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Composition de The Emerging Markets Portfolio

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Actif net
862 M $ dont 571,5 M $ en actions, soit 66,3 %
Positions
840 dans 31 pays
10 premières
27,9 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701TongFu Microelectronics Co Ltd 6 00067,7 k $0,01 %
702LONGi Green Energy Technology Co Ltd 34 80067,5 k $0,01 %
703Plaza SA 16 22466,9 k $0,01 %
704Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 4 20066,8 k $0,01 %
705Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 16 00066,7 k $0,01 %
706Korean Air Lines Co Ltd 3 71266,5 k $0,01 %
707Verisilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd 1 20066,5 k $0,01 %
708Henan Shijia Photons Technology Co Ltd 2 40066,2 k $0,01 %
709Oil India Ltd 14 99366 k $0,01 %
710XtalPi Holdings Ltd 67 00065,8 k $0,01 %
711Petronas Gas Bhd 15 30065,6 k $0,01 %
712Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 7 30065,4 k $0,01 %
713Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 14 70064,9 k $0,01 %
714Alibaba Health Information Technology Ltd 164 00064,7 k $0,01 %
715Goldwind Science & Technology Co Ltd 18 10064,2 k $0,01 %
716Founder Technology Group Corp 30 80063,4 k $0,01 %
717Voltas Ltd 4 64662,8 k $0,01 %
718China Merchants Energy Shipping Co Ltd 24 00062,4 k $0,01 %
719Shenzhen Sunway Communication Co Ltd 3 50062 k $0,01 %
720OmniVision Integrated Circuits Group Inc 4 40061,8 k $0,01 %
721Agricultural Bank of China Ltd 67 70060,5 k $0,01 %
722Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd 77 25060,4 k $0,01 %
723Bank of the Philippine Islands 38 46060,3 k $0,01 %
724Hengli Petrochemical Co Ltd 22 90060 k $0,01 %
725Eve Energy Co Ltd 6 22359,9 k $0,01 %
726Spring Airlines Co Ltd 8 90059,9 k $0,01 %
727Jarir Marketing Co 13 31659,4 k $0,01 %
728GEK TERNA SA 1 17659,2 k $0,01 %
729Mesaieed Petrochemical Holding Co 185 24759,1 k $0,01 %
730Shenzhen Kinwong Electronic Co Ltd 5 50059,1 k $0,01 %
731Shengyi Electronics Co Ltd 3 00059 k $0,01 %
732Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 1 40058,7 k $0,01 %
733Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co Ltd 11 80058,4 k $0,01 %
734Canmax Technologies Co Ltd 4 20058,1 k $0,01 %
735Shandong Gold Mining Co Ltd 27 00058,1 k $0,01 %
736Jiangxi Copper Co Ltd 8 90057,4 k $0,01 %
737Shanghai Electric Group Co Ltd 55 40057,3 k $0,01 %
738FSN E-Commerce Ventures Ltd 17 39857,2 k $0,01 %
739AU Small Finance Bank Ltd 5 20257,1 k $0,01 %
740Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 60 30057,1 k $0,01 %
741Yankuang Energy Group Co Ltd 21 67056,7 k $0,01 %
742COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 32 00056,4 k $0,01 %
743Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd 1 10055,8 k $0,01 %
744SRF Ltd 1 90755,3 k $0,01 %
745Maxscend Microelectronics Co Ltd 3 40055,2 k $0,01 %
746China National Nuclear Power Co Ltd 41 40055,1 k $0,01 %
747Pony AI Inc 7 80055,1 k $0,01 %
748Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 11 70055 k $0,01 %
749Siemens Energy India Ltd 1 40954,9 k $0,01 %
750Tingyi Cayman Islands Holding Corp 44 00054,9 k $0,01 %
751Giant Biogene Holding Co ltd 16 00054,2 k $0,01 %
752Chongqing Changan Automobile Co Ltd 51 00054 k $0,01 %
753Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 20 00052,8 k $0,01 %
754Telefonica Brasil SA 7 99052,6 k $0,01 %
755Kunlun Energy Co Ltd 64 00052,5 k $0,01 %
756Ping An Insurance Group Co of China Ltd 7 40052,2 k $0,01 %
757SDIC Power Holdings Co Ltd 26 50052 k $0,01 %
758Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 9 40051,9 k $0,01 %
759NHPC Ltd 60 20551,8 k $0,01 %
