Zusammensetzung von VIP FundsManager 85% Portfolio
Variable Insurance Products Fund V · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 29 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 82,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Variable Insurance Products Fund | 35.334.835 | 493,3 Mio. $ | 40,48 % |
| 2 | Fidelity Investment Trust | 1.397.246 | 97,9 Mio. $ | 8,03 % |
| 3 | Fidelity Investment Trust | 1.877.105 | 94,5 Mio. $ | 7,75 % |
| 4 | Variable Insurance Products Fund V | 5.773.525 | 54,7 Mio. $ | 4,49 % |
| 5 | Fidelity Income Fund | 5.690.374 | 54,5 Mio. $ | 4,47 % |
| 6 | Fidelity Investment Trust | 3.147.797 | 47,4 Mio. $ | 3,89 % |
| 7 | Fidelity Capital Trust | 1.036.524 | 45,7 Mio. $ | 3,75 % |
| 8 | Fidelity Covington Trust | 1.152.884 | 42,9 Mio. $ | 3,52 % |
| 9 | Fidelity Advisor Series VIII | 1.250.353 | 42,5 Mio. $ | 3,49 % |
| 10 | Fidelity Investment Trust | 637.421 | 35,7 Mio. $ | 2,93 % |
| 11 | Variable Insurance Products Fund III | 1.487.187 | 24,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 12 | Fidelity Salem Street Trust | 2.495.362 | 22,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 13 | Fidelity Investment Trust | 238.225 | 19,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 14 | Fidelity Contrafund | 782.825 | 18 Mio. $ | 1,47 % |
| 15 | Fidelity Covington Trust | 552.948 | 17,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 16 | Fidelity Covington Trust | 348.889 | 17,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 17 | Fidelity Investment Trust | 747.097 | 15,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 18 | Fidelity Greenwood Street Trust | 1.052.228 | 15 Mio. $ | 1,23 % |
| 19 | Fidelity Covington Trust | 369.979 | 13,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 20 | Fidelity Summer Street Trust | 1.595.824 | 12,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 21 | Fidelity Oxford Street Trust | 84.173 | 9,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 22 | Fidelity Advisor Series I | 716.361 | 6,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 23 | Fidelity Investment Trust | 149.404 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 24 | Fidelity Select Portfolios | 63.362 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 25 | Fidelity Investment Trust | 134.613 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 26 | Fidelity Investment Trust | 70.783 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 27 | Fidelity Investment Trust | 35.222 | 739.313,9 $ | 0,06 % |
| 28 | Fidelity Salem Street Trust | 72.689 | 668.741,3 $ | 0,05 % |
| 29 | Fidelity Summer Street Trust | 39.352 | 534.398,2 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 29,7 %
- Nicht zugeordnet 70,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 1,2 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP FundsManager 85% Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000017657