Fonds mit ETFIS SERIES TRUST I
ISIN US26923G8226 · Vereinigte Staaten · LEI 549300MWBLUUH494LE10
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 902.668,1 € 1 Mio. $
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Bramshill Income Performance Fund Advisor Managed Portfolios | 27.711 | 570.015,3 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Touchstone Strategic Trust-Touchstone Flexible Income Fund Touchstone Strategic Trust | 22.289 | 458.484,7 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Bramshill Income Performance Fund Advisor Managed Portfolios | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Touchstone Strategic Trust-Touchstone Flexible Income Fund Touchstone Strategic Trust | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | 0 | 50.000 | -89,9 % |
| 2026Q1 | 2 | -2 | 495.100 | +51,4 % |
| 2025Q4 | 4 | +1 | 327.036 | +0,3 % |
| 2025Q3 | 3 | +2 | 325.900 | +424,4 % |
| 2025Q2 | 1 | -2 | 62.152 | -71,3 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 216.789 | +2,6 % |
| 2024Q3 | 3 | +1 | 211.299 | +143,3 % |
| 2024Q1 | 2 | 86.844 |
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Titelia. „Fonds mit ETFIS SERIES TRUST I“. https://titelia.com/de/aktien/etfis-series-trust-i-US26923G8226