Portfolio von Matthews Asia Dividend Active ETF
Matthews International Funds · 62 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 8,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,9 %
- Finanzen 4,0 %
- Kommunikation 3,7 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Nicht zugeordnet 68,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 23,6 %
- HKD 23,4 %
- USD 17,4 %
- KRW 15,2 %
- AUD 6,4 %
- SGD 3,6 %
- TWD 3,5 %
- INR 2,7 %
- CNY 2,4 %
- IDR 1,0 %
- THB 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,6 %
- HK 21,0 %
- KR 16,5 %
- TW 15,4 %
- AU 6,4 %
- IN 3,8 %
- SG 3,6 %
- BM 2,8 %
- CN 2,4 %
- US 1,6 %
- KY 1,1 %
- ID 1,0 %
- Weitere Länder 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 16 | 1,8 Mio. $ | 23,57 % |
| HK | 16 | 1,6 Mio. $ | 21,02 % |
| KR | 7 | 1,2 Mio. $ | 16,51 % |
| TW | 3 | 1,1 Mio. $ | 15,36 % |
| AU | 4 | 479.113,9 $ | 6,41 % |
| IN | 5 | 286.986,1 $ | 3,84 % |
| SG | 3 | 268.404,5 $ | 3,59 % |
| BM | 2 | 212.280,4 $ | 2,84 % |
| CN | 2 | 177.777,3 $ | 2,38 % |
| US | 1 | 121.023,2 $ | 1,62 % |
| KY | 1 | 79.490,3 $ | 1,06 % |
| ID | 1 | 75.791,8 $ | 1,01 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.624 | 886.780,8 $ | 10,92 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.665 | 514.470 $ | 6,33 % |
| Hana Financial Group Inc | 3.569 | 250.943,5 $ | 3,09 % |
| Marubeni Corp | 5.900 | 208.348,7 $ | 2,56 % |
| Tencent Holdings Ltd | 3.300 | 203.719,3 $ | 2,51 % |
| Delta Electronics Inc | 4.000 | 172.661,9 $ | 2,13 % |
| Tokyo Electron Ltd | 700 | 163.812,9 $ | 2,02 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 10.000 | 163.429,5 $ | 2,01 % |
| Sumitomo Corp | 4.300 | 156.226 $ | 1,92 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 9.200 | 139.639,3 $ | 1,72 % |
| Korea Investment Holdings Co Ltd | 1.044 | 139.443,3 $ | 1,72 % |
| Telstra Group Ltd. | 37.786 | 137.938,5 $ | 1,70 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 18.000 | 136.488,9 $ | 1,68 % |
| AIA Group Ltd | 12.600 | 136.362,6 $ | 1,68 % |
| ORIX Corp | 4.700 | 136.104,7 $ | 1,68 % |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 151.000 | 132.121,6 $ | 1,63 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 2.800 | 128.621,5 $ | 1,58 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3.200 | 125.896 $ | 1,55 % |
| Rio Tinto Ltd | 1.098 | 121.398,7 $ | 1,49 % |
| Yum China Holdings Inc | 2.481 | 121.023,2 $ | 1,49 % |
| Commonwealth Bank of Australia | 1.048 | 120.371 $ | 1,48 % |
| Kajima Corp | 3.200 | 118.815,8 $ | 1,46 % |
| Dongfang Electric Corp Ltd | 26.600 | 115.354,2 $ | 1,42 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 14.200 | 110.334 $ | 1,36 % |
| NEC Corp | 4.400 | 106.370 $ | 1,31 % |
| Yuexiu Transport Infrastructure Ltd | 206.000 | 101.946,4 $ | 1,26 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 2.300 | 101.437,8 $ | 1,25 % |
| Hikari Tsushin Inc | 400 | 99.918,3 $ | 1,23 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 9.600 | 99.898,2 $ | 1,23 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 4.035 | 99.405,7 $ | 1,22 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 25.800 | 98.788,5 $ | 1,22 % |
| Midea Group Co Ltd | 8.900 | 98.377,7 $ | 1,21 % |
| SK Telecom Co Ltd | 3.326 | 97.418,5 $ | 1,20 % |
| KT&G Corp | 909 | 95.450,7 $ | 1,18 % |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | 55.000 | 88.254,6 $ | 1,09 % |
| PetroChina Co Ltd | 64.000 | 87.752,9 $ | 1,08 % |
| Swire Pacific Ltd | 8.000 | 87.089,6 $ | 1,07 % |
| Power Grid Corp of India Ltd | 27.270 | 85.131,8 $ | 1,05 % |
| HDFC Bank Ltd | 3.290 | 81.855,2 $ | 1,01 % |
| China Construction Bank Corp | 76.000 | 81.329,6 $ | 1,00 % |
| HKT Trust & HKT Ltd | 51.000 | 79.490,3 $ | 0,98 % |
| NARI Technology Co Ltd | 21.100 | 79.399,6 $ | 0,98 % |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 386.800 | 75.791,8 $ | 0,93 % |
| SK Inc | 375 | 74.450,9 $ | 0,92 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1.500 | 74.347,6 $ | 0,92 % |
| Sony Group Corp | 3.600 | 72.615,5 $ | 0,89 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 11.500 | 72.283,9 $ | 0,89 % |
| Asahi Group Holdings Ltd | 7.200 | 71.733 $ | 0,88 % |
| Toyota Motor Corp. | 3.600 | 71.552 $ | 0,88 % |
| JD.com Inc | 4.950 | 71.470,1 $ | 0,88 % |
| United Overseas Bank Ltd | 2.400 | 68.178,1 $ | 0,84 % |
| China Tower Corp Ltd | 49.500 | 67.429,4 $ | 0,83 % |
| Bharti Airtel Ltd | 3.461 | 65.039,2 $ | 0,80 % |
| Macquarie Korea Infrastructure Fund | 8.314 | 61.528,3 $ | 0,76 % |
| Link REIT | 13.200 | 60.644,4 $ | 0,75 % |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL | 99.900 | 57.667,7 $ | 0,71 % |
| Hindustan Unilever Ltd | 2.509 | 54.365,5 $ | 0,67 % |
| BYD Co Ltd | 4.000 | 53.978,2 $ | 0,66 % |
| China Overseas Property Holdings Ltd | 100.000 | 50.381,4 $ | 0,62 % |
| Sawai Group Holdings Co Ltd | 2.400 | 33.339,6 $ | 0,41 % |
| Sony Financial Group Inc | 4.700 | 4230,6 $ | 0,05 % |
| Kwality Wall's India Ltd | 2.509 | 594,4 $ | 0,01 % |