Zusammensetzung von Invesco Core Bond Fund
ISIN US00143W6021
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- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 5,2 Mio. $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 827 von 254 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Core Fixed Income ETF | 206.500 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
Die Anleihen, die er hält
254 Gesellschaften, 827 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 22 | 28,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 12 | 24,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 15 | 23,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 4 | Philip Morris International Inc. | 24 | 20 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 5 | 18,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Bank of America Corp | 18 | 18,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 25 | 17,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 8 | Salesforce Inc | 5 | 14,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 9 | HSBC Holdings PLC | 19 | 14,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 10 | Eaton Corp Plc | 6 | 14,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 11 | Banco Santander SA | 7 | 13,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 12 | UBS Group AG | 12 | 12,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 13 | Oracle Corp | 22 | 12,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 14 | Citigroup Inc | 11 | 12,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 15 | SK hynix Inc | 2 | 11,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 16 | American Express Co | 10 | 11,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 17 | Standard Chartered PLC | 8 | 11,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 18 | Abbott Laboratories | 3 | 10,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 19 | Alphabet Inc | 8 | 9,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 20 | International Business Machines Corp. | 9 | 9,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 8 | 9 Mio. $ | 0,32 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 15 | 8,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 4 | 7,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 24 | M&T Bank Corp | 4 | 7,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 25 | Barclays PLC | 9 | 7 Mio. $ | 0,25 % |
| 26 | American Airlines Group Inc | 2 | 7 Mio. $ | 0,25 % |
| 27 | AT&T Inc | 6 | 6,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 28 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7 | 6,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 29 | TELUS Corp | 3 | 6,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 30 | Intel Corp | 3 | 5,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 31 | Air Lease Corp | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 32 | Amphenol Corp | 5 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 33 | Pershing Square Hold | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 34 | Vertiv Holdings Co | 4 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 35 | Enbridge Inc | 4 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 36 | Omnicom Group Inc | 4 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 37 | Danske Bank A/S | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 38 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 39 | Expedia Group Inc | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 40 | Southern Co/The | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 41 | Howmet Aerospace Inc | 5 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 43 | ING Groep NV | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 44 | Mizuho Financial Group Inc | 6 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 45 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 46 | Royal Bank of Canada | 4 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 47 | Waste Connections Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 48 | Deutsche Bank AG | 4 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 49 | Bank of Nova Scotia/The | 3 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 50 | Orange SA | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 51 | Intercontinental Exchange Inc | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 52 | NRG Energy Inc | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 53 | Pfizer Inc | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 54 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 55 | GE Vernova Inc | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 56 | Sompo Holdings Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 57 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 58 | Zions Bancorp NA | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 59 | Capital One Financial Corp | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 60 | Airbnb Inc | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 61 | Cencora Inc | 4 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 62 | Honda Motor Co Ltd | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 63 | Credit Agricole SA | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 64 | Mosaic Co/The | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 65 | US Bancorp | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 66 | Sempra | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 67 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 68 | Bank of Montreal | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 69 | WEC Energy Group Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 70 | CaixaBank SA | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 71 | Fifth Third Bancorp | 6 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 72 | Sherwin-Williams Co/The | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 73 | Meta Platforms Inc | 7 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 74 | MPLX LP | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 75 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 76 | Truist Financial Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 77 | Energy Transfer LP | 8 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 78 | Western Midstream Partners LP | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 79 | Toronto-Dominion Bank/The | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 80 | American Electric Power Co Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 81 | Allianz SE | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 82 | McDonald's Corp. | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 83 | Home Depot Inc/The | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 84 | Lloyds Banking Group PLC | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 85 | Entergy Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 86 | Delta Air Lines Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 87 | BAE Systems PLC | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 88 | Snam SpA | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 89 | Verizon Communications Inc | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 90 | McKesson Corp | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 91 | UnitedHealth Group Inc | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 92 | Hasbro Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 93 | Verisk Analytics Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 94 | PepsiCo Inc | 4 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 95 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 999.491,1 $ | 0,04 % |
| 96 | Nomura Holdings Inc | 2 | 978.143,2 $ | 0,03 % |
| 97 | Engie SA | 3 | 961.024,9 $ | 0,03 % |
| 98 | Mitsubishi Corp | 2 | 958.246,1 $ | 0,03 % |
| 99 | Lockheed Martin Corp | 6 | 951.996,2 $ | 0,03 % |
| 100 | Realty Income Corp | 4 | 944.173,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 5,2 Mio. $ | 100,00 % |
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