Fonds mit NEW GERMANY FUND INC (THE)
ISIN US6444651060 · Vereinigte Staaten · LEI 549300TPS2RTTJ8O3C08
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 1 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 6,1 Mio. € 7 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 483.934 | 5,9 Mio. $ | 1,40 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| The Gabelli Small Cap Growth Fund Gabelli Equity Series Funds Inc | 99.000 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 175 | 2005,5 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 62 | 710,5 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 1,40 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| The Gabelli Small Cap Growth Fund Gabelli Equity Series Funds Inc | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 583.171 | +10,5 % |
| 2026Q2 | 4 | +2 | 527.827 | +91,7 % |
| 2026Q1 | 2 | -2 | 275.326 | -0,3 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 276.172 | +1,9 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 270.931 | -4,6 % |
| 2025Q2 | 4 | -1 | 283.988 | -2,1 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 289.971 | +95,4 % |
| 2024Q4 | 5 | +1 | 148.406 | +0,4 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 147.764 | +0,5 % |
| 2024Q2 | 4 | +1 | 147.068 | +29,0 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 114.050 | -1,0 % |
| 2023Q4 | 3 | 115.198 |
Institutionelle Verwalter
29 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Saba Capital Management, L.P. | 2.595.140 | 26,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 2.336.184 | 23,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 2.019.613 | 20,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 1.066.357 | 10,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bulldog Investors, LLP | 532.074 | 5,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 368.883 | 3,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Karpus Management, Inc. | 367.181 | 3,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 289.545 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GABELLI FUNDS LLC | 255.000 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 166.188 | 1698 $ | zum 31.03.2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 117.723 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 108.718 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 82.834 | 846.000 $ | zum 31.03.2026 |
| Arnhold LLC | 32.997 | 337.229 $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 32.762 | 334.828 $ | zum 31.03.2026 |
| Hudson Portfolio Management LLC | 32.690 | 334.092 $ | zum 31.03.2026 |
| CSS LLC/IL | 28.261 | 288.827 $ | zum 31.03.2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 25.934 | 265.045 $ | zum 31.03.2026 |
| Altium Capital Management LLC | 24.920 | 254.682 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 18.200 | 186.004 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 15.188 | 155.221 $ | zum 31.03.2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 8.927 | 91.145 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 6.654 | 68.004 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 5.962 | 60.937 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.000 | 10.222 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von NEW GERMANY FUND INC (THE)
2 Beteiligungsmeldungen liegen bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 10,40 % | 1.697.984 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
| 1607 Capital Partners, LLC | 5,00 % | 811.397 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit NEW GERMANY FUND INC (THE)“. https://titelia.com/de/aktien/new-germany-fund-inc-the-US6444651060