Composition de MFS Emerging Markets Equity Portfolio
ISIN US55274F5540
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- Actif net
- 44,2 M $ dont 43,5 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 94 dans 22 pays
- 10 premières
- 46,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 80 235 | 6,2 M $ | 13,95 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 22 194 | 4,9 M $ | 10,99 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 34 200 | 1,9 M $ | 4,27 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 808 | 1,4 M $ | 3,23 % |
| 5 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 164 000 | 1,3 M $ | 2,98 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 102 048 | 1,2 M $ | 2,76 % |
| 7 | HDFC Bank Ltd | 120 603 | 1 M $ | 2,31 % |
| 8 | ASE Technology Holding Co Ltd | 46 000 | 993,4 k $ | 2,25 % |
| 9 | MEDIATEK INC | 7 000 | 955,9 k $ | 2,16 % |
| 10 | DELTA ELECTRONICS INC | 14 000 | 866,5 k $ | 1,96 % |
| 11 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1 859 | 744,4 k $ | 1,69 % |
| 12 | Samsung E&A Co Ltd | 19 153 | 593 k $ | 1,34 % |
| 13 | AIA Group Ltd | 63 800 | 585,2 k $ | 1,33 % |
| 14 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 573 061 | 573,1 k $ | 1,30 % |
| 15 | Gold Fields Ltd | 16 221 | 544,9 k $ | 1,23 % |
| 16 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 83 000 | 542,8 k $ | 1,23 % |
| 17 | Reliance Industries Ltd | 37 915 | 521,8 k $ | 1,18 % |
| 18 | Mahindra & Mahindra Ltd | 15 267 | 499,4 k $ | 1,13 % |
| 19 | China Merchants Bank Co Ltd | 85 000 | 487,9 k $ | 1,11 % |
| 20 | NetEase Inc | 3 568 | 457,2 k $ | 1,04 % |
| 21 | WEG SA | 50 300 | 457,1 k $ | 1,04 % |
| 22 | Meituan | 46 600 | 411 k $ | 0,93 % |
| 23 | Largan Precision Co Ltd | 3 000 | 406,6 k $ | 0,92 % |
| 24 | MakeMyTrip Ltd | 7 487 | 399 k $ | 0,90 % |
| 25 | Vale SA | 26 267 | 395,1 k $ | 0,89 % |
| 26 | Saudi National Bank/The | 37 968 | 390,7 k $ | 0,88 % |
| 27 | China Construction Bank Corp | 376 670 | 388,1 k $ | 0,88 % |
| 28 | Midea Group Co Ltd | 32 300 | 359,5 k $ | 0,81 % |
| 29 | Techtronic Industries Co Ltd | 21 000 | 350,6 k $ | 0,79 % |
| 30 | MERCADOLIBRE INC | 206 | 349,7 k $ | 0,79 % |
| 31 | Kasikornbank PCL | 53 200 | 349,1 k $ | 0,79 % |
| 32 | Trip.com Group Ltd | 8 650 | 343,7 k $ | 0,78 % |
| 33 | PDD Holdings Inc | 4 438 | 338,5 k $ | 0,77 % |
| 34 | INFOSYS LTD | 32 029 | 338,5 k $ | 0,77 % |
| 35 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 78 428 | 325,9 k $ | 0,74 % |
| 36 | Coupang Inc | 18 099 | 314,4 k $ | 0,71 % |
| 37 | Adnoc Gas PLC | 327 076 | 306,3 k $ | 0,69 % |
| 38 | Bangkok Bank PCL | 56 200 | 303,7 k $ | 0,69 % |
| 39 | WuXi AppTec Co Ltd | 16 400 | 301,9 k $ | 0,68 % |
| 40 | AXIS BANK LTD | 20 889 | 299 k $ | 0,68 % |
| 41 | ICICI BANK LTD | 20 145 | 293,4 k $ | 0,66 % |
| 42 | ADNOC Drilling Co PJSC | 187 168 | 292 k $ | 0,66 % |
| 43 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 88 240 | 284,1 k $ | 0,64 % |
| 44 | Bank Central Asia Tbk PT | 912 100 | 283,1 k $ | 0,64 % |
| 45 | Gruma SAB de CV | 16 411 | 263,6 k $ | 0,60 % |
| 46 | ANTA Sports Products Ltd | 29 000 | 263,4 k $ | 0,60 % |
| 47 | Kweichow Moutai Co Ltd | 1 500 | 262,1 k $ | 0,59 % |
| 48 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 91 800 | 258,4 k $ | 0,59 % |
| 49 | Etihad Etisalat Co | 15 922 | 256,2 k $ | 0,58 % |
| 50 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 94 000 | 255,6 k $ | 0,58 % |
| 51 | National Bank of Greece SA | 14 719 | 253,7 k $ | 0,57 % |
| 52 | Orion Corp/Republic of Korea | 2 957 | 252,3 k $ | 0,57 % |
| 53 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 85 568 | 251,4 k $ | 0,57 % |
| 54 | Kingsoft Corp Ltd | 88 000 | 250,2 k $ | 0,57 % |
| 55 | KOC Holding AS | 56 874 | 235,9 k $ | 0,53 % |
| 56 | Sands China Ltd | 137 200 | 229,3 k $ | 0,52 % |
