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Zusammensetzung von The Emerging Markets Portfolio

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Nettovermögen
741,6 Mio. $ davon 487,2 Mio. $ in Aktien, 65,7 %
Positionen
785 in 31 Ländern
Zehn größte
22,8 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
701Phoenix Mills Ltd/The 3.56057.063,1 $0,01 %
702Giant Biogene Holding Co ltd 16.00056.554,7 $0,01 %
703Mesaieed Petrochemical Holding Co 185.24755.551,1 $0,01 %
704Vodafone Idea Ltd 611.11455.411,4 $0,01 %
705SDIC Power Holdings Co Ltd 26.50054.426,5 $0,01 %
706China National Nuclear Power Co Ltd 41.40054.398,9 $0,01 %
707Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 1.20054.239,9 $0,01 %
708Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 3.80054.238,8 $0,01 %
709Shannon Semiconductor Technology Co Ltd 2.80053.743,2 $0,01 %
710mBank SA 18453.553,3 $0,01 %
711Wintime Energy Group Co Ltd 203.60053.528,7 $0,01 %
712Tingyi Cayman Islands Holding Corp 32.00053.426,3 $0,01 %
713Zangge Mining Co Ltd 4.50052.503,4 $0,01 %
714Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd 2.90051.658,3 $0,01 %
715Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 6.80051.154 $0,01 %
716Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 3.54250.777,9 $0,01 %
717RoboTechnik Intelligent Technology Co Ltd 90050.593,6 $0,01 %
718China Tungsten And Hightech Materials Co Ltd 7.20050.528,3 $0,01 %
719Jarir Marketing Co 13.31650.189,9 $0,01 %
720Empresas CMPC SA 36.71749.970,8 $0,01 %
721SRF Ltd 1.90749.522,9 $0,01 %
722Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Co Ltd 12.40049.482,7 $0,01 %
723China Feihe Ltd 110.00049.169,1 $0,01 %
724SK Biopharmaceuticals Co Ltd 76448.144,1 $0,01 %
725Wolong Electric Group Co Ltd 8.80047.989 $0,01 %
726Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 32.10047.305,7 $0,01 %
727NHPC Ltd 60.20547.164,2 $0,01 %
728Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 1.40047.062,3 $0,01 %
729Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 9.40047.028,8 $0,01 %
730AU Small Finance Bank Ltd 5.20246.583 $0,01 %
731People's Insurance Co Group of China Ltd/The 43.70046.493,4 $0,01 %
732Supreme Industries Ltd 1.14645.862,2 $0,01 %
733Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd 6.70045.397 $0,01 %
734Montage Technology Co Ltd 2.40044.645,8 $0,01 %
735Shaanxi Coal Industry Co Ltd 12.00044.454,1 $0,01 %
736CELCOMDIGI BHD 60.20044.226,5 $0,01 %
737Dubai Electricity & Water Authority PJSC 59.35244.033 $0,01 %
738Beijing Enterprises Holdings Ltd 11.50043.967,9 $0,01 %
739Muyuan Foods Co Ltd 7.28043.957,4 $0,01 %
740FSN E-Commerce Ventures Ltd 17.39843.626 $0,01 %
741Oracle Financial Services Software Ltd 60743.597,1 $0,01 %
742Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 19.90042.975,7 $0,01 %
743Vishal Mega Mart Ltd 37.69042.293,1 $0,01 %
744CNPC Capital Co Ltd 28.40042.117,2 $0,01 %
745Wanxiang Qianchao Co Ltd 18.40042.032,4 $0,01 %
746Giant Network Group Co Ltd 9.10041.943,6 $0,01 %
747Ultrapar Participacoes SA 7.24440.169,1 $0,01 %
748Hindustan Petroleum Corp Ltd 11.09639.545,3 $0,01 %
749Jindal Stainless Ltd 5.17839.281 $0,01 %
750China Eastern Airlines Corp Ltd 62.90039.079,7 $0,01 %
751China Minsheng Banking Corp Ltd 71.10039.077,3 $0,01 %
752Siemens Energy India Ltd 1.40938.355,3 $0,01 %
753Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 52.10038.307,3 $0,01 %
754China Resources Gas Group Ltd 15.40037.525,8 $0,01 %
755Ades Holding Co 7.73737.258,2 $0,01 %
756Wan Hai Lines Ltd 15.00036.490,3 $0,00 %
757Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 16.65036.420 $0,00 %
758Verisilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd 1.20036.255,2 $0,00 %
759NetEase Cloud Music Inc 2.15035.718,9 $0,00 %
760Hyundai Motor India Ltd 1.86535.317,9 $0,00 %
761C&D International Investment Group Ltd 21.00033.973,6 $0,00 %
762Clicks Group Ltd 1.98133.902,7 $0,00 %
763UPL Ltd 5.50133.371,4 $0,00 %
764Eastroc Beverage Group Co Ltd 1.10032.687,3 $0,00 %
765Godrej Properties Ltd 2.08032.569,4 $0,00 %
766Bosch Ltd 10431.733,8 $0,00 %
767Beijing Compass Technology Development Co Ltd 2.20031.436,7 $0,00 %
768Prestige Estates Projects Ltd 2.52730.290 $0,00 %
769CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd 6.40029.660,6 $0,00 %
770Godrej Consumer Products Ltd 2.83029.647,7 $0,00 %
771Yonyou Network Technology Co Ltd 16.87628.790,5 $0,00 %
772Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd 6.09028.626,4 $0,00 %
773Beijing Kingsoft Office Software Inc 79427.172,5 $0,00 %
774Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 14.10026.677,7 $0,00 %
775Avary Holding Shenzhen Co Ltd 3.40026.271,4 $0,00 %
776Jubilant Foodworks Ltd 5.42225.082,2 $0,00 %
777Bajaj Holdings & Investment Ltd 26024.286,7 $0,00 %
778Rockchip Electronics Co Ltd 90020.336,1 $0,00 %
779Kuang-Chi Technologies Co Ltd 3.50019.605,5 $0,00 %
780Sichuan Changhong Electric Co Ltd 14.40018.291,7 $0,00 %
781Huatai Securities Co Ltd 100260,9 $
782Guotai Haitong Securities Co Ltd 62150,1 $
783VOYAH Automobile Technology Co Ltd 10,6 $
784Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 10,4 $
785Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC 766.4860 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 24,6 %
  • Kommunikation 5,2 %
  • Finanzen 4,7 %
  • Zyklischer Konsum 3,5 %
  • Energie 1,6 %
  • Rohstoffe 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 59,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • TWD 22,1 %
  • HKD 19,8 %
  • KRW 16,3 %
  • INR 15,7 %
  • BRL 4,1 %
  • CNY 3,7 %
  • ZAR 3,6 %
  • SAR 3,1 %
  • MXN 1,7 %
  • AED 1,3 %
  • MYR 1,2 %
  • PLN 1,1 %
  • USD 1,0 %
  • IDR 0,9 %
  • EUR 0,7 %
  • KWD 0,6 %
  • QAR 0,6 %
  • THB 0,5 %
  • CLP 0,5 %
  • TRY 0,5 %
  • HUF 0,3 %
  • PHP 0,3 %
  • COP 0,2 %
  • CZK 0,1 %
  • EGP 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Taiwan 22,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 18,3 %
  • Südkorea 16,3 %
  • Indien 15,7 %
  • China 4,6 %
  • Brasilien 4,1 %
  • Südafrika 3,1 %
  • Saudi-Arabien 3,1 %
  • Mexiko 1,7 %
  • Vereinigte Arabische Emirate 1,3 %
  • Malaysia 1,2 %
  • Polen 1,0 %
  • Weitere Länder 7,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Taiwan74107,2 Mio. $22,00 %
2Sonderverwaltungsregion Hongkong11189,1 Mio. $18,29 %
3Südkorea7679,3 Mio. $16,28 %
4Indien12976,5 Mio. $15,71 %
5China15422,6 Mio. $4,63 %
6Brasilien3520,2 Mio. $4,15 %
7Südafrika2415,3 Mio. $3,15 %
8Saudi-Arabien2615 Mio. $3,07 %
9Mexiko158,1 Mio. $1,65 %
10Vereinigte Arabische Emirate156,4 Mio. $1,32 %
11Malaysia156 Mio. $1,22 %
12Polen135,1 Mio. $1,04 %
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