Composition de Matthews Asia Dividend Active ETF
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- Actif net
- 8,1 M $ dont 7,5 M $ en actions, soit 92,0 %
- Positions
- 62 dans 13 pays
- 10 premières
- 35,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 624 | 886,8 k $ | 10,92 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 4 665 | 514,5 k $ | 6,33 % |
| 3 | Hana Financial Group Inc | 3 569 | 250,9 k $ | 3,09 % |
| 4 | Marubeni Corp | 5 900 | 208,3 k $ | 2,56 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 3 300 | 203,7 k $ | 2,51 % |
| 6 | Delta Electronics Inc | 4 000 | 172,7 k $ | 2,13 % |
| 7 | Tokyo Electron Ltd | 700 | 163,8 k $ | 2,02 % |
| 8 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 10 000 | 163,4 k $ | 2,01 % |
| 9 | Sumitomo Corp | 4 300 | 156,2 k $ | 1,92 % |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 9 200 | 139,6 k $ | 1,72 % |
| 11 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 1 044 | 139,4 k $ | 1,72 % |
| 12 | Telstra Group Ltd. | 37 786 | 137,9 k $ | 1,70 % |
| 13 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 18 000 | 136,5 k $ | 1,68 % |
| 14 | AIA Group Ltd | 12 600 | 136,4 k $ | 1,68 % |
| 15 | ORIX Corp | 4 700 | 136,1 k $ | 1,68 % |
| 16 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 151 000 | 132,1 k $ | 1,63 % |
| 17 | Tokio Marine Holdings Inc | 2 800 | 128,6 k $ | 1,58 % |
| 18 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3 200 | 125,9 k $ | 1,55 % |
| 19 | Rio Tinto Ltd | 1 098 | 121,4 k $ | 1,49 % |
| 20 | Yum China Holdings Inc | 2 481 | 121 k $ | 1,49 % |
| 21 | Commonwealth Bank of Australia | 1 048 | 120,4 k $ | 1,48 % |
| 22 | Kajima Corp | 3 200 | 118,8 k $ | 1,46 % |
| 23 | Dongfang Electric Corp Ltd | 26 600 | 115,4 k $ | 1,42 % |
| 24 | Hongkong Land Holdings Ltd | 14 200 | 110,3 k $ | 1,36 % |
| 25 | NEC Corp | 4 400 | 106,4 k $ | 1,31 % |
| 26 | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd | 206 000 | 101,9 k $ | 1,26 % |
| 27 | DBS Group Holdings Ltd | 2 300 | 101,4 k $ | 1,25 % |
| 28 | Hikari Tsushin Inc | 400 | 99,9 k $ | 1,23 % |
| 29 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 9 600 | 99,9 k $ | 1,23 % |
| 30 | ANZ Group Holdings Ltd | 4 035 | 99,4 k $ | 1,22 % |
| 31 | Singapore Telecommunications Ltd | 25 800 | 98,8 k $ | 1,22 % |
| 32 | Midea Group Co Ltd | 8 900 | 98,4 k $ | 1,21 % |
| 33 | SK Telecom Co Ltd | 3 326 | 97,4 k $ | 1,20 % |
| 34 | KT&G Corp | 909 | 95,5 k $ | 1,18 % |
| 35 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 55 000 | 88,3 k $ | 1,09 % |
| 36 | PetroChina Co Ltd | 64 000 | 87,8 k $ | 1,08 % |
| 37 | Swire Pacific Ltd | 8 000 | 87,1 k $ | 1,07 % |
| 38 | Power Grid Corp of India Ltd | 27 270 | 85,1 k $ | 1,05 % |
| 39 | HDFC Bank Ltd | 3 290 | 81,9 k $ | 1,01 % |
| 40 | China Construction Bank Corp | 76 000 | 81,3 k $ | 1,00 % |
| 41 | HKT Trust & HKT Ltd | 51 000 | 79,5 k $ | 0,98 % |
| 42 | NARI Technology Co Ltd | 21 100 | 79,4 k $ | 0,98 % |
| 43 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 386 800 | 75,8 k $ | 0,93 % |
| 44 | SK Inc | 375 | 74,5 k $ | 0,92 % |
| 45 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1 500 | 74,3 k $ | 0,92 % |
| 46 | Sony Group Corp | 3 600 | 72,6 k $ | 0,89 % |
| 47 | China Merchants Bank Co Ltd | 11 500 | 72,3 k $ | 0,89 % |
| 48 | Asahi Group Holdings Ltd | 7 200 | 71,7 k $ | 0,88 % |
| 49 | Toyota Motor Corp. | 3 600 | 71,6 k $ | 0,88 % |
| 50 | JD.com Inc | 4 950 | 71,5 k $ | 0,88 % |
| 51 | United Overseas Bank Ltd | 2 400 | 68,2 k $ | 0,84 % |
| 52 | China Tower Corp Ltd | 49 500 | 67,4 k $ | 0,83 % |
| 53 | Bharti Airtel Ltd | 3 461 | 65 k $ | 0,80 % |
| 54 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 8 314 | 61,5 k $ | 0,76 % |
| 55 | Link REIT | 13 200 | 60,6 k $ | 0,75 % |
| 56 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 99 900 | 57,7 k $ | 0,71 % |
| 57 | Hindustan Unilever Ltd | 2 509 | 54,4 k $ | 0,67 % |
| 58 | BYD Co Ltd | 4 000 | 54 k $ | 0,66 % |
| 59 | China Overseas Property Holdings Ltd | 100 000 | 50,4 k $ | 0,62 % |
| 60 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 2 400 | 33,3 k $ | 0,41 % |
| 61 | Sony Financial Group Inc | 4 700 | 4,2 k $ | 0,05 % |
| 62 | Kwality Wall's India Ltd | 2 509 | 594,4 $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,3 %
- Finance 16,8 %
- Communication 5,9 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Non attribué 46,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 23,6 %
- HKD 23,4 %
- USD 17,4 %
- KRW 15,2 %
- AUD 6,4 %
- SGD 3,6 %
- TWD 3,5 %
- INR 2,7 %
- CNY 2,4 %
- IDR 1,0 %
- THB 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 21,0 %
- Corée du Sud 16,5 %
- Taïwan 15,4 %
- Australie 6,4 %
- Inde 3,8 %
- Singapour 3,6 %
- Bermudes 2,8 %
- Chine 2,4 %
- États-Unis 1,6 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Indonésie 1,0 %
- Autres pays 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 16 | 1,8 M $ | 23,57 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 16 | 1,6 M $ | 21,02 % |
| 3 | Corée du Sud | 7 | 1,2 M $ | 16,51 % |
| 4 | Taïwan | 3 | 1,1 M $ | 15,36 % |
| 5 | Australie | 4 | 479,1 k $ | 6,41 % |
| 6 | Inde | 5 | 287 k $ | 3,84 % |
| 7 | Singapour | 3 | 268,4 k $ | 3,59 % |
| 8 | Bermudes | 2 | 212,3 k $ | 2,84 % |
| 9 | Chine | 2 | 177,8 k $ | 2,38 % |
| 10 | États-Unis | 1 | 121 k $ | 1,62 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 79,5 k $ | 1,06 % |
| 12 | Indonésie | 1 | 75,8 k $ | 1,01 % |
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