Composition de The Emerging Markets Portfolio
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- Actif net
- 862 M $ dont 571,5 M $ en actions, soit 66,3 %
- Positions
- 840 dans 31 pays
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | WuXi AppTec Co Ltd | 12 700 | 233,7 k $ | 0,03 % |
| 402 | NAURA Technology Group Co Ltd | 1 780 | 233,5 k $ | 0,03 % |
| 403 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 3 100 | 232,3 k $ | 0,03 % |
| 404 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 8 243 | 231,5 k $ | 0,03 % |
| 405 | Co for Cooperative Insurance/The | 5 878 | 230,3 k $ | 0,03 % |
| 406 | Elm Co | 1 258 | 230,1 k $ | 0,03 % |
| 407 | Samsung SDS Co Ltd | 1 824 | 229,2 k $ | 0,03 % |
| 408 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 80 534 | 228,1 k $ | 0,03 % |
| 409 | Vedanta Ltd | 76 460 | 227,7 k $ | 0,03 % |
| 410 | SenseTime Group Inc | 1 319 000 | 227,1 k $ | 0,03 % |
| 411 | Suzano SA | 29 429 | 226,6 k $ | 0,03 % |
| 412 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 18 936 | 225,2 k $ | 0,03 % |
| 413 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 114 430 | 224 k $ | 0,03 % |
| 414 | Raia Drogasil SA | 68 714 | 223,8 k $ | 0,03 % |
| 415 | Rumo SA | 85 011 | 221,2 k $ | 0,03 % |
| 416 | Hotai Motor Co Ltd | 15 000 | 220,5 k $ | 0,03 % |
| 417 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 154 700 | 218 k $ | 0,03 % |
| 418 | Sinopharm Group Co Ltd | 106 800 | 217,3 k $ | 0,03 % |
| 419 | Ecopro BM Co Ltd | 2 331 | 217,3 k $ | 0,03 % |
| 420 | CGN Power Co Ltd | 635 000 | 217,1 k $ | 0,03 % |
| 421 | Midea Group Co Ltd | 20 000 | 211,3 k $ | 0,02 % |
| 422 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 111 008 | 210,8 k $ | 0,02 % |
| 423 | IndusInd Bank Ltd | 21 414 | 209,4 k $ | 0,02 % |
| 424 | CSC Financial Co Ltd | 48 700 | 209 k $ | 0,02 % |
| 425 | Lodha Developers Ltd | 20 661 | 209 k $ | 0,02 % |
| 426 | Divi's Laboratories Ltd | 2 978 | 207,2 k $ | 0,02 % |
| 427 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 239 232 | 206,6 k $ | 0,02 % |
| 428 | NEPI Rockcastle NV | 23 068 | 206,6 k $ | 0,02 % |
| 429 | Samvardhana Motherson International Ltd | 130 845 | 205,2 k $ | 0,02 % |
| 430 | Weichai Power Co Ltd | 50 500 | 204,8 k $ | 0,02 % |
| 431 | 3SBio Inc | 94 500 | 204,7 k $ | 0,02 % |
| 432 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 30 412 | 204,5 k $ | 0,02 % |
| 433 | Hyundai Glovis Co Ltd | 1 697 | 203,5 k $ | 0,02 % |
| 434 | One 97 Communications Ltd | 16 778 | 202,8 k $ | 0,02 % |
| 435 | DB Insurance Co Ltd | 2 314 | 201,7 k $ | 0,02 % |
| 436 | TVS Motor Co Ltd | 5 502 | 201,5 k $ | 0,02 % |
| 437 | Hitachi Energy India Ltd | 541 | 200,2 k $ | 0,02 % |
| 438 | Huaneng Power International Inc | 284 000 | 198,6 k $ | 0,02 % |
| 439 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 40 000 | 197,7 k $ | 0,02 % |
| 440 | CD Projekt SA | 3 287 | 196,3 k $ | 0,02 % |
| 441 | Salik Co PJSC | 122 403 | 196,1 k $ | 0,02 % |
| 442 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 46 400 | 195,7 k $ | 0,02 % |
| 443 | Woori Financial Group Inc | 10 357 | 195,7 k $ | 0,02 % |
| 444 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 38 700 | 195,2 k $ | 0,02 % |
| 445 | Krafton Inc | 1 272 | 195,1 k $ | 0,02 % |
| 446 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 18 619 | 194,5 k $ | 0,02 % |
| 447 | MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED | 259 700 | 194,2 k $ | 0,02 % |
| 448 | SK Innovation Co Ltd | 3 140 | 193,7 k $ | 0,02 % |
| 449 | Hero MotoCorp Ltd | 3 798 | 192,8 k $ | 0,02 % |
| 450 | JBS NV | 16 252 | 192,6 k $ | 0,02 % |
| 451 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 34 021 | 191,7 k $ | 0,02 % |
| 452 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 5 440 | 191,6 k $ | 0,02 % |
| 453 | Eva Airways Corp | 135 000 | 191,4 k $ | 0,02 % |
| 454 | China Gold International Resources Corp Ltd | 12 100 | 191,3 k $ | 0,02 % |
| 455 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 8 527 | 189,3 k $ | 0,02 % |
| 456 | Dino Polska SA | 24 800 | 187,4 k $ | 0,02 % |
| 457 | Chailease Holding Co Ltd | 50 640 | 187,3 k $ | 0,02 % |
| 458 | JD Health International Inc | 44 450 | 187,2 k $ | 0,02 % |
