Composition de Ladenburg Income Fund
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- Actif net
- 9,6 M $ dont 9,4 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 13 dans 1 pays
- 10 premières
- 91,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO ETF TRUST | 22 668 | 2,1 M $ | 21,87 % |
| 2 | VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 22 263 | 1,7 M $ | 17,87 % |
| 3 | SSGA ACTIVE TRUST | 38 503 | 1,5 M $ | 15,90 % |
| 4 | Invesco Total Return Bond ETF | 26 002 | 1,2 M $ | 12,75 % |
| 5 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 13 983 | 486,7 k $ | 5,09 % |
| 6 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 14 338 | 485,2 k $ | 5,08 % |
| 7 | FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII | 16 830 | 455,3 k $ | 4,76 % |
| 8 | Fidelity Covington Trust | 9 583 | 384,6 k $ | 4,02 % |
| 9 | WISDOMTREE TRUST | 2 063 | 209,8 k $ | 2,20 % |
| 10 | ISHARES TRUST | 1 431 | 209,5 k $ | 2,19 % |
| 11 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 2 171 | 203,3 k $ | 2,13 % |
| 12 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 653 | 197,8 k $ | 2,07 % |
| 13 | AMERICAN CENTURY INVEST | 1 548 | 193,1 k $ | 2,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 9,4 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Ladenburg Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000050296