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Zusammensetzung von Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

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Nettovermögen
443,4 Mio. $ davon 436 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
Positionen
257 in 25 Ländern
Zehn größte
50,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 12.667355.080,3 $0,08 %
102GSK PLC 13.587353.300,9 $0,08 %
103Daiichi Sankyo Co Ltd 21.842353.000,4 $0,08 %
104James Hardie Industries PLC 13.672352.938,9 $0,08 %
105Rogers Communications Inc 10.397351.993,2 $0,08 %
106Puma SE 10.810344.837,6 $0,08 %
107TOYOTA MOTOR CORP 18.062341.817,6 $0,08 %
108Koninklijke Philips NV 12.750335.935,3 $0,08 %
109Carnival Corp Ltd 12.046334.999,3 $0,08 %
110Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 32.568334.886,4 $0,08 %
111Glencore PLC 45.430334.607,8 $0,08 %
112International Flavors & Fragrances Inc 4.207333.278,5 $0,08 %
113Merck & Co Inc 2.540330.708 $0,07 %
114Pernod Ricard SA 4.240330.437,3 $0,07 %
115Ping An Insurance Group Co of China Ltd 43.780327.070,5 $0,07 %
116PepsiCo Inc 2.331325.314,4 $0,07 %
117HSBC HOLDINGS PLC 15.170323.049,9 $0,07 %
118Daiichi Life Group Inc 26.121314.950,6 $0,07 %
119Croda International PLC 7.262314.390,4 $0,07 %
120Verizon Communications Inc 6.498304.171,4 $0,07 %
121Bristol-Myers Squibb Co 4.650303.691,5 $0,07 %
122Bayerische Motoren Werke AG 4.426303.373,4 $0,07 %
123Nordea Bank Abp 14.994302.844,6 $0,07 %
124Charles Schwab Corp/The 2.868301.828,3 $0,07 %
125United Overseas Bank Ltd 8.897300.888,5 $0,07 %
126Wells Fargo & Co 3.475300.413,8 $0,07 %
127SKF AB 11.090300.175,8 $0,07 %
128Novo Nordisk A/S 6.338299.797,4 $0,07 %
129Mercedes-Benz Group AG 5.469295.704,4 $0,07 %
130Amphenol Corp 1.835294.884,5 $0,07 %
131Toronto-Dominion Bank/The 2.456294.401,1 $0,07 %
132Guidewire Software Inc 1.899288.534,1 $0,07 %
133NXP Semiconductors NV 1.244285.075 $0,06 %
134HDFC Bank Ltd 36.171283.284,4 $0,06 %
135British American Tobacco PLC 4.665282.983,3 $0,06 %
136AMCOR PLC 6.218279.063,8 $0,06 %
137Kingspan Group PLC 2.995278.366,8 $0,06 %
138Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 14.289277.206,6 $0,06 %
139Tokyo Electron Ltd 829277.165,6 $0,06 %
140Biogen Inc 1.362276.417,9 $0,06 %
141Grupo Financiero Banorte SAB de CV 23.799274.328,5 $0,06 %
142Crown Castle Inc 3.586273.611,8 $0,06 %
143PPG Industries Inc 2.475273.537 $0,06 %
144Kubota Corp 15.945270.514,9 $0,06 %
145Comcast Corp 11.216268.735,4 $0,06 %
146Daikin Industries Ltd 1.846267.402,1 $0,06 %
147Bureau Veritas SA 8.199262.286,5 $0,06 %
148Air Products and Chemicals Inc 888261.862,3 $0,06 %
149Ambev SA 83.043261.457,3 $0,06 %
150Duke Energy Corp 2.083261.270,7 $0,06 %
151ASM International NV 281260.247,9 $0,06 %
152Tyler Technologies Inc 830256.968 $0,06 %
153S&P Global Inc 622256.220,5 $0,06 %
154London Stock Exchange Group PLC 2.268255.133,1 $0,06 %
155Clorox Co/The 2.667254.778,5 $0,06 %
156Burberry Group PLC 15.719253.365,2 $0,06 %
157AvalonBay Communities Inc 1.338248.346,2 $0,06 %
158Mattel Inc 16.335246.495,2 $0,06 %
159Sunbelt Rentals Holdings Inc 3.398243.453,9 $0,05 %
160Pandora A/S 1.917240.063,3 $0,05 %
