Zusammensetzung von Morningstar Global Opportunistic Equity Fund
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- Nettovermögen
- 443,4 Mio. $ davon 436 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 257 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 50,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Persimmon PLC | 12.714 | 190.839,4 $ | 0,04 % |
| 202 | T Rowe Price Group Inc | 1.690 | 188.857,5 $ | 0,04 % |
| 203 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 8.024 | 187.801,3 $ | 0,04 % |
| 204 | Olympus Corp | 16.409 | 187.544,8 $ | 0,04 % |
| 205 | CHENIERE ENERGY INC | 704 | 185.553,3 $ | 0,04 % |
| 206 | Thales SA | 649 | 184.757,7 $ | 0,04 % |
| 207 | MEIJI Holdings Co Ltd | 7.695 | 183.252,3 $ | 0,04 % |
| 208 | LPL Financial Holdings Inc | 518 | 183.216,6 $ | 0,04 % |
| 209 | RELX PLC | 5.177 | 182.085,3 $ | 0,04 % |
| 210 | Svenska Handelsbanken AB | 11.803 | 180.474,6 $ | 0,04 % |
| 211 | Kweichow Moutai Co Ltd | 900 | 180.014,7 $ | 0,04 % |
| 212 | Devon Energy Corp | 3.961 | 178.759,9 $ | 0,04 % |
| 213 | Blackstone Inc | 1.383 | 176.678,3 $ | 0,04 % |
| 214 | IDEX Corp | 761 | 175.372,5 $ | 0,04 % |
| 215 | Agilent Technologies Inc | 1.266 | 175.176,4 $ | 0,04 % |
| 216 | KKR & Co Inc | 1.706 | 173.039,6 $ | 0,04 % |
| 217 | ConocoPhillips | 1.431 | 172.406,9 $ | 0,04 % |
| 218 | Occidental Petroleum Corp | 2.999 | 171.152,9 $ | 0,04 % |
| 219 | RWE AG | 2.584 | 169.983,3 $ | 0,04 % |
| 220 | Zoetis Inc | 2.198 | 169.883,4 $ | 0,04 % |
| 221 | SLB Ltd | 3.376 | 167.415,8 $ | 0,04 % |
| 222 | Chevron Corp | 850 | 167.305,5 $ | 0,04 % |
| 223 | America Movil SAB de CV | 131.552 | 167.103,2 $ | 0,04 % |
| 224 | ANZ Group Holdings Ltd | 6.344 | 165.801 $ | 0,04 % |
| 225 | Kraft Heinz Co/The | 6.408 | 165.646,8 $ | 0,04 % |
| 226 | Edwards Lifesciences Corp | 1.908 | 164.221,6 $ | 0,04 % |
| 227 | ASX Ltd | 4.236 | 163.398,3 $ | 0,04 % |
| 228 | Prologis Inc | 1.117 | 161.529,4 $ | 0,04 % |
| 229 | Dow Inc | 5.190 | 157.205,1 $ | 0,04 % |
| 230 | Prudential PLC | 10.427 | 156.702,7 $ | 0,04 % |
| 231 | Swatch Group AG/The | 700 | 156.503,6 $ | 0,04 % |
| 232 | Melrose Industries PLC | 25.315 | 155.719,7 $ | 0,04 % |
| 233 | Veolia Environnement SA | 3.858 | 153.522,8 $ | 0,03 % |
| 234 | Las Vegas Sands Corp | 3.116 | 152.341,2 $ | 0,03 % |
| 235 | Masco Corp | 2.130 | 152.252,4 $ | 0,03 % |
| 236 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 52.345 | 152.203,8 $ | 0,03 % |
| 237 | Murata Manufacturing Co Ltd | 3.292 | 149.997,9 $ | 0,03 % |
| 238 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 19.071 | 149.855,9 $ | 0,03 % |
| 239 | PVH Corp | 1.722 | 149.228,5 $ | 0,03 % |
| 240 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.581 | 148.503,3 $ | 0,03 % |
| 241 | Boeing Co/The | 682 | 147.407,5 $ | 0,03 % |
| 242 | Align Technology Inc | 868 | 146.830,9 $ | 0,03 % |
| 243 | SSE PLC | 4.517 | 142.707,6 $ | 0,03 % |
| 244 | SBA Communications Corp | 788 | 142.612,2 $ | 0,03 % |
| 245 | Yaskawa Electric Corp | 4.672 | 139.121,9 $ | 0,03 % |
| 246 | Cellnex Telecom SA | 4.319 | 134.165,7 $ | 0,03 % |
| 247 | Alcon AG | 1.909 | 131.108,7 $ | 0,03 % |
| 248 | MODERNA INC | 2.344 | 128.498,1 $ | 0,03 % |
| 249 | NAVER Corp | 881 | 126.124,6 $ | 0,03 % |
| 250 | General Mills Inc | 3.465 | 123.873,8 $ | 0,03 % |
| 251 | Rentokil Initial PLC | 25.358 | 116.780,1 $ | 0,03 % |
| 252 | Universal Music Group NV | 7.004 | 115.562,9 $ | 0,03 % |
| 253 | Qnity Electronics Inc | 846 | 110.978,3 $ | 0,03 % |
| 254 | Lululemon Athletica Inc | 883 | 104.962,2 $ | 0,02 % |
| 255 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 135 | 102.955,1 $ | 0,02 % |
| 256 | Adyen NV | 99 | 100.704,4 $ | 0,02 % |
| 257 | Charter Communications Inc | 691 | 100.181,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,4 %
- Fonds 6,2 %
- Finanzen 4,5 %
- Kommunikation 2,5 %
- Industrie 2,1 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Gesundheit 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Energie 0,8 %
- Immobilien 0,7 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 71,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,5 %
- EUR 8,5 %
- GBP 4,9 %
- JPY 1,2 %
- AUD 1,0 %
- HKD 0,9 %
- DKK 0,9 %
- TWD 0,4 %
- CHF 0,4 %
- CAD 0,2 %
- MXN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SEK 0,2 %
- KRW 0,2 %
- INR 0,1 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,3 %
- Vereinigtes Königreich 5,8 %
- Frankreich 3,0 %
- Deutschland 2,8 %
- Italien 1,5 %
- Japan 1,2 %
- Australien 1,0 %
- Dänemark 0,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,8 %
- Niederlande 0,6 %
- Schweiz 0,5 %
- Luxemburg 0,4 %
- Weitere Länder 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 128 | 345,8 Mio. $ | 79,31 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 21 | 25,3 Mio. $ | 5,81 % |
| 3 | Frankreich | 11 | 13,1 Mio. $ | 2,99 % |
| 4 | Deutschland | 12 | 12 Mio. $ | 2,76 % |
| 5 | Italien | 2 | 6,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 6 | Japan | 20 | 5,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 7 | Australien | 7 | 4,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 8 | Dänemark | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 3,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 10 | Niederlande | 9 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 11 | Schweiz | 8 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 12 | Luxemburg | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Morningstar Global Opportunistic Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057734