Zusammensetzung von Matthews Asia Dividend Fund
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- Nettovermögen
- 701,2 Mio. $ davon 673,1 Mio. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 63 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 42,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.238.469 | 97,7 Mio. $ | 13,93 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 264.442 | 58,7 Mio. $ | 8,37 % |
| 3 | Tokyo Electron Ltd | 49.800 | 24,1 Mio. $ | 3,44 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.003.300 | 20 Mio. $ | 2,85 % |
| 5 | Hana Financial Group Inc | 247.228 | 18,5 Mio. $ | 2,63 % |
| 6 | ORIX Corp | 465.200 | 17,7 Mio. $ | 2,53 % |
| 7 | SK Inc | 30.276 | 16,6 Mio. $ | 2,37 % |
| 8 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 313.500 | 15,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 9 | Sumitomo Corp | 1.576.000 | 15,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 10 | Tencent Holdings Ltd | 264.000 | 14,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 11 | Rio Tinto Ltd | 118.390 | 14,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | MARUBENI CORP | 473.800 | 13,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 13 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 16.533.000 | 13,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 14 | Telstra Group Ltd | 3.830.874 | 13,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 15 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 293.100 | 12,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 16 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 5.395.000 | 12,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 17 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 274.300 | 12,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.780.500 | 11,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 19 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 27.481 | 11,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 20 | China Construction Bank Corp | 8.983.000 | 9,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 62.940 | 9,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 22 | Singapore Telecommunications Ltd | 2.587.300 | 8,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 23 | Midea Group Co Ltd | 782.441 | 8,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 24 | Hongkong Land Holdings Ltd | 1.190.500 | 8,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 25 | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd | 18.020.000 | 8,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 26 | AIA Group Ltd | 894.000 | 8,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | PetroChina Co Ltd | 7.566.000 | 8,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 28 | Yum China Holdings Inc | 197.351 | 8,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 29 | WNC Corp /Taiwan | 965.000 | 8 Mio. $ | 1,14 % |
| 30 | Swire Pacific Ltd | 760.500 | 7,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 31 | Link REIT | 1.663.200 | 7,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 32 | HKT Trust & HKT Ltd | 5.010.000 | 7,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 33 | Kajima Corp | 203.200 | 7,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 34 | ANZ Group Holdings Ltd | 302.459 | 7,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 35 | HDFC Bank Ltd | 870.682 | 7,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 36 | Power Grid Corp of India Ltd | 2.408.629 | 7,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 37 | KT&G Corp | 65.174 | 7,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | Quanta Computer Inc | 611.000 | 7,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1.250.000 | 6,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 40 | NEC Corp | 262.000 | 6,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 41 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 663.200 | 6,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 42 | NARI Technology Co Ltd | 1.806.568 | 6,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 43 | Lotte Shopping Co Ltd | 55.007 | 6,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 44 | Asahi Group Holdings Ltd | 625.600 | 5,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 45 | Dongfang Electric Corp Ltd | 2.131.600 | 5,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 46 | Bharti Airtel Ltd | 297.394 | 5,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 47 | JD.com Inc | 436.733 | 5,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 48 | Kia Corp | 61.243 | 5,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 49 | Alibaba Group Holding Ltd | 443.600 | 5,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | China Tower Corp Ltd | 4.439.000 | 5 Mio. $ | 0,71 % |
| 51 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 714.182 | 4,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 52 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 8.030.800 | 4,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 53 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 28.538.284 | 4,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 54 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 388.800 | 4 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | Hindustan Unilever Ltd | 177.692 | 4 Mio. $ | 0,57 % |
| 56 | Hikari Tsushin Inc | 17.900 | 3,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | China Merchants Bank Co Ltd | 559.500 | 3,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | Sony Group Corp | 146.800 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | Techtronic Industries Co Ltd | 89.500 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | Baidu Inc | 100.350 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 61 | GF Securities Co Ltd | 636.600 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 62 | China International Capital Corp Ltd | 187.200 | 503.739 $ | 0,07 % |
| 63 | Sony Financial Group Inc | 379.600 | 330.758,9 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,8 %
- Finanzen 15,6 %
- Kommunikation 5,0 %
- Industrie 2,1 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 47,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 22,7 %
- KRW 20,4 %
- HKD 19,8 %
- TWD 18,6 %
- AUD 5,2 %
- SGD 3,7 %
- INR 3,6 %
- USD 2,5 %
- CNY 2,2 %
- THB 0,7 %
- IDR 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,7 %
- Südkorea 20,4 %
- Taiwan 18,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 17,2 %
- Australien 5,2 %
- Singapur 3,7 %
- Indien 3,6 %
- Bermuda 2,5 %
- China 2,5 %
- Vereinigte Staaten 1,2 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Thailand 0,7 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 15 | 152,7 Mio. $ | 22,69 % |
| 2 | Südkorea | 9 | 137,4 Mio. $ | 20,42 % |
| 3 | Taiwan | 4 | 124,9 Mio. $ | 18,56 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 16 | 115,7 Mio. $ | 17,19 % |
| 5 | Australien | 3 | 35,1 Mio. $ | 5,21 % |
| 6 | Singapur | 2 | 24,7 Mio. $ | 3,67 % |
| 7 | Indien | 4 | 24,4 Mio. $ | 3,63 % |
| 8 | Bermuda | 2 | 16,8 Mio. $ | 2,49 % |
| 9 | China | 4 | 16,8 Mio. $ | 2,49 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 1 | 8,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 7,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 12 | Thailand | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,69 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Matthews Asia Dividend Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000013856