Composition de Morningstar Global Opportunistic Equity Fund
Morningstar Funds Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 443,4 M $ dont 436 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 257 dans 25 pays
- 10 premières
- 50,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 12 667 | 355,1 k $ | 0,08 % |
| 102 | GSK PLC | 13 587 | 353,3 k $ | 0,08 % |
| 103 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 21 842 | 353 k $ | 0,08 % |
| 104 | James Hardie Industries PLC | 13 672 | 352,9 k $ | 0,08 % |
| 105 | Rogers Communications Inc | 10 397 | 352 k $ | 0,08 % |
| 106 | Puma SE | 10 810 | 344,8 k $ | 0,08 % |
| 107 | TOYOTA MOTOR CORP | 18 062 | 341,8 k $ | 0,08 % |
| 108 | Koninklijke Philips NV | 12 750 | 335,9 k $ | 0,08 % |
| 109 | Carnival Corp Ltd | 12 046 | 335 k $ | 0,08 % |
| 110 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 32 568 | 334,9 k $ | 0,08 % |
| 111 | Glencore PLC | 45 430 | 334,6 k $ | 0,08 % |
| 112 | International Flavors & Fragrances Inc | 4 207 | 333,3 k $ | 0,08 % |
| 113 | Merck & Co Inc | 2 540 | 330,7 k $ | 0,07 % |
| 114 | Pernod Ricard SA | 4 240 | 330,4 k $ | 0,07 % |
| 115 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 43 780 | 327,1 k $ | 0,07 % |
| 116 | PepsiCo Inc | 2 331 | 325,3 k $ | 0,07 % |
| 117 | HSBC HOLDINGS PLC | 15 170 | 323 k $ | 0,07 % |
| 118 | Daiichi Life Group Inc | 26 121 | 315 k $ | 0,07 % |
| 119 | Croda International PLC | 7 262 | 314,4 k $ | 0,07 % |
| 120 | Verizon Communications Inc | 6 498 | 304,2 k $ | 0,07 % |
| 121 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 650 | 303,7 k $ | 0,07 % |
| 122 | Bayerische Motoren Werke AG | 4 426 | 303,4 k $ | 0,07 % |
| 123 | Nordea Bank Abp | 14 994 | 302,8 k $ | 0,07 % |
| 124 | Charles Schwab Corp/The | 2 868 | 301,8 k $ | 0,07 % |
| 125 | United Overseas Bank Ltd | 8 897 | 300,9 k $ | 0,07 % |
| 126 | Wells Fargo & Co | 3 475 | 300,4 k $ | 0,07 % |
| 127 | SKF AB | 11 090 | 300,2 k $ | 0,07 % |
| 128 | Novo Nordisk A/S | 6 338 | 299,8 k $ | 0,07 % |
| 129 | Mercedes-Benz Group AG | 5 469 | 295,7 k $ | 0,07 % |
| 130 | Amphenol Corp | 1 835 | 294,9 k $ | 0,07 % |
| 131 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 456 | 294,4 k $ | 0,07 % |
| 132 | Guidewire Software Inc | 1 899 | 288,5 k $ | 0,07 % |
| 133 | NXP Semiconductors NV | 1 244 | 285,1 k $ | 0,06 % |
| 134 | HDFC Bank Ltd | 36 171 | 283,3 k $ | 0,06 % |
| 135 | British American Tobacco PLC | 4 665 | 283 k $ | 0,06 % |
| 136 | AMCOR PLC | 6 218 | 279,1 k $ | 0,06 % |
| 137 | Kingspan Group PLC | 2 995 | 278,4 k $ | 0,06 % |
| 138 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 14 289 | 277,2 k $ | 0,06 % |
| 139 | Tokyo Electron Ltd | 829 | 277,2 k $ | 0,06 % |
| 140 | Biogen Inc | 1 362 | 276,4 k $ | 0,06 % |
| 141 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 23 799 | 274,3 k $ | 0,06 % |
| 142 | Crown Castle Inc | 3 586 | 273,6 k $ | 0,06 % |
| 143 | PPG Industries Inc | 2 475 | 273,5 k $ | 0,06 % |
| 144 | Kubota Corp | 15 945 | 270,5 k $ | 0,06 % |
| 145 | Comcast Corp | 11 216 | 268,7 k $ | 0,06 % |
| 146 | Daikin Industries Ltd | 1 846 | 267,4 k $ | 0,06 % |
| 147 | Bureau Veritas SA | 8 199 | 262,3 k $ | 0,06 % |
| 148 | Air Products and Chemicals Inc | 888 | 261,9 k $ | 0,06 % |
| 149 | Ambev SA | 83 043 | 261,5 k $ | 0,06 % |
| 150 | Duke Energy Corp | 2 083 | 261,3 k $ | 0,06 % |
| 151 | ASM International NV | 281 | 260,2 k $ | 0,06 % |
| 152 | Tyler Technologies Inc | 830 | 257 k $ | 0,06 % |
| 153 | S&P Global Inc | 622 | 256,2 k $ | 0,06 % |
| 154 | London Stock Exchange Group PLC | 2 268 | 255,1 k $ | 0,06 % |
| 155 | Clorox Co/The | 2 667 | 254,8 k $ | 0,06 % |
| 156 | Burberry Group PLC | 15 719 | 253,4 k $ | 0,06 % |
| 157 | AvalonBay Communities Inc | 1 338 | 248,3 k $ | 0,06 % |
| 158 | Mattel Inc | 16 335 | 246,5 k $ | 0,06 % |
| 159 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 3 398 | 243,5 k $ | 0,05 % |
| 160 | Pandora A/S | 1 917 | 240,1 k $ | 0,05 % |