760Rongsheng Petrochemical Co Ltd 32 50051,5 k $0,01 %
761Hunan Yuneng New Energy Battery Material Co Ltd 4 50050,5 k $0,01 %
762DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO LTD 47 90050,3 k $0,01 %
763Trina Solar Co Ltd 24 00050,1 k $0,01 %
764Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 7 00050,1 k $0,01 %
765TBEA Co Ltd 15 00050 k $0,01 %
766JA Solar Technology Co Ltd 41 70050 k $0,01 %
767Huadong Medicine Co Ltd 11 90049,4 k $0,01 %
768Ningbo Tuopu Group Co Ltd 5 80048,7 k $0,01 %
769Ganfeng Lithium Group Co Ltd 5 00048,4 k $0,01 %
770Wintime Energy Group Co Ltd 203 60048,4 k $0,01 %
771Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 144 20047,5 k $0,01 %
772Vishal Mega Mart Ltd 37 69047 k $0,01 %
773Hindustan Petroleum Corp Ltd 11 09646,4 k $0,01 %
774Zangge Mining Co Ltd 4 50046,3 k $0,01 %
775Seres Group Co Ltd 5 10046,2 k $0,01 %
776GoerTek Inc 13 80046 k $0,01 %
777Zhongjin Gold Corp Ltd 16 90045,7 k $0,01 %
778Dubai Electricity & Water Authority PJSC 59 35244,9 k $0,01 %
779Bilibili Inc 2 62044,6 k $0,01 %
780Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 6 80044,5 k $0,01 %
781Bosch Ltd 10443,9 k $0,01 %
782People's Insurance Co Group of China Ltd/The 43 70043,7 k $0,01 %
783Wolong Electric Group Co Ltd 8 80043,1 k $0,01 %
784Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 8 90043 k $0,01 %
785CHIFENG JILONG GOLD MINING GROUP LTD 10 90042,9 k $0,01 %
786Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 22 10041,9 k $0,00 %
787Prestige Estates Projects Ltd 2 52741,9 k $0,00 %
788Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 19 90041,6 k $0,00 %
789Godrej Properties Ltd 2 08041,1 k $0,00 %
790Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 32 10040,8 k $0,00 %
791CSI Solar Co., Ltd. 25 00040,1 k $0,00 %
792CELCOMDIGI BHD 60 20039,5 k $0,00 %
793China Feihe Ltd 110 00039,4 k $0,00 %
794Ades Holding Co 7 73738,3 k $0,00 %
795Supreme Industries Ltd 1 14638,3 k $0,00 %
796Jindal Stainless Ltd 5 17837,9 k $0,00 %
797Muyuan Foods Group Co Ltd 7 28037,6 k $0,00 %
798Wan Hai Lines Ltd 15 00037,4 k $0,00 %
799Giant Network Group Co Ltd 9 10037,1 k $0,00 %
800Ultrapar Participacoes SA 7 24436,6 k $0,00 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 27,9 %
  • Communication 3,9 %
  • Finance 3,9 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Énergie 1,1 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Non attribué 59,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 26,9 %
  • KRW 24,1 %
  • HKD 14,0 %
  • INR 13,8 %
  • CNY 3,7 %
  • BRL 3,0 %
  • ZAR 2,9 %
  • SAR 2,3 %
  • MXN 1,3 %
  • AED 1,0 %
  • PLN 1,0 %
  • USD 0,9 %
  • MYR 0,8 %
  • EUR 0,8 %
  • KWD 0,5 %
  • QAR 0,5 %
  • IDR 0,4 %
  • CLP 0,4 %
  • TRY 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • HUF 0,3 %
  • PHP 0,3 %
  • COP 0,1 %
  • CZK 0,1 %
  • EGP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 26,8 %
  • Corée du Sud 24,1 %
  • Inde 13,8 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,5 %
  • Chine 4,8 %
  • Brésil 3,0 %
  • Afrique du Sud 2,6 %
  • Arabie saoudite 2,3 %
  • Mexique 1,3 %
  • Émirats arabes unis 1,0 %
  • Pologne 1,0 %
  • Îles Caïmans 0,9 %
  • Autres pays 5,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan71153,2 M $26,81 %
2Corée du Sud76137,8 M $24,11 %
3Inde12978,9 M $13,80 %
4R.A.S. chinoise de Hong Kong10471,3 M $12,47 %
5Chine22227,6 M $4,82 %
6Brésil3517,2 M $3,01 %
7Afrique du Sud2514,8 M $2,59 %
8Arabie saoudite2613,3 M $2,32 %
9Mexique157,4 M $1,30 %
10Émirats arabes unis156 M $1,04 %
11Pologne135,5 M $0,96 %
12Îles Caïmans154,9 M $0,86 %
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