Composition de The Emerging Markets Portfolio
HC Capital Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 862 M $ dont 571,5 M $ en actions, soit 66,3 %
- Positions
- 840 dans 31 pays
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 086 000 | 85,7 M $ | 9,94 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 206 185 | 45,8 M $ | 5,31 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 24 337 | 43 M $ | 4,98 % |
| 4 | Chennai Super Kings Cricket Ltd | 8 842 285 | 18,5 M $ | 2,14 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 270 186 | 14,9 M $ | 1,73 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 737 618 | 8,8 M $ | 1,03 % |
| 7 | MEDIATEK INC | 63 962 | 8,7 M $ | 1,01 % |
| 8 | DELTA ELECTRONICS INC | 86 000 | 5,4 M $ | 0,63 % |
| 9 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 35 122 | 5 M $ | 0,57 % |
| 10 | SK SQUARE CO LTD | 4 080 | 4,6 M $ | 0,54 % |
| 11 | HDFC Bank Ltd | 517 287 | 4,4 M $ | 0,51 % |
| 12 | China Construction Bank Corp | 4 218 350 | 4,4 M $ | 0,50 % |
| 13 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 537 000 | 4,3 M $ | 0,50 % |
| 14 | Reliance Industries Ltd | 274 402 | 3,8 M $ | 0,44 % |
| 15 | ICICI BANK LTD | 246 788 | 3,6 M $ | 0,42 % |
| 16 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 2 468 | 3,6 M $ | 0,41 % |
| 17 | ASE Technology Holding Co Ltd | 145 672 | 3,3 M $ | 0,38 % |
| 18 | Samsung C&T Corp | 10 061 | 3,1 M $ | 0,36 % |
| 19 | United Microelectronics Corp | 500 000 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| 20 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 3 251 440 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| 21 | SK Inc | 4 770 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 22 | Yageo Corp | 68 212 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 23 | Bharti Airtel Ltd | 126 910 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 24 | Naspers Ltd | 47 866 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 25 | Vale SA | 158 630 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 26 | Al Rajhi Bank | 132 910 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 27 | Elite Material Co Ltd | 13 000 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 28 | Bank of China Ltd | 3 499 100 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 29 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 165 792 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 30 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 261 859 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 31 | Xiaomi Corp | 754 600 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 32 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 315 517 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 33 | Unimicron Technology Corp | 58 736 | 2 M $ | 0,23 % |
| 34 | NETEASE INC | 76 600 | 2 M $ | 0,23 % |
| 35 | Meituan | 220 828 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 36 | Hyundai Motor Co | 5 762 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 37 | Prosus NV | 41 580 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 38 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 22 300 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 39 | Accton Technology Corp | 22 000 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 40 | AXIS BANK LTD | 118 992 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 41 | KB Financial Group Inc | 16 162 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 42 | Saudi Arabian Oil Co | 223 723 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 43 | Mega Financial Holding Co Ltd | 1 067 475 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 44 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 683 000 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 45 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 370 997 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 46 | Larsen & Toubro Ltd | 34 100 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 47 | Grupo Mexico SAB de CV | 131 791 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 48 | INFOSYS LTD | 139 893 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 49 | Kuwait Finance House KSCP | 598 605 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 50 | OTP Bank Nyrt | 9 669 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 51 | Mahindra & Mahindra Ltd | 43 568 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 52 | BYD Co Ltd | 152 200 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 53 | Quanta Computer Inc | 120 000 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 54 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 171 238 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 55 | Saudi National Bank/The | 132 744 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 56 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 184 422 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 57 | FirstRand Ltd | 225 024 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 58 | Gold Fields Ltd | 39 538 