161Blackrock Inc 220239.885,8 $0,05 %
162Otis Worldwide Corp 3.311238.226,5 $0,05 %
163DSM-Firmenich AG 2.205237.716,2 $0,05 %
164Merck KGaA 1.428236.003,1 $0,05 %
165Hasbro Inc 2.492234.098,5 $0,05 %
166FANUC Corp 5.673228.596,4 $0,05 %
167CNH Industrial NV 22.236227.919 $0,05 %
168Marvell Technology Inc 1.213227.510,3 $0,05 %
169Tencent Music Entertainment Group 23.963226.450,4 $0,05 %
170IQVIA Holdings Inc 940220.918,8 $0,05 %
171Akzo Nobel NV 3.154220.914,2 $0,05 %
172Shimano Inc 1.739219.514,3 $0,05 %
173Symrise AG 2.138219.401,6 $0,05 %
174Ramsay Health Care Ltd 7.056219.284,8 $0,05 %
175Robert Half Inc 5.759217.690,2 $0,05 %
176LyondellBasell Industries NV 3.500217.280 $0,05 %
177ICICI BANK LTD 14.303214.962 $0,05 %
178UBS Group AG 4.055214.337,8 $0,05 %
179Sonic Healthcare Ltd 13.967213.758 $0,05 %
180ING Groep NV 6.004210.989,9 $0,05 %
181Vale SA 13.912209.510,9 $0,05 %
182NU Holdings Ltd/Cayman Islands 14.555208.573,2 $0,05 %
183Unicharm Corp 32.703207.433,7 $0,05 %
184Midea Group Co Ltd 16.050203.350 $0,05 %
185Volkswagen AG 2.316203.349,4 $0,05 %
186Bayer AG 3.664203.336,6 $0,05 %
187Hoshizaki Corp 5.691202.961,1 $0,05 %
188Hoya Corp 1.322202.156,3 $0,05 %
189MS&AD Insurance Group Holdings Inc 6.521200.739,7 $0,05 %
190Magna International Inc 2.913199.775,9 $0,05 %
191Eni SpA 7.136198.499,9 $0,04 %
192Bank of Montreal 1.104198.040,4 $0,04 %
193Julius Baer Group Ltd 2.249197.733,4 $0,04 %
194KeyCorp 8.729197.188,1 $0,04 %
195Truist Financial Corp 3.799196.940,2 $0,04 %
196TransUnion 2.504196.864,5 $0,04 %
197ONEOK Inc 2.161196.240,4 $0,04 %
198TDK Corp 10.204196.207,3 $0,04 %
199Fifth Third Bancorp 3.453195.094,5 $0,04 %
200Continental AG 2.302191.441,9 $0,04 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 6,4 %
  • Fonds 6,2 %
  • Finanzen 4,5 %
  • Kommunikation 2,5 %
  • Industrie 2,1 %
  • Basiskonsum 1,9 %
  • Gesundheit 1,5 %
  • Zyklischer Konsum 1,3 %
  • Energie 0,8 %
  • Immobilien 0,7 %
  • Rohstoffe 0,5 %
  • Versorger 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 71,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 80,5 %
  • EUR 8,5 %
  • GBP 4,9 %
  • JPY 1,2 %
  • AUD 1,0 %
  • HKD 0,9 %
  • DKK 0,9 %
  • TWD 0,4 %
  • CHF 0,4 %
  • CAD 0,2 %
  • MXN 0,2 %
  • BRL 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • KRW 0,2 %
  • INR 0,1 %
  • SGD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 79,3 %
  • Vereinigtes Königreich 5,8 %
  • Frankreich 3,0 %
  • Deutschland 2,8 %
  • Italien 1,5 %
  • Japan 1,2 %
  • Australien 1,0 %
  • Dänemark 0,9 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,8 %
  • Niederlande 0,6 %
  • Schweiz 0,5 %
  • Luxemburg 0,4 %
  • Weitere Länder 2,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten128345,8 Mio. $79,31 %
2Vereinigtes Königreich2125,3 Mio. $5,81 %
3Frankreich1113,1 Mio. $2,99 %
4Deutschland1212 Mio. $2,76 %
5Italien26,7 Mio. $1,54 %
6Japan205,2 Mio. $1,20 %
7Australien74,4 Mio. $1,01 %
8Dänemark33,8 Mio. $0,87 %
9Sonderverwaltungsregion Hongkong73,6 Mio. $0,82 %
10Niederlande92,5 Mio. $0,56 %
11Schweiz82,3 Mio. $0,53 %
12Luxemburg21,8 Mio. $0,42 %
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