Composition de The Emerging Markets Portfolio
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- Actif net
- 862 M $ dont 571,5 M $ en actions, soit 66,3 %
- Positions
- 840 dans 31 pays
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Airports of Thailand Public Company Limited | 169 400 | 330 k $ | 0,04 % |
| 302 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 87 563 | 326,6 k $ | 0,04 % |
| 303 | REC Ltd | 84 438 | 325,1 k $ | 0,04 % |
| 304 | Vanguard International Semiconductor Corp | 47 000 | 324,5 k $ | 0,04 % |
| 305 | Richter Gedeon Nyrt | 8 351 | 324 k $ | 0,04 % |
| 306 | Ecopro Co Ltd | 4 611 | 321,9 k $ | 0,04 % |
| 307 | Doosan Co Ltd | 328 | 321,4 k $ | 0,04 % |
| 308 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 263 990 | 316,6 k $ | 0,04 % |
| 309 | Shree Cement Ltd | 1 183 | 315,9 k $ | 0,04 % |
| 310 | Equatorial SA | 41 307 | 311,6 k $ | 0,04 % |
| 311 | PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED | 77 275 | 310,6 k $ | 0,04 % |
| 312 | Al Rayan Bank | 548 684 | 309,6 k $ | 0,04 % |
| 313 | GF Securities Co Ltd | 89 300 | 308,9 k $ | 0,04 % |
| 314 | Vibra Energia SA | 53 188 | 308 k $ | 0,04 % |
| 315 | Indian Oil Corp Ltd | 208 399 | 307,7 k $ | 0,04 % |
| 316 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 53 000 | 307,7 k $ | 0,04 % |
| 317 | CIMB Group Holdings Bhd | 168 700 | 307,3 k $ | 0,04 % |
| 318 | Alpha Bank SA | 67 748 | 306,6 k $ | 0,04 % |
| 319 | Gigabyte Technology Co Ltd | 28 000 | 305,9 k $ | 0,04 % |
| 320 | Metropolitan Bank & Trust Co | 287 953 | 305,8 k $ | 0,04 % |
| 321 | Itausa SA | 117 626 | 304,9 k $ | 0,04 % |
| 322 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 28 300 | 304,8 k $ | 0,04 % |
| 323 | Li Auto Inc | 51 014 | 301,4 k $ | 0,04 % |
| 324 | GE Vernova T&D India Ltd | 5 736 | 300,9 k $ | 0,03 % |
| 325 | WUXI APPTEC CO LTD | 15 240 | 300 k $ | 0,03 % |
| 326 | International Games System Co Ltd | 12 000 | 298,9 k $ | 0,03 % |
| 327 | APL Apollo Tubes Ltd | 15 738 | 297,8 k $ | 0,03 % |
| 328 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 9 730 | 297,3 k $ | 0,03 % |
| 329 | Zijin Mining Group Co Ltd | 78 700 | 295,6 k $ | 0,03 % |
| 330 | Falabella SA | 47 236 | 295,1 k $ | 0,03 % |
| 331 | GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | 158 502 | 294,5 k $ | 0,03 % |
| 332 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 2 032 | 294,4 k $ | 0,03 % |
| 333 | APR Corp/Korea | 1 166 | 292,6 k $ | 0,03 % |
| 334 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 85 000 | 292,3 k $ | 0,03 % |
| 335 | Commercial Bank PSQC/The | 262 564 | 292 k $ | 0,03 % |
| 336 | China Overseas Land & Investment Ltd | 188 000 | 290,2 k $ | 0,03 % |
| 337 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 513 000 | 289,9 k $ | 0,03 % |
| 338 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 66 098 | 289,9 k $ | 0,03 % |
| 339 | Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG | 136 929 | 288,4 k $ | 0,03 % |
| 340 | China International Capital Corp Ltd | 53 600 | 286,3 k $ | 0,03 % |
| 341 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 132 143 | 285,6 k $ | 0,03 % |
| 342 | Sanlam Ltd | 52 916 | 285,2 k $ | 0,03 % |
| 343 | Weichai Power Co Ltd | 65 000 | 285,1 k $ | 0,03 % |
| 344 | Formosa Plastics Corp | 166 000 | 284,7 k $ | 0,03 % |
| 345 | TCC Group Holdings Co Ltd | 374 110 | 283,8 k $ | 0,03 % |
| 346 | Korea Electric Power Corp | 11 761 | 283,5 k $ | 0,03 % |
| 347 | Wipro Ltd | 156 915 | 283,3 k $ | 0,03 % |
| 348 | eMemory Technology Inc | 3 000 | 282,6 k $ | 0,03 % |
| 349 | Sibanye Stillwater Ltd | 132 272 | 281,2 k $ | 0,03 % |
| 350 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2 105 250 | 279,7 k $ | 0,03 % |
| 351 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 1 649 | 279,6 k $ | 0,03 % |
| 352 | Ambuja Cements Ltd | 62 569 | 279,3 k $ | 0,03 % |
| 353 | Kakao Corp | 12 358 | 278,7 k $ | 0,03 % |
| 354 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 102 000 | 277,8 k $ | 0,03 % |
| 355 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 161 000 | 277,1 k $ | 0,03 % |
| 356 | Varun Beverages Ltd | 51 325 | 275,9 k $ | 0,03 % |
| 357 | Yes Bank Ltd | 1 074 947 | 274,9 k $ | 0,03 % |
| 358 | Info Edge India Ltd | 26 540 | 274,9 k $ | 0,03 % |
