Composition de Matthews Asia Dividend Active ETF
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- Actif net
- 9,1 M $ dont 8,8 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 62 dans 13 pays
- 10 premières
- 43,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 627 | 1,3 M $ | 13,74 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3 431 | 739,7 k $ | 8,10 % |
| 3 | Singapore Telecommunications Ltd | 113 300 | 386,3 k $ | 4,23 % |
| 4 | Tokyo Electron Ltd | 700 | 332,3 k $ | 3,64 % |
| 5 | Hana Financial Group Inc | 3 573 | 264,3 k $ | 2,89 % |
| 6 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 12 700 | 250,6 k $ | 2,74 % |
| 7 | SK Inc | 375 | 201,9 k $ | 2,21 % |
| 8 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3 900 | 197,2 k $ | 2,16 % |
| 9 | Sumitomo Corp | 20 400 | 194,4 k $ | 2,13 % |
| 10 | Rio Tinto Ltd | 1 595 | 190,6 k $ | 2,09 % |
| 11 | Tencent Holdings Ltd | 3 300 | 180,9 k $ | 1,98 % |
| 12 | ORIX Corp | 4 700 | 177,8 k $ | 1,95 % |
| 13 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 210 000 | 172,2 k $ | 1,89 % |
| 14 | MARUBENI CORP | 5 900 | 170,3 k $ | 1,86 % |
| 15 | Telstra Group Ltd | 47 211 | 166,2 k $ | 1,82 % |
| 16 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 1 045 | 149,1 k $ | 1,63 % |
| 17 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3 200 | 138 k $ | 1,51 % |
| 18 | China Construction Bank Corp | 123 000 | 126,6 k $ | 1,39 % |
| 19 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 2 800 | 124,1 k $ | 1,36 % |
| 20 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 55 000 | 122,6 k $ | 1,34 % |
| 21 | Commonwealth Bank of Australia | 1 049 | 119,6 k $ | 1,31 % |
| 22 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 18 000 | 117,2 k $ | 1,28 % |
| 23 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 289 | 115,3 k $ | 1,26 % |
| 24 | AIA Group Ltd | 12 600 | 114,8 k $ | 1,26 % |
| 25 | Alibaba Group Holding Ltd | 9 200 | 108,9 k $ | 1,19 % |
| 26 | NEC Corp | 4 400 | 106,3 k $ | 1,16 % |
| 27 | Hongkong Land Holdings Ltd | 14 300 | 101,8 k $ | 1,12 % |
| 28 | Yum China Holdings Inc | 2 484 | 101,5 k $ | 1,11 % |
| 29 | KT&G Corp | 910 | 99,7 k $ | 1,09 % |
| 30 | ANZ Group Holdings Ltd | 4 039 | 98,9 k $ | 1,08 % |
| 31 | WNC Corp /Taiwan | 12 000 | 97,8 k $ | 1,07 % |
| 32 | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd | 206 000 | 94,8 k $ | 1,04 % |
| 33 | Midea Group Co Ltd | 8 200 | 91,3 k $ | 1,00 % |
| 34 | Kajima Corp | 2 500 | 90,3 k $ | 0,99 % |
| 35 | HDFC Bank Ltd | 3 294 | 85,1 k $ | 0,93 % |
| 36 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 15 500 | 83,8 k $ | 0,92 % |
| 37 | Swire Pacific Ltd | 8 000 | 83,3 k $ | 0,91 % |
| 38 | Power Grid Corp of India Ltd | 27 299 | 82,6 k $ | 0,90 % |
| 39 | Quanta Computer Inc | 7 000 | 80,9 k $ | 0,89 % |
| 40 | Lotte Shopping Co Ltd | 713 | 78,1 k $ | 0,86 % |
| 41 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 8 400 | 77,5 k $ | 0,85 % |
| 42 | HKT Trust & HKT Ltd | 51 000 | 75,8 k $ | 0,83 % |
| 43 | Kia Corp | 841 | 74,9 k $ | 0,82 % |
| 44 | Sony Group Corp | 3 600 | 72,7 k $ | 0,80 % |
| 45 | Dongfang Electric Corp Ltd | 26 600 | 72,3 k $ | 0,79 % |
| 46 | NARI Technology Co Ltd | 21 100 | 71 k $ | 0,78 % |
| 47 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1 500 | 69,4 k $ | 0,76 % |
| 48 | PetroChina Co Ltd | 64 000 | 69,2 k $ | 0,76 % |
| 49 | Asahi Group Holdings Ltd | 7 200 | 68,6 k $ | 0,75 % |
| 50 | Bharti Airtel Ltd | 3 465 | 67,8 k $ | 0,74 % |
| 51 | China Merchants Bank Co Ltd | 11 500 | 65,9 k $ | 0,72 % |
| 52 | JD.com Inc | 4 950 | 62,6 k $ | 0,69 % |
| 53 | Link REIT | 13 200 | 61,4 k $ | 0,67 % |
| 54 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 387 200 | 59,1 k $ | 0,65 % |
| 55 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 100 000 | 58,1 k $ | 0,64 % |
| 56 | Hindustan Unilever Ltd | 2 512 | 56,2 k $ | 0,62 % |
| 57 | China Tower Corp Ltd | 49 500 | 55,6 k $ | 0,61 % |
| 58 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 8 323 | 54,7 k $ | 0,60 % |
| 59 | China Overseas Property Holdings Ltd | 100 000 | 41,2 k $ | 0,45 % |
| 60 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 2 400 | 24,9 k $ | 0,27 % |
| 61 | Hikari Tsushin Inc | 100 | 21,8 k $ | 0,24 % |
| 62 | Sony Financial Group Inc | 4 700 | 4,1 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,5 %
- Finance 16,8 %
- Communication 8,1 %
- Industrie 1,9 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 43,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 21,1 %
- KRW 20,3 %
- HKD 18,9 %
- USD 17,6 %
- SGD 6,6 %
- AUD 6,6 %
- TWD 3,4 %
- INR 2,4 %
- CNY 1,8 %
- IDR 0,7 %
- THB 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,1 %
- Corée du Sud 20,3 %
- Taïwan 17,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,9 %
- Singapour 6,6 %
- Australie 6,6 %
- Inde 3,3 %
- Bermudes 2,2 %
- Chine 1,8 %
- États-Unis 1,2 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Indonésie 0,7 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 15 | 1,9 M $ | 21,12 % |
| 2 | Corée du Sud | 9 | 1,8 M $ | 20,25 % |
| 3 | Taïwan | 4 | 1,6 M $ | 17,73 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 16 | 1,5 M $ | 16,92 % |
| 5 | Singapour | 2 | 583,5 k $ | 6,65 % |
| 6 | Australie | 4 | 575,3 k $ | 6,56 % |
| 7 | Inde | 4 | 291,7 k $ | 3,32 % |
| 8 | Bermudes | 2 | 196,6 k $ | 2,24 % |
| 9 | Chine | 2 | 162,3 k $ | 1,85 % |
| 10 | États-Unis | 1 | 101,5 k $ | 1,16 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 75,8 k $ | 0,86 % |
| 12 | Indonésie | 1 | 59,1 k $ | 0,67 % |
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