Zusammensetzung von MFS Emerging Markets Equity Portfolio
ISIN US55274F5540
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 44,2 Mio. $ davon 43,5 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 94 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 46,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 80.235 | 6,2 Mio. $ | 13,95 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 22.194 | 4,9 Mio. $ | 10,99 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 34.200 | 1,9 Mio. $ | 4,27 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 808 | 1,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 5 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 164.000 | 1,3 Mio. $ | 2,98 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 102.048 | 1,2 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | HDFC Bank Ltd | 120.603 | 1 Mio. $ | 2,31 % |
| 8 | ASE Technology Holding Co Ltd | 46.000 | 993.350,3 $ | 2,25 % |
| 9 | MEDIATEK INC | 7.000 | 955.852,6 $ | 2,16 % |
| 10 | DELTA ELECTRONICS INC | 14.000 | 866.526,6 $ | 1,96 % |
| 11 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1.859 | 744.448,2 $ | 1,69 % |
| 12 | Samsung E&A Co Ltd | 19.153 | 592.979,8 $ | 1,34 % |
| 13 | AIA Group Ltd | 63.800 | 585.170,3 $ | 1,33 % |
| 14 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 573.061 | 573.061,2 $ | 1,30 % |
| 15 | Gold Fields Ltd | 16.221 | 544.863,4 $ | 1,23 % |
| 16 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 83.000 | 542.780 $ | 1,23 % |
| 17 | Reliance Industries Ltd | 37.915 | 521.848,8 $ | 1,18 % |
| 18 | Mahindra & Mahindra Ltd | 15.267 | 499.387,5 $ | 1,13 % |
| 19 | China Merchants Bank Co Ltd | 85.000 | 487.922 $ | 1,11 % |
| 20 | NetEase Inc | 3.568 | 457.203,5 $ | 1,04 % |
| 21 | WEG SA | 50.300 | 457.077,9 $ | 1,04 % |
| 22 | Meituan | 46.600 | 410.995,9 $ | 0,93 % |
| 23 | Largan Precision Co Ltd | 3.000 | 406.579,1 $ | 0,92 % |
| 24 | MakeMyTrip Ltd | 7.487 | 398.982,2 $ | 0,90 % |
| 25 | Vale SA | 26.267 | 395.055,7 $ | 0,89 % |
| 26 | Saudi National Bank/The | 37.968 | 390.674,7 $ | 0,88 % |
| 27 | China Construction Bank Corp | 376.670 | 388.102,6 $ | 0,88 % |
| 28 | Midea Group Co Ltd | 32.300 | 359.539,5 $ | 0,81 % |
| 29 | Techtronic Industries Co Ltd | 21.000 | 350.587,1 $ | 0,79 % |
| 30 | MERCADOLIBRE INC | 206 | 349.662,3 $ | 0,79 % |
| 31 | Kasikornbank PCL | 53.200 | 349.109,7 $ | 0,79 % |
| 32 | Trip.com Group Ltd | 8.650 | 343.668,4 $ | 0,78 % |
| 33 | PDD Holdings Inc | 4.438 | 338.530,6 $ | 0,77 % |
| 34 | INFOSYS LTD | 32.029 | 338.498,2 $ | 0,77 % |
| 35 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 78.428 | 325.897,3 $ | 0,74 % |
| 36 | Coupang Inc | 18.099 | 314.379,6 $ | 0,71 % |
| 37 | Adnoc Gas PLC | 327.076 | 306.344,3 $ | 0,69 % |
| 38 | Bangkok Bank PCL | 56.200 | 303.664,9 $ | 0,69 % |
| 39 | WuXi AppTec Co Ltd | 16.400 | 301.910 $ | 0,68 % |
| 40 | AXIS BANK LTD | 20.889 | 298.957,6 $ | 0,68 % |
| 41 | ICICI BANK LTD | 20.145 | 293.389 $ | 0,66 % |
| 42 | ADNOC Drilling Co PJSC | 187.168 | 292.004,1 $ | 0,66 % |
| 43 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 88.240 | 284.071,5 $ | 0,64 % |
| 44 | Bank Central Asia Tbk PT | 912.100 | 283.118,3 $ | 0,64 % |
| 45 | Gruma SAB de CV | 16.411 | 263.645,8 $ | 0,60 % |
| 46 | ANTA Sports Products Ltd | 29.000 | 263.433,2 $ | 0,60 % |
| 47 | Kweichow Moutai Co Ltd | 1.500 | 262.067,8 $ | 0,59 % |
| 48 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 91.800 | 258.383,7 $ | 0,59 % |
| 49 | Etihad Etisalat Co | 15.922 | 256.170,8 $ | 0,58 % |
| 50 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 94.000 | 255.632,2 $ | 0,58 % |
| 51 | National Bank of Greece SA | 14.719 | 253.698,5 $ | 0,57 % |
| 52 | Orion Corp/Republic of Korea | 2.957 | 252.256,2 $ | 0,57 % |
| 53 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 85.568 | 251.358,3 $ | 0,57 % |
| 54 | Kingsoft Corp Ltd | 88.000 | 250.159,3 $ | 0,57 % |
| 55 | KOC Holding AS | 56.874 | 235.927,2 $ | 0,53 % |
| 56 | Sands China Ltd | 137.200 | 229.286 $ | 0,52 % |