| 459 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 48 968 | 187 k $ | 0,02 % |
| 460 | Mabanee Co KPSC | 62 436 | 186,4 k $ | 0,02 % |
| 461 | Zijin Gold International Co Ltd | 16 300 | 186,3 k $ | 0,02 % |
| 462 | ZTE Corp | 34 600 | 185,7 k $ | 0,02 % |
| 463 | Maxis Bhd | 221 100 | 183,6 k $ | 0,02 % |
| 464 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 79 400 | 183,5 k $ | 0,02 % |
| 465 | MMG Ltd | 204 000 | 183 k $ | 0,02 % |
| 466 | TIM SA/Brazil | 43 118 | 182,7 k $ | 0,02 % |
| 467 | Meritz Financial Group Inc | 2 636 | 181,1 k $ | 0,02 % |
| 468 | Remgro Ltd | 15 002 | 180,5 k $ | 0,02 % |
| 469 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 4 600 | 180,1 k $ | 0,02 % |
| 470 | Dixon Technologies India Ltd | 1 427 | 180 k $ | 0,02 % |
| 471 | Jiangxi Copper Co Ltd | 45 000 | 179,6 k $ | 0,02 % |
| 472 | Hengan International Group Co Ltd | 64 500 | 179,1 k $ | 0,02 % |
| 473 | New China Life Insurance Co Ltd | 20 200 | 178,2 k $ | 0,02 % |
| 474 | HLB Inc | 5 268 | 177,3 k $ | 0,02 % |
| 475 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 60 792 | 176,9 k $ | 0,02 % |
| 476 | Kingsoft Corp Ltd | 62 000 | 176,6 k $ | 0,02 % |
| 477 | China National Building Material Co Ltd | 256 000 | 175,1 k $ | 0,02 % |
| 478 | mBank SA | 482 | 175 k $ | 0,02 % |
| 479 | GERDAU S.A. | 43 319 | 174,4 k $ | 0,02 % |
| 480 | Makkah Construction & Development Co | 7 853 | 173,4 k $ | 0,02 % |
| 481 | Tata Consumer Products Ltd | 15 228 | 173,3 k $ | 0,02 % |
| 482 | China Steel Corp | 292 000 | 173,1 k $ | 0,02 % |
| 483 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 801 100 | 172,8 k $ | 0,02 % |
| 484 | AAC Technologies Holdings Inc | 31 500 | 172,6 k $ | 0,02 % |
| 485 | Shengyi Technology Co Ltd | 6 600 | 170,3 k $ | 0,02 % |
| 486 | Qatar International Islamic Bank QSC | 55 762 | 170,2 k $ | 0,02 % |
| 487 | CRRC Corp Ltd | 220 700 | 169,4 k $ | 0,02 % |
| 488 | Polycab India Ltd | 1 602 | 168,9 k $ | 0,02 % |
| 489 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 157 883 | 168,6 k $ | 0,02 % |
| 490 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 193 086 | 168,1 k $ | 0,02 % |
| 491 | Tech Mahindra Ltd | 11 283 | 168 k $ | 0,02 % |
| 492 | Etihad Etisalat Co | 10 430 | 167,8 k $ | 0,02 % |
| 493 | Indian Hotels Co Ltd/The | 22 009 | 166,4 k $ | 0,02 % |
| 494 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 15 200 | 166 k $ | 0,02 % |
| 495 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 3 640 | 165,7 k $ | 0,02 % |
| 496 | Gamuda Bhd | 154 126 | 165,7 k $ | 0,02 % |
| 497 | Fortis Healthcare Ltd | 16 336 | 165,3 k $ | 0,02 % |
| 498 | GDS Holdings Ltd | 43 600 | 162,2 k $ | 0,02 % |
| 499 | POSCO Future M Co Ltd | 1 410 | 162 k $ | 0,02 % |
| 500 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | 2 900 | 161,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,9 %
- Communication 3,9 %
- Finance 3,9 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 59,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,9 %
- KRW 24,1 %
- HKD 14,0 %
- INR 13,8 %
- CNY 3,7 %
- BRL 3,0 %
- ZAR 2,9 %
- SAR 2,3 %
- MXN 1,3 %
- AED 1,0 %
- PLN 1,0 %
- USD 0,9 %
- MYR 0,8 %
- EUR 0,8 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- CLP 0,4 %
- TRY 0,4 %
- THB 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,8 %
- Corée du Sud 24,1 %
- Inde 13,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,5 %
- Chine 4,8 %
- Brésil 3,0 %
- Afrique du Sud 2,6 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Mexique 1,3 %
- Émirats arabes unis 1,0 %
- Pologne 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Autres pays 5,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 71 | 153,2 M $ | 26,81 % |
| 2 | Corée du Sud | 76 | 137,8 M $ | 24,11 % |
| 3 | Inde | 129 | 78,9 M $ | 13,80 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 104 | 71,3 M $ | 12,47 % |
| 5 | Chine | 222 | 27,6 M $ | 4,82 % |
| 6 | Brésil | 35 | 17,2 M $ | 3,01 % |
| 7 | Afrique du Sud | 25 | 14,8 M $ | 2,59 % |
| 8 | Arabie saoudite | 26 | 13,3 M $ | 2,32 % |
| 9 | Mexique | 15 | 7,4 M $ | 1,30 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 15 | 6 M $ | 1,04 % |
| 11 | Pologne | 13 | 5,5 M $ | 0,96 % |
| 12 | Îles Caïmans | 15 | 4,9 M $ | 0,86 % |
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