Composition de RBC Emerging Markets ex-China Equity Fund
RBC Funds Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 69,1 M $ dont 64,9 M $ en actions, soit 93,8 %
- Positions
- 50 dans 16 pays
- 10 premières
- 41,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 122 844 | 7,1 M $ | 10,28 % |
| 2 | SK hynix Inc | 6 015 | 3,4 M $ | 4,94 % |
| 3 | Delta Electronics Inc | 73 915 | 3,3 M $ | 4,82 % |
| 4 | Antofagasta PLC | 65 925 | 3 M $ | 4,28 % |
| 5 | Chroma ATE Inc | 55 183 | 2,6 M $ | 3,83 % |
| 6 | Samsung Electronics Co Ltd | 17 253 | 2 M $ | 2,92 % |
| 7 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 172 600 | 1,9 M $ | 2,77 % |
| 8 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 538 100 | 1,9 M $ | 2,77 % |
| 9 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 6 240 | 1,9 M $ | 2,70 % |
| 10 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 29 996 | 1,8 M $ | 2,59 % |
| 11 | Discovery Ltd | 118 639 | 1,7 M $ | 2,52 % |
| 12 | MediaTek Inc | 35 119 | 1,7 M $ | 2,44 % |
| 13 | Mahindra & Mahindra Ltd | 51 853 | 1,6 M $ | 2,35 % |
| 14 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 1 460 853 | 1,5 M $ | 2,11 % |
| 15 | Raia Drogasil SA | 303 864 | 1,4 M $ | 1,99 % |
| 16 | WEG SA | 131 100 | 1,3 M $ | 1,86 % |
| 17 | Phoenix Mills Ltd/The | 79 539 | 1,3 M $ | 1,84 % |
| 18 | Unilever PLC | 22 217 | 1,2 M $ | 1,76 % |
| 19 | Aldar Properties PJSC | 558 180 | 1,2 M $ | 1,75 % |
| 20 | HDFC Bank Ltd | 48 100 | 1,2 M $ | 1,73 % |
| 21 | Credicorp Ltd | 3 520 | 1,2 M $ | 1,73 % |
| 22 | Marico Ltd | 141 689 | 1,1 M $ | 1,60 % |
| 23 | Hindalco Industries Ltd | 107 561 | 1 M $ | 1,47 % |
| 24 | Bank Central Asia Tbk PT | 2 561 600 | 989,5 k $ | 1,43 % |
| 25 | Anglogold Ashanti Plc | 10 000 | 973,6 k $ | 1,41 % |
| 26 | LEENO Industrial Inc | 13 475 | 878,1 k $ | 1,27 % |
| 27 | SM Investments Corp | 85 010 | 869,7 k $ | 1,26 % |
| 28 | Banco do Brasil SA | 194 600 | 866,3 k $ | 1,25 % |
| 29 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 59 500 | 824,1 k $ | 1,19 % |
| 30 | ASE Technology Holding Co Ltd | 73 203 | 805,7 k $ | 1,17 % |
| 31 | Uni-President Enterprises Corp | 359 653 | 803,4 k $ | 1,16 % |
| 32 | Asia Commercial Bank JSC | 891 806 | 803,3 k $ | 1,16 % |
| 33 | Regional SAB de CV | 91 900 | 788,7 k $ | 1,14 % |
| 34 | HDFC Bank Ltd | 100 080 | 783,9 k $ | 1,13 % |
| 35 | Clicks Group Ltd | 44 694 | 769,8 k $ | 1,11 % |
| 36 | MercadoLibre Inc | 442 | 764,2 k $ | 1,11 % |
| 37 | Pepkor Holdings Ltd | 549 208 | 738,4 k $ | 1,07 % |
| 38 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 194 864 | 733,5 k $ | 1,06 % |
| 39 | Advantech Co Ltd | 68 597 | 703,4 k $ | 1,02 % |
| 40 | Tata Consultancy Services Ltd | 26 578 | 669,3 k $ | 0,97 % |
| 41 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 84 970 | 625,5 k $ | 0,90 % |
| 42 | Al Rajhi Bank | 21 748 | 620 k $ | 0,90 % |
| 43 | Kasikornbank PCL | 96 900 | 565,3 k $ | 0,82 % |
| 44 | Voltronic Power Technology Corp | 23 962 | 555,4 k $ | 0,80 % |
| 45 | Naspers Ltd | 9 357 | 484 k $ | 0,70 % |
| 46 | Tata Consumer Products Ltd | 42 954 | 462 k $ | 0,67 % |
| 47 | Dino Polska SA | 46 601 | 421,2 k $ | 0,61 % |
| 48 | MakeMyTrip Ltd | 9 700 | 361,7 k $ | 0,52 % |
| 49 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 106 900 | 348,6 k $ | 0,50 % |
| 50 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 3 471 800 | 304,7 k $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,3 %
- Finance 4,9 %
- Consommation de base 1,9 %
- Matériaux 1,5 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 62,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 29,4 %
- KRW 16,3 %
- INR 11,8 %
- BRL 8,4 %
- USD 8,2 %
- GBP 6,4 %
- ZAR 5,8 %
- MXN 4,7 %
- IDR 2,0 %
- AED 1,9 %
- PHP 1,3 %
- VND 1,2 %
- SAR 1,0 %
- THB 0,9 %
- PLN 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 29,4 %
- Corée du Sud 16,3 %
- Inde 14,9 %
- Brésil 8,4 %
- Royaume-Uni 7,9 %
- Afrique du Sud 5,8 %
- Mexique 4,7 %
- Indonésie 2,0 %
- Émirats arabes unis 1,9 %
- Bermudes 1,8 %
- États-Unis 1,7 %
- Philippines 1,3 %
- Autres pays 3,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 9 | 19,1 M $ | 29,45 % |
| 2 | Corée du Sud | 6 | 10,6 M $ | 16,33 % |
| 3 | Inde | 10 | 9,7 M $ | 14,95 % |
| 4 | Brésil | 4 | 5,4 M $ | 8,39 % |
| 5 | Royaume-Uni | 3 | 5,1 M $ | 7,94 % |
| 6 | Afrique du Sud | 4 | 3,7 M $ | 5,76 % |
| 7 | Mexique | 3 | 3,1 M $ | 4,70 % |
| 8 | Indonésie | 2 | 1,3 M $ | 2,00 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 1 | 1,2 M $ | 1,86 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 1,2 M $ | 1,84 % |
| 11 | États-Unis | 2 | 1,1 M $ | 1,74 % |
| 12 | Philippines | 1 | 869,7 k $ | 1,34 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de RBC Emerging Markets ex-China Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000079191