| 57 | Lenovo Group Ltd | 76 000 | 227 k $ | 0,51 % |
| 58 | Industries Qatar QSC | 74 573 | 225,3 k $ | 0,51 % |
| 59 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 9 890 | 223,4 k $ | 0,51 % |
| 60 | Credicorp Ltd | 566 | 220,5 k $ | 0,50 % |
| 61 | Tata Consultancy Services Ltd | 10 177 | 219,5 k $ | 0,50 % |
| 62 | Hindustan Unilever Ltd | 9 492 | 212,8 k $ | 0,48 % |
| 63 | United Tractors Tbk PT | 162 000 | 208,4 k $ | 0,47 % |
| 64 | Bandhan Bank Ltd | 93 427 | 202,6 k $ | 0,46 % |
| 65 | EPAM Systems Inc | 2 541 | 201,6 k $ | 0,46 % |
| 66 | NTPC LTD | 52 348 | 198,3 k $ | 0,45 % |
| 67 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 13 935 | 186,2 k $ | 0,42 % |
| 68 | Doosan Bobcat Inc | 4 608 | 184,9 k $ | 0,42 % |
| 69 | UPL Ltd | 29 538 | 179,4 k $ | 0,41 % |
| 70 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 16 708 | 176,3 k $ | 0,40 % |
| 71 | Al Rajhi Bank | 9 996 | 175,3 k $ | 0,40 % |
| 72 | TOTVS SA | 31 100 | 172,9 k $ | 0,39 % |
| 73 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 7 780 | 172,7 k $ | 0,39 % |
| 74 | Saudi Awwal Bank | 19 727 | 169,9 k $ | 0,38 % |
| 75 | Xiaomi Corp | 59 400 | 164,7 k $ | 0,37 % |
| 76 | Emaar Properties PJSC | 48 890 | 158,7 k $ | 0,36 % |
| 77 | BIM Birlesik Magazalar AS | 20 030 | 156,8 k $ | 0,36 % |
| 78 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 22 100 | 156,7 k $ | 0,36 % |
| 79 | Emirates NBD Bank PJSC | 18 089 | 145,6 k $ | 0,33 % |
| 80 | LG Corp | 2 277 | 143,6 k $ | 0,33 % |
| 81 | Dabur India Ltd | 30 913 | 138,3 k $ | 0,31 % |
| 82 | Galp Energia SGPS SA | 6 458 | 137,6 k $ | 0,31 % |
| 83 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 3 825 | 134,7 k $ | 0,31 % |
| 84 | Hugel Inc | 786 | 134,3 k $ | 0,30 % |
| 85 | Maruti Suzuki India Ltd | 858 | 128,3 k $ | 0,29 % |
| 86 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 58 000 | 124,3 k $ | 0,28 % |
| 87 | China Resources Gas Group Ltd | 66 100 | 123,6 k $ | 0,28 % |
| 88 | Petronet LNG Ltd | 40 599 | 120,9 k $ | 0,27 % |
| 89 | Bumrungrad Hospital PCL | 20 700 | 117,1 k $ | 0,27 % |
| 90 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 652 400 | 115,8 k $ | 0,26 % |
| 91 | Astra International Tbk PT | 352 700 | 89,2 k $ | 0,20 % |
| 92 | ITC Ltd | 23 228 | 70,7 k $ | 0,16 % |
| 93 | SM Investments Corp | 5 930 | 57 k $ | 0,13 % |
| 94 | Kwality Wall's India Ltd | 9 130 | 3,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,8 %
- Finance 7,4 %
- Communication 5,4 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Énergie 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 45,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 24,6 %
- KRW 19,6 %
- HKD 18,0 %
- INR 11,6 %
- USD 9,1 %
- SAR 2,6 %
- CNY 2,5 %
- AED 2,1 %
- BRL 2,0 %
- THB 1,8 %
- IDR 1,6 %
- MXN 1,6 %
- EUR 1,3 %
- TRY 0,9 %
- QAR 0,5 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 24,6 %
- Corée du Sud 19,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,4 %
- Inde 11,6 %
- Chine 3,3 %
- Brésil 2,9 %
- Îles Caïmans 2,8 %
- Arabie saoudite 2,6 %
- États-Unis 2,5 %
- Émirats arabes unis 2,1 %
- Thaïlande 1,8 %
- Indonésie 1,6 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 6 | 10,7 M $ | 24,57 % |
| 2 | Corée du Sud | 9 | 8,6 M $ | 19,65 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 7,1 M $ | 16,42 % |
| 4 | Inde | 18 | 5,1 M $ | 11,61 % |
| 5 | Chine | 6 | 1,4 M $ | 3,29 % |
| 6 | Brésil | 4 | 1,3 M $ | 2,95 % |
| 7 | Îles Caïmans | 4 | 1,2 M $ | 2,78 % |
| 8 | Arabie saoudite | 5 | 1,1 M $ | 2,59 % |
| 9 | États-Unis | 3 | 1,1 M $ | 2,50 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 4 | 902,6 k $ | 2,07 % |
| 11 | Thaïlande | 3 | 769,9 k $ | 1,77 % |
| 12 | Indonésie | 4 | 696,5 k $ | 1,60 % |
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