Composition de The Emerging Markets Portfolio
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- Actif net
- 862 M $ dont 571,5 M $ en actions, soit 66,3 %
- Positions
- 840 dans 31 pays
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | China Merchants Bank Co Ltd | 157 000 | 901,5 k $ | 0,10 % |
| 102 | Tata Consultancy Services Ltd | 41 070 | 882,8 k $ | 0,10 % |
| 103 | America Movil SAB de CV | 670 878 | 869,1 k $ | 0,10 % |
| 104 | Innolux Corp | 389 671 | 862,4 k $ | 0,10 % |
| 105 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 31 000 | 861,2 k $ | 0,10 % |
| 106 | Cemex SAB de CV | 712 108 | 855,3 k $ | 0,10 % |
| 107 | Hyundai Mobis Co Ltd | 2 594 | 854,5 k $ | 0,10 % |
| 108 | Qatar National Bank QPSC | 180 033 | 854 k $ | 0,10 % |
| 109 | Saudi Arabian Mining Co | 53 896 | 852,4 k $ | 0,10 % |
| 110 | Samsung SDI Co Ltd | 2 665 | 849,6 k $ | 0,10 % |
| 111 | Bank of Communications Co Ltd | 968 000 | 833 k $ | 0,10 % |
| 112 | Banco Bradesco S.A. | 235 973 | 827,5 k $ | 0,10 % |
| 113 | Hon Precision Inc | 4 000 | 821,8 k $ | 0,10 % |
| 114 | Zijin Mining Group Co Ltd | 232 000 | 820,4 k $ | 0,10 % |
| 115 | BeOne Medicines Ltd | 37 300 | 813 k $ | 0,09 % |
| 116 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 13 940 | 810,4 k $ | 0,09 % |
| 117 | Malayan Banking Bhd | 305 396 | 809 k $ | 0,09 % |
| 118 | KGI Financial Holding Co Ltd | 880 340 | 799,9 k $ | 0,09 % |
| 119 | NAVER Corp | 6 005 | 779,4 k $ | 0,09 % |
| 120 | Celltrion Inc | 6 883 | 775,5 k $ | 0,09 % |
| 121 | UltraTech Cement Ltd | 6 510 | 775,1 k $ | 0,09 % |
| 122 | Tata Steel Ltd | 387 385 | 771 k $ | 0,09 % |
| 123 | Valterra Platinum Ltd | 11 404 | 766,8 k $ | 0,09 % |
| 124 | Bharat Electronics Ltd | 175 841 | 766,4 k $ | 0,09 % |
| 125 | HD Hyundai Co Ltd | 5 838 | 760,5 k $ | 0,09 % |
| 126 | Power Grid Corp of India Ltd | 248 416 | 751,4 k $ | 0,09 % |
| 127 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 8 151 | 748,2 k $ | 0,09 % |
| 128 | Wiwynn Corp | 5 000 | 738,6 k $ | 0,09 % |
| 129 | Bid Corp Ltd | 26 891 | 733,5 k $ | 0,09 % |
| 130 | Bank Central Asia Tbk PT | 2 333 685 | 727,4 k $ | 0,08 % |
| 131 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 162 000 | 720,5 k $ | 0,08 % |
| 132 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 37 509 | 718,6 k $ | 0,08 % |
| 133 | King Slide Works Co Ltd | 3 000 | 703 k $ | 0,08 % |
| 134 | Southern Copper Corp | 3 967 | 691,3 k $ | 0,08 % |
| 135 | Wistron Corp | 137 000 | 691,1 k $ | 0,08 % |
| 136 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 173 808 | 684,9 k $ | 0,08 % |
| 137 | Saudi Basic Industries Corp | 49 889 | 684,4 k $ | 0,08 % |
| 138 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 11 168 | 680,7 k $ | 0,08 % |
| 139 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 1 060 | 680,1 k $ | 0,08 % |
| 140 | Asustek Computer Inc | 30 000 | 665,8 k $ | 0,08 % |
| 141 | Ambev SA | 210 910 | 665,6 k $ | 0,08 % |
| 142 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 33 000 | 664,7 k $ | 0,08 % |
| 143 | Kweichow Moutai Co Ltd | 3 800 | 664,5 k $ | 0,08 % |
| 144 | Yum China Holdings Inc | 16 250 | 663,6 k $ | 0,08 % |
| 145 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 233 346 | 656,9 k $ | 0,08 % |
| 146 | POSCO Holdings Inc | 3 149 | 650,7 k $ | 0,08 % |
| 147 | Innovent Biologics Inc | 63 500 | 646,9 k $ | 0,08 % |
| 148 | InterGlobe Aviation Ltd | 11 204 | 636,5 k $ | 0,07 % |
| 149 | Lite-On Technology Corp | 88 554 | 626,7 k $ | 0,07 % |
| 150 | Global Unichip Corp | 4 000 | 620,3 k $ | 0,07 % |
| 151 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 18 500 | 617,2 k $ | 0,07 % |
| 152 | LG Electronics Inc | 4 627 | 617 k $ | 0,07 % |
| 153 | National Bank of Greece SA | 35 689 | 616,5 k $ | 0,07 % |
| 154 | Gold Circuit Electronics Ltd | 16 000 | 614,5 k $ | 0,07 % |
| 155 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED | 55 400 | 613,8 k $ | 0,07 % |
| 156 | Geely Automobile Holdings Ltd | 284 000 | 610,5 k $ | 0,07 % |
| 157 | National Bank of Kuwait SAKP | 233 503 | 608,3 k $ | 0,07 % |
| 158 | Qatar Islamic Bank QPSC | 100 817 | 606,1 k $ | 0,07 % |
| 159 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 330 000 | 605,6 k $ | 0,07 % |
