Zusammensetzung von Touchstone Strategic Trust-Touchstone Flexible Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 66,9 Mio. $ in Aktien, 4,1 %
- Positionen
- 11 in 1 Ländern
- Anleihen
- 43 von 30 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANECK ETF TRUST | 1.015.056 | 18 Mio. $ | 1,10 % |
| 2 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 322.581 | 16,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 3 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 231.141 | 9,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 4 | Invesco Preferred ETF | 707.895 | 7,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 5 | State Street SPDR Bloomberg Sh | 269.043 | 6,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | iShares Preferred and Income S | 154.484 | 4,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 41.065 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | ETFIS SERIES TRUST I | 22.289 | 458.484,7 $ | 0,03 % |
| 9 | First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund | 17.718 | 321.936,1 $ | 0,02 % |
| 10 | Nuveen Preferred & Income Oppo | 22.135 | 174.423,8 $ | 0,01 % |
| 11 | JOHN HANCOCK PREMIUM DIVIDEND FUND | 8.645 | 111.952,8 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 43 Anleihen von 30 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 80,1 Mio. $ | 4,87 % |
| 2 | Bank of America Corp | 2 | 26,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 3 | Dominion Energy Inc | 2 | 25,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 4 | Ally Financial Inc | 2 | 24,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 5 | American Electric Power Co Inc | 3 | 23,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 6 | Morgan Stanley | 2 | 20,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 7 | RITHM CAPITAL CORP | 1 | 20,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 8 | Williams Cos Inc/The | 2 | 17,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 9 | Southern Co/The | 1 | 16,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 10 | Lincoln National Corp | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 11 | Oracle Corp | 2 | 13,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 9,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 13 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 14 | Duke Energy Corp | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 15 | Occidental Petroleum Corp | 3 | 7,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 16 | Biogen Inc | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 18 | Citigroup Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 19 | RTX Corp | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 20 | Nasdaq Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 21 | STARBUCKS CORP | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 22 | Kinder Morgan Inc | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 23 | Valero Energy Corp | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 24 | Arch Capital Group Ltd | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 25 | American Tower Corp | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 26 | Enbridge Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 27 | BARCLAYS PLC | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 28 | Eversource Energy | 1 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 29 | UBS Group AG | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 30 | Micron Technology Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 66,9 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Touchstone Strategic Trust-Touchstone Flexible Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000038009