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Composition de The Emerging Markets Portfolio

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Actif net
862 M $ dont 571,5 M $ en actions, soit 66,3 %
Positions
840 dans 31 pays
10 premières
27,9 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Nestle India Ltd 10 754159,7 k $0,02 %
502Dar Al Arkan Real Estate Development Co 33 286159,6 k $0,02 %
503KakaoBank Corp 11 697159,2 k $0,02 %
504PGE Polska Grupa Energetyczna SA 62 776157,9 k $0,02 %
505Turk Hava Yollari AO 22 507157,9 k $0,02 %
506Solar Industries India Ltd 793156,9 k $0,02 %
507Swiggy Ltd 61 512155,8 k $0,02 %
508KOC Holding AS 37 262155,2 k $0,02 %
509CEZ AS 2 652155,2 k $0,02 %
510Hyundai Motor Co 1 086154,3 k $0,02 %
511PLDT Inc 8 360153,9 k $0,02 %
512China CSSC Holdings Ltd 30 800153,8 k $0,02 %
513Piotech Inc 1 200153,1 k $0,02 %
514JUMBO SA 5 953152,7 k $0,02 %
515Ganfeng Lithium Group Co Ltd 23 600152,3 k $0,02 %
516Yang Ming Marine Transport Corp 93 000152,1 k $0,02 %
517YTL Power International Bhd 147 780152 k $0,02 %
518Bank of Hangzhou Co Ltd 71 300151,8 k $0,02 %
519Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 2 176151,4 k $0,02 %
520PetroChina Co Ltd 118 700151,2 k $0,02 %
521Asseco Poland SA 3 366149,9 k $0,02 %
522People's Insurance Co Group of China Ltd/The 249 000149,5 k $0,02 %
523Zhaojin Mining Industry Co Ltd 69 500147 k $0,02 %
524Industrial Bank of Korea 11 325146,4 k $0,02 %
525Yuhan Corp 3 195145,5 k $0,02 %
526New China Life Insurance Co Ltd 24 500144,4 k $0,02 %
527China Petroleum & Chemical Corp 219 400143,9 k $0,02 %
528Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 8 900143,3 k $0,02 %
529Fortune Electric Co Ltd 5 800143,2 k $0,02 %
530Industries Qatar QSC 46 759141,3 k $0,02 %
531Hanwha Systems Co Ltd 2 961140,8 k $0,02 %
532Air Arabia PJSC 94 477140,3 k $0,02 %
533Tata Power Co Ltd/The 34 381140,2 k $0,02 %
534WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 6 160140 k $0,02 %
535Reinet Investments SCA 5 048139,8 k $0,02 %
536Aluminum Corp of China Ltd 114 100139,5 k $0,02 %
537Indus Towers Ltd 33 112137,1 k $0,02 %
538Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd 1 300136,9 k $0,02 %
539China International Capital Corp Ltd 50 800136,7 k $0,02 %
540Far East Horizon Ltd 194 000132,7 k $0,02 %
541HMM Co Ltd 10 946132,4 k $0,02 %
542Tsingtao Brewery Co Ltd 24 000132,1 k $0,02 %
543Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 26 860131,5 k $0,02 %
544Samyang Foods Co Ltd 180131,1 k $0,02 %
545Lens Technology Co Ltd 16 400130,8 k $0,02 %
546Guangdong Investment Ltd 132 000130,8 k $0,02 %
547Great Wall Motor Co Ltd 116 000130,3 k $0,02 %
548Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 16 000129,8 k $0,02 %
549Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 17 400129,7 k $0,02 %
550Haidilao International Holding Ltd 95 000129,1 k $0,02 %
551SAL Saudi Logistics Services 2 682128,6 k $0,01 %
552China Galaxy Securities Co Ltd 69 200128,6 k $0,01 %
553Shenzhen Techwinsemi Technology Co Ltd 900127,4 k $0,01 %
554Bank of Ningbo Co Ltd 28 900126,5 k $0,01 %
555Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 54 686126,3 k $0,01 %
556Shannon Semiconductor Technology Co Ltd 2 800126,2 k $0,01 %
557Huatai Securities Co Ltd 59 000126,1 k $0,01 %
558UBTech Robotics Corp Ltd 9 500125,5 k $0,01 %
559Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 5 000125 k $0,01 %
560Haier Smart Home Co Ltd 41 400124,9 k $0,01 %
561China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd 26 600124,7 k $0,01 %