| 161 | Blackrock Inc | 220 | 239,9 k $ | 0,05 % |
| 162 | Otis Worldwide Corp | 3 311 | 238,2 k $ | 0,05 % |
| 163 | DSM-Firmenich AG | 2 205 | 237,7 k $ | 0,05 % |
| 164 | Merck KGaA | 1 428 | 236 k $ | 0,05 % |
| 165 | Hasbro Inc | 2 492 | 234,1 k $ | 0,05 % |
| 166 | FANUC Corp | 5 673 | 228,6 k $ | 0,05 % |
| 167 | CNH Industrial NV | 22 236 | 227,9 k $ | 0,05 % |
| 168 | Marvell Technology Inc | 1 213 | 227,5 k $ | 0,05 % |
| 169 | Tencent Music Entertainment Group | 23 963 | 226,5 k $ | 0,05 % |
| 170 | IQVIA Holdings Inc | 940 | 220,9 k $ | 0,05 % |
| 171 | Akzo Nobel NV | 3 154 | 220,9 k $ | 0,05 % |
| 172 | Shimano Inc | 1 739 | 219,5 k $ | 0,05 % |
| 173 | Symrise AG | 2 138 | 219,4 k $ | 0,05 % |
| 174 | Ramsay Health Care Ltd | 7 056 | 219,3 k $ | 0,05 % |
| 175 | Robert Half Inc | 5 759 | 217,7 k $ | 0,05 % |
| 176 | LyondellBasell Industries NV | 3 500 | 217,3 k $ | 0,05 % |
| 177 | ICICI BANK LTD | 14 303 | 215 k $ | 0,05 % |
| 178 | UBS Group AG | 4 055 | 214,3 k $ | 0,05 % |
| 179 | Sonic Healthcare Ltd | 13 967 | 213,8 k $ | 0,05 % |
| 180 | ING Groep NV | 6 004 | 211 k $ | 0,05 % |
| 181 | Vale SA | 13 912 | 209,5 k $ | 0,05 % |
| 182 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 14 555 | 208,6 k $ | 0,05 % |
| 183 | Unicharm Corp | 32 703 | 207,4 k $ | 0,05 % |
| 184 | Midea Group Co Ltd | 16 050 | 203,3 k $ | 0,05 % |
| 185 | Volkswagen AG | 2 316 | 203,3 k $ | 0,05 % |
| 186 | Bayer AG | 3 664 | 203,3 k $ | 0,05 % |
| 187 | Hoshizaki Corp | 5 691 | 203 k $ | 0,05 % |
| 188 | Hoya Corp | 1 322 | 202,2 k $ | 0,05 % |
| 189 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 6 521 | 200,7 k $ | 0,05 % |
| 190 | Magna International Inc | 2 913 | 199,8 k $ | 0,05 % |
| 191 | Eni SpA | 7 136 | 198,5 k $ | 0,04 % |
| 192 | Bank of Montreal | 1 104 | 198 k $ | 0,04 % |
| 193 | Julius Baer Group Ltd | 2 249 | 197,7 k $ | 0,04 % |
| 194 | KeyCorp | 8 729 | 197,2 k $ | 0,04 % |
| 195 | Truist Financial Corp | 3 799 | 196,9 k $ | 0,04 % |
| 196 | TransUnion | 2 504 | 196,9 k $ | 0,04 % |
| 197 | ONEOK Inc | 2 161 | 196,2 k $ | 0,04 % |
| 198 | TDK Corp | 10 204 | 196,2 k $ | 0,04 % |
| 199 | Fifth Third Bancorp | 3 453 | 195,1 k $ | 0,04 % |
| 200 | Continental AG | 2 302 | 191,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 6,4 %
- Fonds 6,2 %
- Finance 4,5 %
- Communication 2,5 %
- Industrie 2,1 %
- Consommation de base 1,9 %
- Santé 1,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Énergie 0,8 %
- Immobilier 0,7 %
- Matériaux 0,5 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 71,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,5 %
- EUR 8,5 %
- GBP 4,9 %
- JPY 1,2 %
- AUD 1,0 %
- HKD 0,9 %
- DKK 0,9 %
- TWD 0,4 %
- CHF 0,4 %
- CAD 0,2 %
- MXN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SEK 0,2 %
- KRW 0,2 %
- INR 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,3 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- France 3,0 %
- Allemagne 2,8 %
- Italie 1,5 %
- Japon 1,2 %
- Australie 1,0 %
- Danemark 0,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,8 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Suisse 0,5 %
- Luxembourg 0,4 %
- Autres pays 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 128 | 345,8 M $ | 79,31 % |
| 2 | Royaume-Uni | 21 | 25,3 M $ | 5,81 % |
| 3 | France | 11 | 13,1 M $ | 2,99 % |
| 4 | Allemagne | 12 | 12 M $ | 2,76 % |
| 5 | Italie | 2 | 6,7 M $ | 1,54 % |
| 6 | Japon | 20 | 5,2 M $ | 1,20 % |
| 7 | Australie | 7 | 4,4 M $ | 1,01 % |
| 8 | Danemark | 3 | 3,8 M $ | 0,87 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 3,6 M $ | 0,82 % |
| 10 | Pays-Bas | 9 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| 11 | Suisse | 8 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 12 | Luxembourg | 2 | 1,8 M $ | 0,42 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Morningstar Global Opportunistic Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000057734