Composition de RBC Emerging Markets ex-China Equity Fund
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- Actif net
- 93,4 M $ dont 86,8 M $ en actions, soit 93,0 %
- Positions
- 49 dans 16 pays
- 10 premières
- 49,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK HYNIX INC | 5 554 | 9,8 M $ | 10,49 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 117 646 | 9,3 M $ | 9,94 % |
| 3 | MEDIATEK INC | 31 527 | 4,3 M $ | 4,60 % |
| 4 | DELTA ELECTRONICS INC | 66 905 | 4,2 M $ | 4,50 % |
| 5 | CHROMA ATE INC | 55 983 | 3,9 M $ | 4,17 % |
| 6 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 17 253 | 3,8 M $ | 4,10 % |
| 7 | ANTOFAGASTA PLC | 67 533 | 3,4 M $ | 3,67 % |
| 8 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 6 943 | 2,8 M $ | 3,00 % |
| 9 | ASE Technology Holding Co Ltd | 112 542 | 2,5 M $ | 2,69 % |
| 10 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 176 900 | 2,3 M $ | 2,42 % |
| 11 | HDFC Bank Ltd | 84 600 | 2,2 M $ | 2,34 % |
| 12 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 32 766 | 2,1 M $ | 2,20 % |
| 13 | Discovery Ltd | 121 532 | 2 M $ | 2,10 % |
| 14 | Mahindra & Mahindra Ltd | 59 044 | 1,9 M $ | 2,06 % |
| 15 | Phoenix Mills Ltd/The | 84 090 | 1,7 M $ | 1,86 % |
| 16 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 1 571 716 | 1,7 M $ | 1,83 % |
| 17 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 551 300 | 1,6 M $ | 1,66 % |
| 18 | Advantech Co Ltd | 98 271 | 1,5 M $ | 1,64 % |
| 19 | Credicorp Ltd | 3 600 | 1,4 M $ | 1,50 % |
| 20 | Unilever PLC | 22 760 | 1,4 M $ | 1,46 % |
| 21 | Marico Ltd | 149 791 | 1,3 M $ | 1,42 % |
| 22 | Aldar Properties PJSC | 571 790 | 1,3 M $ | 1,38 % |
| 23 | WEG SA | 134 400 | 1,2 M $ | 1,31 % |
| 24 | Raia Drogasil SA | 345 863 | 1,1 M $ | 1,20 % |
| 25 | Hindalco Industries Ltd | 102 678 | 1 M $ | 1,12 % |
| 26 | MakeMyTrip Ltd | 18 400 | 980,5 k $ | 1,05 % |
| 27 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 62 900 | 911,4 k $ | 0,98 % |
| 28 | ASIA COMMERCIAL BANK JSB | 1 032 487 | 891,7 k $ | 0,95 % |
| 29 | Uni-President Enterprises Corp | 368 423 | 863,9 k $ | 0,93 % |
| 30 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 206 005 | 854,6 k $ | 0,92 % |
| 31 | Voltronic Power Technology Corp | 24 547 | 845,7 k $ | 0,91 % |
| 32 | SM Investments Corp | 87 090 | 839,5 k $ | 0,90 % |
| 33 | Banco do Brasil SA | 217 000 | 838,6 k $ | 0,90 % |
| 34 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 10 200 | 825,1 k $ | 0,88 % |
| 35 | Bank Central Asia Tbk PT | 2 624 300 | 817,7 k $ | 0,88 % |
| 36 | Al Rajhi Bank | 45 030 | 789,9 k $ | 0,85 % |
| 37 | MERCADOLIBRE INC | 452 | 767,2 k $ | 0,82 % |
| 38 | LEENO Industrial Inc | 13 805 | 760,8 k $ | 0,81 % |
| 39 | Pepkor Holdings Ltd | 562 600 | 760,6 k $ | 0,81 % |
| 40 | Kasikornbank PCL | 113 600 | 747,1 k $ | 0,80 % |
| 41 | Regional SAB de CV | 94 200 | 719,2 k $ | 0,77 % |
| 42 | Tata Consultancy Services Ltd | 30 572 | 657,1 k $ | 0,70 % |
| 43 | Clicks Group Ltd | 45 785 | 636,2 k $ | 0,68 % |
| 44 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 87 044 | 572,7 k $ | 0,61 % |
| 45 | Tata Consumer Products Ltd | 44 003 | 500,8 k $ | 0,54 % |
| 46 | Naspers Ltd | 9 586 | 481,3 k $ | 0,52 % |
| 47 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 721 | 462,5 k $ | 0,50 % |
| 48 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 109 600 | 321,3 k $ | 0,34 % |
| 49 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 3 556 700 | 273,7 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,8 %
- Finance 4,1 %
- Consommation de base 1,6 %
- Matériaux 1,0 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Non attribué 64,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 33,5 %
- KRW 23,4 %
- INR 9,3 %
- USD 8,1 %
- GBP 5,5 %
- BRL 5,5 %
- ZAR 4,4 %
- MXN 3,8 %
- AED 1,5 %
- IDR 1,3 %
- VND 1,0 %
- PHP 1,0 %
- SAR 0,9 %
- THB 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 33,5 %
- Corée du Sud 23,4 %
- Inde 12,8 %
- Royaume-Uni 6,5 %
- Brésil 5,5 %
- Afrique du Sud 4,4 %
- Mexique 3,8 %
- Bermudes 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Indonésie 1,3 %
- Maurice 1,1 %
- Viêt Nam 1,0 %
- Autres pays 3,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 9 | 29,1 M $ | 33,54 % |
| 2 | Corée du Sud | 7 | 20,3 M $ | 23,36 % |
| 3 | Inde | 9 | 11,1 M $ | 12,82 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 5,6 M $ | 6,47 % |
| 5 | Brésil | 4 | 4,7 M $ | 5,45 % |
| 6 | Afrique du Sud | 4 | 3,8 M $ | 4,42 % |
| 7 | Mexique | 3 | 3,3 M $ | 3,80 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 1,4 M $ | 1,62 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 1 | 1,3 M $ | 1,49 % |
| 10 | Indonésie | 2 | 1,1 M $ | 1,26 % |
| 11 | Maurice | 1 | 980,5 k $ | 1,13 % |
| 12 | Viêt Nam | 1 | 891,7 k $ | 1,03 % |
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