Zusammensetzung von VIP FundsManager 20% Portfolio
Variable Insurance Products Fund V · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 693,8 Mio. $ davon 657,8 Mio. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 28 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 85,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Colchester Street Trust | 163.459.668 | 163,5 Mio. $ | 23,56 % |
| 2 | Variable Insurance Products Fund V | 15.832.750 | 150,9 Mio. $ | 21,75 % |
| 3 | Fidelity Income Fund | 15.733.157 | 150,4 Mio. $ | 21,68 % |
| 4 | Variable Insurance Products Fund | 3.957.586 | 65,9 Mio. $ | 9,50 % |
| 5 | Fidelity Investment Trust | 229.251 | 14,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 6 | Fidelity Salem Street Trust | 1.454.261 | 13,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 7 | Fidelity Investment Trust | 169.904 | 13,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 8 | Fidelity Oxford Street Trust | 84.910 | 9,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 9 | Fidelity Greenwood Street Trust | 446.991 | 7,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 10 | Fidelity Covington Trust | 164.478 | 6,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 11 | Fidelity Investment Trust | 389.828 | 6,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 12 | Fidelity Advisor Series VIII | 156.179 | 6,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 13 | Fidelity Capital Trust | 117.547 | 6,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 14 | Fidelity Covington Trust | 143.777 | 5,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 15 | Fidelity Summer Street Trust | 634.192 | 5,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 16 | Fidelity Investment Trust | 74.867 | 4,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 17 | iShares MSCI Canada ETF | 60.891 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 18 | Variable Insurance Products Fund III | 173.265 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 19 | Fidelity Advisor Series I | 381.032 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 20 | Fidelity Covington Trust | 68.394 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 21 | Fidelity Contrafund | 94.600 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 22 | Fidelity Investment Trust | 29.742 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 23 | Fidelity Covington Trust | 38.805 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 24 | Fidelity Investment Trust | 104.304 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 25 | Fidelity Investment Trust | 90.690 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 26 | Fidelity Select Portfolios | 36.827 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 27 | Fidelity Investment Trust | 59.137 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 28 | Fidelity Salem Street Trust | 43.746 | 401.592,9 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 9,6 %
- Nicht zugeordnet 90,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 657,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP FundsManager 20% Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000017654