Composition de MFS Emerging Markets Equity Portfolio
ISIN US55274F5540
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- Actif net
- 40,5 M $ dont 40,2 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 92 dans 20 pays
- 10 premières
- 37,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 69 235 | 3,9 M $ | 9,63 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 25 745 | 2,9 M $ | 7,14 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 36 500 | 2,3 M $ | 5,69 % |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | 73 248 | 1,2 M $ | 2,85 % |
| 5 | HDFC Bank Ltd | 128 647 | 1 M $ | 2,52 % |
| 6 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 164 000 | 986,8 k $ | 2,44 % |
| 7 | MediaTek Inc | 17 000 | 823,2 k $ | 2,03 % |
| 8 | Kweichow Moutai Co Ltd | 3 500 | 737,3 k $ | 1,82 % |
| 9 | ASE Technology Holding Co Ltd | 66 000 | 724 k $ | 1,79 % |
| 10 | China Construction Bank Corp | 663 670 | 720,8 k $ | 1,78 % |
| 11 | Delta Electronics Inc | 15 000 | 667,6 k $ | 1,65 % |
| 12 | Reliance Industries Ltd | 43 312 | 627,6 k $ | 1,55 % |
| 13 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 627 102 | 627,1 k $ | 1,55 % |
| 14 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 166 500 | 591,4 k $ | 1,46 % |
| 15 | China Merchants Bank Co Ltd | 90 500 | 574,6 k $ | 1,42 % |
| 16 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 171 742 | 557,7 k $ | 1,38 % |
| 17 | Midea Group Co Ltd | 49 000 | 544,3 k $ | 1,34 % |
| 18 | Meituan | 49 800 | 541,2 k $ | 1,34 % |
| 19 | Mahindra & Mahindra Ltd | 16 286 | 526,2 k $ | 1,30 % |
| 20 | WEG SA | 53 400 | 525,9 k $ | 1,30 % |
| 21 | Infosys Ltd | 37 243 | 496,6 k $ | 1,23 % |
| 22 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 62 500 | 487,4 k $ | 1,20 % |
| 23 | PDD Holdings Inc | 4 718 | 482,1 k $ | 1,19 % |
| 24 | Samsung E&A Co Ltd | 20 080 | 473,7 k $ | 1,17 % |
| 25 | Kasikornbank PCL | 79 300 | 459,3 k $ | 1,13 % |
| 26 | Lenovo Group Ltd | 380 000 | 451,6 k $ | 1,11 % |
| 27 | Saudi National Bank/The | 40 500 | 451,3 k $ | 1,11 % |
| 28 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 135 000 | 445,6 k $ | 1,10 % |
| 29 | Vale SA | 27 915 | 444,1 k $ | 1,10 % |
| 30 | Gold Fields Ltd | 9 440 | 428,6 k $ | 1,06 % |
| 31 | NetEase Inc | 3 793 | 424,6 k $ | 1,05 % |
| 32 | Saudi Awwal Bank | 41 854 | 416 k $ | 1,03 % |
| 33 | AIA Group Ltd | 37 000 | 415,7 k $ | 1,03 % |
| 34 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1 335 | 387 k $ | 0,96 % |
| 35 | Bank Central Asia Tbk PT | 972 800 | 369,2 k $ | 0,91 % |
| 36 | EPAM Systems Inc | 2 701 | 365,7 k $ | 0,90 % |
| 37 | ITC Ltd | 114 828 | 353,8 k $ | 0,87 % |
| 38 | BIM Birlesik Magazalar AS | 21 701 | 338 k $ | 0,83 % |
| 39 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 83 661 | 319,6 k $ | 0,79 % |
| 40 | Tata Consultancy Services Ltd | 12 486 | 316,1 k $ | 0,78 % |
| 41 | United Tractors Tbk PT | 172 800 | 315,7 k $ | 0,78 % |
| 42 | Gruma SAB de CV | 16 980 | 311,4 k $ | 0,77 % |
| 43 | Sands China Ltd | 146 400 | 311,2 k $ | 0,77 % |
| 44 | Adnoc Gas PLC | 348 894 | 303,9 k $ | 0,75 % |
| 45 | Bangkok Bank PCL | 60 000 | 302,9 k $ | 0,75 % |
| 46 | Techtronic Industries Co Ltd | 22 500 | 299,5 k $ | 0,74 % |
| 47 | Etihad Etisalat Co | 16 985 | 295,6 k $ | 0,73 % |
| 48 | NTPC Ltd | 71 992 | 287 k $ | 0,71 % |
| 49 | SK hynix Inc | 513 | 279 k $ | 0,69 % |
| 50 | ADNOC Drilling Co PJSC | 199 653 | 278,3 k $ | 0,69 % |
| 51 | Largan Precision Co Ltd | 4 000 | 277,9 k $ | 0,69 % |
| 52 | Kingsoft Corp Ltd | 94 000 | 273,1 k $ | 0,67 % |
| 53 | KOC Holding AS | 60 668 | 269,6 k $ | 0,67 % |
| 54 | LG Corp | 4 934 | 269,6 k $ | 0,67 % |
| 55 | Orion Corp/Republic of Korea | 3 154 | 265,4 k $ | 0,66 % |
| 56 | Xiaomi Corp | 63 200 | 260 k $ | 0,64 % |
