Zusammensetzung von The Emerging Markets Portfolio
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- Nettovermögen
- 862 Mio. $ davon 571,5 Mio. $ in Aktien, 66,3 %
- Positionen
- 840 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | WuXi AppTec Co Ltd | 12.700 | 233.709,5 $ | 0,03 % |
| 402 | NAURA Technology Group Co Ltd | 1.780 | 233.463,6 $ | 0,03 % |
| 403 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 3.100 | 232.291,2 $ | 0,03 % |
| 404 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 8.243 | 231.464,6 $ | 0,03 % |
| 405 | Co for Cooperative Insurance/The | 5.878 | 230.278,7 $ | 0,03 % |
| 406 | Elm Co | 1.258 | 230.139,3 $ | 0,03 % |
| 407 | Samsung SDS Co Ltd | 1.824 | 229.180,8 $ | 0,03 % |
| 408 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 80.534 | 228.113,4 $ | 0,03 % |
| 409 | Vedanta Ltd | 76.460 | 227.685,6 $ | 0,03 % |
| 410 | SenseTime Group Inc | 1.319.000 | 227.054,8 $ | 0,03 % |
| 411 | Suzano SA | 29.429 | 226.640,1 $ | 0,03 % |
| 412 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 18.936 | 225.239,1 $ | 0,03 % |
| 413 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 114.430 | 223.990,5 $ | 0,03 % |
| 414 | Raia Drogasil SA | 68.714 | 223.788,1 $ | 0,03 % |
| 415 | Rumo SA | 85.011 | 221.195 $ | 0,03 % |
| 416 | Hotai Motor Co Ltd | 15.000 | 220.488,4 $ | 0,03 % |
| 417 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 154.700 | 217.964,2 $ | 0,03 % |
| 418 | Sinopharm Group Co Ltd | 106.800 | 217.303,5 $ | 0,03 % |
| 419 | Ecopro BM Co Ltd | 2.331 | 217.284,8 $ | 0,03 % |
| 420 | CGN Power Co Ltd | 635.000 | 217.131,1 $ | 0,03 % |
| 421 | Midea Group Co Ltd | 20.000 | 211.343,6 $ | 0,02 % |
| 422 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 111.008 | 210.781,7 $ | 0,02 % |
| 423 | IndusInd Bank Ltd | 21.414 | 209.430,1 $ | 0,02 % |
| 424 | CSC Financial Co Ltd | 48.700 | 209.039,4 $ | 0,02 % |
| 425 | Lodha Developers Ltd | 20.661 | 208.973,5 $ | 0,02 % |
| 426 | Divi's Laboratories Ltd | 2.978 | 207.200,4 $ | 0,02 % |
| 427 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 239.232 | 206.592,5 $ | 0,02 % |
| 428 | NEPI Rockcastle NV | 23.068 | 206.563 $ | 0,02 % |
| 429 | Samvardhana Motherson International Ltd | 130.845 | 205.172,6 $ | 0,02 % |
| 430 | Weichai Power Co Ltd | 50.500 | 204.774,7 $ | 0,02 % |
| 431 | 3SBio Inc | 94.500 | 204.661,1 $ | 0,02 % |
| 432 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 30.412 | 204.514,3 $ | 0,02 % |
| 433 | Hyundai Glovis Co Ltd | 1.697 | 203.474,4 $ | 0,02 % |
| 434 | One 97 Communications Ltd | 16.778 | 202.778,2 $ | 0,02 % |
| 435 | DB Insurance Co Ltd | 2.314 | 201.674,7 $ | 0,02 % |
| 436 | TVS Motor Co Ltd | 5.502 | 201.470,5 $ | 0,02 % |
| 437 | Hitachi Energy India Ltd | 541 | 200.154,6 $ | 0,02 % |
| 438 | Huaneng Power International Inc | 284.000 | 198.645,2 $ | 0,02 % |
| 439 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 40.000 | 197.685,7 $ | 0,02 % |
| 440 | CD Projekt SA | 3.287 | 196.326,8 $ | 0,02 % |
| 441 | Salik Co PJSC | 122.403 | 196.141,2 $ | 0,02 % |
| 442 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 46.400 | 195.688,5 $ | 0,02 % |
| 443 | Woori Financial Group Inc | 10.357 | 195.657 $ | 0,02 % |
| 444 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 38.700 | 195.249,2 $ | 0,02 % |
| 445 | Krafton Inc | 1.272 | 195.099,6 $ | 0,02 % |
| 446 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 18.619 | 194.453,1 $ | 0,02 % |
| 447 | MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED | 259.700 | 194.179,8 $ | 0,02 % |
| 448 | SK Innovation Co Ltd | 3.140 | 193.709,6 $ | 0,02 % |
| 449 | Hero MotoCorp Ltd | 3.798 | 192.783,8 $ | 0,02 % |
| 450 | JBS NV | 16.252 | 192.586,2 $ | 0,02 % |
| 451 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 34.021 | 191.747,8 $ | 0,02 % |
| 452 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 5.440 | 191.565,6 $ | 0,02 % |
| 453 | Eva Airways Corp | 135.000 | 191.447,6 $ | 0,02 % |
| 454 | China Gold International Resources Corp Ltd | 12.100 | 191.316,6 $ | 0,02 % |
| 455 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 8.527 | 189.333,4 $ | 0,02 % |
| 456 | Dino Polska SA | 24.800 | 187.435,6 $ | 0,02 % |
| 457 | Chailease Holding Co Ltd | 50.640 | 187.289,7 $ | 0,02 % |
| 458 | JD Health International Inc | 44.450 | 187.195,9 $ | 0,02 % |
| 459 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 48.968 | 186.992 $ | 0,02 % |