| 359 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 2 874 | 273,1 k $ | 0,03 % |
| 360 | BYD Co Ltd | 23 058 | 271,5 k $ | 0,03 % |
| 361 | Inventec Corp | 128 000 | 271,4 k $ | 0,03 % |
| 362 | Lotes Co Ltd | 4 000 | 269,8 k $ | 0,03 % |
| 363 | ENN Energy Holdings Ltd | 52 000 | 268,7 k $ | 0,03 % |
| 364 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 156 300 | 267,9 k $ | 0,03 % |
| 365 | Shoprite Holdings Ltd | 14 822 | 267,3 k $ | 0,03 % |
| 366 | Pegatron Corp | 101 000 | 267,2 k $ | 0,03 % |
| 367 | Tube Investments of India Ltd | 8 326 | 267 k $ | 0,03 % |
| 368 | E Ink Holdings Inc | 39 000 | 266,3 k $ | 0,03 % |
| 369 | Akbank TAS | 159 726 | 264,5 k $ | 0,03 % |
| 370 | China Tower Corp Ltd | 234 300 | 263,7 k $ | 0,03 % |
| 371 | Almarai Co JSC | 21 681 | 262,5 k $ | 0,03 % |
| 372 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 564 | 261,8 k $ | 0,03 % |
| 373 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 53 765 | 261,4 k $ | 0,03 % |
| 374 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 4 588 | 258,9 k $ | 0,03 % |
| 375 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 126 000 | 258,8 k $ | 0,03 % |
| 376 | SK Telecom Co Ltd | 4 507 | 256,9 k $ | 0,03 % |
| 377 | GigaDevice Semiconductor Inc | 2 100 | 255,7 k $ | 0,03 % |
| 378 | Bank AlBilad | 39 306 | 255,3 k $ | 0,03 % |
| 379 | Prologis Property Mexico SA de CV | 58 667 | 254,4 k $ | 0,03 % |
| 380 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 55 300 | 254 k $ | 0,03 % |
| 381 | Sasol Ltd | 25 677 | 253,8 k $ | 0,03 % |
| 382 | Eneva SA | 48 811 | 252,7 k $ | 0,03 % |
| 383 | Grupo Bimbo SAB de CV | 77 103 | 252 k $ | 0,03 % |
| 384 | XP Inc | 15 406 | 250,5 k $ | 0,03 % |
| 385 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 5 904 | 250,3 k $ | 0,03 % |
| 386 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 66 000 | 250,1 k $ | 0,03 % |
| 387 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 31 827 | 249,2 k $ | 0,03 % |
| 388 | Li Ning Co Ltd | 132 000 | 248,8 k $ | 0,03 % |
| 389 | AXIA Energia S.A. | 24 037 | 246,9 k $ | 0,03 % |
| 390 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 5 252 | 244,6 k $ | 0,03 % |
| 391 | LPP SA | 50 | 243,4 k $ | 0,03 % |
| 392 | Haier Smart Home Co Ltd | 94 800 | 242,5 k $ | 0,03 % |
| 393 | Pepkor Holdings Ltd | 179 200 | 242,4 k $ | 0,03 % |
| 394 | First Financial Holding Co Ltd | 234 300 | 241,7 k $ | 0,03 % |
| 395 | Grupo Cibest SA | 10 386 | 237,3 k $ | 0,03 % |
| 396 | Astra International Tbk PT | 935 600 | 236,6 k $ | 0,03 % |
| 397 | SM Investments Corp | 24 493 | 236,2 k $ | 0,03 % |
| 398 | Hyundai Motor Co | 1 664 | 234,8 k $ | 0,03 % |
| 399 | Northam Platinum Holdings Ltd | 16 220 | 234,4 k $ | 0,03 % |
| 400 | PB Fintech Ltd | 13 568 | 233,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,9 %
- Communication 3,9 %
- Finance 3,9 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 59,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,9 %
- KRW 24,1 %
- HKD 14,0 %
- INR 13,8 %
- CNY 3,7 %
- BRL 3,0 %
- ZAR 2,9 %
- SAR 2,3 %
- MXN 1,3 %
- AED 1,0 %
- PLN 1,0 %
- USD 0,9 %
- MYR 0,8 %
- EUR 0,8 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- CLP 0,4 %
- TRY 0,4 %
- THB 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,8 %
- Corée du Sud 24,1 %
- Inde 13,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,5 %
- Chine 4,8 %
- Brésil 3,0 %
- Afrique du Sud 2,6 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Mexique 1,3 %
- Émirats arabes unis 1,0 %
- Pologne 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Autres pays 5,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 71 | 153,2 M $ | 26,81 % |
| 2 | Corée du Sud | 76 | 137,8 M $ | 24,11 % |
| 3 | Inde | 129 | 78,9 M $ | 13,80 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 104 | 71,3 M $ | 12,47 % |
| 5 | Chine | 222 | 27,6 M $ | 4,82 % |
| 6 | Brésil | 35 | 17,2 M $ | 3,01 % |
| 7 | Afrique du Sud | 25 | 14,8 M $ | 2,59 % |
| 8 | Arabie saoudite | 26 | 13,3 M $ | 2,32 % |
| 9 | Mexique | 15 | 7,4 M $ | 1,30 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 15 | 6 M $ | 1,04 % |
| 11 | Pologne | 13 | 5,5 M $ | 0,96 % |
| 12 | Îles Caïmans | 15 | 4,9 M $ | 0,86 % |
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