| 57 | Lenovo Group Ltd | 76.000 | 227.046,2 $ | 0,51 % |
| 58 | Industries Qatar QSC | 74.573 | 225.296,1 $ | 0,51 % |
| 59 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 9.890 | 223.421,4 $ | 0,51 % |
| 60 | Credicorp Ltd | 566 | 220.502,3 $ | 0,50 % |
| 61 | Tata Consultancy Services Ltd | 10.177 | 219.459,2 $ | 0,50 % |
| 62 | Hindustan Unilever Ltd | 9.492 | 212.789,5 $ | 0,48 % |
| 63 | United Tractors Tbk PT | 162.000 | 208.389,3 $ | 0,47 % |
| 64 | Bandhan Bank Ltd | 93.427 | 202.645,6 $ | 0,46 % |
| 65 | EPAM Systems Inc | 2.541 | 201.628,4 $ | 0,46 % |
| 66 | NTPC LTD | 52.348 | 198.261,9 $ | 0,45 % |
| 67 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 13.935 | 186.171,6 $ | 0,42 % |
| 68 | Doosan Bobcat Inc | 4.608 | 184.867,7 $ | 0,42 % |
| 69 | UPL Ltd | 29.538 | 179.365,9 $ | 0,41 % |
| 70 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 16.708 | 176.342,9 $ | 0,40 % |
| 71 | Al Rajhi Bank | 9.996 | 175.326,4 $ | 0,40 % |
| 72 | TOTVS SA | 31.100 | 172.901,6 $ | 0,39 % |
| 73 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 7.780 | 172.721,6 $ | 0,39 % |
| 74 | Saudi Awwal Bank | 19.727 | 169.904,6 $ | 0,38 % |
| 75 | Xiaomi Corp | 59.400 | 164.715,7 $ | 0,37 % |
| 76 | Emaar Properties PJSC | 48.890 | 158.671,5 $ | 0,36 % |
| 77 | BIM Birlesik Magazalar AS | 20.030 | 156.839,1 $ | 0,36 % |
| 78 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 22.100 | 156.733,1 $ | 0,36 % |
| 79 | Emirates NBD Bank PJSC | 18.089 | 145.586,7 $ | 0,33 % |
| 80 | LG Corp | 2.277 | 143.565,3 $ | 0,33 % |
| 81 | Dabur India Ltd | 30.913 | 138.271,4 $ | 0,31 % |
| 82 | Galp Energia SGPS SA | 6.458 | 137.579,8 $ | 0,31 % |
| 83 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 3.825 | 134.687,4 $ | 0,31 % |
| 84 | Hugel Inc | 786 | 134.304,5 $ | 0,30 % |
| 85 | Maruti Suzuki India Ltd | 858 | 128.344,5 $ | 0,29 % |
| 86 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 58.000 | 124.275,7 $ | 0,28 % |
| 87 | China Resources Gas Group Ltd | 66.100 | 123.555,3 $ | 0,28 % |
| 88 | Petronet LNG Ltd | 40.599 | 120.923,2 $ | 0,27 % |
| 89 | Bumrungrad Hospital PCL | 20.700 | 117.144,5 $ | 0,27 % |
| 90 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 652.400 | 115.800,7 $ | 0,26 % |
| 91 | Astra International Tbk PT | 352.700 | 89.161,3 $ | 0,20 % |
| 92 | ITC Ltd | 23.228 | 70.698,6 $ | 0,16 % |
| 93 | SM Investments Corp | 5.930 | 57.009,9 $ | 0,13 % |
| 94 | Kwality Wall's India Ltd | 9.130 | 3405,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,8 %
- Finanzen 7,4 %
- Kommunikation 5,4 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Energie 1,2 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 45,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 24,6 %
- KRW 19,6 %
- HKD 18,0 %
- INR 11,6 %
- USD 9,1 %
- SAR 2,6 %
- CNY 2,5 %
- AED 2,1 %
- BRL 2,0 %
- THB 1,8 %
- IDR 1,6 %
- MXN 1,6 %
- EUR 1,3 %
- TRY 0,9 %
- QAR 0,5 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 24,6 %
- Südkorea 19,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 16,4 %
- Indien 11,6 %
- China 3,3 %
- Brasilien 2,9 %
- Kaimaninseln 2,8 %
- Saudi-Arabien 2,6 %
- Vereinigte Staaten 2,5 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,1 %
- Thailand 1,8 %
- Indonesien 1,6 %
- Weitere Länder 8,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 6 | 10,7 Mio. $ | 24,57 % |
| 2 | Südkorea | 9 | 8,6 Mio. $ | 19,65 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 7,1 Mio. $ | 16,42 % |
| 4 | Indien | 18 | 5,1 Mio. $ | 11,61 % |
| 5 | China | 6 | 1,4 Mio. $ | 3,29 % |
| 6 | Brasilien | 4 | 1,3 Mio. $ | 2,95 % |
| 7 | Kaimaninseln | 4 | 1,2 Mio. $ | 2,78 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 5 | 1,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 3 | 1,1 Mio. $ | 2,50 % |
| 10 | Vereinigte Arabische Emirate | 4 | 902.606,7 $ | 2,07 % |
| 11 | Thailand | 3 | 769.919,2 $ | 1,77 % |
| 12 | Indonesien | 4 | 696.469,6 $ | 1,60 % |
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