| 57 | WuXi AppTec Co Ltd | 17 400 | 249,3 k $ | 0,62 % |
| 58 | National Bank of Greece SA | 15 702 | 243,4 k $ | 0,60 % |
| 59 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 11 469 | 238 k $ | 0,59 % |
| 60 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 61 141 | 233,7 k $ | 0,58 % |
| 61 | Trip.com Group Ltd | 4 700 | 232,5 k $ | 0,57 % |
| 62 | Hindustan Unilever Ltd | 10 125 | 223,8 k $ | 0,55 % |
| 63 | TOTVS SA | 33 100 | 223,3 k $ | 0,55 % |
| 64 | Industries Qatar QSC | 74 270 | 217 k $ | 0,54 % |
| 65 | MakeMyTrip Ltd | 5 779 | 215,5 k $ | 0,53 % |
| 66 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 10 593 | 214,1 k $ | 0,53 % |
| 67 | Credicorp Ltd | 602 | 204,2 k $ | 0,50 % |
| 68 | ANTA Sports Products Ltd | 20 600 | 200,8 k $ | 0,50 % |
| 69 | Ambev SA | 67 654 | 197,5 k $ | 0,49 % |
| 70 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 17 756 | 196,9 k $ | 0,49 % |
| 71 | UPL Ltd | 31 509 | 190,3 k $ | 0,47 % |
| 72 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 23 400 | 183,5 k $ | 0,45 % |
| 73 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 59 220 | 181,4 k $ | 0,45 % |
| 74 | China Resources Gas Group Ltd | 70 500 | 172 k $ | 0,42 % |
| 75 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 61 500 | 167,1 k $ | 0,41 % |
| 76 | Galp Energia SGPS SA | 6 864 | 166,7 k $ | 0,41 % |
| 77 | Emaar Properties PJSC | 52 152 | 166,1 k $ | 0,41 % |
| 78 | Petronet LNG Ltd | 58 570 | 159,6 k $ | 0,39 % |
| 79 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 8 298 | 156,5 k $ | 0,39 % |
| 80 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 695 900 | 154 k $ | 0,38 % |
| 81 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 4 079 | 152 k $ | 0,38 % |
| 82 | Bandhan Bank Ltd | 99 659 | 151 k $ | 0,37 % |
| 83 | Doosan Bobcat Inc | 3 852 | 145,2 k $ | 0,36 % |
| 84 | Dabur India Ltd | 32 975 | 144,1 k $ | 0,36 % |
| 85 | Astra International Tbk PT | 377 700 | 140,8 k $ | 0,35 % |
| 86 | Emirates NBD Bank PJSC | 19 295 | 140,5 k $ | 0,35 % |
| 87 | Hugel Inc | 838 | 135,9 k $ | 0,34 % |
| 88 | Maruti Suzuki India Ltd | 915 | 122,4 k $ | 0,30 % |
| 89 | Bumrungrad Hospital PCL | 22 100 | 109,2 k $ | 0,27 % |
| 90 | State Bank of India | 10 245 | 109,2 k $ | 0,27 % |
| 91 | SM Investments Corp | 6 320 | 64,5 k $ | 0,16 % |
| 92 | Kwality Wall's India Ltd | 9 739 | 2,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,6 %
- Finance 7,1 %
- Communication 6,8 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Énergie 2,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 53,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 22,4 %
- TWD 18,4 %
- INR 13,0 %
- KRW 12,6 %
- USD 9,0 %
- CNY 4,8 %
- BRL 3,3 %
- SAR 3,3 %
- MXN 2,7 %
- IDR 2,4 %
- AED 2,2 %
- THB 2,2 %
- TRY 1,5 %
- EUR 1,4 %
- QAR 0,5 %
- PHP 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 19,7 %
- Taïwan 18,4 %
- Inde 13,0 %
- Corée du Sud 12,6 %
- Chine 6,4 %
- Brésil 5,5 %
- Arabie saoudite 3,3 %
- Îles Caïmans 3,0 %
- États-Unis 3,0 %
- Mexique 2,7 %
- Indonésie 2,4 %
- Émirats arabes unis 2,2 %
- Autres pays 7,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 7,9 M $ | 19,68 % |
| 2 | Taïwan | 6 | 7,4 M $ | 18,37 % |
| 3 | Inde | 17 | 5,2 M $ | 13,03 % |
| 4 | Corée du Sud | 9 | 5,1 M $ | 12,60 % |
| 5 | Chine | 7 | 2,6 M $ | 6,39 % |
| 6 | Brésil | 6 | 2,2 M $ | 5,53 % |
| 7 | Arabie saoudite | 4 | 1,3 M $ | 3,27 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 1,2 M $ | 3,03 % |
| 9 | États-Unis | 3 | 1,2 M $ | 3,01 % |
| 10 | Mexique | 3 | 1,1 M $ | 2,65 % |
| 11 | Indonésie | 4 | 979,7 k $ | 2,44 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 4 | 888,8 k $ | 2,21 % |
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