Zusammensetzung von Invesco Total Return Bond ETF
ISIN US46090A8045
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 30,4 Mio. $ in Aktien, 1,3 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 791 von 255 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 809.300 | 20,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 2 | Invesco Core Fixed Income ETF | 211.500 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 3 | Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 209.200 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 4 | Invesco Short Duration High Yield ETF | 9.000 | 229.365 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
255 Gesellschaften, 791 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 25 | 20,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 18 | 17,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 4 | 17,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 15 | 17 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | Citigroup Inc | 15 | 16,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 23 | 15,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Eaton Corp Plc | 6 | 15,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 15 | 14,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 9 | Bank of America Corp | 16 | 13,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 10 | SK hynix Inc | 2 | 12,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 11 | Banco Santander SA | 8 | 12,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 12 | Salesforce Inc | 3 | 12,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 13 | Abbott Laboratories | 3 | 11,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 14 | Emera Inc | 1 | 10 Mio. $ | 0,44 % |
| 15 | Vertiv Holdings Co | 4 | 9,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 16 | Energy Transfer LP | 12 | 8,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 17 | NRG Energy Inc | 7 | 8,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 18 | Oracle Corp | 18 | 7,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 19 | Air Lease Corp | 3 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 20 | UBS Group AG | 11 | 7,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 21 | CVS Health Corp | 9 | 7,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 22 | Alphabet Inc | 9 | 7,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 23 | American Airlines Group Inc | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 24 | Saudi Arabian Oil Co | 3 | 6,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 25 | Barclays PLC | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 5 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 27 | AT&T Inc | 4 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 28 | M&T Bank Corp | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 29 | Pershing Square Hold | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 30 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 31 | Wells Fargo & Co | 16 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 32 | Waste Connections Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 33 | Sempra | 3 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 34 | Philip Morris International Inc. | 19 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 35 | Standard Chartered PLC | 8 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 36 | Howmet Aerospace Inc | 5 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 37 | Southern Co/The | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 38 | TELUS Corp | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 39 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 40 | Intel Corp | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 41 | State Street Corp | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 42 | CenterPoint Energy Inc | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 43 | Merck & Co Inc | 6 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 44 | Enbridge Inc | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 45 | Esab Corp | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 46 | International Business Machines Corp. | 6 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 47 | PG&E Corp | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 48 | ING Groep NV | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 49 | BNP Paribas SA | 4 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 50 | Expedia Group Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 51 | Danske Bank A/S | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 52 | Mizuho Financial Group Inc | 5 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 53 | SUNOCO LP | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 54 | Carnival Corp | 5 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 55 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 56 | Cencora Inc | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 57 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 58 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 59 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 60 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 61 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 62 | Omnicom Group Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 63 | Lithia Motors Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 64 | Bank of Nova Scotia/The | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 65 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 66 | Zions Bancorp NA | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 67 | Credit Agricole SA | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 68 | American Express Co | 9 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 69 | Bank of Montreal | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 70 | Sompo Holdings Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 71 | Nordea Bank Abp | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 72 | GE Vernova Inc | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 73 | Fannie Mae | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 74 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 75 | Deutsche Bank AG | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 76 | Airbnb Inc | 3 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 77 | Pfizer Inc | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 78 | Amphenol Corp | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 79 | Bristow Group Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 80 | Cipher Digital Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 81 | Entergy Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 82 | US Bancorp | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 83 | Capital One Financial Corp | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 84 | Royal Bank of Canada | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 85 | Mosaic Co/The | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 86 | Intercontinental Exchange Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 87 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 88 | American Electric Power Co Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 89 | Hasbro Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 90 | EnerSys | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 91 | POSCO Holdings Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 92 | Southwest Airlines Co | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 93 | Advance Auto Parts Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 94 | Cheniere Energy Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 95 | WEC Energy Group Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 96 | Brink's Co/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 97 | SBA Communications Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 98 | Allianz SE | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 99 | Lloyds Banking Group PLC | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 100 | Truist Financial Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 30,4 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Total Return Bond ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000060784