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Portefeuille de Matthews Asia Dividend Fund

Matthews International Funds · 66 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 661,5 M $ · Dix premières lignes : 38.5 % de la poche actions

Répartition par pays

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeur (USD)Part
JP 16148,3 M $23,69 %
HK 20142 M $22,68 %
KR 795,6 M $15,27 %
TW 390,9 M $14,52 %
AU 439,5 M $6,31 %
SG 324,2 M $3,86 %
IN 524 M $3,83 %
BM 218,2 M $2,91 %
CN 215,6 M $2,49 %
US 19,6 M $1,54 %
KY 17,8 M $1,25 %
ID 15,7 M $0,91 %

La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.

Positions

SociétéTitresValeur (USD)Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1 238 46971,6 M $10,83 %
Samsung Electronics Co Ltd 357 44842,2 M $6,38 %
Hana Financial Group Inc 247 22818,2 M $2,75 %
Marubeni Corp 473 80017,3 M $2,62 %
Alibaba Group Holding Ltd 1 083 90017 M $2,57 %
Tencent Holdings Ltd 264 00016,7 M $2,52 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 903 20015,3 M $2,31 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 16 533 00014,6 M $2,20 %
Telstra Group Ltd. 3 830 87414,1 M $2,14 %
ORIX Corp 465 20013,8 M $2,09 %
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 1 780 50013,7 M $2,07 %
Tokio Marine Holdings Inc 274 30012,9 M $1,95 %
Tokyo Electron Ltd 49 80012,4 M $1,87 %
Sumitomo Corp 330 20012,4 M $1,87 %
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 293 10011,9 M $1,80 %
Delta Electronics Inc 232 00010,5 M $1,58 %
Rio Tinto Ltd 91 41310,4 M $1,57 %
PetroChina Co Ltd 7 566 00010,4 M $1,57 %
Mitsui Fudosan Co Ltd 959 90010,2 M $1,55 %
Singapore Telecommunications Ltd 2 587 3009,9 M $1,50 %
AIA Group Ltd 894 0009,9 M $1,50 %
China Construction Bank Corp 8 983 0009,7 M $1,47 %
Yum China Holdings Inc 197 3519,6 M $1,46 %
Kajima Corp 251 7009,6 M $1,45 %
Dongfang Electric Corp Ltd 2 131 6009,4 M $1,42 %
Hongkong Land Holdings Ltd 1 190 5009,3 M $1,40 %
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd 18 020 0009 M $1,36 %
Korea Investment Holdings Co Ltd 62 9408,9 M $1,34 %
CTBC Financial Holding Co Ltd 5 395 0008,8 M $1,33 %
Midea Group Co Ltd 782 4418,7 M $1,32 %
DBS Group Holdings Ltd 190 4008,5 M $1,28 %
Swire Pacific Ltd 760 5008,3 M $1,26 %
HKT Trust & HKT Ltd 5 010 0007,8 M $1,18 %
ANZ Group Holdings Ltd 302 4597,6 M $1,15 %
Power Grid Corp of India Ltd 2 408 6297,6 M $1,15 %
SK Telecom Co Ltd 144 7927,6 M $1,14 %
Commonwealth Bank of Australia 63 1137,4 M $1,12 %
KT&G Corp 65 1747,1 M $1,07 %
NARI Technology Co Ltd 1 806 5686,9 M $1,04 %
HDFC Bank Ltd 870 6826,8 M $1,03 %
NEC Corp 262 0006,5 M $0,99 %
SK Inc 30 2766,3 M $0,95 %
Toyota Motor Corp. 300 7006,3 M $0,94 %
Asahi Group Holdings Ltd 625 6006,2 M $0,94 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 123 5006,2 M $0,94 %
China Tower Corp Ltd 4 439 0006,1 M $0,92 %
United Overseas Bank Ltd 200 4005,7 M $0,87 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 28 538 2845,7 M $0,86 %
Bharti Airtel Ltd 297 3945,7 M $0,85 %
Sawai Group Holdings Co Ltd 388 8005,5 M $0,83 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 714 1825,3 M $0,80 %
JD.com Inc 330 0334,9 M $0,74 %
Link REIT 1 018 6004,7 M $0,71 %
Bangkok Dusit Medical Services PCL 8 030 8004,6 M $0,70 %
Hikari Tsushin Inc 17 9004,6 M $0,69 %
Hindustan Unilever Ltd 177 6923,9 M $0,59 %
China Merchants Bank Co Ltd 559 5003,6 M $0,54 %
Sony Group Corp 146 8003,1 M $0,46 %
Baidu Inc 100 3501,4 M $0,21 %
Kuaishou Technology 231 5001,4 M $0,21 %
Trip.com Group Ltd 27 4001,4 M $0,20 %
Techtronic Industries Co Ltd 89 5001,2 M $0,18 %
GF Securities Co Ltd 636 6001,2 M $0,18 %
China International Capital Corp Ltd 187 200415,6 k $0,06 %
Sony Financial Group Inc 379 600347,7 k $0,05 %
Kwality Wall's India Ltd 177 69242,1 k $0,01 %