Composition de Morningstar Global Opportunistic Equity Fund
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- Actif net
- 443,4 M $ dont 436 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 257 dans 25 pays
- 10 premières
- 50,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Persimmon PLC | 12 714 | 190,8 k $ | 0,04 % |
| 202 | T Rowe Price Group Inc | 1 690 | 188,9 k $ | 0,04 % |
| 203 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 8 024 | 187,8 k $ | 0,04 % |
| 204 | Olympus Corp | 16 409 | 187,5 k $ | 0,04 % |
| 205 | CHENIERE ENERGY INC | 704 | 185,6 k $ | 0,04 % |
| 206 | Thales SA | 649 | 184,8 k $ | 0,04 % |
| 207 | MEIJI Holdings Co Ltd | 7 695 | 183,3 k $ | 0,04 % |
| 208 | LPL Financial Holdings Inc | 518 | 183,2 k $ | 0,04 % |
| 209 | RELX PLC | 5 177 | 182,1 k $ | 0,04 % |
| 210 | Svenska Handelsbanken AB | 11 803 | 180,5 k $ | 0,04 % |
| 211 | Kweichow Moutai Co Ltd | 900 | 180 k $ | 0,04 % |
| 212 | Devon Energy Corp | 3 961 | 178,8 k $ | 0,04 % |
| 213 | Blackstone Inc | 1 383 | 176,7 k $ | 0,04 % |
| 214 | IDEX Corp | 761 | 175,4 k $ | 0,04 % |
| 215 | Agilent Technologies Inc | 1 266 | 175,2 k $ | 0,04 % |
| 216 | KKR & Co Inc | 1 706 | 173 k $ | 0,04 % |
| 217 | ConocoPhillips | 1 431 | 172,4 k $ | 0,04 % |
| 218 | Occidental Petroleum Corp | 2 999 | 171,2 k $ | 0,04 % |
| 219 | RWE AG | 2 584 | 170 k $ | 0,04 % |
| 220 | Zoetis Inc | 2 198 | 169,9 k $ | 0,04 % |
| 221 | SLB Ltd | 3 376 | 167,4 k $ | 0,04 % |
| 222 | Chevron Corp | 850 | 167,3 k $ | 0,04 % |
| 223 | America Movil SAB de CV | 131 552 | 167,1 k $ | 0,04 % |
| 224 | ANZ Group Holdings Ltd | 6 344 | 165,8 k $ | 0,04 % |
| 225 | Kraft Heinz Co/The | 6 408 | 165,6 k $ | 0,04 % |
| 226 | Edwards Lifesciences Corp | 1 908 | 164,2 k $ | 0,04 % |
| 227 | ASX Ltd | 4 236 | 163,4 k $ | 0,04 % |
| 228 | Prologis Inc | 1 117 | 161,5 k $ | 0,04 % |
| 229 | Dow Inc | 5 190 | 157,2 k $ | 0,04 % |
| 230 | Prudential PLC | 10 427 | 156,7 k $ | 0,04 % |
| 231 | Swatch Group AG/The | 700 | 156,5 k $ | 0,04 % |
| 232 | Melrose Industries PLC | 25 315 | 155,7 k $ | 0,04 % |
| 233 | Veolia Environnement SA | 3 858 | 153,5 k $ | 0,03 % |
| 234 | Las Vegas Sands Corp | 3 116 | 152,3 k $ | 0,03 % |
| 235 | Masco Corp | 2 130 | 152,3 k $ | 0,03 % |
| 236 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 52 345 | 152,2 k $ | 0,03 % |
| 237 | Murata Manufacturing Co Ltd | 3 292 | 150 k $ | 0,03 % |
| 238 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 19 071 | 149,9 k $ | 0,03 % |
| 239 | PVH Corp | 1 722 | 149,2 k $ | 0,03 % |
| 240 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 581 | 148,5 k $ | 0,03 % |
| 241 | Boeing Co/The | 682 | 147,4 k $ | 0,03 % |
| 242 | Align Technology Inc | 868 | 146,8 k $ | 0,03 % |
| 243 | SSE PLC | 4 517 | 142,7 k $ | 0,03 % |
| 244 | SBA Communications Corp | 788 | 142,6 k $ | 0,03 % |
| 245 | Yaskawa Electric Corp | 4 672 | 139,1 k $ | 0,03 % |
| 246 | Cellnex Telecom SA | 4 319 | 134,2 k $ | 0,03 % |
| 247 | Alcon AG | 1 909 | 131,1 k $ | 0,03 % |
| 248 | MODERNA INC | 2 344 | 128,5 k $ | 0,03 % |
| 249 | NAVER Corp | 881 | 126,1 k $ | 0,03 % |
| 250 | General Mills Inc | 3 465 | 123,9 k $ | 0,03 % |
| 251 | Rentokil Initial PLC | 25 358 | 116,8 k $ | 0,03 % |
| 252 | Universal Music Group NV | 7 004 | 115,6 k $ | 0,03 % |
| 253 | Qnity Electronics Inc | 846 | 111 k $ | 0,03 % |
| 254 | Lululemon Athletica Inc | 883 | 105 k $ | 0,02 % |
| 255 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 135 | 103 k $ | 0,02 % |
| 256 | Adyen NV | 99 | 100,7 k $ | 0,02 % |
| 257 | Charter Communications Inc | 691 | 100,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 6,4 %
- Fonds 6,2 %
- Finance 4,5 %
- Communication 2,5 %
- Industrie 2,1 %
- Consommation de base 1,9 %
- Santé 1,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Énergie 0,8 %
- Immobilier 0,7 %
- Matériaux 0,5 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 71,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,5 %
- EUR 8,5 %
- GBP 4,9 %
- JPY 1,2 %
- AUD 1,0 %
- HKD 0,9 %
- DKK 0,9 %
- TWD 0,4 %
- CHF 0,4 %
- CAD 0,2 %
- MXN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SEK 0,2 %
- KRW 0,2 %
- INR 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,3 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- France 3,0 %
- Allemagne 2,8 %
- Italie 1,5 %
- Japon 1,2 %
- Australie 1,0 %
- Danemark 0,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,8 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Suisse 0,5 %
- Luxembourg 0,4 %
- Autres pays 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 128 | 345,8 M $ | 79,31 % |
| 2 | Royaume-Uni | 21 | 25,3 M $ | 5,81 % |
| 3 | France | 11 | 13,1 M $ | 2,99 % |
| 4 | Allemagne | 12 | 12 M $ | 2,76 % |
| 5 | Italie | 2 | 6,7 M $ | 1,54 % |
| 6 | Japon | 20 | 5,2 M $ | 1,20 % |
| 7 | Australie | 7 | 4,4 M $ | 1,01 % |
| 8 | Danemark | 3 | 3,8 M $ | 0,87 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 3,6 M $ | 0,82 % |
| 10 | Pays-Bas | 9 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| 11 | Suisse | 8 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 12 | Luxembourg | 2 | 1,8 M $ | 0,42 % |
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