Zusammensetzung von Matthews Asia Dividend Active ETF
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- Nettovermögen
- 8,1 Mio. $ davon 7,5 Mio. $ in Aktien, 92,0 %
- Positionen
- 62 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 35,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.624 | 886.780,8 $ | 10,92 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 4.665 | 514.470 $ | 6,33 % |
| 3 | Hana Financial Group Inc | 3.569 | 250.943,5 $ | 3,09 % |
| 4 | Marubeni Corp | 5.900 | 208.348,7 $ | 2,56 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 3.300 | 203.719,3 $ | 2,51 % |
| 6 | Delta Electronics Inc | 4.000 | 172.661,9 $ | 2,13 % |
| 7 | Tokyo Electron Ltd | 700 | 163.812,9 $ | 2,02 % |
| 8 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 10.000 | 163.429,5 $ | 2,01 % |
| 9 | Sumitomo Corp | 4.300 | 156.226 $ | 1,92 % |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 9.200 | 139.639,3 $ | 1,72 % |
| 11 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 1.044 | 139.443,3 $ | 1,72 % |
| 12 | Telstra Group Ltd. | 37.786 | 137.938,5 $ | 1,70 % |
| 13 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 18.000 | 136.488,9 $ | 1,68 % |
| 14 | AIA Group Ltd | 12.600 | 136.362,6 $ | 1,68 % |
| 15 | ORIX Corp | 4.700 | 136.104,7 $ | 1,68 % |
| 16 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 151.000 | 132.121,6 $ | 1,63 % |
| 17 | Tokio Marine Holdings Inc | 2.800 | 128.621,5 $ | 1,58 % |
| 18 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3.200 | 125.896 $ | 1,55 % |
| 19 | Rio Tinto Ltd | 1.098 | 121.398,7 $ | 1,49 % |
| 20 | Yum China Holdings Inc | 2.481 | 121.023,2 $ | 1,49 % |
| 21 | Commonwealth Bank of Australia | 1.048 | 120.371 $ | 1,48 % |
| 22 | Kajima Corp | 3.200 | 118.815,8 $ | 1,46 % |
| 23 | Dongfang Electric Corp Ltd | 26.600 | 115.354,2 $ | 1,42 % |
| 24 | Hongkong Land Holdings Ltd | 14.200 | 110.334 $ | 1,36 % |
| 25 | NEC Corp | 4.400 | 106.370 $ | 1,31 % |
| 26 | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd | 206.000 | 101.946,4 $ | 1,26 % |
| 27 | DBS Group Holdings Ltd | 2.300 | 101.437,8 $ | 1,25 % |
| 28 | Hikari Tsushin Inc | 400 | 99.918,3 $ | 1,23 % |
| 29 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 9.600 | 99.898,2 $ | 1,23 % |
| 30 | ANZ Group Holdings Ltd | 4.035 | 99.405,7 $ | 1,22 % |
| 31 | Singapore Telecommunications Ltd | 25.800 | 98.788,5 $ | 1,22 % |
| 32 | Midea Group Co Ltd | 8.900 | 98.377,7 $ | 1,21 % |
| 33 | SK Telecom Co Ltd | 3.326 | 97.418,5 $ | 1,20 % |
| 34 | KT&G Corp | 909 | 95.450,7 $ | 1,18 % |
| 35 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 55.000 | 88.254,6 $ | 1,09 % |
| 36 | PetroChina Co Ltd | 64.000 | 87.752,9 $ | 1,08 % |
| 37 | Swire Pacific Ltd | 8.000 | 87.089,6 $ | 1,07 % |
| 38 | Power Grid Corp of India Ltd | 27.270 | 85.131,8 $ | 1,05 % |
| 39 | HDFC Bank Ltd | 3.290 | 81.855,2 $ | 1,01 % |
| 40 | China Construction Bank Corp | 76.000 | 81.329,6 $ | 1,00 % |
| 41 | HKT Trust & HKT Ltd | 51.000 | 79.490,3 $ | 0,98 % |
| 42 | NARI Technology Co Ltd | 21.100 | 79.399,6 $ | 0,98 % |
| 43 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 386.800 | 75.791,8 $ | 0,93 % |
| 44 | SK Inc | 375 | 74.450,9 $ | 0,92 % |
| 45 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1.500 | 74.347,6 $ | 0,92 % |
| 46 | Sony Group Corp | 3.600 | 72.615,5 $ | 0,89 % |
| 47 | China Merchants Bank Co Ltd | 11.500 | 72.283,9 $ | 0,89 % |
| 48 | Asahi Group Holdings Ltd | 7.200 | 71.733 $ | 0,88 % |
| 49 | Toyota Motor Corp. | 3.600 | 71.552 $ | 0,88 % |
| 50 | JD.com Inc | 4.950 | 71.470,1 $ | 0,88 % |
| 51 | United Overseas Bank Ltd | 2.400 | 68.178,1 $ | 0,84 % |
| 52 | China Tower Corp Ltd | 49.500 | 67.429,4 $ | 0,83 % |
| 53 | Bharti Airtel Ltd | 3.461 | 65.039,2 $ | 0,80 % |
| 54 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 8.314 | 61.528,3 $ | 0,76 % |
| 55 | Link REIT | 13.200 | 60.644,4 $ | 0,75 % |
| 56 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 99.900 | 57.667,7 $ | 0,71 % |
| 57 | Hindustan Unilever Ltd | 2.509 | 54.365,5 $ | 0,67 % |
| 58 | BYD Co Ltd | 4.000 | 53.978,2 $ | 0,66 % |
| 59 | China Overseas Property Holdings Ltd | 100.000 | 50.381,4 $ | 0,62 % |
| 60 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 2.400 | 33.339,6 $ | 0,41 % |
| 61 | Sony Financial Group Inc | 4.700 | 4230,6 $ | 0,05 % |
| 62 | Kwality Wall's India Ltd | 2.509 | 594,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,3 %
- Finanzen 16,8 %
- Kommunikation 5,9 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Industrie 2,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 46,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 23,6 %
- HKD 23,4 %
- USD 17,4 %
- KRW 15,2 %
- AUD 6,4 %
- SGD 3,6 %
- TWD 3,5 %
- INR 2,7 %
- CNY 2,4 %
- IDR 1,0 %
- THB 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 23,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 21,0 %
- Südkorea 16,5 %
- Taiwan 15,4 %
- Australien 6,4 %
- Indien 3,8 %
- Singapur 3,6 %
- Bermuda 2,8 %
- China 2,4 %
- Vereinigte Staaten 1,6 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Indonesien 1,0 %
- Weitere Länder 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 16 | 1,8 Mio. $ | 23,57 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 16 | 1,6 Mio. $ | 21,02 % |
| 3 | Südkorea | 7 | 1,2 Mio. $ | 16,51 % |
| 4 | Taiwan | 3 | 1,1 Mio. $ | 15,36 % |
| 5 | Australien | 4 | 479.113,9 $ | 6,41 % |
| 6 | Indien | 5 | 286.986,1 $ | 3,84 % |
| 7 | Singapur | 3 | 268.404,5 $ | 3,59 % |
| 8 | Bermuda | 2 | 212.280,4 $ | 2,84 % |
| 9 | China | 2 | 177.777,3 $ | 2,38 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 1 | 121.023,2 $ | 1,62 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 79.490,3 $ | 1,06 % |
| 12 | Indonesien | 1 | 75.791,8 $ | 1,01 % |
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