Composition de Morningstar Global Opportunistic Equity Fund
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- Actif net
- 443,4 M $ dont 436 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 257 dans 25 pays
- 10 premières
- 50,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Total Stock Market ETF | 152 927 | 56,3 M $ | 12,70 % |
| 2 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 723 496 | 29,9 M $ | 6,74 % |
| 3 | FIDELITY COVINGTON TRUST | 107 056 | 28,9 M $ | 6,52 % |
| 4 | VANGUARD WORLD FUND | 121 063 | 22 M $ | 4,96 % |
| 5 | ISHARES TRUST | 260 487 | 18 M $ | 4,06 % |
| 6 | VANGUARD WORLD FUND | 57 162 | 17,4 M $ | 3,93 % |
| 7 | KraneShares CSI China Internet ETF | 542 885 | 15,5 M $ | 3,49 % |
| 8 | Schwab U.S. REIT ETF | 574 446 | 13,9 M $ | 3,15 % |
| 9 | Franklin FTSE Japan ETF | 328 512 | 12,9 M $ | 2,92 % |
| 10 | Invesco KBW Bank ETF | 102 651 | 9,9 M $ | 2,22 % |
| 11 | ISHARES TRUST | 96 809 | 9,2 M $ | 2,07 % |
| 12 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST | 244 035 | 9,1 M $ | 2,05 % |
| 13 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST | 387 866 | 8,9 M $ | 2,00 % |
| 14 | Nexi SpA | 1 326 901 | 6,5 M $ | 1,47 % |
| 15 | H&R Block Inc | 140 361 | 6,2 M $ | 1,39 % |
| 16 | Fiserv Inc | 108 847 | 5,9 M $ | 1,32 % |
| 17 | Omnicom Group Inc | 73 566 | 5,8 M $ | 1,31 % |
| 18 | iShares Global Energy ETF | 99 009 | 5,5 M $ | 1,24 % |
| 19 | FDJ UNITED | 203 962 | 5,2 M $ | 1,16 % |
| 20 | DENTSPLY SIRONA Inc | 371 165 | 5 M $ | 1,12 % |
| 21 | Cognizant Technology Solutions Corp | 87 981 | 4,9 M $ | 1,10 % |
| 22 | Brightstar Lottery PLC | 471 657 | 4,7 M $ | 1,07 % |
| 23 | DIAGEO PLC | 197 089 | 4,3 M $ | 0,98 % |
| 24 | Autotrader Group PLC | 607 061 | 4,3 M $ | 0,97 % |
| 25 | SAP SE | 22 508 | 4,1 M $ | 0,93 % |
| 26 | Microsoft Corp | 8 530 | 4 M $ | 0,89 % |
| 27 | Bunzl PLC | 101 074 | 3,8 M $ | 0,86 % |
| 28 | Adobe Inc | 14 872 | 3,7 M $ | 0,84 % |
| 29 | Carl Zeiss Meditec AG | 93 585 | 3,3 M $ | 0,74 % |
| 30 | Coloplast A/S | 49 284 | 3,3 M $ | 0,74 % |
| 31 | Equifax Inc | 18 110 | 3,1 M $ | 0,71 % |
| 32 | Edenred SE | 94 829 | 3,1 M $ | 0,70 % |
| 33 | CSL Ltd | 36 042 | 3,1 M $ | 0,70 % |
| 34 | Experian PLC | 80 833 | 3 M $ | 0,69 % |
| 35 | Verisk Analytics Inc | 15 185 | 3 M $ | 0,67 % |
| 36 | Visa Inc | 8 068 | 3 M $ | 0,67 % |
| 37 | Siemens Healthineers AG | 57 425 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| 38 | NVIDIA Corp | 11 354 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 39 | American Tower Corp | 11 705 | 2 M $ | 0,46 % |
| 40 | Mastercard Inc | 3 529 | 2 M $ | 0,46 % |
| 41 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 24 115 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 42 | Alphabet Inc | 4 903 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 43 | Broadcom Inc | 4 441 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 44 | SES SA | 204 751 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 45 | Becton Dickinson & Co | 7 585 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 46 | Amazon.com Inc | 4 394 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 47 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 137 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 48 | Kerry Group PLC | 11 899 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 49 | Meta Platforms Inc | 1 816 | 1 M $ | 0,23 % |
| 50 | Paychex Inc | 8 607 | 1 M $ | 0,23 % |
| 51 | Kering SA | 3 009 | 993,2 k $ | 0,22 % |
| 52 | Estee Lauder Cos Inc/The | 11 402 | 956,6 k $ | 0,22 % |
| 53 | SEVERN TRENT PLC | 22 970 | 931,5 k $ | 0,21 % |
| 54 | NIKE Inc | 21 839 | 910,9 k $ | 0,21 % |
| 55 | Alibaba Group Holding Ltd | 58 807 | 895,8 k $ | 0,20 % |
| 56 | Campbell's Company/The | 39 899 | 877 k $ | 0,20 % |
| 57 | Apple Inc | 2 832 | 874,8 k $ | 0,20 % |
| 58 | Tencent Holdings Ltd | 11 657 | 712,3 k $ | 0,16 % |
| 59 | Brown-Forman Corp | 24 775 | 711,8 k $ | 0,16 % |
| 60 | ASML Holding NV | 423 | 697,1 k $ | 0,16 % |
