Zusammensetzung von Matthews Asia Dividend Active ETF
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- Nettovermögen
- 9,1 Mio. $ davon 8,8 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 62 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 43,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.627 | 1,3 Mio. $ | 13,74 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.431 | 739.659,2 $ | 8,10 % |
| 3 | Singapore Telecommunications Ltd | 113.300 | 386.294,8 $ | 4,23 % |
| 4 | Tokyo Electron Ltd | 700 | 332.287,3 $ | 3,64 % |
| 5 | Hana Financial Group Inc | 3.573 | 264.290,8 $ | 2,89 % |
| 6 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 12.700 | 250.600,8 $ | 2,74 % |
| 7 | SK Inc | 375 | 201.865,4 $ | 2,21 % |
| 8 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3.900 | 197.193,6 $ | 2,16 % |
| 9 | Sumitomo Corp | 20.400 | 194.429,2 $ | 2,13 % |
| 10 | Rio Tinto Ltd | 1.595 | 190.626,4 $ | 2,09 % |
| 11 | Tencent Holdings Ltd | 3.300 | 180.863,4 $ | 1,98 % |
| 12 | ORIX Corp | 4.700 | 177.820,6 $ | 1,95 % |
| 13 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 210.000 | 172.187,1 $ | 1,89 % |
| 14 | MARUBENI CORP | 5.900 | 170.256,9 $ | 1,86 % |
| 15 | Telstra Group Ltd | 47.211 | 166.155,6 $ | 1,82 % |
| 16 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 1.045 | 149.064,1 $ | 1,63 % |
| 17 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3.200 | 137.982,5 $ | 1,51 % |
| 18 | China Construction Bank Corp | 123.000 | 126.575,3 $ | 1,39 % |
| 19 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 2.800 | 124.076,9 $ | 1,36 % |
| 20 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 55.000 | 122.581 $ | 1,34 % |
| 21 | Commonwealth Bank of Australia | 1.049 | 119.637,2 $ | 1,31 % |
| 22 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 18.000 | 117.176 $ | 1,28 % |
| 23 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 289 | 115.279,2 $ | 1,26 % |
| 24 | AIA Group Ltd | 12.600 | 114.800,3 $ | 1,26 % |
| 25 | Alibaba Group Holding Ltd | 9.200 | 108.928,2 $ | 1,19 % |
| 26 | NEC Corp | 4.400 | 106.260,6 $ | 1,16 % |
| 27 | Hongkong Land Holdings Ltd | 14.300 | 101.816 $ | 1,12 % |
| 28 | Yum China Holdings Inc | 2.484 | 101.521,1 $ | 1,11 % |
| 29 | KT&G Corp | 910 | 99.675,3 $ | 1,09 % |
| 30 | ANZ Group Holdings Ltd | 4.039 | 98.917,1 $ | 1,08 % |
| 31 | WNC Corp /Taiwan | 12.000 | 97.750,9 $ | 1,07 % |
| 32 | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd | 206.000 | 94.829,8 $ | 1,04 % |
| 33 | Midea Group Co Ltd | 8.200 | 91.251,1 $ | 1,00 % |
| 34 | Kajima Corp | 2.500 | 90.324,6 $ | 0,99 % |
| 35 | HDFC Bank Ltd | 3.294 | 85.084 $ | 0,93 % |
| 36 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 15.500 | 83.765,1 $ | 0,92 % |
| 37 | Swire Pacific Ltd | 8.000 | 83.345,6 $ | 0,91 % |
| 38 | Power Grid Corp of India Ltd | 27.299 | 82.567,2 $ | 0,90 % |
| 39 | Quanta Computer Inc | 7.000 | 80.862,6 $ | 0,89 % |
| 40 | Lotte Shopping Co Ltd | 713 | 78.097,3 $ | 0,86 % |
| 41 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 8.400 | 77.474,9 $ | 0,85 % |
| 42 | HKT Trust & HKT Ltd | 51.000 | 75.829,7 $ | 0,83 % |
| 43 | Kia Corp | 841 | 74.910 $ | 0,82 % |
| 44 | Sony Group Corp | 3.600 | 72.653,4 $ | 0,80 % |
| 45 | Dongfang Electric Corp Ltd | 26.600 | 72.316,8 $ | 0,79 % |
| 46 | NARI Technology Co Ltd | 21.100 | 71.027,6 $ | 0,78 % |
| 47 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1.500 | 69.433,4 $ | 0,76 % |
| 48 | PetroChina Co Ltd | 64.000 | 69.206,4 $ | 0,76 % |
| 49 | Asahi Group Holdings Ltd | 7.200 | 68.577,8 $ | 0,75 % |
| 50 | Bharti Airtel Ltd | 3.465 | 67.792,8 $ | 0,74 % |
| 51 | China Merchants Bank Co Ltd | 11.500 | 65.873,1 $ | 0,72 % |
| 52 | JD.com Inc | 4.950 | 62.647,8 $ | 0,69 % |
| 53 | Link REIT | 13.200 | 61.438 $ | 0,67 % |
| 54 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 387.200 | 59.119,5 $ | 0,65 % |
| 55 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 100.000 | 58.096,7 $ | 0,64 % |
| 56 | Hindustan Unilever Ltd | 2.512 | 56.211,6 $ | 0,62 % |
| 57 | China Tower Corp Ltd | 49.500 | 55.609,8 $ | 0,61 % |
| 58 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 8.323 | 54.688 $ | 0,60 % |
| 59 | China Overseas Property Holdings Ltd | 100.000 | 41.188,2 $ | 0,45 % |
| 60 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 2.400 | 24.882,3 $ | 0,27 % |
| 61 | Hikari Tsushin Inc | 100 | 21.842,8 $ | 0,24 % |
| 62 | Sony Financial Group Inc | 4.700 | 4132,5 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,5 %
- Finanzen 16,8 %
- Kommunikation 8,1 %
- Industrie 1,9 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 43,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 21,1 %
- KRW 20,3 %
- HKD 18,9 %
- USD 17,6 %
- SGD 6,6 %
- AUD 6,6 %
- TWD 3,4 %
- INR 2,4 %
- CNY 1,8 %
- IDR 0,7 %
- THB 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,1 %
- Südkorea 20,3 %
- Taiwan 17,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 16,9 %
- Singapur 6,6 %
- Australien 6,6 %
- Indien 3,3 %
- Bermuda 2,2 %
- China 1,8 %
- Vereinigte Staaten 1,2 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Indonesien 0,7 %
- Weitere Länder 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 15 | 1,9 Mio. $ | 21,12 % |
| 2 | Südkorea | 9 | 1,8 Mio. $ | 20,25 % |
| 3 | Taiwan | 4 | 1,6 Mio. $ | 17,73 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 16 | 1,5 Mio. $ | 16,92 % |
| 5 | Singapur | 2 | 583.488,3 $ | 6,65 % |
| 6 | Australien | 4 | 575.336,2 $ | 6,56 % |
| 7 | Indien | 4 | 291.655,6 $ | 3,32 % |
| 8 | Bermuda | 2 | 196.645,8 $ | 2,24 % |
| 9 | China | 2 | 162.278,7 $ | 1,85 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 1 | 101.521,1 $ | 1,16 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 75.829,7 $ | 0,86 % |
| 12 | Indonesien | 1 | 59.119,5 $ | 0,67 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Matthews Asia Dividend Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081866