Zusammensetzung von Invesco Global Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 866 Mio. $ in Aktien, 84,0 %
- Positionen
- 13 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 82,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 3.250.410 | 224,9 Mio. $ | 21,81 % |
| 2 | Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 4.834.030 | 165,4 Mio. $ | 16,04 % |
| 3 | Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 2.942.405 | 73,8 Mio. $ | 7,16 % |
| 4 | Invesco Total Return Bond ETF | 1.563.210 | 72 Mio. $ | 6,98 % |
| 5 | Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.216.650 | 63,6 Mio. $ | 6,17 % |
| 6 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 810.457 | 62,9 Mio. $ | 6,10 % |
| 7 | Invesco S&P 500 Revenue ETF | 406.670 | 53,6 Mio. $ | 5,19 % |
| 8 | Invesco MSCI USA ETF | 695.550 | 52,1 Mio. $ | 5,05 % |
| 9 | Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF | 2.782.330 | 50,4 Mio. $ | 4,89 % |
| 10 | Invesco Senior Loan ETF | 1.682.820 | 34,3 Mio. $ | 3,33 % |
| 11 | Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 629.775 | 13,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | NEW HORIZON HEALTH LTD | 77.000 | 1963,7 $ | 0,00 % |
| 13 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 11.951 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Russland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 866 Mio. $ | 100,00 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 1963,7 $ | 0,00 % |
| 3 | Russland | 1 | 0 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064695