Zusammensetzung von Matthews Asia Dividend Fund
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- Nettovermögen
- 661,5 Mio. $ davon 625,9 Mio. $ in Aktien, 94,6 %
- Positionen
- 66 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 36,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.238.469 | 71,6 Mio. $ | 10,83 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 357.448 | 42,2 Mio. $ | 6,38 % |
| 3 | Hana Financial Group Inc | 247.228 | 18,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 4 | Marubeni Corp | 473.800 | 17,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.083.900 | 17 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 264.000 | 16,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 903.200 | 15,3 Mio. $ | 2,31 % |
| 8 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 16.533.000 | 14,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 9 | Telstra Group Ltd. | 3.830.874 | 14,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 10 | ORIX Corp | 465.200 | 13,8 Mio. $ | 2,09 % |
| 11 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.780.500 | 13,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 12 | Tokio Marine Holdings Inc | 274.300 | 12,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 13 | Tokyo Electron Ltd | 49.800 | 12,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 14 | Sumitomo Corp | 330.200 | 12,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 15 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 293.100 | 11,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 16 | Delta Electronics Inc | 232.000 | 10,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 17 | Rio Tinto Ltd | 91.413 | 10,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 18 | PetroChina Co Ltd | 7.566.000 | 10,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 19 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 959.900 | 10,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 20 | Singapore Telecommunications Ltd | 2.587.300 | 9,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 21 | AIA Group Ltd | 894.000 | 9,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 22 | China Construction Bank Corp | 8.983.000 | 9,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 23 | Yum China Holdings Inc | 197.351 | 9,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 24 | Kajima Corp | 251.700 | 9,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 25 | Dongfang Electric Corp Ltd | 2.131.600 | 9,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 26 | Hongkong Land Holdings Ltd | 1.190.500 | 9,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 27 | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd | 18.020.000 | 9 Mio. $ | 1,36 % |
| 28 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 62.940 | 8,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 29 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 5.395.000 | 8,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 30 | Midea Group Co Ltd | 782.441 | 8,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | DBS Group Holdings Ltd | 190.400 | 8,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 32 | Swire Pacific Ltd | 760.500 | 8,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 33 | HKT Trust & HKT Ltd | 5.010.000 | 7,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 34 | ANZ Group Holdings Ltd | 302.459 | 7,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 35 | Power Grid Corp of India Ltd | 2.408.629 | 7,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 36 | SK Telecom Co Ltd | 144.792 | 7,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 37 | Commonwealth Bank of Australia | 63.113 | 7,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 38 | KT&G Corp | 65.174 | 7,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | NARI Technology Co Ltd | 1.806.568 | 6,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | HDFC Bank Ltd | 870.682 | 6,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | NEC Corp | 262.000 | 6,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 42 | SK Inc | 30.276 | 6,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 43 | Toyota Motor Corp. | 300.700 | 6,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | Asahi Group Holdings Ltd | 625.600 | 6,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 123.500 | 6,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | China Tower Corp Ltd | 4.439.000 | 6,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | United Overseas Bank Ltd | 200.400 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 48 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 28.538.284 | 5,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 49 | Bharti Airtel Ltd | 297.394 | 5,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 50 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 388.800 | 5,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 51 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 714.182 | 5,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 52 | JD.com Inc | 330.033 | 4,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 53 | Link REIT | 1.018.600 | 4,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 54 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 8.030.800 | 4,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 55 | Hikari Tsushin Inc | 17.900 | 4,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 56 | Hindustan Unilever Ltd | 177.692 | 3,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 57 | China Merchants Bank Co Ltd | 559.500 | 3,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Sony Group Corp | 146.800 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | Baidu Inc | 100.350 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | Kuaishou Technology | 231.500 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 61 | Trip.com Group Ltd | 27.400 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 62 | Techtronic Industries Co Ltd | 89.500 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 63 | GF Securities Co Ltd | 636.600 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 64 | China International Capital Corp Ltd | 187.200 | 415.613,9 $ | 0,06 % |
| 65 | Sony Financial Group Inc | 379.600 | 347.734,2 $ | 0,05 % |
| 66 | Kwality Wall's India Ltd | 177.692 | 42.095,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,8 %
- Finanzen 18,0 %
- Kommunikation 5,9 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Industrie 2,8 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 45,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- HKD 25,4 %
- JPY 23,7 %
- KRW 15,3 %
- TWD 14,5 %
- AUD 6,3 %
- SGD 3,9 %
- INR 3,8 %
- USD 3,0 %
- CNY 2,5 %
- IDR 0,9 %
- THB 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 23,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 22,7 %
- Südkorea 15,3 %
- Taiwan 14,5 %
- Australien 6,3 %
- Singapur 3,9 %
- Indien 3,8 %
- Bermuda 2,9 %
- China 2,5 %
- Vereinigte Staaten 1,5 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Indonesien 0,9 %
- Weitere Länder 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 16 | 148,3 Mio. $ | 23,69 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 142 Mio. $ | 22,68 % |
| 3 | Südkorea | 7 | 95,6 Mio. $ | 15,27 % |
| 4 | Taiwan | 3 | 90,9 Mio. $ | 14,52 % |
| 5 | Australien | 4 | 39,5 Mio. $ | 6,31 % |
| 6 | Singapur | 3 | 24,2 Mio. $ | 3,86 % |
| 7 | Indien | 5 | 24 Mio. $ | 3,83 % |
| 8 | Bermuda | 2 | 18,2 Mio. $ | 2,91 % |
| 9 | China | 2 | 15,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 1 | 9,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 7,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 12 | Indonesien | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,91 % |
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