Zusammensetzung von VIP FundsManager 85% Portfolio
Variable Insurance Products Fund V · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 30 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 82,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Variable Insurance Products Fund | 34.601.119 | 576,1 Mio. $ | 40,72 % |
| 2 | Fidelity Investment Trust | 1.874.987 | 117 Mio. $ | 8,27 % |
| 3 | Fidelity Investment Trust | 1.388.491 | 108,2 Mio. $ | 7,65 % |
| 4 | Variable Insurance Products Fund V | 6.250.108 | 59,6 Mio. $ | 4,21 % |
| 5 | Fidelity Income Fund | 6.210.878 | 59,4 Mio. $ | 4,20 % |
| 6 | Fidelity Investment Trust | 3.362.187 | 57 Mio. $ | 4,03 % |
| 7 | Fidelity Advisor Series VIII | 1.346.708 | 54 Mio. $ | 3,82 % |
| 8 | Fidelity Capital Trust | 1.024.264 | 53,5 Mio. $ | 3,78 % |
| 9 | Fidelity Covington Trust | 1.154.372 | 46,3 Mio. $ | 3,27 % |
| 10 | Fidelity Investment Trust | 607.826 | 39,5 Mio. $ | 2,79 % |
| 11 | Variable Insurance Products Fund III | 1.509.839 | 29,9 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | Fidelity Salem Street Trust | 2.967.372 | 27,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 13 | Fidelity Covington Trust | 589.658 | 22,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 14 | Fidelity Contrafund | 824.209 | 22,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 15 | Fidelity Covington Trust | 334.803 | 20,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 16 | Fidelity Investment Trust | 244.134 | 20 Mio. $ | 1,41 % |
| 17 | Fidelity Investment Trust | 732.394 | 16,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 18 | Fidelity Oxford Street Trust | 132.239 | 14,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 19 | Fidelity Covington Trust | 331.158 | 13,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 20 | Fidelity Greenwood Street Trust | 853.853 | 13,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 21 | Fidelity Summer Street Trust | 1.291.045 | 10,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 22 | iShares MSCI Canada ETF | 116.652 | 6,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 23 | Fidelity Advisor Series I | 734.843 | 6,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 24 | Fidelity Investment Trust | 150.520 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 25 | Fidelity Investment Trust | 134.613 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 26 | Fidelity Select Portfolios | 64.216 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 27 | Fidelity Investment Trust | 70.863 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 28 | Fidelity Investment Trust | 35.222 | 876.680,5 $ | 0,06 % |
| 29 | Fidelity Salem Street Trust | 75.256 | 690.846,8 $ | 0,05 % |
| 30 | Fidelity Summer Street Trust | 39.826 | 559.955,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 29,6 %
- Nicht zugeordnet 70,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 1,4 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP FundsManager 85% Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000017657