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Variable Insurance Products Fund V · 28 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 7,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 85.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 21,4 %
- Nicht zugeordnet 78,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 28 | 7,1 Mrd. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Variable Insurance Products Fund | 153.696.134 | 2,1 Mrd. $ | 28,49 % |
| Variable Insurance Products Fund V | 117.308.065 | 1,1 Mrd. $ | 14,75 % |
| Fidelity Income Fund | 115.617.421 | 1,1 Mrd. $ | 14,71 % |
| Fidelity Investment Trust | 5.958.641 | 417,4 Mio. $ | 5,54 % |
| Fidelity Investment Trust | 8.073.377 | 406,4 Mio. $ | 5,40 % |
| Fidelity Investment Trust | 13.515.515 | 203,5 Mio. $ | 2,70 % |
| Fidelity Capital Trust | 4.405.450 | 194,2 Mio. $ | 2,58 % |
| Fidelity Covington Trust | 4.979.538 | 185,2 Mio. $ | 2,46 % |
| Fidelity Advisor Series VIII | 5.367.627 | 182,4 Mio. $ | 2,42 % |
| Fidelity Investment Trust | 2.730.642 | 152,8 Mio. $ | 2,03 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 15.631.398 | 143 Mio. $ | 1,90 % |
| Variable Insurance Products Fund III | 6.467.956 | 108,2 Mio. $ | 1,44 % |
| Fidelity Greenwood Street Trust | 6.531.018 | 93,4 Mio. $ | 1,24 % |
| Fidelity Covington Trust | 2.593.970 | 82,9 Mio. $ | 1,10 % |
| Fidelity Investment Trust | 1.021.971 | 82 Mio. $ | 1,09 % |
| Fidelity Covington Trust | 1.613.406 | 80,9 Mio. $ | 1,07 % |
| Fidelity Contrafund | 3.412.555 | 78,4 Mio. $ | 1,04 % |
| Fidelity Summer Street Trust | 9.712.392 | 77,8 Mio. $ | 1,03 % |
| Fidelity Investment Trust | 3.209.282 | 68,4 Mio. $ | 0,91 % |
| Fidelity Oxford Street Trust | 571.638 | 67,3 Mio. $ | 0,89 % |
| Fidelity Advisor Series I | 4.359.191 | 39,1 Mio. $ | 0,52 % |
| Fidelity Investment Trust | 1.153.176 | 20,4 Mio. $ | 0,27 % |
| Fidelity Investment Trust | 675.004 | 18,9 Mio. $ | 0,25 % |
| Fidelity Select Portfolios | 407.640 | 15,9 Mio. $ | 0,21 % |
| Fidelity Covington Trust | 432.989 | 15,7 Mio. $ | 0,21 % |
| Fidelity Investment Trust | 496.306 | 8,8 Mio. $ | 0,12 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 456.454 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Fidelity Summer Street Trust | 296.487 | 4 Mio. $ | 0,05 % |