Composition de Matthews Asia Dividend Fund
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- Actif net
- 661,5 M $ dont 625,9 M $ en actions, soit 94,6 %
- Positions
- 66 dans 13 pays
- 10 premières
- 36,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 238 469 | 71,6 M $ | 10,83 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 357 448 | 42,2 M $ | 6,38 % |
| 3 | Hana Financial Group Inc | 247 228 | 18,2 M $ | 2,75 % |
| 4 | Marubeni Corp | 473 800 | 17,3 M $ | 2,62 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 083 900 | 17 M $ | 2,57 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 264 000 | 16,7 M $ | 2,52 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 903 200 | 15,3 M $ | 2,31 % |
| 8 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 16 533 000 | 14,6 M $ | 2,20 % |
| 9 | Telstra Group Ltd. | 3 830 874 | 14,1 M $ | 2,14 % |
| 10 | ORIX Corp | 465 200 | 13,8 M $ | 2,09 % |
| 11 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 780 500 | 13,7 M $ | 2,07 % |
| 12 | Tokio Marine Holdings Inc | 274 300 | 12,9 M $ | 1,95 % |
| 13 | Tokyo Electron Ltd | 49 800 | 12,4 M $ | 1,87 % |
| 14 | Sumitomo Corp | 330 200 | 12,4 M $ | 1,87 % |
| 15 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 293 100 | 11,9 M $ | 1,80 % |
| 16 | Delta Electronics Inc | 232 000 | 10,5 M $ | 1,58 % |
| 17 | Rio Tinto Ltd | 91 413 | 10,4 M $ | 1,57 % |
| 18 | PetroChina Co Ltd | 7 566 000 | 10,4 M $ | 1,57 % |
| 19 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 959 900 | 10,2 M $ | 1,55 % |
| 20 | Singapore Telecommunications Ltd | 2 587 300 | 9,9 M $ | 1,50 % |
| 21 | AIA Group Ltd | 894 000 | 9,9 M $ | 1,50 % |
| 22 | China Construction Bank Corp | 8 983 000 | 9,7 M $ | 1,47 % |
| 23 | Yum China Holdings Inc | 197 351 | 9,6 M $ | 1,46 % |
| 24 | Kajima Corp | 251 700 | 9,6 M $ | 1,45 % |
| 25 | Dongfang Electric Corp Ltd | 2 131 600 | 9,4 M $ | 1,42 % |
| 26 | Hongkong Land Holdings Ltd | 1 190 500 | 9,3 M $ | 1,40 % |
| 27 | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd | 18 020 000 | 9 M $ | 1,36 % |
| 28 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 62 940 | 8,9 M $ | 1,34 % |
| 29 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 5 395 000 | 8,8 M $ | 1,33 % |
| 30 | Midea Group Co Ltd | 782 441 | 8,7 M $ | 1,32 % |
| 31 | DBS Group Holdings Ltd | 190 400 | 8,5 M $ | 1,28 % |
| 32 | Swire Pacific Ltd | 760 500 | 8,3 M $ | 1,26 % |
| 33 | HKT Trust & HKT Ltd | 5 010 000 | 7,8 M $ | 1,18 % |
| 34 | ANZ Group Holdings Ltd | 302 459 | 7,6 M $ | 1,15 % |
| 35 | Power Grid Corp of India Ltd | 2 408 629 | 7,6 M $ | 1,15 % |
| 36 | SK Telecom Co Ltd | 144 792 | 7,6 M $ | 1,14 % |
| 37 | Commonwealth Bank of Australia | 63 113 | 7,4 M $ | 1,12 % |
| 38 | KT&G Corp | 65 174 | 7,1 M $ | 1,07 % |
| 39 | NARI Technology Co Ltd | 1 806 568 | 6,9 M $ | 1,04 % |
| 40 | HDFC Bank Ltd | 870 682 | 6,8 M $ | 1,03 % |
| 41 | NEC Corp | 262 000 | 6,5 M $ | 0,99 % |
| 42 | SK Inc | 30 276 | 6,3 M $ | 0,95 % |
| 43 | Toyota Motor Corp. | 300 700 | 6,3 M $ | 0,94 % |
| 44 | Asahi Group Holdings Ltd | 625 600 | 6,2 M $ | 0,94 % |
| 45 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 123 500 | 6,2 M $ | 0,94 % |
| 46 | China Tower Corp Ltd | 4 439 000 | 6,1 M $ | 0,92 % |
| 47 | United Overseas Bank Ltd | 200 400 | 5,7 M $ | 0,87 % |
| 48 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 28 538 284 | 5,7 M $ | 0,86 % |
| 49 | Bharti Airtel Ltd | 297 394 | 5,7 M $ | 0,85 % |
| 50 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 388 800 | 5,5 M $ | 0,83 % |
| 51 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 714 182 | 5,3 M $ | 0,80 % |
| 52 | JD.com Inc | 330 033 | 4,9 M $ | 0,74 % |
| 53 | Link REIT | 1 018 600 | 4,7 M $ | 0,71 % |
| 54 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 8 030 800 | 4,6 M $ | 0,70 % |
| 55 | Hikari Tsushin Inc | 17 900 | 4,6 M $ | 0,69 % |
| 56 | Hindustan Unilever Ltd | 177 692 | 3,9 M $ | 0,59 % |
| 57 | China Merchants Bank Co Ltd | 559 500 | 3,6 M $ | 0,54 % |
| 58 | Sony Group Corp | 146 800 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 59 | Baidu Inc | 100 350 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 60 | Kuaishou Technology | 231 500 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 61 | Trip.com Group Ltd | 27 400 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 62 | Techtronic Industries Co Ltd | 89 500 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 63 | GF Securities Co Ltd | 636 600 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 64 | China International Capital Corp Ltd | 187 200 | 415,6 k $ | 0,06 % |
| 65 | Sony Financial Group Inc | 379 600 | 347,7 k $ | 0,05 % |
| 66 | Kwality Wall's India Ltd | 177 692 | 42,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,8 %
- Finance 18,0 %
- Communication 5,9 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 45,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 25,4 %
- JPY 23,7 %
- KRW 15,3 %
- TWD 14,5 %
- AUD 6,3 %
- SGD 3,9 %
- INR 3,8 %
- USD 3,0 %
- CNY 2,5 %
- IDR 0,9 %
- THB 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 22,7 %
- Corée du Sud 15,3 %
- Taïwan 14,5 %
- Australie 6,3 %
- Singapour 3,9 %
- Inde 3,8 %
- Bermudes 2,9 %
- Chine 2,5 %
- États-Unis 1,5 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Indonésie 0,9 %
- Autres pays 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 16 | 148,3 M $ | 23,69 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 142 M $ | 22,68 % |
| 3 | Corée du Sud | 7 | 95,6 M $ | 15,27 % |
| 4 | Taïwan | 3 | 90,9 M $ | 14,52 % |
| 5 | Australie | 4 | 39,5 M $ | 6,31 % |
| 6 | Singapour | 3 | 24,2 M $ | 3,86 % |
| 7 | Inde | 5 | 24 M $ | 3,83 % |
| 8 | Bermudes | 2 | 18,2 M $ | 2,91 % |
| 9 | Chine | 2 | 15,6 M $ | 2,49 % |
| 10 | États-Unis | 1 | 9,6 M $ | 1,54 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 7,8 M $ | 1,25 % |
| 12 | Indonésie | 1 | 5,7 M $ | 0,91 % |
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