Titelia

Portefeuille de Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Morningstar Funds Trust · 264 positions déclarées · au 30 avr. 2026

Document d’origine · Actif net 415,8 M $ · Dix premières lignes : 52.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 4,4 %
  • Technologie 3,6 %
  • Finance 1,6 %
  • Consommation cyclique 1,2 %
  • Communication 1,0 %
  • Santé 0,8 %
  • Énergie 0,6 %
  • Consommation de base 0,4 %
  • Industrie 0,3 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 85,7 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 80,3 %
  • EUR 8,9 %
  • GBP 5,3 %
  • JPY 1,2 %
  • AUD 1,0 %
  • HKD 0,9 %
  • CHF 0,4 %
  • TWD 0,4 %
  • DKK 0,4 %
  • CAD 0,2 %
  • MXN 0,2 %
  • BRL 0,2 %
  • KRW 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • INR 0,1 %
  • IDR 0,1 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 78,8 %
  • GB 6,6 %
  • FR 3,7 %
  • IT 1,7 %
  • DE 1,4 %
  • JP 1,2 %
  • AU 1,0 %
  • HK 0,9 %
  • IE 0,8 %
  • LU 0,8 %
  • NL 0,7 %
  • CH 0,4 %
  • Autres pays 2,2 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeur (USD)Part
US129318,8 M $78,75 %
GB2326,7 M $6,58 %
FR1115 M $3,70 %
IT27 M $1,73 %
DE125,5 M $1,35 %
JP224,9 M $1,22 %
AU73,9 M $0,96 %
HK83,5 M $0,86 %
IE23,1 M $0,77 %
LU13,1 M $0,76 %
NL112,7 M $0,67 %
CH71,7 M $0,43 %

Positions

SociétéTitresValeur (USD)Poids
Vanguard Total Stock Market ETF 155 75155,2 M $13,27 %
SCHWAB STRATEGIC TRUST 723 49629,4 M $7,08 %
FIDELITY COVINGTON TRUST 117 92329 M $6,98 %
Vanguard World Fund 94 34918,6 M $4,47 %
ISHARES TRUST 260 48717,9 M $4,30 %
Vanguard World Fund 60 13116,4 M $3,94 %
Schwab U.S. REIT ETF 574 44613,5 M $3,24 %
Franklin FTSE Japan ETF 328 51212,5 M $3,01 %
KraneShares CSI China Internet ETF 349 95210,1 M $2,42 %
Franklin FTSE Brazil ETF 341 0718,5 M $2,04 %
SPDR Series Trust 156 7638,4 M $2,01 %
ISHARES TRUST 96 8098,1 M $1,95 %
Invesco KBW Bank ETF 91 1978 M $1,92 %
Franklin Templeton ETF Trust 215 7717,8 M $1,87 %
Nexi SpA 1 426 5236,8 M $1,64 %
Edenred SE 227 5415,7 M $1,37 %
iShares Global Energy ETF 99 0095,6 M $1,35 %
Omnicom Group Inc 72 6685,6 M $1,34 %
Fiserv Inc 87 8325,5 M $1,32 %
Brightstar Lottery PLC 418 5935,5 M $1,32 %
FDJ UNITED 187 5075,1 M $1,23 %
H&R Block Inc 154 7344,9 M $1,18 %
Bunzl PLC 125 6684,1 M $1,00 %
Diageo PLC 195 3023,9 M $0,95 %
DENTSPLY SIRONA Inc 300 1673,5 M $0,85 %
Autotrader Group PLC 520 1703,5 M $0,84 %
SES SA 373 1693,1 M $0,74 %
Adobe Inc 12 3583 M $0,73 %
Kerry Group PLC 33 8822,9 M $0,69 %
Verisk Analytics Inc 15 1242,8 M $0,67 %
CSL Ltd 30 6722,8 M $0,67 %
United Utilities Group PLC 134 7142,7 M $0,64 %
Carl Zeiss Meditec AG 84 1102,6 M $0,63 %
Campbell's Company/The 124 6642,6 M $0,62 %
Cognizant Technology Solutions Corp. 48 6212,6 M $0,62 %
Microsoft Corp 5 2972,2 M $0,52 %
NVIDIA Corp 9 4151,9 M $0,45 %
Paychex Inc 19 5491,8 M $0,44 %
Visa Inc 5 3551,8 M $0,42 %
Experian PLC 47 0531,7 M $0,41 %
Alphabet Inc 4 1401,6 M $0,38 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 22 1151,5 M $0,37 %