| 160 | Kuaishou Technology | 112 700 | 604,1 k $ | 0,07 % |
| 161 | Trent Ltd | 17 268 | 599,8 k $ | 0,07 % |
| 162 | Axia Energia SA | 56 535 | 595,6 k $ | 0,07 % |
| 163 | International Container Terminal Services Inc | 40 710 | 592,5 k $ | 0,07 % |
| 164 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 103 028 | 591,6 k $ | 0,07 % |
| 165 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 46 000 | 589 k $ | 0,07 % |
| 166 | WEG SA | 64 622 | 587,3 k $ | 0,07 % |
| 167 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 6 400 | 576,5 k $ | 0,07 % |
| 168 | Zhongji Innolight Co Ltd | 3 020 | 575,1 k $ | 0,07 % |
| 169 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 424 369 | 570,9 k $ | 0,07 % |
| 170 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 30 106 | 570,4 k $ | 0,07 % |
| 171 | SBI Life Insurance Co Ltd | 30 301 | 565,6 k $ | 0,07 % |
| 172 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 447 424 | 564,3 k $ | 0,07 % |
| 173 | Eicher Motors Ltd | 7 502 | 561,8 k $ | 0,07 % |
| 174 | Banco de Credito e Inversiones SA | 8 514 | 559,6 k $ | 0,06 % |
| 175 | Shriram Finance Ltd | 50 695 | 559,4 k $ | 0,06 % |
| 176 | Asian Paints Ltd | 19 814 | 552,1 k $ | 0,06 % |
| 177 | Bajaj Finserv Ltd | 28 832 | 542,9 k $ | 0,06 % |
| 178 | Largan Precision Co Ltd | 4 000 | 541,9 k $ | 0,06 % |
| 179 | ANTA Sports Products Ltd | 59 000 | 536,9 k $ | 0,06 % |
| 180 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 1 390 | 536,1 k $ | 0,06 % |
| 181 | Realtek Semiconductor Corp | 21 000 | 536 k $ | 0,06 % |
| 182 | Bajaj Auto Ltd | 5 199 | 534,8 k $ | 0,06 % |
| 183 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 3 488 200 | 534,2 k $ | 0,06 % |
| 184 | ITC Ltd | 175 894 | 533,5 k $ | 0,06 % |
| 185 | Riyad Bank | 100 428 | 532,4 k $ | 0,06 % |
| 186 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1 310 | 528,8 k $ | 0,06 % |
| 187 | ASPEED Technology Inc | 1 000 | 527,7 k $ | 0,06 % |
| 188 | LS Electric Co Ltd | 3 345 | 524,8 k $ | 0,06 % |
| 189 | Absa Group Ltd | 37 547 | 523,4 k $ | 0,06 % |
| 190 | Hyosung Heavy Industries Corp | 227 | 516 k $ | 0,06 % |
| 191 | Taiwan Mobile Co Ltd | 141 000 | 515,7 k $ | 0,06 % |
| 192 | DLF Ltd | 77 965 | 511,7 k $ | 0,06 % |
| 193 | Latam Airlines Group SA | 17 444 258 | 507,5 k $ | 0,06 % |
| 194 | Pidilite Industries Ltd | 30 052 | 506,5 k $ | 0,06 % |
| 195 | Boubyan Bank KSCP | 245 421 | 502,8 k $ | 0,06 % |
| 196 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 19 755 | 499,7 k $ | 0,06 % |
| 197 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 28 575 | 499,5 k $ | 0,06 % |
| 198 | KGHM Polska Miedz SA | 5 650 | 499,5 k $ | 0,06 % |
| 199 | HCL Technologies Ltd | 43 945 | 499,2 k $ | 0,06 % |
| 200 | KT&G Corp | 4 503 | 495,7 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,9 %
- Communication 3,9 %
- Finance 3,9 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 59,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,9 %
- KRW 24,1 %
- HKD 14,0 %
- INR 13,8 %
- CNY 3,7 %
- BRL 3,0 %
- ZAR 2,9 %
- SAR 2,3 %
- MXN 1,3 %
- AED 1,0 %
- PLN 1,0 %
- USD 0,9 %
- MYR 0,8 %
- EUR 0,8 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- CLP 0,4 %
- TRY 0,4 %
- THB 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,8 %
- Corée du Sud 24,1 %
- Inde 13,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,5 %
- Chine 4,8 %
- Brésil 3,0 %
- Afrique du Sud 2,6 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Mexique 1,3 %
- Émirats arabes unis 1,0 %
- Pologne 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Autres pays 5,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 71 | 153,2 M $ | 26,81 % |
| 2 | Corée du Sud | 76 | 137,8 M $ | 24,11 % |
| 3 | Inde | 129 | 78,9 M $ | 13,80 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 104 | 71,3 M $ | 12,47 % |
| 5 | Chine | 222 | 27,6 M $ | 4,82 % |
| 6 | Brésil | 35 | 17,2 M $ | 3,01 % |
| 7 | Afrique du Sud | 25 | 14,8 M $ | 2,59 % |
| 8 | Arabie saoudite | 26 | 13,3 M $ | 2,32 % |
| 9 | Mexique | 15 | 7,4 M $ | 1,30 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 15 | 6 M $ | 1,04 % |
| 11 | Pologne | 13 | 5,5 M $ | 0,96 % |
| 12 | Îles Caïmans | 15 | 4,9 M $ | 0,86 % |
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