Portfolio von Matthews Asia Dividend Fund
Matthews International Funds · 66 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 661,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,2 %
- Finanzen 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Kommunikation 3,1 %
- Nicht zugeordnet 68,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- HKD 25,4 %
- JPY 23,7 %
- KRW 15,3 %
- TWD 14,5 %
- AUD 6,3 %
- SGD 3,9 %
- INR 3,8 %
- USD 3,0 %
- CNY 2,5 %
- IDR 0,9 %
- THB 0,7 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 23,7 %
- HK 22,7 %
- KR 15,3 %
- TW 14,5 %
- AU 6,3 %
- SG 3,9 %
- IN 3,8 %
- BM 2,9 %
- CN 2,5 %
- US 1,5 %
- KY 1,3 %
- ID 0,9 %
- Weitere Länder 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 16 | 148,3 Mio. $ | 23,69 % |
| HK | 20 | 142 Mio. $ | 22,68 % |
| KR | 7 | 95,6 Mio. $ | 15,27 % |
| TW | 3 | 90,9 Mio. $ | 14,52 % |
| AU | 4 | 39,5 Mio. $ | 6,31 % |
| SG | 3 | 24,2 Mio. $ | 3,86 % |
| IN | 5 | 24 Mio. $ | 3,83 % |
| BM | 2 | 18,2 Mio. $ | 2,91 % |
| CN | 2 | 15,6 Mio. $ | 2,49 % |
| US | 1 | 9,6 Mio. $ | 1,54 % |
| KY | 1 | 7,8 Mio. $ | 1,25 % |
| ID | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,91 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.238.469 | 71,6 Mio. $ | 10,83 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 357.448 | 42,2 Mio. $ | 6,38 % |
| Hana Financial Group Inc | 247.228 | 18,2 Mio. $ | 2,75 % |
| Marubeni Corp | 473.800 | 17,3 Mio. $ | 2,62 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1.083.900 | 17 Mio. $ | 2,57 % |
| Tencent Holdings Ltd | 264.000 | 16,7 Mio. $ | 2,52 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 903.200 | 15,3 Mio. $ | 2,31 % |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 16.533.000 | 14,6 Mio. $ | 2,20 % |
| Telstra Group Ltd. | 3.830.874 | 14,1 Mio. $ | 2,14 % |
| ORIX Corp | 465.200 | 13,8 Mio. $ | 2,09 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.780.500 | 13,7 Mio. $ | 2,07 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 274.300 | 12,9 Mio. $ | 1,95 % |
| Tokyo Electron Ltd | 49.800 | 12,4 Mio. $ | 1,87 % |
| Sumitomo Corp | 330.200 | 12,4 Mio. $ | 1,87 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 293.100 | 11,9 Mio. $ | 1,80 % |
| Delta Electronics Inc | 232.000 | 10,5 Mio. $ | 1,58 % |
| Rio Tinto Ltd | 91.413 | 10,4 Mio. $ | 1,57 % |
| PetroChina Co Ltd | 7.566.000 | 10,4 Mio. $ | 1,57 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 959.900 | 10,2 Mio. $ | 1,55 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 2.587.300 | 9,9 Mio. $ | 1,50 % |
| AIA Group Ltd | 894.000 | 9,9 Mio. $ | 1,50 % |
| China Construction Bank Corp | 8.983.000 | 9,7 Mio. $ | 1,47 % |
| Yum China Holdings Inc | 197.351 | 9,6 Mio. $ | 1,46 % |
| Kajima Corp | 251.700 | 9,6 Mio. $ | 1,45 % |
| Dongfang Electric Corp Ltd | 2.131.600 | 9,4 Mio. $ | 1,42 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 1.190.500 | 9,3 Mio. $ | 1,40 % |
| Yuexiu Transport Infrastructure Ltd | 18.020.000 | 9 Mio. $ | 1,36 % |
| Korea Investment Holdings Co Ltd | 62.940 | 8,9 Mio. $ | 1,34 % |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | 5.395.000 | 8,8 Mio. $ | 1,33 % |
| Midea Group Co Ltd | 782.441 | 8,7 Mio. $ | 1,32 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 190.400 | 8,5 Mio. $ | 1,28 % |
| Swire Pacific Ltd | 760.500 | 8,3 Mio. $ | 1,26 % |
| HKT Trust & HKT Ltd | 5.010.000 | 7,8 Mio. $ | 1,18 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 302.459 | 7,6 Mio. $ | 1,15 % |
| Power Grid Corp of India Ltd | 2.408.629 | 7,6 Mio. $ | 1,15 % |
| SK Telecom Co Ltd | 144.792 | 7,6 Mio. $ | 1,14 % |
| Commonwealth Bank of Australia | 63.113 | 7,4 Mio. $ | 1,12 % |
| KT&G Corp | 65.174 | 7,1 Mio. $ | 1,07 % |
| NARI Technology Co Ltd | 1.806.568 | 6,9 Mio. $ | 1,04 % |
| HDFC Bank Ltd | 870.682 | 6,8 Mio. $ | 1,03 % |
| NEC Corp | 262.000 | 6,5 Mio. $ | 0,99 % |
| SK Inc | 30.276 | 6,3 Mio. $ | 0,95 % |
| Toyota Motor Corp. | 300.700 | 6,3 Mio. $ | 0,94 % |
| Asahi Group Holdings Ltd | 625.600 | 6,2 Mio. $ | 0,94 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 123.500 | 6,2 Mio. $ | 0,94 % |
| China Tower Corp Ltd | 4.439.000 | 6,1 Mio. $ | 0,92 % |
| United Overseas Bank Ltd | 200.400 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 28.538.284 | 5,7 Mio. $ | 0,86 % |
| Bharti Airtel Ltd | 297.394 | 5,7 Mio. $ | 0,85 % |
| Sawai Group Holdings Co Ltd | 388.800 | 5,5 Mio. $ | 0,83 % |
| Macquarie Korea Infrastructure Fund | 714.182 | 5,3 Mio. $ | 0,80 % |
| JD.com Inc | 330.033 | 4,9 Mio. $ | 0,74 % |
| Link REIT | 1.018.600 | 4,7 Mio. $ | 0,71 % |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL | 8.030.800 | 4,6 Mio. $ | 0,70 % |
| Hikari Tsushin Inc | 17.900 | 4,6 Mio. $ | 0,69 % |
| Hindustan Unilever Ltd | 177.692 | 3,9 Mio. $ | 0,59 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 559.500 | 3,6 Mio. $ | 0,54 % |
| Sony Group Corp | 146.800 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| Baidu Inc | 100.350 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Kuaishou Technology | 231.500 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Trip.com Group Ltd | 27.400 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 89.500 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| GF Securities Co Ltd | 636.600 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| China International Capital Corp Ltd | 187.200 | 415.613,9 $ | 0,06 % |
| Sony Financial Group Inc | 379.600 | 347.734,2 $ | 0,05 % |
| Kwality Wall's India Ltd | 177.692 | 42.095,9 $ | 0,01 % |