Fonds mit Mexico Fund Inc
ISIN US5928351023 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 2 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 7,2 Mio. € 8,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 226.409 | 5,2 Mio. $ | 1,34 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 130.000 | 2,7 Mio. $ | 4,20 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 21.806 | 460.978,8 $ | 1,45 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 1.575 | 32.964,8 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 582 | 12.181,3 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 4,20 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 1,45 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 1,34 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | 0 | 380.372 | +10,9 % |
| 2026Q1 | 5 | -1 | 343.092 | +3,3 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 332.225 | +8,9 % |
| 2025Q3 | 6 | +1 | 304.961 | +28,8 % |
| 2025Q2 | 5 | +2 | 236.777 | +18,7 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 199.526 | +67,8 % |
| 2024Q4 | 3 | -1 | 118.896 | +1,6 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 117.050 | -4,7 % |
| 2024Q2 | 4 | +1 | 122.820 | +28,0 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 95.954 | -0,4 % |
| 2023Q4 | 3 | 96.378 |
Institutionelle Verwalter
45 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 3.241.427 | 67,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 1.764.332 | 36,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 981.733 | 20,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 717.886 | 15 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Matisse Capital | 205.000 | 4,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Almitas Capital LLC | 183.505 | 3,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 135.733 | 2,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 129.189 | 2,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Altium Capital Management LLC | 128.185 | 2,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | 107.154 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Verition Fund Management LLC | 105.706 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Marex Group plc | 105.090 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 103.603 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SFI Advisors, LLC | 76.656 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| North Ground Capital | 71.369 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 49.669 | 1040 $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 47.231 | 989 $ | zum 31.03.2026 |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 40.001 | 837.221 $ | zum 31.03.2026 |
| Logan Stone Capital, LLC | 38.710 | 810.200 $ | zum 31.03.2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 37.090 | 776.294 $ | zum 31.03.2026 |
| Hudson Portfolio Management LLC | 36.039 | 754.296 $ | zum 31.03.2026 |
| Quantedge Capital Pte Ltd | 28.386 | 594.119 $ | zum 31.03.2026 |
| Alpine Global Management, LLC | 23.819 | 498.532 $ | zum 31.03.2026 |
| Calamos Advisors LLC | 21.299 | 445.788 $ | zum 31.03.2026 |
| RAHLFS CAPITAL, LLC | 20.875 | 436.914 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Mexico Fund Inc
2 Beteiligungsmeldungen bei der SEC (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht: eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, die oben bereits gezählt sind.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| Saba Capital Management, L.P. und 2 weitere | 15,50 % | 2.234.685 | zum 12.06.2026 · SCHEDULE 13D |
| Lazard Asset Management LLC | 5,00 % | 717.886 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Mexico Fund Inc“. https://titelia.com/de/aktien/mexico-fund-inc-US5928351023