Broadcom Inc 3 0041,3 M $0,30 %
Amazon.com Inc 4 3941,2 M $0,28 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2 0371,1 M $0,26 %
Coloplast A/S 17 2731,1 M $0,26 %
NIKE Inc 21 839968,8 k $0,23 %
Severn Trent PLC 21 178941,4 k $0,23 %
Meta Platforms Inc 1 481906,2 k $0,22 %
Apple Inc 3 249881,6 k $0,21 %
Estee Lauder Cos Inc/The 11 402874,6 k $0,21 %
Kering SA 2 909800,3 k $0,19 %
TotalEnergies SE 7 055655,9 k $0,16 %
Exxon Mobil Corp 4 172643,9 k $0,15 %
Brown-Forman Corp 24 775638,5 k $0,15 %
Shell PLC 13 755625,4 k $0,15 %
Tencent Holdings Ltd 10 257622,9 k $0,15 %
Alibaba Group Holding Ltd 37 776622,6 k $0,15 %
ASML Holding NV 423611,5 k $0,15 %
Mondelez International Inc 9 061556,7 k $0,13 %
Constellation Brands Inc 3 441538,8 k $0,13 %
Samsung Electronics Co Ltd 3 499526,9 k $0,13 %
Yum China Holdings Inc 10 769521,8 k $0,13 %
Nestle SA 5 067513 k $0,12 %
NetEase Inc 21 353499,9 k $0,12 %
BNP Paribas SA 4 631486,4 k $0,12 %
Samsonite Group SA 261 900479,6 k $0,12 %
RH INC 3 606475,8 k $0,11 %
Thermo Fisher Scientific Inc 993475,6 k $0,11 %
Berkshire Hathaway Inc 987467,4 k $0,11 %
Pfizer Inc 17 434465,5 k $0,11 %
SAP SE 2 761463,6 k $0,11 %
US Bancorp 7 944450,1 k $0,11 %
AIA Group Ltd 39 691435,8 k $0,10 %
Marvell Technology Inc 2 544420,1 k $0,10 %
Bank of America Corp 7 754414,5 k $0,10 %
Cie Financiere Richemont SA 2 159414,3 k $0,10 %
Salesforce Inc 2 328411 k $0,10 %
Danaher Corp 2 256403,7 k $0,10 %
Palo Alto Networks Inc 2 189392,5 k $0,09 %
Ambev SA 132 960391,8 k $0,09 %
Sony Group Corp 19 199384,7 k $0,09 %
BAE Systems PLC 13 632379,2 k $0,09 %
Rogers Communications Inc 10 397378,5 k $0,09 %
Bayerische Motoren Werke AG 4 049370,5 k $0,09 %
Healthpeak Properties Inc 22 725367,5 k $0,09 %
NXP Semiconductors NV 1 244365,2 k $0,09 %
Airbnb Inc 2 558359 k $0,09 %
Glencore PLC 45 430353,1 k $0,08 %
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 28 151332,5 k $0,08 %
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 40 780331,5 k $0,08 %
Puma SE 10 810330,9 k $0,08 %
Medtronic PLC 4 067329,3 k $0,08 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 9 145322,9 k $0,08 %
Carnival Corp 12 046319,3 k $0,08 %
Mercedes-Benz Group AG 5 469318,8 k $0,08 %
Crown Castle Inc 3 586318,4 k $0,08 %
Pernod Ricard SA 4 240315,2 k $0,08 %
JD.com Inc 20 801315,1 k $0,08 %
Verizon Communications Inc 6 498312,1 k $0,08 %
Daiichi Sankyo Co Ltd 18 942307,7 k $0,07 %
GSK PLC 11 677306,1 k $0,07 %
Comcast Corp 11 216303,3 k $0,07 %
Realty Income Corp 4 717303 k $0,07 %
Safran SA 936300,6 k $0,07 %
Siemens Healthineers AG 7 282298,6 k $0,07 %
Koninklijke Philips NV 11 315298,5 k $0,07 %
Eversource Energy 4 201297 k $0,07 %
PepsiCo Inc 1 869296,2 k $0,07 %
International Flavors & Fragrances Inc 4 207295,3 k $0,07 %
London Stock Exchange Group PLC 2 268294,3 k $0,07 %
Edison International 4 213292,8 k $0,07 %
Reckitt Benckiser Group PLC 4 595292,4 k $0,07 %
ServiceNow Inc 3 277289,4 k $0,07 %
Merck & Co Inc 2 540277,3 k $0,07 %
