Composition de Matthews Asia Dividend Fund
Matthews International Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 701,2 M $ dont 673,1 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 63 dans 13 pays
- 10 premières
- 42,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 238 469 | 97,7 M $ | 13,93 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 264 442 | 58,7 M $ | 8,37 % |
| 3 | Tokyo Electron Ltd | 49 800 | 24,1 M $ | 3,44 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 003 300 | 20 M $ | 2,85 % |
| 5 | Hana Financial Group Inc | 247 228 | 18,5 M $ | 2,63 % |
| 6 | ORIX Corp | 465 200 | 17,7 M $ | 2,53 % |
| 7 | SK Inc | 30 276 | 16,6 M $ | 2,37 % |
| 8 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 313 500 | 15,9 M $ | 2,26 % |
| 9 | Sumitomo Corp | 1 576 000 | 15,1 M $ | 2,16 % |
| 10 | Tencent Holdings Ltd | 264 000 | 14,6 M $ | 2,08 % |
| 11 | Rio Tinto Ltd | 118 390 | 14,2 M $ | 2,03 % |
| 12 | MARUBENI CORP | 473 800 | 13,8 M $ | 1,97 % |
| 13 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 16 533 000 | 13,6 M $ | 1,94 % |
| 14 | Telstra Group Ltd | 3 830 874 | 13,4 M $ | 1,92 % |
| 15 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 293 100 | 12,8 M $ | 1,82 % |
| 16 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 5 395 000 | 12,1 M $ | 1,72 % |
| 17 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 274 300 | 12,1 M $ | 1,72 % |
| 18 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 780 500 | 11,6 M $ | 1,66 % |
| 19 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 27 481 | 11,1 M $ | 1,58 % |
| 20 | China Construction Bank Corp | 8 983 000 | 9,3 M $ | 1,32 % |
| 21 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 62 940 | 9,1 M $ | 1,30 % |
| 22 | Singapore Telecommunications Ltd | 2 587 300 | 8,8 M $ | 1,26 % |
| 23 | Midea Group Co Ltd | 782 441 | 8,7 M $ | 1,24 % |
| 24 | Hongkong Land Holdings Ltd | 1 190 500 | 8,5 M $ | 1,21 % |
| 25 | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd | 18 020 000 | 8,3 M $ | 1,18 % |
| 26 | AIA Group Ltd | 894 000 | 8,2 M $ | 1,17 % |
| 27 | PetroChina Co Ltd | 7 566 000 | 8,2 M $ | 1,16 % |
| 28 | Yum China Holdings Inc | 197 351 | 8,1 M $ | 1,15 % |
| 29 | WNC Corp /Taiwan | 965 000 | 8 M $ | 1,14 % |
| 30 | Swire Pacific Ltd | 760 500 | 7,9 M $ | 1,13 % |
| 31 | Link REIT | 1 663 200 | 7,8 M $ | 1,11 % |
| 32 | HKT Trust & HKT Ltd | 5 010 000 | 7,5 M $ | 1,06 % |
| 33 | Kajima Corp | 203 200 | 7,4 M $ | 1,06 % |
| 34 | ANZ Group Holdings Ltd | 302 459 | 7,4 M $ | 1,05 % |
| 35 | HDFC Bank Ltd | 870 682 | 7,3 M $ | 1,05 % |
| 36 | Power Grid Corp of India Ltd | 2 408 629 | 7,3 M $ | 1,04 % |
| 37 | KT&G Corp | 65 174 | 7,2 M $ | 1,02 % |
| 38 | Quanta Computer Inc | 611 000 | 7,1 M $ | 1,02 % |
| 39 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1 250 000 | 6,8 M $ | 0,97 % |
| 40 | NEC Corp | 262 000 | 6,3 M $ | 0,90 % |
| 41 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 663 200 | 6,1 M $ | 0,88 % |
| 42 | NARI Technology Co Ltd | 1 806 568 | 6,1 M $ | 0,87 % |
| 43 | Lotte Shopping Co Ltd | 55 007 | 6,1 M $ | 0,87 % |
| 44 | Asahi Group Holdings Ltd | 625 600 | 5,9 M $ | 0,85 % |
| 45 | Dongfang Electric Corp Ltd | 2 131 600 | 5,8 M $ | 0,83 % |
| 46 | Bharti Airtel Ltd | 297 394 | 5,8 M $ | 0,83 % |
| 47 | JD.com Inc | 436 733 | 5,6 M $ | 0,79 % |
| 48 | Kia Corp | 61 243 | 5,5 M $ | 0,79 % |
| 49 | Alibaba Group Holding Ltd | 443 600 | 5,3 M $ | 0,76 % |
| 50 | China Tower Corp Ltd | 4 439 000 | 5 M $ | 0,71 % |
| 51 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 714 182 | 4,7 M $ | 0,67 % |
| 52 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 8 030 800 | 4,7 M $ | 0,67 % |
| 53 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 28 538 284 | 4,4 M $ | 0,62 % |
| 54 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 388 800 | 4 M $ | 0,58 % |
| 55 | Hindustan Unilever Ltd | 177 692 | 4 M $ | 0,57 % |
| 56 | Hikari Tsushin Inc | 17 900 | 3,9 M $ | 0,56 % |
| 57 | China Merchants Bank Co Ltd | 559 500 | 3,2 M $ | 0,46 % |
| 58 | Sony Group Corp | 146 800 | 3 M $ | 0,42 % |
| 59 | Techtronic Industries Co Ltd | 89 500 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 60 | Baidu Inc | 100 350 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 61 | GF Securities Co Ltd | 636 600 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 62 | China International Capital Corp Ltd | 187 200 | 503,7 k $ | 0,07 % |
| 63 | Sony Financial Group Inc | 379 600 | 330,8 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,8 %
- Finance 15,6 %
- Communication 5,0 %
- Industrie 2,1 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 47,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 22,7 %
- KRW 20,4 %
- HKD 19,8 %
- TWD 18,6 %
- AUD 5,2 %
- SGD 3,7 %
- INR 3,6 %
- USD 2,5 %
- CNY 2,2 %
- THB 0,7 %
- IDR 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,7 %
- Corée du Sud 20,4 %
- Taïwan 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,2 %
- Australie 5,2 %
- Singapour 3,7 %
- Inde 3,6 %
- Bermudes 2,5 %
- Chine 2,5 %
- États-Unis 1,2 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Thaïlande 0,7 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 15 | 152,7 M $ | 22,69 % |
| 2 | Corée du Sud | 9 | 137,4 M $ | 20,42 % |
| 3 | Taïwan | 4 | 124,9 M $ | 18,56 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 16 | 115,7 M $ | 17,19 % |
| 5 | Australie | 3 | 35,1 M $ | 5,21 % |
| 6 | Singapour | 2 | 24,7 M $ | 3,67 % |
| 7 | Inde | 4 | 24,4 M $ | 3,63 % |
| 8 | Bermudes | 2 | 16,8 M $ | 2,49 % |
| 9 | Chine | 4 | 16,8 M $ | 2,49 % |
| 10 | États-Unis | 1 | 8,1 M $ | 1,20 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 7,5 M $ | 1,11 % |
| 12 | Thaïlande | 1 | 4,7 M $ | 0,69 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Matthews Asia Dividend Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000013856