 38 571 | 338,3 k $ | 0,04 % |
| 295 | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 294 400 | 338 k $ | 0,04 % |
| 296 | Akeso Inc | 30 000 | 337,8 k $ | 0,04 % |
| 297 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 104 752 | 337 k $ | 0,04 % |
| 298 | Enel Chile SA | 3 812 129 | 335,1 k $ | 0,04 % |
| 299 | Eternal Ltd | 119 338 | 334,5 k $ | 0,04 % |
| 300 | CITIC Ltd | 245 000 | 332,5 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,9 %
- Communication 3,9 %
- Finance 3,9 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 59,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,9 %
- KRW 24,1 %
- HKD 14,0 %
- INR 13,8 %
- CNY 3,7 %
- BRL 3,0 %
- ZAR 2,9 %
- SAR 2,3 %
- MXN 1,3 %
- AED 1,0 %
- PLN 1,0 %
- USD 0,9 %
- MYR 0,8 %
- EUR 0,8 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- CLP 0,4 %
- TRY 0,4 %
- THB 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,8 %
- Corée du Sud 24,1 %
- Inde 13,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,5 %
- Chine 4,8 %
- Brésil 3,0 %
- Afrique du Sud 2,6 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Mexique 1,3 %
- Émirats arabes unis 1,0 %
- Pologne 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Autres pays 5,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 71 | 153,2 M $ | 26,81 % |
| 2 | Corée du Sud | 76 | 137,8 M $ | 24,11 % |
| 3 | Inde | 129 | 78,9 M $ | 13,80 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 104 | 71,3 M $ | 12,47 % |
| 5 | Chine | 222 | 27,6 M $ | 4,82 % |
| 6 | Brésil | 35 | 17,2 M $ | 3,01 % |
| 7 | Afrique du Sud | 25 | 14,8 M $ | 2,59 % |
| 8 | Arabie saoudite | 26 | 13,3 M $ | 2,32 % |
| 9 | Mexique | 15 | 7,4 M $ | 1,30 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 15 | 6 M $ | 1,04 % |
| 11 | Pologne | 13 | 5,5 M $ | 0,96 % |
| 12 | Îles Caïmans | 15 | 4,9 M $ | 0,86 % |
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