Zusammensetzung von VIP FundsManager 20% Portfolio
Variable Insurance Products Fund V · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 678,7 Mio. $ davon 642,7 Mio. $ in Aktien, 94,7 %
- Positionen
- 27 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 87,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Colchester Street Trust | 174.611.305 | 174,6 Mio. $ | 25,73 % |
| 2 | Variable Insurance Products Fund V | 15.666.479 | 148,4 Mio. $ | 21,86 % |
| 3 | Fidelity Income Fund | 15.440.862 | 147,9 Mio. $ | 21,80 % |
| 4 | Variable Insurance Products Fund | 4.405.577 | 61,5 Mio. $ | 9,06 % |
| 5 | Fidelity Salem Street Trust | 1.393.289 | 12,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 6 | Fidelity Investment Trust | 175.139 | 12,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 7 | Fidelity Investment Trust | 239.830 | 12,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 8 | Fidelity Greenwood Street Trust | 575.656 | 8,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 9 | Fidelity Oxford Street Trust | 64.443 | 7,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 10 | Fidelity Summer Street Trust | 851.440 | 6,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 11 | Fidelity Investment Trust | 394.944 | 5,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 12 | Fidelity Capital Trust | 124.911 | 5,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 13 | Fidelity Covington Trust | 144.455 | 5,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 14 | Fidelity Advisor Series VIII | 156.872 | 5,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 15 | Fidelity Investment Trust | 79.718 | 4,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 16 | Fidelity Advisor Series I | 382.274 | 3,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 17 | Variable Insurance Products Fund III | 187.231 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 18 | Fidelity Investment Trust | 29.834 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 19 | Fidelity Covington Trust | 46.251 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 20 | Fidelity Covington Trust | 71.957 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 21 | Fidelity Contrafund | 98.791 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 22 | Fidelity Investment Trust | 93.852 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 23 | Fidelity Investment Trust | 104.304 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 24 | Fidelity Select Portfolios | 37.304 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 25 | Fidelity Covington Trust | 36.864 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 26 | Fidelity Investment Trust | 59.070 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 27 | Fidelity Salem Street Trust | 42.979 | 395.406,3 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 8,9 %
- Nicht zugeordnet 91,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 642,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP FundsManager 20% Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000017654