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 12 482275 k $0,07 %
ASM International NV 281274,9 k $0,07 %
British American Tobacco PLC 4 665274,7 k $0,07 %
Novo Nordisk A/S 6 338269,6 k $0,06 %
S&P Global Inc 622268,2 k $0,06 %
Air Products and Chemicals Inc 888266,4 k $0,06 %
Toronto-Dominion Bank/The 2 456264,6 k $0,06 %
James Hardie Industries PLC 12 330263,1 k $0,06 %
Daikin Industries Ltd 1 846260,8 k $0,06 %
Kubota Corp 15 945260,3 k $0,06 %
Baxter International Inc 14 794260,1 k $0,06 %
Otis Worldwide Corp 3 311257,9 k $0,06 %
Secom Co Ltd 7 030257,8 k $0,06 %
Toyota Motor Corp. 13 362256,5 k $0,06 %
SKF AB 10 159255,8 k $0,06 %
Sunbelt Rentals Holdings Inc 3 398255,4 k $0,06 %
United Overseas Bank Ltd 8 897253,4 k $0,06 %
Zoetis Inc 2 198252,7 k $0,06 %
Wells Fargo & Co 3 062251,8 k $0,06 %
GE HealthCare Technologies Inc 4 126251 k $0,06 %
FANUC Corp 5 673250,6 k $0,06 %
Burberry Group PLC 15 719249,4 k $0,06 %
HSBC Holdings PLC 13 520248,8 k $0,06 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 68 074248,4 k $0,06 %
HDFC Bank Ltd 30 325248 k $0,06 %
Bank Mandiri Persero Tbk PT 973 519247,7 k $0,06 %
Hoya Corp 1 322246,9 k $0,06 %
Lockheed Martin Corp 476246,6 k $0,06 %
Mattel Inc 16 335246,3 k $0,06 %
Nordea Bank Abp 13 132246,2 k $0,06 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 11 130245,8 k $0,06 %
Croda International PLC 6 336245,8 k $0,06 %
Kingspan Group PLC 2 656245,7 k $0,06 %
IQVIA Holdings Inc 1 550245,5 k $0,06 %
AvalonBay Communities, Inc. 1 338244,9 k $0,06 %
Tokyo Electron Ltd 829244,3 k $0,06 %
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 7 242242,1 k $0,06 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 21 999239,7 k $0,06 %
Daiichi Life Group, Inc. 26 121239,2 k $0,06 %
Duke Energy Corp 1 846239,1 k $0,06 %
Volkswagen AG 2 316239,1 k $0,06 %
Hasbro Inc 2 492238,8 k $0,06 %
CNH Industrial NV 22 236238,1 k $0,06 %
Amcor PLC 6 218236,5 k $0,06 %
TransUnion 3 312235,2 k $0,06 %
Blackrock Inc 220234,4 k $0,06 %
Bristol-Myers Squibb Co 3 851233,3 k $0,06 %
Charles Schwab Corp/The 2 543233 k $0,06 %
Vale SA 13 912228,5 k $0,05 %
Biogen Inc 1 201227,3 k $0,05 %
Bureau Veritas SA 7 294223,5 k $0,05 %
Murata Manufacturing Co Ltd 6 608219,1 k $0,05 %
PPG Industries Inc 2 007217,8 k $0,05 %
Dow Inc 5 190210,1 k $0,05 %
LyondellBasell Industries NV 2 775207 k $0,05 %
Devon Energy Corp 3 961203,5 k $0,05 %
Becton Dickinson & Co 1 365203,4 k $0,05 %
Eni SpA 7 136201,8 k $0,05 %
ONEOK Inc 2 161199,8 k $0,05 %
Centene Corp 3 628194,8 k $0,05 %
Tencent Music Entertainment Group 21 206194,5 k $0,05 %
Cheniere Energy Inc 704193,6 k $0,05 %
SLB Ltd 3 376192 k $0,05 %
Woodside Energy Group Ltd 8 024191,8 k $0,05 %
Clorox Co/The 1 985191,4 k $0,05 %
RELX PLC 5 177188,8 k $0,05 %
RWE AG 2 584188,1 k $0,05 %
TDK Corp 10 204186,6 k $0,04 %
Midea Group Co Ltd 16 050185,5 k $0,04 %
ASX Ltd 4 236185,4 k $0,04 %
Magna International Inc 2 913185,4 k $0,04 %
Occidental Petroleum Corp 2 999181,7 k $0,04 %
ConocoPhillips 1 431180 k $0,04 %