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 59 | Baidu Inc | 92 026 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 60 | Bajaj Finance Ltd | 122 111 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 61 | JD.com Inc | 101 457 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 62 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 20 520 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 63 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 412 000 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 64 | Credicorp Ltd | 3 247 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 65 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 119 617 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 66 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 44 998 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 67 | TS Financial Holding Co Ltd | 1 154 104 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 68 | Saudi Telecom Co | 103 456 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 69 | Nan Ya Plastics Corp | 223 000 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 70 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 4 054 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 71 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 277 251 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 72 | China Life Insurance Co Ltd | 332 000 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 73 | Asia Vital Components Co Ltd | 14 000 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 74 | Doosan Enerbility Co Ltd | 19 826 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 75 | Standard Bank Group Ltd | 57 035 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 76 | CHROMA ATE INC | 16 000 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 77 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 527 087 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 78 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 235 332 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 79 | MTN Group Ltd | 77 266 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 80 | Hana Financial Group Inc | 14 221 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 81 | Hindustan Unilever Ltd | 46 133 | 1 M $ | 0,12 % |
| 82 | Trip.com Group Ltd | 25 950 | 1 M $ | 0,12 % |
| 83 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 229 000 | 1 M $ | 0,12 % |
| 84 | State Bank of India | 92 813 | 1 M $ | 0,12 % |
| 85 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 50 938 | 1 M $ | 0,12 % |
| 86 | Lenovo Group Ltd | 328 000 | 973,3 k $ | 0,11 % |
| 87 | PetroChina Co Ltd | 900 000 | 971,4 k $ | 0,11 % |
| 88 | LG Chem Ltd | 5 278 | 967,8 k $ | 0,11 % |
| 89 | ORLEN SA | 28 478 | 957,9 k $ | 0,11 % |
| 90 | PUBLIC BANK BHD | 811 700 | 957,5 k $ | 0,11 % |
| 91 | Emaar Properties PJSC | 293 582 | 954,3 k $ | 0,11 % |
| 92 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 1 442 | 933,5 k $ | 0,11 % |
| 93 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 3 538 | 931,9 k $ | 0,11 % |
| 94 | Agricultural Bank of China Ltd | 1 366 000 | 931,8 k $ | 0,11 % |
| 95 | China Shenhua Energy Co Ltd | 180 000 | 922 k $ | 0,11 % |
| 96 | Maruti Suzuki India Ltd | 6 140 | 918 k $ | 0,11 % |
| 97 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 175 439 | 917,9 k $ | 0,11 % |
| 98 | Kia Corp | 10 123 | 914,5 k $ | 0,11 % |
| 99 | NTPC LTD | 242 379 | 913,9 k $ | 0,11 % |
| 100 | Titan Co Ltd | 19 588 | 912,4 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,9 %
- Communication 3,9 %
- Finance 3,9 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 59,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,9 %
- KRW 24,1 %
- HKD 14,0 %
- INR 13,8 %
- CNY 3,7 %
- BRL 3,0 %
- ZAR 2,9 %
- SAR 2,3 %
- MXN 1,3 %
- AED 1,0 %
- PLN 1,0 %
- USD 0,9 %
- MYR 0,8 %
- EUR 0,8 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- CLP 0,4 %
- TRY 0,4 %
- THB 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,8 %
- Corée du Sud 24,1 %
- Inde 13,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,5 %
- Chine 4,8 %
- Brésil 3,0 %
- Afrique du Sud 2,6 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Mexique 1,3 %
- Émirats arabes unis 1,0 %
- Pologne 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Autres pays 5,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 71 | 153,2 M $ | 26,81 % |
| 2 | Corée du Sud | 76 | 137,8 M $ | 24,11 % |
| 3 | Inde | 129 | 78,9 M $ | 13,80 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 104 | 71,3 M $ | 12,47 % |
| 5 | Chine | 222 | 27,6 M $ | 4,82 % |
| 6 | Brésil | 35 | 17,2 M $ | 3,01 % |
| 7 | Afrique du Sud | 25 | 14,8 M $ | 2,59 % |
| 8 | Arabie saoudite | 26 | 13,3 M $ | 2,32 % |
| 9 | Mexique | 15 | 7,4 M $ | 1,30 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 15 | 6 M $ | 1,04 % |
| 11 | Pologne | 13 | 5,5 M $ | 0,96 % |
| 12 | Îles Caïmans | 15 | 4,9 M $ | 0,86 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de The Emerging Markets Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000022579