Zusammensetzung von Morningstar Global Opportunistic Equity Fund
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- Nettovermögen
- 443,4 Mio. $ davon 436 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 257 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 50,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Total Stock Market ETF | 152.927 | 56,3 Mio. $ | 12,70 % |
| 2 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 723.496 | 29,9 Mio. $ | 6,74 % |
| 3 | FIDELITY COVINGTON TRUST | 107.056 | 28,9 Mio. $ | 6,52 % |
| 4 | VANGUARD WORLD FUND | 121.063 | 22 Mio. $ | 4,96 % |
| 5 | ISHARES TRUST | 260.487 | 18 Mio. $ | 4,06 % |
| 6 | VANGUARD WORLD FUND | 57.162 | 17,4 Mio. $ | 3,93 % |
| 7 | KraneShares CSI China Internet ETF | 542.885 | 15,5 Mio. $ | 3,49 % |
| 8 | Schwab U.S. REIT ETF | 574.446 | 13,9 Mio. $ | 3,15 % |
| 9 | Franklin FTSE Japan ETF | 328.512 | 12,9 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Invesco KBW Bank ETF | 102.651 | 9,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 11 | ISHARES TRUST | 96.809 | 9,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 12 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST | 244.035 | 9,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 13 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST | 387.866 | 8,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 14 | Nexi SpA | 1.326.901 | 6,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 15 | H&R Block Inc | 140.361 | 6,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 16 | Fiserv Inc | 108.847 | 5,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 17 | Omnicom Group Inc | 73.566 | 5,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 18 | iShares Global Energy ETF | 99.009 | 5,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 19 | FDJ UNITED | 203.962 | 5,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 20 | DENTSPLY SIRONA Inc | 371.165 | 5 Mio. $ | 1,12 % |
| 21 | Cognizant Technology Solutions Corp | 87.981 | 4,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 22 | Brightstar Lottery PLC | 471.657 | 4,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 23 | DIAGEO PLC | 197.089 | 4,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 24 | Autotrader Group PLC | 607.061 | 4,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 25 | SAP SE | 22.508 | 4,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 26 | Microsoft Corp | 8.530 | 4 Mio. $ | 0,89 % |
| 27 | Bunzl PLC | 101.074 | 3,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 28 | Adobe Inc | 14.872 | 3,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 29 | Carl Zeiss Meditec AG | 93.585 | 3,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 30 | Coloplast A/S | 49.284 | 3,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 31 | Equifax Inc | 18.110 | 3,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 32 | Edenred SE | 94.829 | 3,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 33 | CSL Ltd | 36.042 | 3,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 34 | Experian PLC | 80.833 | 3 Mio. $ | 0,69 % |
| 35 | Verisk Analytics Inc | 15.185 | 3 Mio. $ | 0,67 % |
| 36 | Visa Inc | 8.068 | 3 Mio. $ | 0,67 % |
| 37 | Siemens Healthineers AG | 57.425 | 2,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 38 | NVIDIA Corp | 11.354 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 39 | American Tower Corp | 11.705 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | Mastercard Inc | 3.529 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 41 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 24.115 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 42 | Alphabet Inc | 4.903 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | Broadcom Inc | 4.441 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | SES SA | 204.751 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 45 | Becton Dickinson & Co | 7.585 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 46 | Amazon.com Inc | 4.394 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 47 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.137 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 48 | Kerry Group PLC | 11.899 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 49 | Meta Platforms Inc | 1.816 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 50 | Paychex Inc | 8.607 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 51 | Kering SA | 3.009 | 993.191,3 $ | 0,22 % |
| 52 | Estee Lauder Cos Inc/The | 11.402 | 956.627,8 $ | 0,22 % |
| 53 | SEVERN TRENT PLC | 22.970 | 931.524,6 $ | 0,21 % |