| 61 | ExxonMobil Holdings Corp | 4 172 | 648,5 k $ | 0,15 % |
| 62 | BNP Paribas SA | 5 056 | 642,5 k $ | 0,14 % |
| 63 | Palo Alto Networks Inc | 1 898 | 629,8 k $ | 0,14 % |
| 64 | SHELL PLC | 13 755 | 629,6 k $ | 0,14 % |
| 65 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 087 | 624,3 k $ | 0,14 % |
| 66 | TotalEnergies SE | 7 055 | 622 k $ | 0,14 % |
| 67 | Yum China Holdings Inc | 12 766 | 615,1 k $ | 0,14 % |
| 68 | NETEASE INC | 23 053 | 613,4 k $ | 0,14 % |
| 69 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3 499 | 609 k $ | 0,14 % |
| 70 | RH INC | 3 606 | 596,9 k $ | 0,13 % |
| 71 | Berkshire Hathaway Inc | 1 142 | 584,2 k $ | 0,13 % |
| 72 | Mondelez International Inc | 9 061 | 564,6 k $ | 0,13 % |
| 73 | Nestle SA | 5 495 | 549,2 k $ | 0,12 % |
| 74 | ServiceNow Inc | 4 754 | 528,8 k $ | 0,12 % |
| 75 | Sony Group Corp | 22 599 | 528,1 k $ | 0,12 % |
| 76 | Bank of America Corp | 8 434 | 522,5 k $ | 0,12 % |
| 77 | Cie Financiere Richemont SA | 2 159 | 510,3 k $ | 0,12 % |
| 78 | US Bancorp | 7 944 | 500,6 k $ | 0,11 % |
| 79 | Healthpeak Properties Inc | 22 725 | 496,1 k $ | 0,11 % |
| 80 | Pfizer Inc | 19 535 | 488,6 k $ | 0,11 % |
| 81 | Danaher Corp | 2 474 | 482,4 k $ | 0,11 % |
| 82 | Samsonite Group SA | 261 900 | 471,3 k $ | 0,11 % |
| 83 | Constellation Brands Inc | 3 441 | 448,1 k $ | 0,10 % |
| 84 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 10 245 | 440,2 k $ | 0,10 % |
| 85 | BAE SYSTEMS PLC | 15 365 | 435 k $ | 0,10 % |
| 86 | Salesforce Inc | 2 328 | 428,4 k $ | 0,10 % |
| 87 | Safran SA | 1 039 | 408,3 k $ | 0,09 % |
| 88 | JD.com Inc | 24 401 | 401,4 k $ | 0,09 % |
| 89 | AIA Group Ltd | 39 691 | 400,1 k $ | 0,09 % |
| 90 | Lockheed Martin Corp | 683 | 398 k $ | 0,09 % |
| 91 | Medtronic PLC | 4 616 | 394,2 k $ | 0,09 % |
| 92 | Airbnb Inc | 2 558 | 387,6 k $ | 0,09 % |
| 93 | Baxter International Inc | 14 794 | 387 k $ | 0,09 % |
| 94 | GE HealthCare Technologies Inc | 5 615 | 381,9 k $ | 0,09 % |
| 95 | Reckitt Benckiser Group PLC | 5 409 | 381,8 k $ | 0,09 % |
| 96 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 119 555 | 371 k $ | 0,08 % |
| 97 | Edison International | 5 056 | 371 k $ | 0,08 % |
| 98 | Eversource Energy | 5 107 | 365,6 k $ | 0,08 % |
| 99 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 28 151 | 360,8 k $ | 0,08 % |
| 100 | Realty Income Corp | 5 569 | 355,7 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 6,4 %
- Fonds 6,2 %
- Finance 4,5 %
- Communication 2,5 %
- Industrie 2,1 %
- Consommation de base 1,9 %
- Santé 1,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Énergie 0,8 %
- Immobilier 0,7 %
- Matériaux 0,5 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 71,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,5 %
- EUR 8,5 %
- GBP 4,9 %
- JPY 1,2 %
- AUD 1,0 %
- HKD 0,9 %
- DKK 0,9 %
- TWD 0,4 %
- CHF 0,4 %
- CAD 0,2 %
- MXN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SEK 0,2 %
- KRW 0,2 %
- INR 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,3 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- France 3,0 %
- Allemagne 2,8 %
- Italie 1,5 %
- Japon 1,2 %
- Australie 1,0 %
- Danemark 0,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,8 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Suisse 0,5 %
- Luxembourg 0,4 %
- Autres pays 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 128 | 345,8 M $ | 79,31 % |
| 2 | Royaume-Uni | 21 | 25,3 M $ | 5,81 % |
| 3 | France | 11 | 13,1 M $ | 2,99 % |
| 4 | Allemagne | 12 | 12 M $ | 2,76 % |
| 5 | Italie | 2 | 6,7 M $ | 1,54 % |
| 6 | Japon | 20 | 5,2 M $ | 1,20 % |
| 7 | Australie | 7 | 4,4 M $ | 1,01 % |
| 8 | Danemark | 3 | 3,8 M $ | 0,87 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 3,6 M $ | 0,82 % |
| 10 | Pays-Bas | 9 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| 11 | Suisse | 8 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 12 | Luxembourg | 2 | 1,8 M $ | 0,42 % |
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