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Composition de The Emerging Markets Portfolio

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Actif net
862 M $ dont 571,5 M $ en actions, soit 66,3 %
Positions
840 dans 31 pays
10 premières
27,9 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Ashok Leyland Ltd 61 078102,1 k $0,01 %
602Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 18 400101,8 k $0,01 %
603Longfor Group Holdings Ltd 132 500101,4 k $0,01 %
604China Resources Microelectronics Ltd 7 000101,4 k $0,01 %
605Beijing Enterprises Holdings Ltd 29 500101,2 k $0,01 %
606United Nova Technology Co Ltd 63 600100,1 k $0,01 %
607Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 2 800100 k $0,01 %
608LG Display Co Ltd 13 23199,7 k $0,01 %
609Sungrow Power Supply Co Ltd 4 24099,5 k $0,01 %
610Focus Media Information Technology Co Ltd 138 50099 k $0,01 %
611Clicks Group Ltd 7 08498,4 k $0,01 %
612Laopu Gold Co Ltd 2 20097,7 k $0,01 %
613Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 12 63197,2 k $0,01 %
614JCET Group Co Ltd 6 30097,2 k $0,01 %
615Hesai Group 5 42096,9 k $0,01 %
616Ningbo Deye Technology Corp 6 16096,6 k $0,01 %
617China Railway Group Ltd 156 70096,6 k $0,01 %
618Hengtong Optic-electric Co Ltd 5 90096,4 k $0,01 %
619BOE Technology Group Co Ltd 74 80096,2 k $0,01 %
620Sharetronic Data Technology Co Ltd 1 90096,2 k $0,01 %
621Xiamen Tungsten Co Ltd 7 60096,1 k $0,01 %
622Aluminum Corp of China Ltd 100 00096 k $0,01 %
623Iflytek Co Ltd 15 80095,5 k $0,01 %
624China Coal Energy Co Ltd 76 00095,5 k $0,01 %
625Adnoc Gas PLC 101 45595,1 k $0,01 %
626Ayala Land Inc 393 00095 k $0,01 %
627Shandong Gold Mining Co Ltd 27 50094,8 k $0,01 %
628Sigma Foods SAB de CV 102 50394,2 k $0,01 %
629Federal Bank Ltd 26 91094 k $0,01 %
630Hwatsing Technology Co Ltd 1 96093,7 k $0,01 %
631Vodafone Idea Ltd 611 11493,5 k $0,01 %
632Siemens Ltd 2 45093,3 k $0,01 %
633JD Logistics Inc 61 80093 k $0,01 %
634Ingenic Semiconductor Co Ltd 2 50092,6 k $0,01 %
635Avary Holding Shenzhen Co Ltd 5 90092,4 k $0,01 %
636Samsung Episholdings Co Ltd 33092,4 k $0,01 %
637Amorepacific Corp 1 31990,7 k $0,01 %
638Suzhou Everbright Photonics Co Ltd 1 20090,7 k $0,01 %
639Hua Hong Grace Semiconductor Ltd 1 80090,2 k $0,01 %
640Petronas Chemicals Group Bhd 91 10090,2 k $0,01 %
641MBRF Global Foods Co SA 25 80790,1 k $0,01 %
642GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT 32 225 60090,1 k $0,01 %
643China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 12 65090,1 k $0,01 %
644Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 6 70088,2 k $0,01 %
645GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 17 50087,2 k $0,01 %
646YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD 3 80086 k $0,01 %
647BYD Electronic International Co Ltd 32 00086 k $0,01 %
648Yealink Network Technology Corp Ltd 17 07085,4 k $0,01 %
649Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 8 20083,3 k $0,01 %
650China Longyuan Power Group Corp Ltd 130 00083 k $0,01 %
651RoboTechnik Intelligent Technology Co Ltd 90083 k $0,01 %
652Sanan Optoelectronics Co Ltd 26 40082,9 k $0,01 %
653Vodacom Group Ltd 8 93582,8 k $0,01 %
654National Silicon Industry Group Co Ltd 14 00082,7 k $0,01 %
655Budimex SA 42182,7 k $0,01 %
656United Tractors Tbk PT 63 80082,1 k $0,01 %
657Jiangsu Etern Co Ltd 8 10081,5 k $0,01 %
658SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS CO LTD 1 40081,4 k $0,01 %
659Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 14 20080,6 k $0,01 %
660Wens Foodstuff Group Co Ltd 44 26080,5 k $0,01 %
661Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 57 00079,5 k $0,01 %
662Advanced Fiber Resources Zhuhai Ltd 1 40079,5 k $0,01 %
663Multi Commodity Exchange of India Ltd 2 64379,5 k $0,01 %
664Nexchip Semiconductor Corp 9 00079 k $0,01 %
665Dosilicon Co Ltd 2 60078,9 k $0,01 %
666Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 76 40078,7 k $0,01 %
667Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd 1 56078,7 k $0,01 %
668Banco de Chile 400 63878,5 k $0,01 %
669Barito Pacific Tbk PT 1 079 60478,5 k $0,01 %
670Muthoot Finance Ltd 2 46978,4 k $0,01 %
671Accelink Technologies Co Ltd 2 00076,8 k $0,01 %
672BRITANNIA INDUSTRIES LTD 1 40676,5 k $0,01 %
673Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 69 10076,3 k $0,01 %
674Shenzhen Envicool Technology Co Ltd 6 37075,2 k $0,01 %
675Sinoma Science & Technology Co Ltd 5 60074,8 k $0,01 %
676IEIT Systems Co Ltd 7 18474,7 k $0,01 %
677China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 9 40074,5 k $0,01 %
678WAAREE Energies Ltd 2 37574,2 k $0,01 %
679Delton Technology Guangzhou Inc 2 10074 k $0,01 %
680Phoenix Mills Ltd/The 3 56073,4 k $0,01 %
681Tongcheng Travel Holdings Ltd 47 60072,8 k $0,01 %
682Smoore International Holdings Ltd 81 00072,7 k $0,01 %
683Unisplendour Corp Ltd 16 94072,5 k $0,01 %
684Shenzhen Megmeet Electrical Co Ltd 2 90072,1 k $0,01 %
685National Aluminium Co Ltd 19 98172 k $0,01 %
686Posco International Corp 2 26371,8 k $0,01 %
687Remegen Co Ltd 7 50071,5 k $0,01 %
688Zabka Group SA 9 79671 k $0,01 %
689EverProX Technologies Co Ltd 1 70070,6 k $0,01 %
690TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 39 30070 k $0,01 %
691Bumi Resources Minerals Tbk PT 2 599 30069,7 k $0,01 %
692Oracle Financial Services Software Ltd 60769,2 k $0,01 %
693Sundaram Finance Ltd 1 45069,1 k $0,01 %
694Interconexion Electrica SA ESP 7 98769 k $0,01 %
695Raytron Technology Co Ltd 3 00068,8 k $0,01 %
696Genscript Biotech Corp 44 00068,8 k $0,01 %
697Hgtech Co Ltd 2 50068,7 k $0,01 %
698COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD 25 80068,5 k $0,01 %
699Yadea Group Holdings Ltd 60 00068,2 k $0,01 %
700Shennan Circuits Co Ltd 1 00068 k $0,01 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 27,9 %
  • Communication 3,9 %
  • Finance 3,9 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Énergie 1,1 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Non attribué 59,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 26,9 %
  • KRW 24,1 %
  • HKD 14,0 %
  • INR 13,8 %
  • CNY 3,7 %
  • BRL 3,0 %
  • ZAR 2,9 %
  • SAR 2,3 %
  • MXN 1,3 %
  • AED 1,0 %
  • PLN 1,0 %
  • USD 0,9 %
  • MYR 0,8 %
  • EUR 0,8 %
  • KWD 0,5 %
  • QAR 0,5 %
  • IDR 0,4 %
  • CLP 0,4 %
  • TRY 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • HUF 0,3 %
  • PHP 0,3 %
  • COP 0,1 %
  • CZK 0,1 %
  • EGP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 26,8 %
  • Corée du Sud 24,1 %
  • Inde 13,8 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,5 %
  • Chine 4,8 %
  • Brésil 3,0 %
  • Afrique du Sud 2,6 %
  • Arabie saoudite 2,3 %
  • Mexique 1,3 %
  • Émirats arabes unis 1,0 %
  • Pologne 1,0 %
  • Îles Caïmans 0,9 %
  • Autres pays 5,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan71153,2 M $26,81 %
2Corée du Sud76137,8 M $24,11 %
3Inde12978,9 M $13,80 %
4R.A.S. chinoise de Hong Kong10471,3 M $12,47 %
5Chine22227,6 M $4,82 %
6Brésil3517,2 M $3,01 %
7Afrique du Sud2514,8 M $2,59 %
8Arabie saoudite2613,3 M $2,32 %
9Mexique157,4 M $1,30 %
10Émirats arabes unis156 M $1,04 %
11Pologne135,5 M $0,96 %
12Îles Caïmans154,9 M $0,86 %
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