Composition d'Invesco Global Allocation Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 866 M $ en actions, soit 84,0 %
- Positions
- 13 dans 3 pays
- 10 premières
- 82,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 3 250 410 | 224,9 M $ | 21,81 % |
| 2 | Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 4 834 030 | 165,4 M $ | 16,04 % |
| 3 | Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 2 942 405 | 73,8 M $ | 7,16 % |
| 4 | Invesco Total Return Bond ETF | 1 563 210 | 72 M $ | 6,98 % |
| 5 | Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1 216 650 | 63,6 M $ | 6,17 % |
| 6 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 810 457 | 62,9 M $ | 6,10 % |
| 7 | Invesco S&P 500 Revenue ETF | 406 670 | 53,6 M $ | 5,19 % |
| 8 | Invesco MSCI USA ETF | 695 550 | 52,1 M $ | 5,05 % |
| 9 | Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF | 2 782 330 | 50,4 M $ | 4,89 % |
| 10 | Invesco Senior Loan ETF | 1 682 820 | 34,3 M $ | 3,33 % |
| 11 | Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 629 775 | 13,2 M $ | 1,28 % |
| 12 | NEW HORIZON HEALTH LTD | 77 000 | 2 k $ | 0,00 % |
| 13 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 11 951 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Russie 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 866 M $ | 100,00 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 2 k $ | 0,00 % |
| 3 | Russie | 1 | 0 $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition d'Invesco Global Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000064695