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Composition d'Invesco Total Return Bond ETF

Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
2,4 Md $ dont 32,6 M $ en actions, soit 1,3 %
Positions
4 dans 1 pays
Souches
821 de 269 sociétés
10 premières
1,3 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Invesco Short Duration Total Return Bond ETF 809 30020,1 M $0,83 %
2Invesco Core Fixed Income ETF 306 5007,5 M $0,31 %
3Invesco High Yield Systematic Bond ETF 209 2004,6 M $0,19 %
4Invesco Short Duration High Yield ETF 9 000227,3 k $0,01 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 821 souches de 269 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goldman Sachs Group Inc/The2319,3 M $0,79 %
2ENERGY TRANSFER LP1316,9 M $0,69 %
3Amazon.com Inc616,3 M $0,67 %
4JPMorgan Chase & Co2815,8 M $0,65 %
5Mizuho Financial Group Inc914,7 M $0,60 %
6CENTERPOINT ENERGY INC314,3 M $0,58 %
7SK hynix Inc212,7 M $0,52 %
8Citigroup Inc1511,9 M $0,49 %
9Space Exploration Technologies Corp511,9 M $0,49 %
10Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.1810,7 M $0,44 %
11Morgan Stanley2910,5 M $0,43 %
12HSBC HOLDINGS PLC158,4 M $0,35 %
13BARCLAYS PLC67,4 M $0,30 %
14UBS Group AG117,2 M $0,30 %
15PNC Financial Services Group Inc/The116,4 M $0,26 %
16Bank of Nova Scotia/The46,2 M $0,25 %
17Zions Bancorp NA45,9 M $0,24 %
18Canadian Imperial Bank of Commerce15,9 M $0,24 %
19CVS Health Corp85,7 M $0,23 %
20STANDARD CHARTERED PLC85,6 M $0,23 %
21Ryder System Inc35,4 M $0,22 %
22Wells Fargo & Co185 M $0,21 %
23Banco Santander SA75 M $0,21 %
24Saudi Arabian Oil Co24,9 M $0,20 %
25Eaton Corp Plc64,4 M $0,18 %
26NRG ENERGY INC73,9 M $0,16 %
27Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA43,9 M $0,16 %
28Charles Schwab Corp/The63,8 M $0,15 %
29Merck & Co Inc113,7 M $0,15 %
30ICL Group Ltd13,5 M $0,14 %
31Nationwide Building Society23,3 M $0,13 %
32Meta Platforms Inc133,2 M $0,13 %
33Credit Agricole SA23,1 M $0,13 %
34Sumitomo Mitsui Financial Group Inc53 M $0,12 %
35Intesa Sanpaolo SpA23 M $0,12 %
36RenaissanceRe Holdings Ltd12,9 M $0,12 %
37Air Lease Corp32,9 M $0,12 %
38Societe Generale SA12,8 M $0,11 %
39Ameriprise Financial Inc32,7 M $0,11 %
40Honeywell Aerospace Inc52,7 M $0,11 %
41American Airlines Group Inc22,7 M $0,11 %
42TELUS Corp32,5 M $0,10 %
43Eli Lilly & Co32,5 M $0,10 %
44Hubbell Inc32,4 M $0,10 %
45Abbott Laboratories32,4 M $0,10 %
46Pershing Square Hold22,3 M $0,09 %
47Fannie Mae32,2 M $0,09 %
48ESAB CORP12,2 M $0,09 %
49Bank of America Corp152,1 M $0,09 %
50PG&E Corp12,1 M $0,09 %
51Oracle Corp152,1 M $0,09 %
52BNP Paribas SA32 M $0,08 %
53Nutrien Ltd21,9 M $0,08 %
54DTE ENERGY COMPANY31,9 M $0,08 %
55SUNOCO LP31,8 M $0,08 %
56ServiceNow Inc31,8 M $0,07 %
57HA Sustainable Infrastructure Capital Inc11,7 M $0,07 %
58American Express Co91,7 M $0,07 %
59Verizon Communications Inc61,6 M $0,07 %
60Mobility Global Inc31,6 M $0,07 %
61Salesforce Inc31,6 M $0,07 %
62Lithia Motors Inc11,5 M $0,06 %
63Vertiv Holdings Co41,5 M $0,06 %
64Nordea Bank Abp31,5 M $0,06 %
65EnerSys11,4 M $0,06 %
66POSCO Holdings Inc11,4 M $0,06 %
67Bank of Montreal31,3 M $0,06 %
68Alphabet Inc91,3 M $0,05 %
69Danske Bank A/S21,3 M $0,05 %
70CLEVELAND-CLIFFS INC21,2 M $0,05 %
71Brink's Co/The11,2 M $0,05 %
72INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP41,2 M $0,05 %
73Carnival Corp Ltd51,2 M $0,05 %
74M&T Bank Corp11,2 M $0,05 %
75Howmet Aerospace Inc51,1 M $0,05 %
76Commonwealth Bank of Australia11,1 M $0,04 %
77Element Fleet Management Corp31,1 M $0,04 %
78Bristow Group Inc11,1 M $0,04 %
79CHENIERE ENERGY PARTNERS LP21,1 M $0,04 %
80Ecopetrol SA11 M $0,04 %
81Royal Bank of Canada51 M $0,04 %
82United Airlines Holdings Inc11 M $0,04 %
83Cencora Inc2997,7 k $0,04 %
84ADVANCE AUTO PARTS INC2991,3 k $0,04 %
85Veralto Corp3977,7 k $0,04 %
86Westpac Banking Corp2970,5 k $0,04 %
87BAE SYSTEMS PLC2970,5 k $0,04 %
88TRINITY CAPITAL INC1962,6 k $0,04 %
89Engie SA3954 k $0,04 %
90AES Corp/The2936,5 k $0,04 %
91SBA Communications Corp1934,5 k $0,04 %
92Jackson Financial Inc1897,7 k $0,04 %
93Lincoln National Corp1897 k $0,04 %
94Hudbay Minerals Inc1811,7 k $0,03 %
95Mitsubishi Corp2794,9 k $0,03 %
96Dominion Energy Inc3782,9 k $0,03 %
97Bank of New York Mellon Corp/The9740,7 k $0,03 %
98Thermo Fisher Scientific Inc3731,1 k $0,03 %
99Crowdstrike Holdings Inc1728,3 k $0,03 %
100Southern Co/The2707,2 k $0,03 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis432,6 M $100,00 %
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