| 54 | NIKE Inc | 21.839 | 910.904,7 $ | 0,21 % |
| 55 | Alibaba Group Holding Ltd | 58.807 | 895.830,8 $ | 0,20 % |
| 56 | Campbell's Company/The | 39.899 | 876.980 $ | 0,20 % |
| 57 | Apple Inc | 2.832 | 874.833,1 $ | 0,20 % |
| 58 | Tencent Holdings Ltd | 11.657 | 712.277,5 $ | 0,16 % |
| 59 | Brown-Forman Corp | 24.775 | 711.785,8 $ | 0,16 % |
| 60 | ASML Holding NV | 423 | 697.081 $ | 0,16 % |
| 61 | ExxonMobil Holdings Corp | 4.172 | 648.495,7 $ | 0,15 % |
| 62 | BNP Paribas SA | 5.056 | 642.459,6 $ | 0,14 % |
| 63 | Palo Alto Networks Inc | 1.898 | 629.813,3 $ | 0,14 % |
| 64 | SHELL PLC | 13.755 | 629.589,9 $ | 0,14 % |
| 65 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.087 | 624.264,1 $ | 0,14 % |
| 66 | TotalEnergies SE | 7.055 | 621.972,4 $ | 0,14 % |
| 67 | Yum China Holdings Inc | 12.766 | 615.065,9 $ | 0,14 % |
| 68 | NETEASE INC | 23.053 | 613.353,1 $ | 0,14 % |
| 69 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.499 | 609.017,8 $ | 0,14 % |
| 70 | RH INC | 3.606 | 596.865,1 $ | 0,13 % |
| 71 | Berkshire Hathaway Inc | 1.142 | 584.178,7 $ | 0,13 % |
| 72 | Mondelez International Inc | 9.061 | 564.590,9 $ | 0,13 % |
| 73 | Nestle SA | 5.495 | 549.231,1 $ | 0,12 % |
| 74 | ServiceNow Inc | 4.754 | 528.787,4 $ | 0,12 % |
| 75 | Sony Group Corp | 22.599 | 528.113,2 $ | 0,12 % |
| 76 | Bank of America Corp | 8.434 | 522.486,3 $ | 0,12 % |
| 77 | Cie Financiere Richemont SA | 2.159 | 510.262,3 $ | 0,12 % |
| 78 | US Bancorp | 7.944 | 500.551,4 $ | 0,11 % |
| 79 | Healthpeak Properties Inc | 22.725 | 496.086,8 $ | 0,11 % |
| 80 | Pfizer Inc | 19.535 | 488.570,4 $ | 0,11 % |
| 81 | Danaher Corp | 2.474 | 482.380,5 $ | 0,11 % |
| 82 | Samsonite Group SA | 261.900 | 471.305,7 $ | 0,11 % |
| 83 | Constellation Brands Inc | 3.441 | 448.121,4 $ | 0,10 % |
| 84 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 10.245 | 440.216,8 $ | 0,10 % |
| 85 | BAE SYSTEMS PLC | 15.365 | 434.972,9 $ | 0,10 % |
| 86 | Salesforce Inc | 2.328 | 428.398,6 $ | 0,10 % |
| 87 | Safran SA | 1.039 | 408.307,7 $ | 0,09 % |
| 88 | JD.com Inc | 24.401 | 401.395,8 $ | 0,09 % |
| 89 | AIA Group Ltd | 39.691 | 400.120,9 $ | 0,09 % |
| 90 | Lockheed Martin Corp | 683 | 398.011,4 $ | 0,09 % |
| 91 | Medtronic PLC | 4.616 | 394.160,2 $ | 0,09 % |
| 92 | Airbnb Inc | 2.558 | 387.588,2 $ | 0,09 % |
| 93 | Baxter International Inc | 14.794 | 387.011 $ | 0,09 % |
| 94 | GE HealthCare Technologies Inc | 5.615 | 381.932,3 $ | 0,09 % |
| 95 | Reckitt Benckiser Group PLC | 5.409 | 381.753,1 $ | 0,09 % |
| 96 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 119.555 | 370.989,3 $ | 0,08 % |
| 97 | Edison International | 5.056 | 370.958,7 $ | 0,08 % |
| 98 | Eversource Energy | 5.107 | 365.610,1 $ | 0,08 % |
| 99 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 28.151 | 360.756,1 $ | 0,08 % |
| 100 | Realty Income Corp | 5.569 | 355.692 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,4 %
- Fonds 6,2 %
- Finanzen 4,5 %
- Kommunikation 2,5 %
- Industrie 2,1 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Gesundheit 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Energie 0,8 %
- Immobilien 0,7 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 71,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,5 %
- EUR 8,5 %
- GBP 4,9 %
- JPY 1,2 %
- AUD 1,0 %
- HKD 0,9 %
- DKK 0,9 %
- TWD 0,4 %
- CHF 0,4 %
- CAD 0,2 %
- MXN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SEK 0,2 %
- KRW 0,2 %
- INR 0,1 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,3 %
- Vereinigtes Königreich 5,8 %
- Frankreich 3,0 %
- Deutschland 2,8 %
- Italien 1,5 %
- Japan 1,2 %
- Australien 1,0 %
- Dänemark 0,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,8 %
- Niederlande 0,6 %
- Schweiz 0,5 %
- Luxemburg 0,4 %
- Weitere Länder 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 128 | 345,8 Mio. $ | 79,31 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 21 | 25,3 Mio. $ | 5,81 % |
| 3 | Frankreich | 11 | 13,1 Mio. $ | 2,99 % |
| 4 | Deutschland | 12 | 12 Mio. $ | 2,76 % |
| 5 | Italien | 2 | 6,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 6 | Japan | 20 | 5,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 7 | Australien | 7 | 4,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 8 | Dänemark | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 3,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 10 | Niederlande | 9 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 11 | Schweiz | 8 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 12 | Luxemburg | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
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