| 460 | Mabanee Co KPSC | 62.436 | 186.359,8 $ | 0,02 % |
| 461 | Zijin Gold International Co Ltd | 16.300 | 186.280,9 $ | 0,02 % |
| 462 | ZTE Corp | 34.600 | 185.698,8 $ | 0,02 % |
| 463 | Maxis Bhd | 221.100 | 183.569,5 $ | 0,02 % |
| 464 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 79.400 | 183.516 $ | 0,02 % |
| 465 | MMG Ltd | 204.000 | 182.980,1 $ | 0,02 % |
| 466 | TIM SA/Brazil | 43.118 | 182.697 $ | 0,02 % |
| 467 | Meritz Financial Group Inc | 2.636 | 181.106 $ | 0,02 % |
| 468 | Remgro Ltd | 15.002 | 180.509,6 $ | 0,02 % |
| 469 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 4.600 | 180.068 $ | 0,02 % |
| 470 | Dixon Technologies India Ltd | 1.427 | 180.022,5 $ | 0,02 % |
| 471 | Jiangxi Copper Co Ltd | 45.000 | 179.628,7 $ | 0,02 % |
| 472 | Hengan International Group Co Ltd | 64.500 | 179.094,8 $ | 0,02 % |
| 473 | New China Life Insurance Co Ltd | 20.200 | 178.181,4 $ | 0,02 % |
| 474 | HLB Inc | 5.268 | 177.336,3 $ | 0,02 % |
| 475 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 60.792 | 176.905,1 $ | 0,02 % |
| 476 | Kingsoft Corp Ltd | 62.000 | 176.596,2 $ | 0,02 % |
| 477 | China National Building Material Co Ltd | 256.000 | 175.137,7 $ | 0,02 % |
| 478 | mBank SA | 482 | 174.971,5 $ | 0,02 % |
| 479 | GERDAU S.A. | 43.319 | 174.400,6 $ | 0,02 % |
| 480 | Makkah Construction & Development Co | 7.853 | 173.384,7 $ | 0,02 % |
| 481 | Tata Consumer Products Ltd | 15.228 | 173.317,6 $ | 0,02 % |
| 482 | China Steel Corp | 292.000 | 173.102,3 $ | 0,02 % |
| 483 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 801.100 | 172.835,2 $ | 0,02 % |
| 484 | AAC Technologies Holdings Inc | 31.500 | 172.625,2 $ | 0,02 % |
| 485 | Shengyi Technology Co Ltd | 6.600 | 170.305,2 $ | 0,02 % |
| 486 | Qatar International Islamic Bank QSC | 55.762 | 170.214,5 $ | 0,02 % |
| 487 | CRRC Corp Ltd | 220.700 | 169.448 $ | 0,02 % |
| 488 | Polycab India Ltd | 1.602 | 168.948,1 $ | 0,02 % |
| 489 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 157.883 | 168.590,9 $ | 0,02 % |
| 490 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 193.086 | 168.103,3 $ | 0,02 % |
| 491 | Tech Mahindra Ltd | 11.283 | 167.950,9 $ | 0,02 % |
| 492 | Etihad Etisalat Co | 10.430 | 167.818,3 $ | 0,02 % |
| 493 | Indian Hotels Co Ltd/The | 22.009 | 166.394,2 $ | 0,02 % |
| 494 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 15.200 | 166.019,2 $ | 0,02 % |
| 495 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 3.640 | 165.730,8 $ | 0,02 % |
| 496 | Gamuda Bhd | 154.126 | 165.691,3 $ | 0,02 % |
| 497 | Fortis Healthcare Ltd | 16.336 | 165.303 $ | 0,02 % |
| 498 | GDS Holdings Ltd | 43.600 | 162.158,5 $ | 0,02 % |
| 499 | POSCO Future M Co Ltd | 1.410 | 162.014,7 $ | 0,02 % |
| 500 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | 2.900 | 161.813 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,9 %
- Kommunikation 3,9 %
- Finanzen 3,9 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 59,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 26,9 %
- KRW 24,1 %
- HKD 14,0 %
- INR 13,8 %
- CNY 3,7 %
- BRL 3,0 %
- ZAR 2,9 %
- SAR 2,3 %
- MXN 1,3 %
- AED 1,0 %
- PLN 1,0 %
- USD 0,9 %
- MYR 0,8 %
- EUR 0,8 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- CLP 0,4 %
- TRY 0,4 %
- THB 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
- EGP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 26,8 %
- Südkorea 24,1 %
- Indien 13,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 12,5 %
- China 4,8 %
- Brasilien 3,0 %
- Südafrika 2,6 %
- Saudi-Arabien 2,3 %
- Mexiko 1,3 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,0 %
- Polen 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Weitere Länder 5,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 71 | 153,2 Mio. $ | 26,81 % |
| 2 | Südkorea | 76 | 137,8 Mio. $ | 24,11 % |
| 3 | Indien | 129 | 78,9 Mio. $ | 13,80 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 104 | 71,3 Mio. $ | 12,47 % |
| 5 | China | 222 | 27,6 Mio. $ | 4,82 % |
| 6 | Brasilien | 35 | 17,2 Mio. $ | 3,01 % |
| 7 | Südafrika | 25 | 14,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 26 | 13,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 9 | Mexiko | 15 | 7,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 10 | Vereinigte Arabische Emirate | 15 | 6 Mio. $ | 1,04 % |
| 11 | Polen | 13 | 5,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | Kaimaninseln | 15 | 4,9 Mio. $ | 0,86 % |
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