562Horizon Robotics 234 600123 k $0,01 %
563BHARAT FORGE LTD 5 388122,2 k $0,01 %
564WuXi XDC Cayman Inc 16 500120,8 k $0,01 %
565Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd 2 300118,7 k $0,01 %
566Hankook Tire & Technology Co Ltd 2 925118 k $0,01 %
567ABB India Ltd 1 582117,8 k $0,01 %
568Baoshan Iron & Steel Co Ltd 146 700117,6 k $0,01 %
569Kingdee International Software Group Co Ltd 154 000117,4 k $0,01 %
570Torrent Power Ltd 7 846117,3 k $0,01 %
571Emaar Development PJSC 30 986116,8 k $0,01 %
572East Money Information Co Ltd 38 590116,3 k $0,01 %
573S-Oil Corp 1 663114,2 k $0,01 %
574NH Investment & Securities Co Ltd 5 936114,2 k $0,01 %
575Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd 36 000114,1 k $0,01 %
576Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd 400113,3 k $0,01 %
577Jabal Omar Development Co 27 800111,9 k $0,01 %
578HYBE Co Ltd 893111,8 k $0,01 %
579China Galaxy Securities Co Ltd 118 000111,2 k $0,01 %
580Grupo Carso SAB de CV 14 876111,2 k $0,01 %
581Montage Technology Co Ltd 2 400110,9 k $0,01 %
582HDFC Life Insurance Co Ltd 18 156110,6 k $0,01 %
583Aura Minerals Inc 1 756110,5 k $0,01 %
584GCL Technology Holdings Ltd 1 248 000110,4 k $0,01 %
585COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 66 300110,2 k $0,01 %
586Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT 576 000109,6 k $0,01 %
587ADNOC Drilling Co PJSC 69 985109,2 k $0,01 %
588J&T Global Express Ltd 101 400108,3 k $0,01 %
589China Nonferrous Mining Corp Ltd 74 000107,5 k $0,01 %
590StoneCo Ltd 9 916107,5 k $0,01 %
591China Jushi Co Ltd 9 900107,2 k $0,01 %
592Warba Bank KSCP 118 244106,7 k $0,01 %
593China Ruyi Holdings Ltd 560 000106,6 k $0,01 %
594Zheshang Securities Co Ltd 75 900106,5 k $0,01 %
595JSW Energy Ltd 17 235106,3 k $0,01 %
596Cipla Ltd/India 6 793105,3 k $0,01 %
597Persistent Systems Ltd 2 264103,8 k $0,01 %
598Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 7 257102,8 k $0,01 %
599ACM Research Shanghai Inc 1 600102,8 k $0,01 %
600China Tungsten And Hightech Materials Co Ltd 7 200102,2 k $0,01 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 27,9 %
  • Communication 3,9 %
  • Finance 3,9 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Énergie 1,1 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Non attribué 59,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 26,9 %
  • KRW 24,1 %
  • HKD 14,0 %
  • INR 13,8 %
  • CNY 3,7 %
  • BRL 3,0 %
  • ZAR 2,9 %
  • SAR 2,3 %
  • MXN 1,3 %
  • AED 1,0 %
  • PLN 1,0 %
  • USD 0,9 %
  • MYR 0,8 %
  • EUR 0,8 %
  • KWD 0,5 %
  • QAR 0,5 %
  • IDR 0,4 %
  • CLP 0,4 %
  • TRY 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • HUF 0,3 %
  • PHP 0,3 %
  • COP 0,1 %
  • CZK 0,1 %
  • EGP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 26,8 %
  • Corée du Sud 24,1 %
  • Inde 13,8 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,5 %
  • Chine 4,8 %
  • Brésil 3,0 %
  • Afrique du Sud 2,6 %
  • Arabie saoudite 2,3 %
  • Mexique 1,3 %
  • Émirats arabes unis 1,0 %
  • Pologne 1,0 %
  • Îles Caïmans 0,9 %
  • Autres pays 5,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan71153,2 M $26,81 %
2Corée du Sud76137,8 M $24,11 %
3Inde12978,9 M $13,80 %
4R.A.S. chinoise de Hong Kong10471,3 M $12,47 %
5Chine22227,6 M $4,82 %
6Brésil3517,2 M $3,01 %
7Afrique du Sud2514,8 M $2,59 %
8Arabie saoudite2613,3 M $2,32 %
9Mexique157,4 M $1,30 %
10Émirats arabes unis156 M $1,04 %
11Pologne135,5 M $0,96 %
12Îles Caïmans154,9 M $0,86 %
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