Composition de The Emerging Markets Portfolio
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- Actif net
- 862 M $ dont 571,5 M $ en actions, soit 66,3 %
- Positions
- 840 dans 31 pays
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Technologie 27,9 %
- Communication 3,9 %
- Finance 3,9 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 59,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,9 %
- KRW 24,1 %
- HKD 14,0 %
- INR 13,8 %
- CNY 3,7 %
- BRL 3,0 %
- ZAR 2,9 %
- SAR 2,3 %
- MXN 1,3 %
- AED 1,0 %
- PLN 1,0 %
- USD 0,9 %
- MYR 0,8 %
- EUR 0,8 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- CLP 0,4 %
- TRY 0,4 %
- THB 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,8 %
- Corée du Sud 24,1 %
- Inde 13,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,5 %
- Chine 4,8 %
- Brésil 3,0 %
- Afrique du Sud 2,6 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Mexique 1,3 %
- Émirats arabes unis 1,0 %
- Pologne 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Autres pays 5,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 71 | 153,2 M $ | 26,81 % |
| 2 | Corée du Sud | 76 | 137,8 M $ | 24,11 % |
| 3 | Inde | 129 | 78,9 M $ | 13,80 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 104 | 71,3 M $ | 12,47 % |
| 5 | Chine | 222 | 27,6 M $ | 4,82 % |
| 6 | Brésil | 35 | 17,2 M $ | 3,01 % |
| 7 | Afrique du Sud | 25 | 14,8 M $ | 2,59 % |
| 8 | Arabie saoudite | 26 | 13,3 M $ | 2,32 % |
| 9 | Mexique | 15 | 7,4 M $ | 1,30 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 15 | 6 M $ | 1,04 % |
| 11 | Pologne | 13 | 5,5 M $ | 0,96 % |
| 12 | Îles Caïmans | 15 | 4,9 M $ | 0,86 % |
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Titelia. « Composition de The Emerging Markets Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000022579