Zusammensetzung von The Emerging Markets Portfolio
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- Nettovermögen
- 862 Mio. $ davon 571,5 Mio. $ in Aktien, 66,3 %
- Positionen
- 840 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Nestle India Ltd | 10.754 | 159.676,6 $ | 0,02 % |
| 502 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 33.286 | 159.563,7 $ | 0,02 % |
| 503 | KakaoBank Corp | 11.697 | 159.166,4 $ | 0,02 % |
| 504 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 62.776 | 157.892,5 $ | 0,02 % |
| 505 | Turk Hava Yollari AO | 22.507 | 157.855,3 $ | 0,02 % |
| 506 | Solar Industries India Ltd | 793 | 156.854,2 $ | 0,02 % |
| 507 | Swiggy Ltd | 61.512 | 155.776,6 $ | 0,02 % |
| 508 | KOC Holding AS | 37.262 | 155.183,9 $ | 0,02 % |
| 509 | CEZ AS | 2.652 | 155.177,4 $ | 0,02 % |
| 510 | Hyundai Motor Co | 1.086 | 154.324,8 $ | 0,02 % |
| 511 | PLDT Inc | 8.360 | 153.860,6 $ | 0,02 % |
| 512 | China CSSC Holdings Ltd | 30.800 | 153.764,2 $ | 0,02 % |
| 513 | Piotech Inc | 1.200 | 153.096 $ | 0,02 % |
| 514 | JUMBO SA | 5.953 | 152.727,6 $ | 0,02 % |
| 515 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 23.600 | 152.322 $ | 0,02 % |
| 516 | Yang Ming Marine Transport Corp | 93.000 | 152.053,9 $ | 0,02 % |
| 517 | YTL Power International Bhd | 147.780 | 152.037,4 $ | 0,02 % |
| 518 | Bank of Hangzhou Co Ltd | 71.300 | 151.847,5 $ | 0,02 % |
| 519 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 2.176 | 151.445,6 $ | 0,02 % |
| 520 | PetroChina Co Ltd | 118.700 | 151.212 $ | 0,02 % |
| 521 | Asseco Poland SA | 3.366 | 149.921 $ | 0,02 % |
| 522 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 249.000 | 149.461,8 $ | 0,02 % |
| 523 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 69.500 | 146.986,3 $ | 0,02 % |
| 524 | Industrial Bank of Korea | 11.325 | 146.393,6 $ | 0,02 % |
| 525 | Yuhan Corp | 3.195 | 145.542 $ | 0,02 % |
| 526 | New China Life Insurance Co Ltd | 24.500 | 144.397,1 $ | 0,02 % |
| 527 | China Petroleum & Chemical Corp | 219.400 | 143.922,1 $ | 0,02 % |
| 528 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd | 8.900 | 143.344,4 $ | 0,02 % |
| 529 | Fortune Electric Co Ltd | 5.800 | 143.192,2 $ | 0,02 % |
| 530 | Industries Qatar QSC | 46.759 | 141.285,3 $ | 0,02 % |
| 531 | Hanwha Systems Co Ltd | 2.961 | 140.770,2 $ | 0,02 % |
| 532 | Air Arabia PJSC | 94.477 | 140.335,9 $ | 0,02 % |
| 533 | Tata Power Co Ltd/The | 34.381 | 140.209,6 $ | 0,02 % |
| 534 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 6.160 | 140.009,8 $ | 0,02 % |
| 535 | Reinet Investments SCA | 5.048 | 139.799,3 $ | 0,02 % |
| 536 | Aluminum Corp of China Ltd | 114.100 | 139.528,6 $ | 0,02 % |
| 537 | Indus Towers Ltd | 33.112 | 137.062 $ | 0,02 % |
| 538 | Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd | 1.300 | 136.894,2 $ | 0,02 % |
| 539 | China International Capital Corp Ltd | 50.800 | 136.702,6 $ | 0,02 % |
| 540 | Far East Horizon Ltd | 194.000 | 132.687,7 $ | 0,02 % |
| 541 | HMM Co Ltd | 10.946 | 132.367 $ | 0,02 % |
| 542 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 24.000 | 132.092,5 $ | 0,02 % |
| 543 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | 26.860 | 131.545,8 $ | 0,02 % |
| 544 | Samyang Foods Co Ltd | 180 | 131.063,6 $ | 0,02 % |
| 545 | Lens Technology Co Ltd | 16.400 | 130.833,3 $ | 0,02 % |
| 546 | Guangdong Investment Ltd | 132.000 | 130.793,9 $ | 0,02 % |
| 547 | Great Wall Motor Co Ltd | 116.000 | 130.308,8 $ | 0,02 % |
| 548 | Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd | 16.000 | 129.840,3 $ | 0,02 % |
| 549 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 17.400 | 129.720 $ | 0,02 % |
| 550 | Haidilao International Holding Ltd | 95.000 | 129.060,4 $ | 0,02 % |
| 551 | SAL Saudi Logistics Services | 2.682 | 128.577,8 $ | 0,01 % |
| 552 | China Galaxy Securities Co Ltd | 69.200 | 128.566,8 $ | 0,01 % |
| 553 | Shenzhen Techwinsemi Technology Co Ltd | 900 | 127.377,3 $ | 0,01 % |
| 554 | Bank of Ningbo Co Ltd | 28.900 | 126.501,4 $ | 0,01 % |
| 555 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 54.686 | 126.278,1 $ | 0,01 % |
| 556 | Shannon Semiconductor Technology Co Ltd | 2.800 | 126.152,8 $ | 0,01 % |
| 557 | Huatai Securities Co Ltd | 59.000 | 126.122,5 $ | 0,01 % |
| 558 | UBTech Robotics Corp Ltd | 9.500 | 125.470,3 $ | 0,01 % |
| 559 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | 5.000 | 124.979,4 $ | 0,01 % |
| 560 | Haier Smart Home Co Ltd | 41.400 | 124.864,7 $ | 0,01 % |
