Zusammensetzung von Invesco Global Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 876 Mio. $ in Aktien, 84,3 %
- Positionen
- 14 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 81,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 3.250.410 | 214 Mio. $ | 20,59 % |
| 2 | Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 5.640.300 | 187,6 Mio. $ | 18,05 % |
| 3 | Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust | 1.685.000 | 79 Mio. $ | 7,60 % |
| 4 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 924.573 | 72,6 Mio. $ | 6,98 % |
| 5 | Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.424.500 | 70,8 Mio. $ | 6,81 % |
| 6 | Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 2.768.135 | 69,4 Mio. $ | 6,67 % |
| 7 | Invesco S&P 500 Revenue ETF | 452.360 | 56 Mio. $ | 5,39 % |
| 8 | Invesco MSCI USA ETF | 763.100 | 55 Mio. $ | 5,29 % |
| 9 | Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 1.076.000 | 24,1 Mio. $ | 2,31 % |
| 10 | ISHARES TRUST | 810.250 | 22 Mio. $ | 2,12 % |
| 11 | Invesco Senior Loan ETF | 960.000 | 19,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 267.910 | 5,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 13 | NEW HORIZON HEALTH LTD | 77.000 | 1966,2 $ | 0,00 % |
| 14 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 11.951 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Russland 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 876 Mio. $ | 100,00 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 1966,2 $ | 0,00 % |
| 3 | Russland | 1 | 0 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064695