Composition de Ladenburg Income & Growth Fund
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- Actif net
- 60,7 M $ dont 59,9 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 13 dans 1 pays
- 10 premières
- 89,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO ETF TRUST | 117 239 | 10,8 M $ | 17,81 % |
| 2 | SSGA ACTIVE TRUST | 182 542 | 7,2 M $ | 11,87 % |
| 3 | VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 86 004 | 6,6 M $ | 10,87 % |
| 4 | Invesco Total Return Bond ETF | 140 182 | 6,6 M $ | 10,82 % |
| 5 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 176 787 | 6,2 M $ | 10,14 % |
| 6 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 163 151 | 5,5 M $ | 9,09 % |
| 7 | Fidelity Covington Trust | 106 009 | 4,3 M $ | 7,01 % |
| 8 | FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII | 127 665 | 3,5 M $ | 5,69 % |
| 9 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 20 591 | 1,9 M $ | 3,18 % |
| 10 | ISHARES TRUST | 13 033 | 1,9 M $ | 3,14 % |
| 11 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 6 198 | 1,9 M $ | 3,09 % |
| 12 | AMERICAN CENTURY INVEST | 14 686 | 1,8 M $ | 3,02 % |
| 13 | WISDOMTREE TRUST | 17 522 | 1,8 M $ | 2,94 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 59,9 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Ladenburg Income & Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000050297