UBS Group AG 4 055179,4 k $0,04 %
Amphenol Corp 1 213178,6 k $0,04 %
KKR & Co Inc 1 706178 k $0,04 %
Robert Half Inc 6 599175,6 k $0,04 %
America Movil SAB de CV 131 552175 k $0,04 %
SBA Communications Corp 788174,3 k $0,04 %
Continental AG 2 302174,2 k $0,04 %
T Rowe Price Group Inc 1 690173,9 k $0,04 %
ING Groep NV 6 004173,8 k $0,04 %
Blackstone Inc 1 383173,7 k $0,04 %
LPL Financial Holdings Inc 518173,1 k $0,04 %
Rentokil Initial PLC 25 358171 k $0,04 %
Las Vegas Sands Corp 3 116170,2 k $0,04 %
Omron Corp 4 698168,8 k $0,04 %
ANZ Group Holdings Ltd 6 344168,5 k $0,04 %
Bank of Montreal 1 104168,1 k $0,04 %
Svenska Handelsbanken AB 11 803167,7 k $0,04 %
MS&AD Insurance Group Holdings Inc 6 521167,7 k $0,04 %
ICICI Bank Ltd 12 393166,3 k $0,04 %
IDEX Corp 761165,8 k $0,04 %
Yaskawa Electric Corp 4 672165,7 k $0,04 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 52 345165,5 k $0,04 %
KeyCorp 7 485165,5 k $0,04 %
UnitedHealth Group Inc 446165,2 k $0,04 %
DSM-Firmenich AG 2 205164,7 k $0,04 %
Chevron Corp 850164,3 k $0,04 %
Bayer AG 3 664164,3 k $0,04 %
Veolia Environnement SA 3 858163,2 k $0,04 %
Swatch Group AG/The 700162,5 k $0,04 %
Kweichow Moutai Co Ltd 800162,2 k $0,04 %
SSE PLC 4 517161,7 k $0,04 %
Truist Financial Corp 3 140161,7 k $0,04 %
Singapore Technologies Engineering Ltd 19 071161,6 k $0,04 %
Olympus Corp 16 409161,4 k $0,04 %
Sonic Healthcare Ltd 11 211160,4 k $0,04 %
Ramsay Health Care Ltd 5 659160,1 k $0,04 %
Tyson Foods Inc 2 498160 k $0,04 %
Edwards Lifesciences Corp 1 908159,3 k $0,04 %
Prologis Inc 1 117158,6 k $0,04 %
Merck KGaA 1 224158,5 k $0,04 %
PVH Corp 1 722157,5 k $0,04 %
Fifth Third Bancorp 3 101157,4 k $0,04 %
Unicharm Corp 27 003157,3 k $0,04 %
Prudential PLC 10 427157,1 k $0,04 %
Boeing Co/The 682156,2 k $0,04 %
Symrise AG 1 765156,1 k $0,04 %
Julius Baer Group Ltd 1 886155 k $0,04 %
Masco Corp 2 130153 k $0,04 %
Align Technology Inc 868152,8 k $0,04 %
Persimmon PLC 10 529151,8 k $0,04 %
Shimano Inc 1 439151 k $0,04 %
MEIJI Holdings Co Ltd 6 295149,4 k $0,04 %
Hoshizaki Corp 4 591149,3 k $0,04 %
United Parcel Service Inc 1 367148,7 k $0,04 %
Universal Music Group NV 7 004146,9 k $0,04 %
Agilent Technologies Inc 1 266146,3 k $0,04 %
Pandora A/S 1 917145,9 k $0,04 %
Cellnex Telecom SA 4 319145,4 k $0,04 %
Equifax Inc 835145,2 k $0,03 %
Kraft Heinz Co/The 6 408145,2 k $0,03 %
Thales SA 526144,5 k $0,03 %
Moderna Inc 3 127143,7 k $0,03 %
PayPal Holdings Inc 2 856143,2 k $0,03 %
Alcon AG 1 909142,5 k $0,03 %
Wolters Kluwer NV 1 787139,5 k $0,03 %
Melrose Industries PLC 20 318133,3 k $0,03 %
Akzo Nobel NV 2 232131 k $0,03 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 1 581130,3 k $0,03 %
NAVER Corp 881126,5 k $0,03 %
General Mills, Inc. 3 465122,3 k $0,03 %
Lululemon Athletica Inc 883121,6 k $0,03 %
Qnity Electronics Inc 846119 k $0,03 %
Charter Communications, Inc. 691114,1 k $0,03 %
Adyen NV 99111,7 k $0,03 %
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 13595,5 k $0,02 %
Woori Financial Group Inc 4 12094 k $0,02 %