| 561 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 26.600 | 124.742,4 $ | 0,01 % |
| 562 | Horizon Robotics | 234.600 | 122.973,6 $ | 0,01 % |
| 563 | BHARAT FORGE LTD | 5.388 | 122.233,4 $ | 0,01 % |
| 564 | WuXi XDC Cayman Inc | 16.500 | 120.754,4 $ | 0,01 % |
| 565 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 2.300 | 118.670,6 $ | 0,01 % |
| 566 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 2.925 | 118.023,5 $ | 0,01 % |
| 567 | ABB India Ltd | 1.582 | 117.787,8 $ | 0,01 % |
| 568 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 146.700 | 117.618,4 $ | 0,01 % |
| 569 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 154.000 | 117.414,3 $ | 0,01 % |
| 570 | Torrent Power Ltd | 7.846 | 117.332,6 $ | 0,01 % |
| 571 | Emaar Development PJSC | 30.986 | 116.752,2 $ | 0,01 % |
| 572 | East Money Information Co Ltd | 38.590 | 116.342,2 $ | 0,01 % |
| 573 | S-Oil Corp | 1.663 | 114.178,3 $ | 0,01 % |
| 574 | NH Investment & Securities Co Ltd | 5.936 | 114.155,7 $ | 0,01 % |
| 575 | Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd | 36.000 | 114.069,5 $ | 0,01 % |
| 576 | Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd | 400 | 113.265,5 $ | 0,01 % |
| 577 | Jabal Omar Development Co | 27.800 | 111.928 $ | 0,01 % |
| 578 | HYBE Co Ltd | 893 | 111.842,7 $ | 0,01 % |
| 579 | China Galaxy Securities Co Ltd | 118.000 | 111.249,2 $ | 0,01 % |
| 580 | Grupo Carso SAB de CV | 14.876 | 111.192,5 $ | 0,01 % |
| 581 | Montage Technology Co Ltd | 2.400 | 110.865,8 $ | 0,01 % |
| 582 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 18.156 | 110.612,3 $ | 0,01 % |
| 583 | Aura Minerals Inc | 1.756 | 110.540,2 $ | 0,01 % |
| 584 | GCL Technology Holdings Ltd | 1.248.000 | 110.365,9 $ | 0,01 % |
| 585 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 66.300 | 110.161,9 $ | 0,01 % |
| 586 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 576.000 | 109.560,8 $ | 0,01 % |
| 587 | ADNOC Drilling Co PJSC | 69.985 | 109.233,4 $ | 0,01 % |
| 588 | J&T Global Express Ltd | 101.400 | 108.279,4 $ | 0,01 % |
| 589 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 74.000 | 107.504,6 $ | 0,01 % |
| 590 | StoneCo Ltd | 9.916 | 107.489,4 $ | 0,01 % |
| 591 | China Jushi Co Ltd | 9.900 | 107.156,3 $ | 0,01 % |
| 592 | Warba Bank KSCP | 118.244 | 106.663,7 $ | 0,01 % |
| 593 | China Ruyi Holdings Ltd | 560.000 | 106.591,7 $ | 0,01 % |
| 594 | Zheshang Securities Co Ltd | 75.900 | 106.484,6 $ | 0,01 % |
| 595 | JSW Energy Ltd | 17.235 | 106.339,1 $ | 0,01 % |
| 596 | Cipla Ltd/India | 6.793 | 105.293,2 $ | 0,01 % |
| 597 | Persistent Systems Ltd | 2.264 | 103.797,4 $ | 0,01 % |
| 598 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 7.257 | 102.775,5 $ | 0,01 % |
| 599 | ACM Research Shanghai Inc | 1.600 | 102.761,5 $ | 0,01 % |
| 600 | China Tungsten And Hightech Materials Co Ltd | 7.200 | 102.179,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,9 %
- Kommunikation 3,9 %
- Finanzen 3,9 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 59,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 26,9 %
- KRW 24,1 %
- HKD 14,0 %
- INR 13,8 %
- CNY 3,7 %
- BRL 3,0 %
- ZAR 2,9 %
- SAR 2,3 %
- MXN 1,3 %
- AED 1,0 %
- PLN 1,0 %
- USD 0,9 %
- MYR 0,8 %
- EUR 0,8 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- CLP 0,4 %
- TRY 0,4 %
- THB 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
- EGP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 26,8 %
- Südkorea 24,1 %
- Indien 13,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 12,5 %
- China 4,8 %
- Brasilien 3,0 %
- Südafrika 2,6 %
- Saudi-Arabien 2,3 %
- Mexiko 1,3 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,0 %
- Polen 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Weitere Länder 5,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 71 | 153,2 Mio. $ | 26,81 % |
| 2 | Südkorea | 76 | 137,8 Mio. $ | 24,11 % |
| 3 | Indien | 129 | 78,9 Mio. $ | 13,80 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 104 | 71,3 Mio. $ | 12,47 % |
| 5 | China | 222 | 27,6 Mio. $ | 4,82 % |
| 6 | Brasilien | 35 | 17,2 Mio. $ | 3,01 % |
| 7 | Südafrika | 25 | 14,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 26 | 13,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 9 | Mexiko | 15 | 7,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 10 | Vereinigte Arabische Emirate | 15 | 6 Mio. $ | 1,04 % |
| 11 | Polen | 13 | 5,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | Kaimaninseln | 15 | 4,9 Mio. $ | 0,86 % |
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